公司制度管理制度精选(九篇)

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第1篇：公司制度管理制度范文

一、目的

为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，根据公司实际情况特制定本制度。

二、职责

1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。

2、行政部负责监督并执行此制度。

三、适用范围

适用于所有员工。

四、内容

1、每月15号为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。

2、行政部于每月3号前将本公司上月的考勤资料和上月的快递费支出明细等支出，统计汇总交予人力资源部。（注：考勤资料包括员工考勤表、请假条及其他应扣款凭证）

3、人力资源部部于每月5号前将公司上月所有员工的在职明细、社保支出数据统计汇总交予财务部会计。

4、人力资源部于每月5号前将行政部提供的考勤资料再次审核，审核无误后，统计汇总交予财务部会计。

5、人力资源部于每月10号前将职能部门的绩效数据统计汇总交予财务部会计。

6、财务部会计每月5号前与销售核对好上月签单业绩、到账业绩，统计好月度和季度应获奖人员，11号前根据人事部、行政部提交的数据核算出工资并提交给总经理审核，13号前确认好所有员工工资和应交个人所得税情况。

7、总经理签批后，财务部会计在每月13号将

工资表送交出纳，出纳确保在每月15号将上月工资发放到员工工资卡中。

8、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。

9、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。

五、扣除项目

1、扣除个人所得税。

2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。

3、扣除公司内部考勤制度中违规项。

六、工资误算、误发管理

1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。

2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。

3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工补发。

七、工资资料的查阅及保管

1如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的三日内持工资存折或工资条到出纳员处查询。

2、员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。

3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。4、财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料加密在财务部长期保存（如若需要查看需向总经理提出申请签字同意后方可查询）。

八、附则

1、本制度由**公司制定，经总经理审批后予以实施。

2、本制度解释权和修订权归**公司所有，根据实际情况，公司将定期对本制度进行修订。

3、本制度自颁布之日起实施。

**公司

**年**月**日

—

第2篇：公司制度管理制度范文

1

总则

1.1

业务管理制度是公司业务管理运作策划结果的表达，业务管理制度的价值在于沟通意图、统一行动，是保证管理公司房地产经营业务取得预期成果的重要手段。

1.2

适用的业务管理制度有赖于系统的业务运作策划，识别、分析和确定业务运作过程，有效构建业务管理模式，是编制管理制度的基础。

1.3

易于理解和可操作是对管理制度文件的基本要求，适宜的文件系统结构和表达方式将有助于对管理制度的理解、执行和修订。

2

业务运作策划

2.1

管理公司房地产业务运作的总体策划，由管理公司经营管理委员会统筹进行，从切实保证项目开发业务效益和效率的目标出发，优化、规范项目开发作业过程，明确管理公司和项目所在公司各自工作责任和方法，以及相互间的配合关系。

2.2

系统的业务运作策划应遵循以下要求进行：

a)

充分识别房地产企业业务管理所需要的过程，构建以项目管理为核心的过程网络；

b)

合理安排这些过程的顺序和作用，保证过程接口严密、运作有序；

c)

规定过程操作的准则和方法，实现业务管理的规范化；

d)

提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性；

e)

建立必要的控制措施，对业务运作过程进行适当的监控、测量和分析；

f)

持续改进业务运作流程，促进管理水平和经营绩效的不断提升。

2.3

根据项目开发管理的特点，业务运作策划应特别关注项目开发中的顾客需求识别、产品定位、营销推广、业务分包，以及项目运作计划体系、工程质量、项目成本的管理。

2.4

根据管理公司确立的基本管理模式，管理公司和项目所在公司的协调运作需要在以下方面进行明确，并具体规定操作方式和控制程度。

a)

管理公司房地产业务运作的基本要求；

b)

项目所在公司为执行管理公司的规定要求，结合自身实际情况进一步细化的操作方法和控制措施；

c)

管理公司为履行策划、指导、监督和控制的职能，促进项目所在公司执行房地产业务运作要求、其内部的运作方法和要求。

3

管理制度表达与适用范围

3.1

文件结构

3.1.1

手册及其支持文件的规定表达了管理公司房地产业务运作的基本要求，为方便文件使用和修订，根据表达的内容不同分为不同层次的文件，包括业务管理手册、作业流程、工作指引、标准表单等。

3.1.2

本手册及其支持文件的内容没有包括仅适用于某个（些）项目所在公司内部运作的管理规定，为保证管理制度的充分性和适用性，各项目所在公司应根据本手册及其支持文件的规定，并结合自身管理需要进一步制订相应管理文件。

3.2

业务管理手册

3.2.1

业务管理手册是管理公司房地产业务运作管理制度中最高层次的文件，规定了管理公司业务管理的基本原则和管理政策，并按章节分别阐明了管理公司房地产业务运作过程的基本流程、管理权责、控制内容，以及遵循本手册规定所需使用的作业流程、工作指引、标准表单。

3.2.2

本手册的规定对管理公司和项目所在公司均是强制性要求，具体工作中必须严格执行。

3.2.3

本手册中的规定并不具备直接的可操作性，执行本手册规定需要使用相应的作业流程、工作指引、标准表单，以及要求各项目所在公司自行制订的文件。

3.3

作业流程

3.3.1

作业流程是支持业务管理手册的第二层次的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序。管理公司房地产业务作业流程采用跨职能流程图的方式进行编制，可以清晰地表达业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单编号。

3.3.2

支持本手册的所有作业流程规定属于强制性要求，具体工作中必须执行。

3.4

工作指引

3.4.1

工作指引一般是作业流程的支持性文件，对流程中的重要活动起解释、指导、提示、补充或辅助决策作用，但也可以是直接支持业务管理手册的文件。工作指引是公司积累知识、经验，提升核心竞争力，成为学习型组织的重要基础。

3.4.2

工作指引可分为强制性和参考性两类，强制性的工作指引各项目所在公司必须执行，参考性工作指引由项目所在公司根据自身实际情况决定是否执行，或进行修订。强制性工作指引和参考性工作指引的区别，将通过工作指引的文件编号方式予以体现。

3.5

标准表单

3.5.1

标准表单是预先设计好的、用于作业过程中登记、填写、签署和传递特定信息的表单或文件，它以特定的格式规定了所填写的内容、类型、要求等。

3.5.2

与工作指引类似，标准表单也分为强制性的和参考性的，并通过标准表单编号予以区别。

4

管理制度文件编码规则

4.1

编码目的在于规范管理公司各项制度文件的编制要求，以及编码标识方式，以便于文件识别和使用。

4.2

本编码规则适用于业务管理手册、作业流程、工作指引、标准表单等。

4.3

文件内容表达的格式要求

4.3.1

业务管理手册每一节的内容在表达形式上应按以下三部分展开：

a)

总则——说明管理公司针对某项业务管理的基本原则和总体要求；

b)

正文——说明管理公司对某项业务活动的职责分配及管理工作内容；

c)

支持性文件——列出落实该项业务管理工作的作业流程和工作指引。

4.3.2

作业流程统一以跨职能流程图的方式表达，对流程图基本画法明确如下：

表示过程中的一个步骤/动作

表示过程中的判断步骤，其引出线至少应有2条

流程线，表达步骤间的前后关系

表示该步骤/动作的内容为计划/报告的编制

表示各流程间相互关系

流程结束点

4.3.2.1

流程图中的每一步骤框图应尽可能填入“执行动作”，流程图的方向用箭头表示，反映“执行动作”的时间或逻辑关系。

4.3.2.2

在执行某个过程步骤时，需要使用其它工作指引，以及形成标准表单形式的记录时，均应在流程图中该步骤的旁边写出相关文件、标准表单的编号。

4.3.3

工作指引一般采用文字表达方式，不要求执行统一格式。其内容应具体规定完成某项具体工作任务所需的操作方法、技巧，或特定的工作责任划分。

4.4

文件编号

4.4.1

业务管理手册

业务管理手册各章节的编号方式如下：

X

.

X

某一节的自然序号（0～9）

所在章的自然序号（0～9）

4.4.2

作业流程、工作指引与标准表单

a)

业务类别代号及其流程模块序号

业务类别

流程模块

名称

代号

名称

序号

企业发展战略管理

Development

stratagem

management

DSM

项目经营目标管理

Project

object

management

POM

项目经营目标管理评价与改进

100

业务信息管理

Business

information

management

BIM

经济合同管理

Economic

contract

management

ECM

招投标管理

Project

purchase

management

PPM

管理公司集中采购

100

第一类招标

200

第二类招标

300

第三类招标

400

材料设备采购

500

供方管理

600

安全文明生产管理

Safe

&

environment

management

SEM

危机管理

Corporation

crisis

management

CCM

成本管理

Project

cost

management

PCM

目标成本

100

成本统计与控制

200

工程结算

300

进度管理

Scheme

management

SM

项目投资管理

Project

investment

management

PIM

项目论证与决策

100

项目经营策划

200

项目设计管理

Project

design

management

PDM

规划方案设计

100

建筑方案设计

200

景观环境设计

300

初步设计

400

施工图设计

500

设计变更

600

项目施工管理

Project

engineering

management

PEM

施工准备

100

施工过程

200

工程验收

300

工程移交

400

工程保修

500

项目销售管理

Project

sales

management

PSM

营销策划

100

销售准备

200

阶段促销

300

销售过程

400

交楼入伙

500

物业管理

Property

management

PRM

b)

文件类型代号

作业流程

P(procedure)

工作指引

G(guide)

标准表单

F(form)

c)

上述编号方式中，某一流程模块仅有一个作业流程时，其作业流程编号中的“DE”设置为“00”；如某一流程模块有多个子流程时，其作业流程编号中的“E”设置为“0”。

如：PEP100，表示“施工准备”流程模块只有一个作业流程文件。

如：PEP220，表示“施工过程”流程模块中的第二个子流程，即“项目施工质量控制”。

d)

工作指引和标准表单一般都直接支持某个作业流程，在编号方式上只与作业流程有关，均以“E”字段进行区别。

e)

部分流程模块因只有一个作业流程，其相关工作指引和标准表单较多（大于9），此时工作指引和标准表单的流水序号同时使用“DE”两字段，从01开始编排。

f)

部分没有作业流程，直接支持业务手册的工作指引和标准表单，其编号中的“CDE”字从001开始编排。

g)

所有建议使用（非强制规定）的工作指引和标准表单，其文件编号和版本状标识码之间加“(T)”表示，如标准合同文本（参考文本）的编制为ECG003(T)A。

h)

部分工作指引和标准表单在一个类型文件编号下，可进行继续细分，如：施工图审查要点，可根据结构、电气、给排水等专业分别制订文件，为区别不同施工图审查要点文件的编号，分别表示为PDG303(01)、PDG303(02)、PDG(03)……。

4.5

文件版本标识

4.5.1

业务管理手册的版本状态，以日期作为标识。

4.5.2

作业流程、工作指引和标准表单的版本状态，以英文字母加以标识，写在文件（表单）编号后面。如：PDP100A，表示规划方案设计流程文件的版本为“A”（即第一版）。

4.5.3

无论修改内容多少，作业流程、工作指引和标准表单每次发生修订，均须更换文件“版号”，按A、B、C……顺序递增。

5

管理制度体系审核

5.1

审核目的

规范对各项目所在公司管理制度执行情况的监控，增强管理制度的执行力度，促进各项目所在公司内部管理水平的持续提高。

5.2

审核依据

1)

国家及地方相关法律法规；

2)

集团公司行政管理制度汇编；

3)

管理公司万达房地产经营管理制度；

4)

项目所在公司制定的管理制度（规定）；

5)

项目所在公司制定的计划性文件；

6)

集团、管理公司下达的专项工作指令（文件）。

5.3

审核机构

5.3.1本着公平、公正、公开的审核原则，管理公司设立管理制度审核领导组，负责管理公司范围内的制度体系审核工作，监督项目所在公司的管理制度内部审核工作，并指导审核过程和有效利用审核结果。

5.3.2

管理制度审核领导组下设执行秘书，经营管理部作为执行秘书负责审核工作的联络协调和具体操作执行。

5.3.3

项目所在公司应建立保证管理制度有效执行的内部审核小组，负责项目所在公司的管理制度内部审核工作，并配合管理公司的制度监督、审核工作，该小组成员名单、工作方式等情况应上报管理公司经营管理部备案。

5.4

审核方式

5.4.1管理公司的日常业务审核

在管理制度审核领导组的领导下，管理公司各部门负责按照管理制度要求检查项目所在公司应审批、核准、备案事项的执行情况，并进行督促和指导。

5.4.2

管理公司的现场审核

根据相关指引文件规定，管理公司不定期对项目所在公司进行管理制度现场审核。

5.4.3

项目所在公司的内部审核

项目所在公司根据相关指引文件规定，定期（每半年）对本公司的制度执行进行内部审核，并且将内部审核报告上报管理公司经营管理部备案。

5.4.4

管理公司的年终综合评价

管理公司审核领导组依据管理公司日常业务审核情况、现场审核情况、项目所在公司的内部审核情况、执行中的制度反馈建议、外部情况变化等信息，在每年年终组织对在管理公司范围内的制度执行进行总体评价，分析存在的问题，提出改进的要求，形成评价报告。

5.5

审核结果利用

5.5.1

项目阶段性（半年、年终）考核评价时将该阶段的制度审核情况作为考核公司内部管理能力（水平）的一项重要指标依据。

5.5.2

开发项目经营管理责任书中的综合调整系数B的一项“内部管理系数”的确定依据。

5.5.3

对项目所在公司高级管理层进行绩效考核、人力资源考核的重要依据。

5.5.4

持续改进项目所在公司和管理公司内部管理水平的依据资料。

5.5.5

管理制度持续改进的主要依据资料。

6

相关作业流程和指引文件

1)

MSG001

管理制度审核基本要求

2)

MSG002

现场审核指引

3)

MSG003

第3篇：公司制度管理制度范文

二、岗位职责：2.1销售副总：

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。

2．4助销员岗位职责：a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；

d．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e．负责所有销售合同的跟踪；

f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2．5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》；b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作；d．并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓；e．填报《质量日报表》；f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作；

三．销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

3．1、接听电话：

凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。

3．4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3．5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

3．6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3．8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

3．9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

3．11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

四．客户服务细则：

4．1．客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

4．2．客户投诉：a．客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b．客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

五．对客户投诉的有关处理办法:

5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

六．要货发货要求:

6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。

6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七．货款管理办法:7．1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7．2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7．3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7．4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

八．样板发放管理办法：

8．1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓

统一领出；

（《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）

8．2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。

（《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）

九．销售档案的管理：

9．1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9．2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

9．3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十．销售部操作程序：

10．1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10．2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10．3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10．4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10．5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10．6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

10．7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

10．8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

10．9调货产品操作规程：10．9．1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10．9．2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10．9．3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

十一．销售部内务管理办法：

11．1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；11．2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；11．3不得擅自提供公司有关产品质检标准；11．4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行；11．5未经公司财务许可不得私自欠款发货；

11．6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二.销售合同管理:12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：12.9.1营业执照复印件；12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；12.9.4《销售合同》复印件；12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

财务部岗位职责1.财务部经理

(1)在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作；(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度；（3）负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作；（4）负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施；(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；6)负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费；（7）负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表；

（8）及时做好帐套数据备份，保证数据安全；（9）负责管理部门各项实物资产；（10）每月5日前完成上月会计凭证的审核；（11）每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表；（12）每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划；

(13)完成总经理交办的其他事项。

2.会计

(1)负责公司的会计核算工作；

(2)认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账；

(3)及时准确的申报各项税款，购买发票；

(4)检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符；

（5）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

（6）负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；

(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表；

(8)完成经理交办的其他事项。

3.出纳

(1)负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴；

(2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；

（3）序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符；

（4）月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核；

（5）及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料；

（6）及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据；

(7)每日下午5：30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账；

（8）每周一向财务经理提交上周资金周报表；

（9）每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符；

（10）每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表；

第4篇：公司制度管理制度范文

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务、管理、沟通水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术知识和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、 维护公司声誉，保护公司利益。

三、 服从领导，关心下属，团结互助。

四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

公司主要运营程序管理制度

一、报名资料

公司将安排专人随时查看招标公告信息，并向负责人及时汇报最新招标信息，公司一旦决定报名，将会安排专职人员负责。打印报名资料的人员，必须按照招标公告要求，及时准备资料报名。如因个人因素影响到报名结果，则由其本人承担相应后果。每个工程报名资料都需在《公司年度承揽运营情况登记表》中进行登记，对应特殊原因没有进行报名的项目，需在备注栏内进行备注。登记表中各项内容应填写完整，以供日后备查。

二、投标书

报名通过后，由负责报名人员直接领取招标文件。根据招标文件所要求开标时间，公司负责人将安排员工按时完成标书。完成过程中，负责标书编制人员必须认真查看招标文件，按照招标文件编制方法进行编制。标书完成后，必须相互审阅，发现错误，及时改正。负责审阅人员，必须仔细、认真对待每一个问题。封标、盖章一律按照招标文件要求进行，不得自行决定。若开标过程中，因标书原因产生的废标，则由做标书者负主要责任，审阅者负次要责任。

三、开标

公司员工都可参与开标会议，公司负责人可根据实际情况安排参加投标会议人员，参会人员，需在开标前一天准备好开标所需资料，并负责通知其他几家参会者按时参会，会议所产生的各类费用，员工

不可自行与其他公司商议，需经负责人同意，方可执行。费用最终交由财务人员记账。整个开标过程，负责人需随时了解开标进程，以便有问题及时解决。开标过程中，由员工个人造成的损失，则由员工负主要责任，负责人负次要责任。

四、合同签订 1、合同谈判须由总经理与部门负责人共同参加，员工不得私自直接与对方签订合同。任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。如有发现将严肃处理。

2、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。仔细查阅合同内容。

4、每一份合同，资料员都需登记在册，对于本年度工程，还未签订合同的，则由资料员提醒项目负责人及时签订合同。已签订的合同，公司必须预留一份存档。

5、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

五、工程款项办理

每笔工程款签字、盖章都需预留存根。资料整理人员负责每季度将所中标项目做一汇总表，发给会计，会计根据汇总表核对工程款是

否到账。

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

一、文件收发规定

1、公司业务文件由办公室文书拟稿。文件形成后，由总经理审核、签发。

2、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

3、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

4、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日交负责人审阅之后，交由专人负责办理，按文件要求及时完善资料并送达有关部门，属急件的，应在接件后即时报送。对于较为重要文件，应有负责人报董事长审阅，确定解决方案后再行办理。每份文件审阅完毕之后应交由专人负责存档。

5、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

二、文印管理规定

1、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。作废的资料应进行销毁处理，不得随处乱扔。

2、打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

3、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

4、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

5、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

三、办公用品管理规定

1、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

2、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

3、因员工个人引起公司财务损失，则由员工个人进行赔偿。

四、材料采购管理制度

公司日常办公用品、工程材料采购，由专人负责办理。采购日常办公用品，工程材料都需经总经理核实，明确意见后，方可进行采购。每次采购都需留有单据，以便日后查账。采购过程中不得出现瞒报材料价格、以次充好等作假现象，一经发现，公司将按规定严格处理。

公司证照及重要文件管理规定 一、目的

为加强所有证照原件及其申办原始资料及其重要文件资料的管理，防止遗失并保证按时年检，特制订本制度。

二、借阅原则

一事一借、用毕归还、再用再借、谁用谁借。

三、证照资料的种类 1、证照原件：营业执照、资质证书、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证、市场准入证、取费证、质量管理体系认证、五大员上岗证、二级建造师证、三级建造师证、职称证、造价师证、安全生产考核合格证及其他证件。

2、所有资信类文件：如验资报告、审计报告、评估报告、工商联合年检等。

3、重要文件、如合作项目合同书、承包项目合同书、公司成立合同书、项目管理责任书、公司任命文件、政府部门公文批复等。

4、经公司高层指定要求转关的文件资料。

5、已用或备用资料。

四、证照资料的保管归档

1、证照原件归专人统一保管；

2、所有资信类、重要文件交由财务负责人统一保管；

3、证照原件的电子档由公司专人统一保管、更新和传送；

五、证照资料的使用管理 1、员工因工作需要，借阅、借用、复印证照资料，须到保管人处填写《公司工程承揽资料运营登记簿》写明事由及拟用证照资料名称、件数、归还期限等，经保管人同意并签字确认后，方可进行借阅等。

2、凡借阅、借用证照资料，必须在申请日期内归还，不能按时归还的应向负责人说明原由，并在《公司工程承揽资料运营登记簿》备注栏进行备注。

3、公司证照不得丢失、损坏。如出现丢失或损坏，除立即向总经理报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续；

4、不许擅自使用公司的证照进行各种资质挂靠活动等。

5、证照原件的电子档由公司专人统一保管、更新和传送；在对外办理业务时需按照公司规定结合客户需要传送文件。不得将公司正式资料传送给公司以外人员。

六、证照的年审、到期、变更

证照的年审、变更、延期、等相关手续，由专人负责办理，财务类证照由财务部门负责人办理，其他证件由最初办理证件的人员办理相关手续。证件负责人负责在规定时间内完成手续办理和申报的具体工作。

七、相关责任

1、证件管理人管理的所有证件都应有清单和目录，确保证件数量的准确性，对于借阅和归档都应有相应人员的签字确认，证件管理人负有登记的及时性和完整性的责任；

2、证件借阅人负责借阅期间的文件保管，确保公司证件的完整性和整洁性，使用完毕后应及时归档。借用期间，不得将证件转借他人使用，

公司印章使用规定

一、目的 为了保证公司印章刻制、保管及使用的合法性、严肃性和安全性，依据公司规范运营、防范风险的管理规定，有效地维护公司利益，特制订本管理办法。

二、印章分类

本公司印章包括甘肃利华水电工程有限责任公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、委托人印章、建造师执业印章、五大员注册印章、造价师印章等具有法律效力的印章。

三、刻印

1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，并进行备案，从刻制之日起执行相关使用条例。

2、因业务发展需要申请各职能专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交印章管理人员进行刻制。

四、印章的使用

1、任何个人在启用印章前，均需到印章管理人员处办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》。

2、公司业务需盖章范围包括：报名资料、标书、介绍信、文件、合同、税票、收据、工程资料等。

3、公章及法人私章：由公司安排专人保管。公司因业务需要盖公章、法人私章的文件、资料等，须到印章保管人处领取并填写《公司印章使用情况表》，经负责人核准，并在《印章使用申请表》中签字。法人私章主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

4、合同章：合同章由专人保管。主要用于公司签订各类对外合同，盖章前须先到印章保管人处领取并填写《公司印章使用情况表》，由负责人审批并在《公司印章使用情况表》中签字，方可盖章。

5、财务章：由财务部经理保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章，发票专用章由财务部专人保管。

6、其他职能印章：主要适用于特殊情况下使用，已经刻制的职能印章，由部门负责人进行保管并严格该章的使用管理办法。

7、各类印章的使用登记薄要由专人严格保存管理，不得损毁或遗失。

五、印章的废止、更换

1、废止或缴销的印章由总经理核准后交由管理人员统一废止或缴销。

2、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，由总经理

核准并签批遗失处理办法后，交由管理部按批示处理，如遗失公司基本印章时必需按规定登报申明。

3、更换印章时应由印章保管人员根据相关文件填写《废止申请单》，经总经理核准后，交由管理部按批示处理，并填写《印章制发申请表》申请新的印章。

六、印章保管人的责权 对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。管理部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

1、其他职能印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

2、公章、法人私章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章、法人私章的保管人对印章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任；未经审批同意擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任并按公司有关规定进行处分。

3、财务章的保管者是出纳，既是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

七、公司职员如遇需带公章、法人私章、合同章外出办事使用时，必须填写《公司印章使用情况表》并经保管人向负责人申请签字认可后，方可带走。在此期间，公司职员负有印章保管、使用等多重责任。印章使用完毕，需第一时间交回到保管人手中，由保管人填写收回时

间。

八、开具个人相关证明、或因私人理由使用公司印章，需由公司负责人以上担保签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

九、公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

十、所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。

考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。公司周六、周日、夜间、节假日值班由办公室统一安排，因工作需要周末或夜间加班的，由公司负责人统一安排。

周六： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00

周日： 上午：9:00-12:00 下午：2:00-5:00

四、严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），报部门负责人批准；3天以上的，报总经理批准。月度累计请假超过3天以上者扣发当月基本工资的10%。年度累计请假超过20天以上者，扣发奖金的50%。（婚假、产假）除外。部门负责人请假，由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。春、夏、秋季下班时间定位18:00

整，冬季下班时间调整为17:40。上班时间统一为8:30。除此之外，提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

八、工作时间禁止做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假

期间只发给基本工资。

十一、经总经理或部门负责人批准，决定假日加班或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度享有奖金资格。

十三、部门负责人的考勤情况，由每位员工进行监督，如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

卫生管理制度

一、目的：为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

二、 范围：卫生管理的范围为一楼办公区、二楼会议室、监控室、厕所、院子等办公场所及其设施的卫生。

三、卫生清理的标准是：办公区地面无污物、污水、浮土；办公桌、办公器材、四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；桌椅摆放端正、整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；男同事负责清洁男厕，女同事负责清洁女厕。确保厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

四、到岗时间：要求提前上班，在上班前打扫好卫生，值日时间可以延长到8:30，或者下班后打扫好卫生；

五、若当天值日人员因事不能完成值日工作，应提前向办公室卫生负责人进行申请，并主动找其他同事协商，通过同事同意后进行调换。如自主调换失败，则由办公室卫生负责人进行安排。

六、处罚：值日人员按《值日表》顺序轮流替换。没有按要求打扫卫生者，将直接影响其考核分，月末将按规定扣发部分奖金。

七、以上制度请各位同事严格遵守，由大家共同监督。

差旅费管理制度

一、目的：本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因外出办理签订合同、报名、开标等业务，一般情况下，由客户支付其差旅费。如遇特殊情况，可向公司申请报销。办理其他业务，每笔支出都应附有相应票据，返回公司后，需填写费用报销单，将相应票据粘贴在费用粘贴单一联。员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前需预支金额的，依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅

费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由公司财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要分成如下几个包干：

1、应客户要求办理的业务员工不享受差旅费报销制度。 2、因其他业务需求办理业务者，住宿费、交通费享受实报实销，伙食补助30元/天。员工因工作需要宴请时，需经总经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。公司原则上不接受无票据报销费用者。

3、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

工作过失责任追究办法

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

1、上级单位下发通知未及时告知的；

2、违反公司管理规定各项章程的；

3、超越权限实施许可的；

4、对涉及不同事情的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者许可事项完成后不移交或拖延移交的；

5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

6、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；

7、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响公司决策正确性的；

8、在履行职责过程中，造成工作失误的；

9、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。 审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责

十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。

2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。

3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。

4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。

5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

6、私自进行有偿服务，违规收取提成、慰劳金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。

7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元。

8、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现1次罚款100元。构成犯罪的，追究法律责任。

9、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人承担10%的损失。

10、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。

11、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款50元。

12、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄

密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。

13、未按规定使用印章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

14、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

15、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，当事人罚款50元。

（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。

以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。

十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；

2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；

3、拒不纠正过失行为的；

4、有其他需要加重处分情节的。

十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。

十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理

加班管理制度

一、 目的：为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度

二、 适用：适用于*公司全体员工

三、 责任：公司主管、经理

四、 程序内容：公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应（工作日）加班补贴或者（假日）加班费。

五、 加班申请及记录

第5篇：公司制度管理制度范文

小公司财务制度范文全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批借款单至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一人到财务部部领取 借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批借款单至财务处领款。

3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定人，交财务部备案，指定人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务会计制度模板第一章 总 则

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第三章 资本金和负债管理

第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章 流动资产管理

第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第6篇：公司制度管理制度范文

在西方经济学的各种理论观点和流派学说中，新制度经济学的崛起是很晚的，但它的地位相当独特，影响十分深远，其研究的领域和课题越来越宽广，并且有成为经济学主流之势。它的代表人物有科斯、诺思等。在我国经济体制改革、经济发展过程中，无论从理论探讨上，还是实践推进中，也可以看到新制度经济学的影响。因此，新制度经济学应当成为我们了解的重点。在现代西方经济学蔚为壮观的体系中，制度经济学是特别引人注目的一支。制度是指人际交往中的规则及社会组织的结构和机制。

制度经济学是把制度作为研究对象的一门经济学分支。它研究制度对于经济行为和经济发展的影响，以及经济发展如何影响制度的演变。新制度经济学认为制度就是规则，不是我们传统意义上所理解的政治或经济的制度，传统上所理解的制度是政治或经济体制意义上的。制度这一概念是在规则这一意义上被制度经济学家使用的。

新制度经济学是用经济学的方法研究制度的经济学理论，它认为在经济发展中制度的作用是决定性的。其基本出发点的逻辑是这样的：经济发展的绩效是由人们的经济活动、经济行为造成的，而人们活动、行为的方式和逻辑是由人们的动机决定的，人们的动机则是由他们所生活于其中的制度所诱导、塑造和决定的。因此，制度是影响经济绩效好坏以及确定经济绩效好坏评价标准的最终决定因素。

土地、劳动、资本等生产要素，有了制度才得以发挥功能。与旧制度经济学相比，二者既有共同点也有差异。例如，新制度经济学和旧制度经济学虽然都强调制度的重要性，都对新古典经济学忽略制度的作用以及过分的形式化表示不满。但二者还是有区别的：新制度经济学是对新古典经济学的修正和发展，以实际的人出发来研究人，强调研究人、制度和经济活动三者间的相互关系。旧制度经济学尽管对古典经济理论不满意，但没有形成自己的理论体系。新制度经济学和旧制度经济学虽然都重视制度对经济效率的影响，但二者仍然有区别：旧制度经济学对经济问题的分析主要是从法律、文化等逻辑的角度分析;而新制度经济学由于引进了交易费用的概念，将制度问题纳入古典经济学的分析框架，进而使得用制度因素对经济问题的分析可以实现形式化、模型化。

二、公司管理理论概述

公司是企业的组织形式，按法律程序建立起来的企业组织，包括有限责任公司和股份有限公司。公司的典型特点是企业的所有权与经营权分离。公司制度是指在一定的历史条件下所形成的企业经济关系，包括企业经济运行和发展中的一些重要规定、规程和行动准则，通常情况下指的是公司管理制度。公司制度是公司为了规范员工行为，加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，经过一定的程序严格制定相应的制度，是公司管理的依据和准则。一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法利益不受侵害。

企业管理理论经过以下发展阶段：科学管理理论认为工人是机器，通过改善工作程序来提高效率;人际关系理论认为工人是人，有需求，需要激励，高效率的工作来自好的人际关系;系统理论认为整个企业是一个有机系统，包括人、组织结构、生产技术和环境等因素;权变理论认为企业管理要根据企业所处的内外条件随机应变，没有好的管理，只有最合适的管理;以人为本理论认为企业管理应该从人性出发，建立和谐的组织和企业。现代企业管理是适应现代生产力发展的客观要求，运用科学的思想、组织、方法和手段，对企业的生产经营进行有效管理，创造最佳经济效益的过程。现代管理理论有四个特点：长远性、全局性、战略管理的主体是企业的高层管理人员、战略管理涉及企业大量资源的配置问题。

三、新制度经济学与公司管理理论的区别与联系

(一)公司的出现。从历史发展角度来看，战争使得政府出现财务问题，商人的财富却急剧增加，此时，商人出资帮助政府解决财政问题，政府则授权给商人进行贸易、工程、税收的权力，公司由此形成。在这个过程中，最重要的制度安排是合约。从制度经济学的角度来看，政府的层级机构较多，机构之间的协调需要大量的交易成本，这样的话，政府进行贸易、工程、税收时的效率较低，所以政府才有将这些职能承包给商人的动机。可以看出，公司的出现是由于公司内部的交易成本小于政府内部的交易成本。交易费用是新制度经济学最基本的概念。科斯认为，交易费用应包括度量、界定和保障产权的费用，发现交易对象和交易价格的费用，讨价还价、订立合同的费用，督促契约条款严格履行的费用，等等。科斯认为，企业的存在是为了节约市场交易费用，即用交易费用较低的企业内交易来替代交易费用较高的市场交易。但企业内交易也有成本，如果过高，运行的效率就会降低，又会被市场交易所取代。企业和市场的边界，取决于两者交易费用的比较。

(二)以人为本。现代企业管理理论重视以人为本的人力资源管理。企业人力资源管理绝不仅仅是简单地加强对人员的培训，而是要致力于开发和完善独特的人才培训机制，实施终身学习、不断成长的激励机制，开发人的潜能。要着力塑造吸引人才、留住人才的企业竞争平台，造就能令人心情舒畅、有助于激发和释放创新能力的工作环境，增加企业员工的归属感。在日常工作管理中，不再把人作为生产机器，人是社会人，是有需求的，坚持以人为本理念。新制度经济学强调研究人、制度与经济活动以及它们之间的相互关系，对传统的经济人假设做出了修正，对人的行为做出三点假定：人的行为动机的双重性，一方面人们追求财富最大化;另一方面又追求非财富人们要在二者之间进行权衡，寻找均衡点。有限理性，是指人的行为既是有意识的理性的，但这种理性又是有限的，一方面人们面临的是一个充满不确定性的世界，环境复杂;另一方面人们对环境的认识是有限的，制度通过设定一系列规则，可以减少环境的不确定性，提高人们认知环境的能力。人的机会主义行为倾向，是指人具有为自己谋取最大利益的行为倾向，而制度可以在一定程度上对其进行约束。由此可见，以人为本理念与制度运用相结合可以提高企业的管理水平。

第7篇：公司制度管理制度范文

国与国之间的贸易和商业往来有着悠久的历史，但是经济全球化的浪潮却是伴随着科学技术的迅猛发展和自由市场的全面开放而在最近一个世纪席卷而来的。经济全球化带来了法律全球化的论争，而私法尤其是商法的全球一体化已是一种客观存在。①经济全球化也催生了众多跨国公司，它们正在以公司利维坦的形式展现着资本的力量，一些大公司比如微软的产值超过了小国家的GDP。2008年的金融危机则向世人展现了跨国金融企业如何牵动着世界经济的神经。跨国公司的影响力如此之大，其内部管理制度也越来越引起法学学者们的关注，因为跨国公司内部管理规则在社会秩序的建构中扮演着越来越重要的角色。

跨国公司的强势力量使得其内部庞大复杂的规则系统在商业法律的型塑过程发挥着愈来愈重要的作用。有学者基于法律多元化的立场，认为跨国公司的内部规则是一种商法（lex mercatoria）或新的商人习惯法，这种商法还包括了技术标准、职业规则、国际行业组织的规则、标准化合同、国际仲裁机构的仲裁、国际商事公约等在内的规则形式。它们是没有国界的全球法（global law without a state），在世界范围内生效，并且独立于国家法。②它们以私性主体制定规则的形式出现，并正以全球化的规模发展着，这个过程体现着在市民社会各个领域中大量的去中心化的“法律”创制过程。③

跨国公司内部管理制度以一种新商法的形式在法律全球化进程中扮演着愈为重要的角色，承担着一些共同特点：一是“国际性”规则，贸易无国界，跨国公司内部规则的效力也因之超越国界；二是自治性的民间规则，被喻为“自治法”或者“私法”而独立存在着；三是它们同国内法既互相依存，也互相影响，国家法要从现代商人法中吸取新的素养以适应调整国际商事关系发展的需要，现代商人法则要依靠国家法来承认它的法律效力。④

二、跨国公司管理制度与国家法的衔接与博弈

由于跨国公司内部管理制度的国际化特征，它同国家法的关系变得更为错综复杂。宏观上两者处于一种博弈关系，合作与竞争并存；微观上不同领域有不同的关系表现。此外，跨国公司不仅跨越国界，而且常以母子公司、集团公司的复杂形式出现，在数个领域多元化经营，因此其内部制度较之一般的本地企业更为庞大和复杂，其突出特点在于：

（一）跨国公司总部的规则体系对分布在不同国域、不同经营领域的下属实体具有统领作用

总部的公司章程是辖属机构共同遵循的规则，总部制定的其他规则体系在整个跨国公司内部具有约束力，下属企业或者分支机构可以制定自身的制度规范，但一般不得同总部制度规范的精神和原则相抵触。跨国公司设有完整的决策体系和最高决策中心，公司总部或者母公司行使相当大的统一规划和统一决策权，各子公司或分公司虽有各自的决策机构，可以根据自身经营业务的特点进行决策，但其决策必须同最高决策中心保持和谐关系。⑤

（二）跨国公司跨国经营，其内部规则势必要与不同国家的法律制度产生关联

总部的制度规范同本国的法制相衔接，在本国的法律秩序下生效。异国的辖属机构由于线形管理层级和法律效力的属地原则，实际上需要遵循二元制度体系，即一是经由遵守总部的规则体系间接地遵守总部所在国的法制，二是还须遵守所在国的法律制度。两者相较而言，遵守所在国之法更为重要，因为现代国家在法的效力上采用属地主义为主的原则，因此跨国公司辖属机构应当首先尊重所在国的法律，这是它们在所在国合法经营的基本要求，也是它们履行对所在国社会责任的基本要求。我国《外资企业法》、《中外合资经营企业法》、联合国《跨国公司行为章程》（UN Draft Code of Conduct on Trans-

national Corporations，1990）都有此相关规定。⑥当然，法律的规定是简单明确的，但实际情况总要复杂得多，跨国公司同所在国法律之间既有遵从关系，也存在着以下各种博弈关系：

1、跨国公司管理规则所涉及的事项，本国法律有规定而所在国法律没有规定的，在他国的跨国公司辖属机构内部规则是否应当遵循这些规定？理论上说应当遵循母公司所在国法律的规定，但是在实际操作中，不同的法律会使得跨国竞争变得更加复杂。比如美国《反海外腐败法》（U.S. Foreign Corrupt Practices Act）禁止从事公开交易的美国公司向外国政府官员或外国政党、政党官员或其人行贿。但实践中，该法案很少被使用，而且由于妨碍了美国公司在其他国家的竞争而受到批评，争议焦点在于美国的合法商业行为标准是否应该应用于其他国家？⑦公司总是以利润最大化为追求的，这会影响它同法制之间的博弈关系，当法制有利于公司利润最大化目标时，其内部制度就同法制形成合作关系，反之则两者将形成紧张的竞争关系，公司制度将尽力规避法制的约束。

2、跨国公司辖属机构所在国法律规定的事项，在跨国公司本国没有规定的，辖属机构内部规则应当遵守所在国的法律制度。

3、跨国公司本国的法律和跨国公司辖属机构所在国的法律规定不一致时，应当优先适用所在国的法律。在这种情况下，很可能出现跨国公司辖属机构的内部规则同总部的内部规则和总部所在国的法律制度不相吻合甚至冲突的局面。这种情况在企业的某些职能领域中颇为常见，并且在不同领域中也会产生或合作或竞争的不同情形。合作意味着海外辖属企业内部制度最大化尊重当地法制，竞争意味着出于跨国公司整体利益和政策的一致性，辖属企业内部制度尽力规避当地法制。比如在人力资源领域，合作关系占主导地位，因为跨国公司一般都倾向于实行去中心化的人事政策，将具体人事规则的制定权下放到当地企业，这不仅是出于人事管理涉及地区文化特点，企业必须适应地方人文环境，也由于在劳动关系方面普遍存在较高水平的地方法律控制，⑧企业必须贯彻当地的社会劳动保障法制。而在财务管理领域，情况就趋于复杂化。跨国公司的财务控制通常位于组织的更高层级上，⑨对辖属企业财务会计倾向于实施更统一化的管理；而一国法制又往往对企业会计原则和规则做出具体规定。如果一国的会计法制国际化程度较高，与国际通行准则更为融合，那么跨国公司海外辖属企业的规则设定就能较好地同当地法律衔接起来；反之，适用当地法律难以体现跨国公司统一的财务政策和盈利模式，那么制度竞争在所难免，辖属企业可能以种种策略和协调机制规避所在国的法制。

三、跨国公司管理制度对法律演进的推动

跨国公司在国际商业界中的强势力量，使得它们在法制发展进程中也扮演重要角色。位居业界领导地位的跨国公司的制度实践在推进国际商法的演进方面功不可没。贸易无国界，商法是最具国际因素的一种法，也更倚重于商业习惯和商业实践在法的形成过程中的渊源作用，因此跨国公司内部制度对国际商事规则的形成有着毋庸置疑的重要作用。

正如一位美国学者指出的，跨国公司已经并将继续积极参与它们所处市场和行业中的法律标准的形成。凭借它们强大的市场和品牌力量，它们有能力影响商业法律规则的原则和内容。在一个特定市场中最为通用的法律规则很有可能源于业界领导企业的交易条款。典型例证就是在使用标准合同的行业中，合同条款逐渐成为商业习惯法并最终成为商事制定法。如在海事保险领域，自14世纪开始就出现了规范货物和船只的保险条款，世界范围内有多个保险中心，但随着大英帝国的崛起和扩张，18世纪末伦敦成为最重要的海事保险中心。到19世纪并直至20世纪前期，英国主导了国际航海交通，垄断了国际海事保险业务。Lloyds是当时海事保险的领军企业，Lloyds船只和货物格式合同（Lloyds Shop and Goods Form，缩写为SG Form）成为海事保险标准化条款的直接渊源。18世纪末英国法院采信已被普遍接受了的SG格式合同中的具体条款及其商业含义，于是同海事保险有关的法律也随之成形。这一过程最终发展为将海事保险普通法法典化为1906年的《海事保险法》（Marine Insurance Act 1906）。SG格式合同被附于该法之后，以彰显其在该法制定中的重要地位。不仅如此，SG格式合同还影响了其他国家相关法律制度的形成，并以此对国际海事保险规则做出重要贡献。⑩

当然，跨国公司的私性规则并非总是以如此积极的方式推进法的演进，它有时也以暴露国家法疏于监管或者无力应对新问题的方式推动法律的变革。在经济全球化背景下，2008年金融危机使跨国企业的高风险业务给世界经济带来的危机暴露无余。比如,业务遍布全球的美国投资银行以有限责任给世界经济带来无限风险；还有其他参与跨国业务的金融企业交易范围遍布全球性，但如何受到所在国的法律规制确实是个难题。这些跨国公司与国家法构成什么关系，国家法应如何控制跨国业务可能出现的弊害？一方面，社会和商业的实践总是走在法律的前面，正是这些问题的出现使得人们反思现存法治的漏洞和缺陷，从改善法律环境的角度来加强金融监管，通过健全和完善法律法规来引导企业构建健全的制度规范。当相关的法律监管尚未健全时，很难要求企业用自身的规则系统约束资本行为，因为资本的意志和力量总是要无限扩张的。另一方面，法律和制度不是全能的，也不是没有边界的，许多问题并非都能单一地依赖法律或者制度手段加以解决，而需要综合运用其他社会、经济、政治、伦理等多元化手段予以治理。

参考文献：

①江平. 法律的全球化趋势已是一种客观存在[J]. 领导决策信息，2003（5）

②Gunther Teubner: ‘Golbal Bukowina’: Legal Pluralism in the World Society, Global Law Without A State, Athenaeum Press, 1997, pp.3-4

③Gunther Teubner: Foreword: Legal Regimes of Global Non-state Actors, Global Law Without A State, Athenaeum Press，1997， p.xiii.

④冯玉军. 法律全球化的实现途径刍议[J]．求是学刊，2004（1）

⑤引自baike.省略/view/9740.htm?fr=ala0_1

⑥UN Draft Code of Conduct on Transnational Corporations, 1990，paragraph 8.

⑦[美]雷恩．管理思想史．孙健敏等译[M]．北京：中国人民大学出版社，2009：556

⑧Peter T. Muchlinski: Multi-

national Enterprises and the Law, Oxford: Blackwell Publishers, 1995, chapter 13.

⑨Alan C. Schapiro: Multina-

tional Financial Management, 4th ed., Needham Heights: Allyn and Bacon, chapter1, 15.

⑩Peter T. Muchlinski: ‘Global Bukowina’Examined: Viewing the Multinational Enterprise as a Tr-

ansnational Law-making Community, Global Law Without A State, Athen-

aeum Press， 1997，pp.86-87.

〔本文系北京市属高等学校科学技术与研究生教育创新工程建设项目（项目编号：XM2011_014213_1136

第8篇：公司制度管理制度范文

公章是我公司在职权范围内进行公务活动，行使职权的重要标志。为加强我公司公章的治理，确保公章的正确使用，特制定本制度。

二、职责

（一）公司经理

负责行政公章的使用审批工作。

（二）分管副经理

负责授权范围内的公章的使用审批工作。

（三）公章治理员

1、负责公章的保管。

2、负责设立公章使用登记台帐。

3、负责公章使用的审核工作。

4、负责制定所保管公章的使用程序。

三、规定

（一）我公司的公章主要包括公司行政公章、董事会章、专项业务章、经理（法人）工作用个人名章。

（二）公章的保管

1、行政公章由综合治理部治理专人负责治理。

2、董事会章由综合治理部专人负责治理。

3、专项业务章（财务章、合同章、各部门用章等）由各专业部室指定专人负责治理。

3、经理（法人）工作用个人名章两枚，分别由公司指定综合治理部、财务部专人负责治理。

（三）未经公司经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的公章。

公章的刻制，必须符合国务院颁布的有关公章刻制的规定，并经淄博市公安局备案。

（四）公章的使用由各保管人员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。

（五）公章一般不得携带外出使用，如遇非凡情况，需携带公章外出，必须经分管领导批准，并由公章保管人携章随同。

（六）公章使用（公司红头文件除外），必须经主管领导批准后公章治理人员方可盖章，公章治理人员应严格履行登记手续，因使用公章不当造成损失的，应追究其相应责任。

（七）公章治理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的公章治理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交他人。

（八）以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由各专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。

（九）私人取物、取款、挂失、办理各种证实，需用单位介绍信时，由综合治理部严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。

（十）任何公章治理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖公章。

（十一）对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证实的，必须持有效证件材料，经综合治理部部长审批后，方可盖章。

第9篇：公司制度管理制度范文

一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。