票据清算业务工作计划精选(九篇)

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第1篇：票据清算业务工作计划范文

2018年即将过去，回顾一年来的工作，资金结算部按照公司总体部署，以安全防范为主题，强化结算基础管理工作为主线，坚持锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风，在公司领导的关心、重视和支持下，在结算部全体人员的共同努力和密切配合下，较好的完成了资金归集、支付结算、中间业务收入、对账、反洗钱等各项任务，部门员工的防范意识、业务素质、核算质量、服务技能等有了很大的提高，下面将本年度的工作情况汇报如下：

一、做好服务工作，践行首问负责制

    资金结算业务是财务公司最普通也是最重要的工作，资金结算部是直接展示财务公司良好服务的“文明窗口”，资金结算部的每一个员工需要用点点滴滴的周到服务让成员单位真正体会到财务公司员工的真诚，感受到在财务公司办业务的温馨。所以需要我们每天都以饱满的热情，用心服务，真诚服务，以自己积极的工作态度赢得成员单位的信任

二、重视账户管理、资金集中度工作，提高资金归集率

资金集中管理是财务公司的核心功能，也是资金结算部的重点工作。2018年上半年对账户进行了梳理，对零余额账户、资金归集率较低的账户、结算量小的账户进行了询问、走访分析，每半月汇总各成员单位的资金报表情况进行跟踪分析并通过电话和走访了解其资金分布和使用情况，不断提高资金归集率。

在集团主要领导和国开行的关心支持下，经过长期的努力，在成员单位的鼎力配合下，2018年11月5日，财务公司与国家开发银行银企直联平台正式上线运行，实现政策性银行资金的归集。在国开行开户的23家单位28个专户共计6.57亿元资金实现归集。对集团的资金集中管理迈出坚实的一步,有利于推动解决存贷双高、降低资产负债率。

三、紧跟公司发展，配合各部门大力开展票据业务

2018年，我的岗位角色发生了变化，担任资金结算部副经理一职，除了协助资金结算部经理做好资金归集、支付结算相关工作，有效协调部门各岗位人员团结协作，促进了各岗位的交流、合作与团结，主要工作重点还是票据业务。商业汇票的开立、查询查复、到期解付，汇票的验票，票交所纸票登记、登记托管、清算结算等工作。上半年电票业务还在筹备阶段，纸票单张开票金额不能超过100万元，导致票据张数急剧增加，给票据的管理带来了一定的困难。2018年06月25日财务公司开出了第一张电子商业汇票，标志着财务公司电子商业汇票业务正式上线，票据业务量也随之快速增长，我深知责任重大，不能出任何差错，本着认真负责、一丝不苟的工作态度做好每一笔业务。

    2018年上海票据交易所全力推进纸电票据交易融合，自收到票交所交易接口直连的接入通知以来，积极配合相关部门开展了3轮联调测试、2轮数据迁移测试以及4轮投产演练工作，有序完成了各项业务及技术准备工作，并作为首批直连接入会员单位，顺利完成了中国票据交易系统直连的接入工作。

    四、加强与成员单位的对账工作，重视对账工作的重要性

    为了确保财务公司与成员单位双方资金的安全高效运营及账务记载的及时性、准确性和完整性，堵塞资金管理漏洞，提高资金营运效益，及时发现差错事故和经济案件，促进双方内控制度建设，资金结算部非常重视与成员单位的对账工作，严格按照公司相关制度每月初及时生成上月对账单并及时催促跟进成员单位及时完成对账工作，截止2018年11月30日，一般结算账户451个，保证金账户90个，定期账户40个，做到每月与成员单位对账率达100%。

五、规范管理和使用重要空白凭证

资金结算部严格按照财务公司重要空白凭证管理有关规定，对重要空白凭证由专人负责管理，严格执行“证印分管、证押分管”的原则，设立了《重要空白凭证登记簿》，如实登记保管、领用、使用情况，保证重要空白凭证账实相符，并设立了保险柜妥善保管，用于存放重要空白凭证。

六、加强与其他部门间沟通，提高工作质量

    在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

    七、积极参加业务培训，提升业务能力水平

为了不断提高员工综合素质和政治理论水平，我参加了“万民党员进党校”的学习培训，丰富了自己的政治理论基础。同时，随着票交所纸电融合工作的开展，为使相关人员全面掌握了解票交所纸电融合后直连系统操作规程，规范系统操作，保证业务合规发展，公司组织员工参加了票交所系纸电融合上线培训。本次培训针对票交所系统直连特点、上线后应注意事项、系统具体操作流程、操作中的风险及潜在风险点进行了全面细致的梳理讲解，使业务人员更直观的了解到了系统使用操作各项要求，提高了业务人员的专业化水平和风险意识，起到了良好的培训作用。

八、工作中存在的不足及今后工作计划

在过去的一年，虽然我取得了一定的进步，在不断成长，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足，也有很多需要改进和提高的地方。第一是学习不够，对公司制度的学习不够深入，对很多金融产品的了解程度不足，自身专业素养还有待提高，对经济环境的变化及深入剖析还欠缺，需要加强主动学习和思考；第二需要不断总结工作经验和方法，提高自己的工作效率；第三需要学习加强自己的领导能力和组织协调能力。

新的一年，新的开始，对明年的工作我充满了期待，我希望自己珍惜自己在岗的每一天，将每一天的工作做到最好，现对明年重点工作计划作如下安排。

1、结合现在资金结算部业务现状，继续对系统进行优化升级，让机器最大程度代替人工，减少不必要的差错，提高工作效率。

2、加强学习。加强政治理论知识的学习，加强对工作岗位的学习，加强对公司制度及相关法律法规的学习，加强对业务知识的学习，提高业务能力水平，加强自身综合素质的提高。

3、加强团队建设。良好的团队建设可以提高员工之间的信任感，营造良好的工作氛围，提高工作效率。

第2篇：票据清算业务工作计划范文

又到年底了，经过一年的努力工作，是时候做一次全面的总结了。下面是小编给大家带来的年终工作总结范文，欢迎大家阅读参考，我们共同阅读吧!

财务部2019年终总结(一)

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在2018年做了大量细致的工作：

一、严格遵守了财务管理制度和税收法规，认真履行了职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行了财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施__软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过__项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了___项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了___系统库存管理模块的初始化工作。在_月初正式运行___系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到___系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、___管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20__年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20__年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据20__年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。

2019年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

财务部2019年终总结(二)

2018年，是我公司各项改革迅速发展的一年，管理工作有条不紊的开展，为我们搞好财务工作提供了有力保证。财务部在公司领导及全体员工的支持下，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务，现就2018年度财务部工作简要总结如下：

一、基础建设

1.参与制定了公司材料管理/资金管理及相关规章管理的若干项，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，规范经济行为，铺下了良好的基础。

使财务工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在公司各项规章制度改革的同时，进一步明确财务工作人员的职责和权限。

使财务工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导决策提供依据。

3.调整人员的知识和年龄结构，经验丰富的老同志和积极上进的年经人相互交流、相互学习，以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的，充满生机和活力的财务队伍。

二、具体财务工作

1.单位预算是公司完成各项工作任务，实现企业盈利的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。

在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，建立了成本费用明细分类目录，使预算更加切合实际，利于操作，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经公司领导者研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了公司各项业务的顺利完成。

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

2.重视日常财务收支管理

收支管理是一个公司财务管理工作的基础，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展公司业务的需要，也是贯彻勤俭办事的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收。通过财务部认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了公司正常业务活动和财务收支的顺利开展，又使各项收支的安排使用符合公司发展的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

3.积极做好对应收款的清理工作(应收帐款：___元)。

应收款主要是员工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的员工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。

4.加强对流动资产的管理(材料管理)

流动资产是公司开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务部在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

材料(存库商品)占销售成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。有时为了确保业务顺利进行，配合销售部门调整采购结算方式，由原来的先收款后提货改为先提货后收款。

5.对20__年养老保险进行清算，一方面增加公司员工的福利待遇，另一方面提高公司员工的凝聚力，主要还是有利于接受税务与社保的检查。

6.认真做好年终决算工作。

对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映公司财务状况和收支情况的书面文书，是财政部门和公司领导了解情况，掌握政策，指导预算执行工作的重要资料，也是编制下年度公司财务收支计划的基础。所以财务部非常重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

三、自身建设

1.不定期举办财务知识普及，提高员工综合素质和能力

对非财务人员，财务部针对高新技术企业的新形势和出现的许多新情况、新问题，为了提高公司员工的协调合作，不定期举行了财务基础知识普及，通过财务基础知识普及，可以提高了大家的综合素质和理论水平，增强分析问题和解决问题的能力。

2.会计知识的研讨及培训

对于专业财务人员我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，专业人员学习这方面知识的目的要明确，帐务清楚明晰，基础是关键;三是财务数据分析，这是会计知识培训的重点。并每年安排财务人员进行再继续教育培训。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们。在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为公司的建设和发展贡献我们的力量。

财务部2019年终总结(三)

回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：

一、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

二、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了20__年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

四、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部__进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在__的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。

五、财务部主要现状

1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端。

2、对日常办公应用软件各功能不掌握。

3、专业胜任力不强。

4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。

5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。

6、未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端。

7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流动性的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责。

8、公司各种档案未能健全地进行管理。

六、“一份耕耘，一份收获”

针对存在的问题，特别是公司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不可推卸的责任。2019年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作计划如下：

(1)争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配，进行高效有序的组织;

(2)针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理;

(3)加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用;

(4)加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;

(5)搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

(6)加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;

(7)充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;

(8)继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

七、思路决定出路，行动决定结果

今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

财务部2019年终总结(四)

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在2018年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施___软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的__项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了__项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了__系统库存管理模块的初始化工作。在_月初正式运行__系统，并于__月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到__系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、___管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20__年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20__年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据20__年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20__年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20__年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

2019年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

财务部2019年终总结(五)

回顾2018年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2018年的工作做如下简要回顾和总结。

一、认真做好常规性财务工作

1、公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。

同时还要配合公司的投标工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。面对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

二、积极筹措资金，保证现金流的正常化

按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数，及时跟进，积极催要。

三、配合、协助其他部门的工作

去年在公司办公室人员空缺的情况下，主动完成了2018年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配合相关部门完成项目投标工作。

为了提高本部门的综合业务能力，我们在工作之余，安排学习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的提高了本部门的业务能力

四、存在问题及应对方法

1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。

针对专业知识方面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进行部门建设，将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的能力。

2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。

人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。

第3篇：票据清算业务工作计划范文

经理工作部

（一）主任岗位职责

⒈负责经理工作部全面工作，不断提高部室管理人员素质，促使部室工作全面完成；

⒉组织实施各项行政管理工作，提高行政管理水平；

⒊牵头组织实施各部室、二级单位经济责任和管理责任考核工作；

⒋落实部室费用计划，严格控制支出；

⒌督促分管副主任抓好文秘、宣传、规范化管理工作；

⒍督促后勤服务中心抓好物业管理及后勤保障工作；

⒎主持拟定内部考核办法及实施工作；

⒏协助公司领导处理日常事务，协调公司内部各单位之间工作的开展；

⒐组织部室考核小组成员总结上月工作，安排当月工作，对部室人员进行量化考核评分；

⒑做好各级来文、来电拟办工作；

⒒完成领导临时交办的其他工作。

（二）副主任岗位职责

⒈完成公司半年、年度工作总结、会议报告等综合文字材料的起草、核稿工作；

⒉做好公司公文的发文把关工作，提高办文质量；

⒊督促宣传人员搞好对外宣传工作；

⒋督促搞好文书档案管理工作；

⒌起草公司综合性会议的会议纪要；

⒍对分管工作人员进行考核和工作评价；

⒎做好会务工作；

⒏建立健全公司管理标准、工作标准、工作流程和考核办法；

⒐依据国电系统和公司的要求，指导各单位做好基础资料管理、安全管理、生产管理、经营管理、企业民主管理、优质服务管理和窗口建设工作；

⒑做好公司各种专项计划的组织实施和督办落实工作；

⒒督促做好机关考勤工作；

⒓完成领导交办的其他工作。

（三）文秘、宣传专责岗位职责

⒈负责草拟公司公文，并进行初步校核；

⒉确定拟发公文的发文字号，做好印发登记并存档，确保无差错；

⒊参与会务组织工作，确保会议材料及时准确印发；

⒋保管公司会议记录；

⒌做好公司职代会、经济工作会等大型会议的宣传报道工作；

⒍做好公司各项专项活动的跟踪报道工作；

⒎负责做好《宣恩电力》的稿件采编和组稿工作；

⒏制定各单位兼职通讯员的考核办法并实施；

⒐做好兼职通讯员的培训工作；

⒑组织通讯员投稿；

⒒制定宣传工作计划并进行总结，下达各单位宣传工作任务；

⒓完成领导交办的其他工作。

（四）档案、收发管理专责岗位职责

⒈贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，建立健全本单位的档案管理工作规章制度；

⒉指导本单位文件、资料的形成、积累和归档工作；

⒊统一管理本单位的档案，并按照规定向有关档案馆移交档案；

⒋负责公司文书档案管理及 保密工作，提供档案资料的借阅、查询服务，对各单位档案管理进行检查指导；

⒌做好来文、来电登记，根据部室主任的拟办意见，及时送达领导阅示和部门阅办；

⒍做好报刊的分发工作；

⒎协助做好会务工作；

⒏完成领导交办的其他工作。

（五）统计、文印专责岗位职责

⒈负责每月按时收集各单位关于发电量、厂用电量、供电量、售电量、线损、平均电价、购电量、上网电量、电力销售等经济指标的基础报表；

⒉负责按照程序，及时准确上报报表；

⒊监督检查各项计划、政策执行情况，每月进行经济指标分析，及时公布生产经营情况，为领导决策提供依据；

⒋做好统计资料的保管工作；

⒌负责保守公司商业秘密，拒绝提供不合要求的统计数据；

⒍严格执行公司公文打印规定、程序，打好的稿件经改正无误并由校对者签名后方可印刷；

⒎负责公司公文及各类书面材料的打印、制作，做到所打文件美观、大方、整洁，印刷字迹清晰、格式得体，保证文件质量；

⒏节约纸张及其他文印用品，爱护设备，做到经常清理、维护；

⒐协助做好会务等事务性工作；

⒑完成领导交办的其他工作。

（六）基建专责岗位职责

⒈负责基建工程预算审核工作；

⒉负责项目立项申报等前期工作；

⒊负责办理指定工程的预决算、参与工程验收工作；

⒋负责基建工程管理、施工、督办；

⒌负责审定基建工程单位资格和工程设计资格，并建立档案；

⒍负责基建工程技术档案资料的收集整理工作；

⒎配合拟订公司年度基建计划，并监督实施；

⒏配合完成基建资料统计管理；

⒐完成领导交办的其他工作。

政治工作部

（一）主任岗位职责

⒈对公司党委决议、决定及工作安排的督查催办要做到及时、认真，并向有关领导汇报；

⒉经常深入基层调查研究，了解员工思想动态、二级单位领导班子建设、公司党委各项决议的贯彻落实情况，做好信息收集工作，当好党委的助手；

⒊积极主动、认真负责地协助党委书记处理日常党务、干部教育管理及后备干部的培养、教育工作；

⒋认真筹备党委会议前期工作并提出相关建议；

⒌加强本部门的自身建设，提高部室人员的政治业务素质；

⒍定期听取本部室各岗位人员工作汇报，检查落实各项工作，安排下一阶段工作并提出指导性意见；

⒎认真接待群众来信来访，积极督办有关事项；

⒏完成领导临时交办的其他工作。

（二）副主任岗位职责

⒈协助主任对公司党委决议、决定及工作安排的督查催办要做到及时、认真，并向有关领导汇报；

⒉经常深入基层调查研究，了解员工思想动态、二级单位领导班子建设、公司党委各项决议的贯彻落实情况，做好信息收集工作；

⒊积极主动、认真负责地做好日常党务、企业文明创建工作；

⒋按规定认真办理党员干部任免和党员调动手续；

⒌搞好入党积极分子的培训工作；

⒍按有关管理制度和规定拟定奖惩方案；

⒎认真接待群众来信来访，积极督办有关事项；

⒏按规定做好劳动用工的管理工作；

⒐完成领导临时安排的其他工作。

（三）党务、纪检专责岗位职责

⒈学习党的方针、政策，传达上级党委指示，接受党委安排的各项任务，负责日常党务工作；

⒉坚持原则，管好、用好党委印章；

⒊认真撰写党务方面的各项文字材料；

⒋配合上级部门及公司做好干部队伍培训等方面的具体工作和各项统计表册的收集整理工作；

⒌认真做好与来客接待工作；

⒍按规定对纪检监察对象进行监督检查，发现问题及时纠正并向主管领导汇报；

⒎结合公司实际，认真开展纪检监察工作，提高办事效率和办案水平；

⒏督促有关部门兑现服务承诺，搞好优质服务工作；

⒐认真接待群众来信来访，积极督办有关事项；

⒑完成领导交办的其他工作。

（四）劳资、劳保、福利专责岗位职责

⒈负责下达年度工资计划，加强对工资基金管理，提高劳动生产率；

⒉拟定公司内部分配及各种津贴、补贴方案；

⒊负责对劳动人事、工资、保险、职称等各类报表的审核工作；

⒋做好劳动合同管理工作，建立健全用工档案；

⒌负责做好职工基本养老保险、工伤、失业等保险工作，建立台帐，并对准确性负责；

⒍负责做好各类保险金额的交纳和支付工作；

⒎负责做好职工退休的上报审批、待遇计算工作；

⒏负责做好职工各类保险关系的转移与终止工作；

⒐负责处理好职工有关保险的咨询和解释工作；

⒑完成领导交办的其他工作。

（五）人事、职称、职教、档案 管理专责岗位职责

⒈负责本单位职工档案的整理、管理、转递及审核工作；

⒉负责掌握好职工档案材料的完整性，严格细心的收集应归档的全部材料；

⒊负责定期办理职工档案材料整理归档工作；

⒋负责协助作好人力资源信息系统的开发工作；

⒌负责了解本企业发展及职工对技能培训的需求，做好培训的教案制定工作；

⒍负责做好职工技能鉴定的组织工作；

⒎负责做好培训工作的各项统计和上报工作；

⒏完成领导交办的其他工作。

（六）人力资源管理专责岗位职责

⒈负责了解公司人才需求，做好相关的预测工作；

⒉负责按规定做好劳动用工的管理工作；

⒊协助落实年度培训计划；

⒋负责分析研究公司现有人力资源现状，拟定公司紧缺人才招聘计划，并组织实施；

⒌完成领导交办的工作。

（七）工会副主席岗位职责

⒈负责工会组织建设工作；

⒉负责工会会员管理及女工工作；

⒊负责工会宣传、文秘工作；

⒋负责组织开展丰富多彩的文体活动；

⒌负责公司计划生育管理工作；

⒍负责职工住院费的核实、报销工作；

⒎负责公司离退休职工的日常管理工作；

⒏负责检查指导各单位工会经费管理工作；

⒐负责维护职工合法权益，配合公司调解劳动争议；

⒑完成领导交办的其他工作。

生产技术部

（一）主任岗位职责

⒈负责生产技术部的全面工作，布置安排和协调生产与技术管理工作；有计划、有组织、有创造性地开展公司生产工作；

⒉负责组织拟订公司的年度生产计划，报批后组织实施；

⒊负责基建工程的招投标工作的组织工作，参与标书的制作、审定；

⒋负责开展生产质量管理，加强生产技术监督和控制，保证电能质量；

⒌组织拟订电力生产中、长远发展规划；

⒍提出生产部门的考核主要指标、考核标准及考核办法，并配合搞好单位考核兑现；

⒎完成领导交办的其他工作。

（二）主任工程师岗位职责

⒈负责公司生产技术管理工作；

⒉负责编制电力发展规划、计划；

⒊拟订和审核生产单位大、中修计划和技改工作计划；拟定各单位年度设备的维护、改造等生产费用计划；

⒋负责工程建设项目的概预算、质量监督管理工作；

⒌参与工程建设项目招投标管理工作；负责公司的基建工程的管理、施工及维护；

⒍完成领导交办的其他工作。

（三）副主任岗位职责

⒈协助主任搞好生产技术部的全面工作；

⒉负责审核公司各类检修计划，督促大修和检修计划的完成；组织设备验收工作，把好检修质量关，指导解决设备检修技术难题；

⒊协助主任提出考核主要指标、考核标准及考核办法，并配合搞好单位考核兑现；

⒋负责管理公司的设备评级、检修计划的安排部署、运行分析；负责各单位的防汛预案，指导开展防汛工作；

⒌负责公司的生产设备的日常运行维护工作，配合进行“两措计划”的落实和安全事故应急救援预案的落实；

⒍负责生产运行分析、水动设备、资料档案，协助网络、基建、继电保护、物资管理；

⒎完成领导交办的其他工作。

（四）电气一、二次专责岗位职责

⒈负责修订和修编运行规程，并组织实施；

⒉负责准确掌握设备的运行状态，建立设备台帐，搞好设备评级工作，提高设备完好率；

⒊参加事故及异常情况的调查分析，督促有关部门实施反事故措施；

⒋负责解决生产中出现的问题，及时推广、引进新技术、新工艺；

⒌配合职教部门搞好培训工作；

⒍配合拟订公司年度生产计划；

⒎负责审核继电保护整定方案、运行说明、定值通知单和保护动作统计报表；

⒏负责继电保护及自动装置的规划和管理工作；

⒐负责电网的潮流计算、运行方式的审定工作；

⒑完成领导交办的其他工作。

（五）可靠性管理专责岗位职责

⒈贯彻国家、电力行业有关可靠性管理的法规、制度、标准及国家电网公司有关电力可靠性管理各项规定，制定适合本公司实际的可靠性管理实施细则和奖惩办法等；

⒉按照电力可靠性管理有关规程及规章制度，统计可靠性数据，计算、分析本企业各类可靠性指标，并按时向有关单位报送，确保数据的准确性、完整性、及时性；

⒊参与公司设备检修计划的安排工作,提出可靠性指标目标规划，并将可靠性指标的变化作为评价检修质量及技术改造的重要依据；重要技术改造项目的立项，设备的更改和选型，电网规划和改造等，应提供可靠性理论依据；

⒋运用可靠性(来源：文秘站 ）分析、评价理论，定期对公司设备的可靠性水平进行评价，并根据可靠性评价结论，提出提高公司电力可靠性指标的建议；

⒌定期开展可靠性分析，全面分析设备制造、施工安装、运行维护、检修管理等因素对设备可靠性的影响，制定年度可靠性管理的目标和措施，并加以实施；

⒍组织开展可靠性管理与技术培训；准确判断电力设施和所辖电网的可靠性状态，正确填写可靠性记录；熟练运用可靠性信息系统进行统计、分析；

⒎负责及时跟踪分析重大的非计划停运、停电事件，在事件定性后将详细的分析材料逐级报送；

⒏完成领导交办的其他工作。

（六）资料档案管理专责岗位职责

⒈维护档案资料完整与安全，对重要的技术资料要保证不泄密；

⒉负责文件的收发管理以及文字的处理工作；

⒊负责生产方面的统计工作；

⒋负责设备季度的评级整理；

⒌负责检修计划的收集整理，大修和技改资金的登记工作；

⒍负责本部室的考勤记载和管理；

⒎负责技术资料的收集整理和归档；

⒏完成领导交办的其他工作。

（七）中低压网络管理专责岗位职责

⒈贯彻执行国家有关安全生产的各项政策和法规，严格执行有关安全规程，抓好中低压配网的安全生产；

⒉负责抓好中低压配网的运行维护工作，提高设备完好率；

⒊负责制订中低压配网建设规划，合理解决线路负荷布局；

⒋负责督促营销各单位完成中低压线路和设备的巡视检查，制定整改方案，提高供电可靠性；

⒌负责业扩报装的审批、施工、验收等营销业务管理工作；

⒍负责营销各单位严格执行“两票三制”工作的监督实施；

⒎负责与各营销单位共同建立客户侧需求管理，合理安排计划停电检修；

⒏重大业务及时向主任汇报，共同 研究解决；

⒐完成领导交办的其他工作。

市场营销部

（一）主任岗位职责

⒈负责市场营销部的全面工作；

⒉组织制定公司经营策略，资产经营责任方案并负责组织实施和考核，参与公司制订企业发展规划；

⒊深入基层，走访客户，了解电力市场动态，开展经营分析，注重需求侧管理，为公司可持续发展提供可行性意见和建议；

⒋负责综合线损管理，大宗用户的用电管理；

⒌负责设备的安全管理，做到安全、可靠、经济供电；

⒍督促检查配网维护、农电管理工作，审查计划和落实情况；

⒎负责经营目标任务完成和月、季、年度完成情况的分析、总结工作；

⒏负责组织制定营销系统优质服务实施方案，并对各单位进行考核和考评；

⒐及时上报和处理公司营业责任和重大事故；

⒑完成领导交办的其他工作。

（二）副主任岗位职责

⒈协助主任抓好营销人员的业务培训，提高人员基本素质；

⒉负责公司月、季、年度经营情况的统计分析、上报工作；

⒊负责综合线损的统计分析、上报工作，监督线损管理措施的落实和执行；

⒋负责起草《供用电合同》范本，规范营销系统合同管理；

⒌负责及时上报和协调处理营销单位营业差错、违约用电、电量电费的退补业务；

⒍建立健全营销台帐、资料、记录等，完善基础管理；

⒎负责完成年度电价测算工作；

⒏完成领导交办的其他工作。

（三）营销管理专责

⒈负责组织、协调和指导公司电力营销及线损管理工作；

⒉负责组织完成公司电力营销考核指标；

⒊负责公司电力营销经济指标的分解，经审批后下达；

⒋负责公司电力营销的抄、核、收业务；

⒌负责国家电价政策的贯彻执行及有关电费电价政策的咨询解释工作；

⒍定期组织开展营业普查和供电所“三化”管理、“三公开”、“四到户”、“五统一”执行情况的检查工作；

⒎定期召开经营分析会，对存在的问题提出改进意见；

⒏定期组织对供电所营销资料的检查工作；

⒐负责公司低压电网理论线损计算工作；

⒑负责对供电所经营指标的完成情况进行考核；

⒒按时统计各种营销报表并上报；

⒓完成领导交办的其他工作。

（四）计量专责岗位职责

⒈负责全公司综合线损管理工作；

⒉负责对全公司关口计量进行抄核、校检；

⒊负责每月对公司所辖母线电量平衡分析，并及时反馈；

⒋负责接收外部工作单和各供电所反映计量装置故障及客户反映计量故障，业扩报装工作单等的处理；

⒌负责每月对各单位进行营销质量考核；

⒍完成领导交办的其他工作。

（五）电费管理及统计专责

⒈负责公司实收电费的统计、核对工作，跟踪考核供电所电费日终业务；

⒉负责欠费数据、实收数据的汇总、核对；

⒊负责直管大户的电费收取工作；

⒋负责对营销经营指标分类统计、分析，并及时汇总上报；

⒌负责对全公司分压、分线、分台区的线损率的统计考核，每月完成各供电所线损完成情况的统计、分析和总结并制定相应措施；

⒍负责每月对变电站及关口表进行统计；

⒎负责业务帐务处理，填制各类业务报表，建立各种业务台帐；

⒏完成领导交办的其他工作。

财务审计部

（一）主任岗位职责

⒈负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作，力求实现收入最大化和利润最大化；

⒉负责组织制订公司财务管理办法和内部会计控制规范，建立科学的核算体系；

⒊负责组织编定财务收支计划、各项预算，对执行情况进行检查，对财务核算进行审核；

⒋负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核；

⒌负责做好财务分析，并提出分析报告；

⒍负责与财政、税收、银行等部门的联系，执行国家财政、税收、金融等法律法规，灵活运用有关政策，维护公司的合法权益；

⒎负责银行的负债的管理工作；

⒏负责部室工作调配、协调基本建设项目资金的管理；

⒐配合有关部室搞好电价的测算与监督工作；

⒑完成领导交办的其他工作。

（二）副主任岗位职责

⒈具体组织建立公司的会计核算体系及会计核算，及时、全面、准确的提供会计信息；

⒉负责总分类帐管理和会计报表的编制；

⒊负责检查记帐凭证；

⒋负责检查出纳现金的日清月结情况；

⒌负责电价测算，并对二级单位电价执行情况进行监督；

⒍负责组织对公司各二级单位财务收支内部审计工作；

⒎负责组织对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作；

⒏负责组织做好财物清查工作；

⒐负责组织做好财务人员培训工作；

⒑负责公司基建工程委托外部审计协调工作；

⒒协助主任搞好各项收入管理、成本预算控制等管理工作；

⒓完成领导交办的其他工作。

（三）主管会计岗位职责

⒈努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件；

⒉负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善；

⒊负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果；

⒋负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法；

⒌负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表；

⒍负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整；

⒎完成领导交办的其他工作。

（四）审计专责岗位职责

⒈协助完成对公司各二级单位财务收支内部审计工作；

⒉协助完成对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作；

⒊协助做好公司的财物 清查工作；

⒋协助做好财务人员的培训工作；

⒌协助完成二级单位财务管理工作；

⒍完成基建工程委托外部审计协调工作；

⒎负责办理会计人员从业证件年检、换发等工作；

⒏负责办理公司税务登记证等证件的年检、换发等工作；

⒐负责公司职工住房公积金登帐、核交、退发等工作；

⒑负责公司固定资产的管理和核算工作；

⒒完成领导交办的其他工作。

（五）出纳专责岗位职责

⒈负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结；

⒉负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放；

⒊负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等；

⒋负责代扣个人所得税；

⒌完成领导交办的其他工作。

（六）票据、档案管理专责岗位职责

⒈负责公司增值税专用发票、电费发票及其他各种票据的购买、领用、缴销及检查工作；

⒉负责会计凭证的装订工作；

⒊负责会计档案的立卷、整理和归档工作；

⒋负责保管各种会计证件；

⒌完成领导交办的其他工作。

（七）核算员岗位职责

⒈负责各单位的会计核算，严格控制成本费用，节约开支；

⒉负责各单位成本费用核算和核对工作，及时提供成本费用报表；

⒊负责往来帐目的核算、核对、检查和清算工作；

⒋完成领导交办的其他工作。

安全及法律事务部

（一）主任岗位职责

⒈负责主持本部室全面工作，做到有计划、有安排、有落实；

⒉负责安全监察工作，对公司安全生产的有关规定制度的执行情况进行评价；

⒊负责组织每年春季、秋季安全生产大检查和日常不定期的安全生产检查，组织安全性评价工作，在检查后写出总结材料报有关领导审核后下发，并监督被检查单位限期整改；

⒋负责写出半年、全年工作总结，分析全年事故及不安全情况；

⒌负责组织召开安全生产例会，提出会议议题及研究讨论内容，汇报上次会议内容落实情况；

⒍参与新建、扩建、改建工程项目的设计、审查、竣工验收和外承包工程的资质审查；

⒎及时处理各类安全事故或问题，并形成事故材料；

⒏负责公司范围内的人身和财产保险理赔工作，每年年底对保险理赔情况进行汇总并报公司领导；

⒐负责重大安全活动的具体安排和组织工作；

⒑配合做好职工的安全教育工作；

⒒经常深入生产现场，调查了解设备运行情况，对《安规》的执行情况进行检查、监督、考核；

⒓完成领导交办的其他工作。

（二）副主任岗位职责

⒈负责分管范围内的工作，做到有计划、有安排、有落实；

⒉配合组织每年春季、秋季安全生产大检查和日常不定期的安全生产检查，组织安全性评价工作，在检查后写出总结材料报有关领导审核后下发，并监督被检查单位限期整改；

⒊参与新建、扩建、改建工程项目的设计、审查、竣工验收和外承包工程的资质审查；

⒋及时处理各类安全事故或问题，并形成事故材料；

⒌负责处理本部门和消费者投诉的调查，权限内的处理和提出处理意见；

⒍经常深入生产现场，调查了解设备运行情况，对《安规》的执行情况进行检查、监督、考核；

⒎配合做好重大安全活动的具体安排和组织工作；

⒏主任外出时受委托主持本部室全面工作；

⒐完成领导交办的其他工作。

（三）安全监察专责岗位职责

⒈负责宣传国家的电力安全生产方针，监察下级安全监察员和安全员对安全生产方针政策执行情况；

⒉经常深入现场检查作业现场的安全状况及设备的安全运行情况，制止与处罚违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象；发现不安全隐患，有权发出安全监察通知书，要求限期整改；对有严重事故危险的作业现场，有权责令停止作业或撤出人员；

⒊放生事故后，要求保护事故现场，进行必要的调查，了解与事故有关的情况；在事故调查中，及时索取、查阅与事故有关的原始资料；

⒋对安全生产中存在的和发生的重大问题隐瞒不报时，应及时向上级或越级直接反映；

⒌归口管理事故统计报告工作，做到及时、准确、完整，并按规定审查上报；

⒍及时处理各类安全事故或问题，并形成事故材料；

⒎负责本部室资料的及时整理、归档工作，做到整洁、完整；

⒏完成领导交办的其他工作。

（四）法律专责岗位职责

⒈负责起草法律工作计划和工作总结；

⒉负责按时填报报表；

⒊负责公司法律事务工作，指导、协调、参与法律事务活动；

⒋负责做好普法工作，加强职工法律知识教育；

⒌负责审查公司公司的经济、技术合同；

⒍负责做好综治、供用电秩序整顿、安全事故处理、电费电价执行、供用电合同签订、劳动争议与仲裁工作；

⒎完成领导交办的其他工作。

（五）电力设施保护专责岗位职责

⒈负责起草电力设施保护工作计划与总结；

⒉负责检查电力设施保护情况，落实“乡包片、村包段、户包杆”的三级管理模式，起草检查情况通报和工作汇报；

⒊负责提出电力设施隐患整改方案并督办落实；

⒋负责做好电力设施保护人员的业务培训；

⒌完成领导交办的其他工作。

技改办公室

（一）技改办主任岗位职责

⒈全面负责公司生产技术改造、设备挖潜工作。

⒉负责拟订公司年度大修技改计划，报批后监督实施。

⒊负责技改项目立项申报等前期工作。

⒋负责技改工程的预决算、参与工程验收工作。

⒌完成领导交办的其他工作。

（二）技改办技术专责岗位职责

⒈协助主任搞好年度大修技改计划编制工作。

⒉监督实施技术改造工作。

⒊负责完成技改相关设计工作。

⒋负责生产设备大修、技改计划的落实。

⒌完成领导交办的其他工作。

物资管理中心

（一）主任岗位职责

⒈根据公司下达的生产计划，组织物资采购招标工作，签订采购合同，并检查合同执行情况；

⒉负责审核年度各单位呈报的采购计划，清理库存后按需采购，减少库存积压，保证物资供应；

⒊了解市场行情，检查和监督控制采购价格，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉；

⒋掌握公司所需物资的名称、型号、规格、单价、用途及代用品和生产厂地，对公司购进的物资质量负责；

⒌制定本部门工作 计划，并定期检查和总结；

⒍负责检查和监督物资进、销、存，做到帐帐相符，帐物相符；

⒎做好废旧物资的回收，利用工作；

⒏负责本部室人员的思想教育、业务培训，开展职业道德观念教育；

⒐完成领导交办的其他工作。

（二）物资保管员岗位职责

⒈负责物资验收、入库保管与发放工作；

⒉严格履行物资验收入库手续，拒绝入库数量、质量、票据与合同不相符的物资；

⒊负责根据“领料单”出库物资；

⒋负责物资分类别、性能摆放，保证仓库整洁；

⒌负责材料设备的质检报告、合格证等证书的复印及发放工作；

⒍做好仓库的防水、防盗、防潮工作，定期检查、维护消防器材，保障仓库和物资财产的安全；

⒎掌握材料、设备的主要性能，妥善保管库存物资；

⒏做到物资合理库存，避免物资积压式供应短缺，确保生产正常运行；

⒐按时清仓盘点，做到日清月结；

⒑完成领导交办的其他工作。

（三）物资采购员岗位职责

⒈负责公司物资的采购工作；

⒉按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资；

⒊采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉；

⒋办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收；

⒌掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同；

⒍熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产产地，及有关材料性能、质量、标准；

⒎加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风；

⒏完成领导交办的其他工作。

（四）材料会计岗位职责

⒈负责物资材料、设备的核算工作；

⒉负责物资出、入库的票据开具及管理工作；

⒊负责核对工作帐目的核对，做到帐帐相符，帐物相符；

⒋掌握物资合同执行进度，发现问题及时反映；

⒌负责物资定期盘存，做好物资的盘盈、盘亏申报工作；

⒍根据生产计划，核对帐面库存余额，准确开具出库单；

⒎负责按时上报有关报表及帐目；

⒏掌握公司生产物资需求及消耗情况，加强物资成本核算与控制；

⒐完成领导交办的其他工作。

信息中心

（一）主任岗位职责

⒈认真执行上级有关信息化建设工作的方针、政策、电子信息技术的有关标准、规范，搞好信心保密工作；

⒉主持信息中心日常工作，侧重对各网络管理员、系统管理员的工作分配和指导；

⒊负责实行信息业务归口管理，规划组织系统的发展，侧重总体方案拟订，项目的指导实施；

⒋负责计算机整体正常运行，侧重于核心数据库维护、代码维护，各网段的逻辑划分、路由关系、网络安全，系统集成、网络集成的核心设备维护工作；

⒌负责核心数据库服务器、核心交换机、主防火墙的日常维护工作；

⒍负责各单位计算机专责的技术指导工作；

⒎负责信息中心内外的联系工作，协调信息中心与职能部室之间的关系；

⒏负责各单位计算机应用技术培训工作，提高信息应用技术水平；

⒐完成领导交办的其他工作。

（二）网络管理专责岗位职责

⒈负责计算机网络的软硬件配置、运行、开发、使用情况的统计工作和考核工作，主要管理网络交换设备、楼层交换机、结构化布线、防火墙等；

⒉负责计算机网络的运行、维护和管理工作；侧重网络系统结构化布线、ip地址、网络安全、二级交换设备远程管理、网络设备的外部维护和管理、故障检修、易损件更换、设备功能扩展等；

⒊负责服务器的系统软件维护、运行、开发、使用情况的统计与考核工作，主要管理：web服务器、应用服务器、公共数据库服务器、e-mail服务器和其他待建服务器；

⒋参与各项管理信息系统规划、标准的制订；

⒌负责公司计算机及外设的日常维护及与经销商售后联系工作；

⒍参与计算机设备硬件安装、软件调试工作；

⒎负责服务器数据和日志的定期备份工作及计算机管理子系统的数据整合处理工作；

⒏负责公司内部和外部网页的日常维护；

⒐负责公司计算机管理系统相关的设备台帐管理；

⒑参与机房内日常事务管理，搞好信息保密工作；

⒒完成领导交办的其他工作。

（三）用电系统管理专责岗位职责

⒈负责电力营销系统的日常维护和故障处理，做好软件系统的升级、程序更新；

⒉负责做好系统建设、开发的相关工作；

⒊负责信息系统应用人员的技术培训工作；

⒋负责电力营销系统相关数据的转接与定期维护；

⒌负责定期对系统日志进行清理，保证系统正常运行；

⒍负责系统统计查询并按要求形成一些临时性的数据报表；

⒎负责全公司营销业务系统管理，及时完成一般业务处理和协助解决疑难问题；

第4篇：票据清算业务工作计划范文

尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。

下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结；第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。

第一部分：财务部门上半年工作总结

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。

3、新店开业的银行、税务工作。XX年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了XX年度的报表审计和税务审计工作。

5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。

6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。

第二部分，下半年的工作重点

下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。

1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2日内付款。

2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。

3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的oa后，当天写单据，当天发oa报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周（即5个工作日）申请。

4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月15日以前（含15日）按时发放自发人员的工资，每月25日以前（含25日）按时发放离职人员工资。

5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。

5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。

6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。

以上是北京公司财务部门的6条服务承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应，我们能做到的尽力做到。

时间过的很快（岁月如梭），转眼间一年已经过去了将近一半的时间，在以后的时间里，北京公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北京公司的XX年度交上一份满意的答卷 ！

谢谢!

————-范文一结束。

XX年财务部工作总结（范文）

XX年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的XX年工作重点和XX年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、XX年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。

二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。

四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。

XX年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部XX年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与XX年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。

在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。

下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保XX年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、XX年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余

资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。

2、XX年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，XX年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。

2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。

存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。

在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不够，不服从项目经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

最后祝公司繁荣昌盛!

第5篇：票据清算业务工作计划范文

工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的经验。下面是小编为大家整理公司财务部门年度2021工作总结范文5篇，希望能帮助到大家!

公司财务部门年度工作总结1今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。

为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。

同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对江门、惠州项目进行核算。

在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及时处理、纠正。

四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化。

今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与今年12月份，配合集团融资中心完成本年度贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。

五、对单位进行多元化的财务管理。

1、今年度首次对建筑公司对外项目的管理模式是计划采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。

这种管理模式给予项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

2、对项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。

大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务稽查。

2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“20_-20_年”度纳税信用级A级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用A级荣誉称号。

存在的问题是：对于建筑公司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须采取应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。

应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。

虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本年度由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生，实行新生力量的培养。

财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。

各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：加强实施远程软件使用，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

公司财务部门年度工作总结220_年，我们财务科在公司领导的关心下，在机关各部门协调配合下，紧紧围绕公司的发展总体目标，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作准则。站在财务管理和全公司战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务工作质量。取得了一定的成绩，现将一年来主要工作情况总结汇报如下：

一、效益情况：

1、公司效益：全年销售收入____万元，不含税收入___万元，不含税销售成本___万元，毛利率__%，与上年同期减少__%。

各类费用支出计___万元,与上年同期___万元相比略有减少。上缴各类税费___万元，比上年减少__万元。

2、公司经费收支情况：今年经费收入___万元，年支出___万元。

与上年同期___万元相比增加__万元。

二、公司合并费用结构分析：

全年公司费用共计支出____万元，比上年同期___万元增加__万元。其中：

1、固定费用支出：工资、养老金、住房公积金、医疗保险、离退休费用、折旧福利费等共计支出___万元，占总费用支出____万元的__%，比上年同期增加___万元。

主要原因是：工资支出比上年同期增加___万元，其中福利费转入工资总额__万元，下乡交通费转入工资总额__万元;养老金及各类保险金比上年同期增加__万元，离退休费用及精简人员费用比上年同期支出增加__万元。

2、可变费用支出：生产经营费用、正常办公经费、市场管理费用、利息支出等共计支出___万元，占总费用支出____万元的__%。

比上年同期___万元减少__万元。主要原因是：差旅费福利费转入工资总额__万元，招待费比上年减少___万元，运费、装卸费比上年同期减少__万元。

比上年同期增加的费用有：小车费用比上年增加_万元;利息支出比上年同期增加_万元，税金比上年增加__万元。

租赁费、市场管理费用支出基本与上年持平。

总之，上半年费用支出增加部分大都是职工工资福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小车费用和利息支出同比增加外，其他支出与上年同比均有所下降。

三、年度主要工作

1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

2、配合审计检查，完善内部管理制度;

为进一步规范本单位的财务工作、提高会计信息的质量，财务科比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。年中县审计局对本单位内部财务控制情况进行了审计检查，检查中，审计同志对本单位近年来的一系列制度建设及内控管理执行情况做了充分肯定，得到了一致好评。

3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率：

年初，根据县财政核拨给本单位的“大预算”摆好下属单位的“小预算”，做到各项费用支出心中有数。在预算执行过程中，严格控制费用。财务科每月度考核预算执行情况，协助各责任单位负责人加强预算管理，要求下属各单位认真执行全年费用预算管理制度，明确下属单位内勤、领导把好审核第一关。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆，合理调整内部职工借款;提高事业预算退库资金的利用率，合理组织贷款，限度地减少利息支出，为企业增收节支、提高经济效益把关。

4、加强专业理论学习，提高团队凝聚力

财务科参加了省市两批财务人员培训与经验交流会，听取了会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各单位的交流、合作与团结。同时随着财政管理制度改革的不断深化，企业改革层层推进，软硬件不断更新，对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外，还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及时学习，及时适应，同时还与兄弟单位会计人员经常交流，取人之长，补己之短。

四、存在的主要问题及今后工作目标

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!一年来财务工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：

1、进一步加强财务分析：

财务分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。明年将努力做到如下分析：

对资产结构变动的分析：以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。

对损益情况的分析：以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。

对成本、费用支出的分析：以对成本、费用支出预算执行情况进行分析为主，实际支出与预算异动的原因分析，成本、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。

2、加强费用费用管理

降低费用压力层层传递不够，特别是有的部门对控制费用支出工作存在错误认识，不能正确处理费用与效益的关系，错误地认为工作的业绩体现在某些费用支出的多少上，某些费用支出多，表示其工作积极等等，我们不否认某些费用支出多少与其工作努力程度是有一定的联系，但这不是绝对的。个别单位费用预算管理不到位，月月超支，报销票据不符实际，不符合真实性要求。今后要进一步落实费用管理责任，层层传递压力;严格奖惩，加大对各单位费用的管理、控制力度，严格按有关管理规定执行。

3、加强对白条子的管理。

近年来，在本单位领导的关心支持下，本单位历史以来随便以白条子报销的陋习有了很大的改观，我们将进一步加强对白条子的管理，争取消灭白条子。

4、加强事业费管理：

加强对局的事业费管理，控制好专项资金的使用，做到专款专用。整理好年内应追加预算项目，及时上报县财政，争取经费追加。

新的一年里，我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，努力挖掘财务活动的潜在价值。实现企业利润化。

公司财务部门年度工作总结3各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20_年度的工作：

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20_年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20_年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。

经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。

由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，20_年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20_年增长了50%;对B、C和D三个分公司20_年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20_年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

公司财务部门年度工作总结4一年来，在本人负责的果汁分厂财务工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时能做到实事求是、细心审核，加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务，本人不计较个人得失，经常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

一、上半年度工作要项

1、在财务部长的领导下，进行具体会计核算，保证账账相符、账实相符、账表相符，确保帐务处理正确合理;

2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买各类发票;

3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送;

4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作;

5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和应付突发事件。

二、主要贡献：

1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。

这是财务人员最平常最繁重的工作，半年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。满足了各部门对我部的财务要求。本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。1—5月处理会计凭证805张，并能准确无误地出具各类内外财务报表。

2、加强与上级领导以及同事的交流，虚心接受大家的指导，努力提高业务能力。

并且充分融入到工作团队中，配合大家完成各个工作任务，使我们的团队为公司做出应有的贡献。

三、存在的不足：

然而，在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通，使工作不能顺利的进行。让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，唯有在以后的工作中调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，从而使自身价值得以升华。

1、财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;

另外，对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

2、会计工作中仍有许多待改进之处。

如：《差旅费报销制度》基本以集团制度为依据，但在实际工作中还存在许多不足之处，实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

3、管理工作的形式化、表面化。

很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只限于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细做深，应是今后工作中的又一重点。

4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

四、下半年工作计划：

1、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息;

2、加强企业内部财务管理，进一步加强财务日常监督工作;

3、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。

对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋;

4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水平，充分自身挖潜;

最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持我工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

公司财务部门年度工作总结520_年度，是我局继20_年“三位一体”改革后调整经营的一年，也是全区粮食部门改制后的第五年。全年的财务工作，在分局的正确领导和市局有关科室的指导下，较好地完成了各项工作任务。到十一月止，全区累计实现盈利1万元，预计全年基本能实现盈亏持平，完成上级的目标考核任务。一年来，我们主要做好了如下几方面的工作：

一、加强会计基础工作，狠抓会计基础管理

基层核算单位自从20_年十一月份撤并后，现在只剩下粮食收储公司一个会计核算单位，所有会计业务由公司统一归口管理。财务股督促基层企业严格执行国家有关财务制度规定，按照《会计法》和《新会计制度》的规定，规范企业会计核算，健全会计基础工作，保证会计数据的真实性和准确性。20_年11月份，分局审计和财会共同对收储公司的会计基础工作和财务管理进行了检查和监督。

二、强化财务管理，严控费用开支

年初，局务会对基层单位的费用开支制定了全年财务包干计划，按照人头，对各单位的费用实行定额包干管理。

根据年初计划，对各项费用包干项目由公司会计统一造册，由分局领导和公司分级审批，严把费用开支关。到11月为止，共计开支管理费用147万元，比上年同期减少51万元，下降34.7%。

三、加强收购资金管理，做好粮食收购工作

今年国家又恢复了最低保护价收购政策，收购的粮食属于中央直属库，贷款直接由中储粮承贷。为了做好今年的收购工作，管理好收购资金的使用和调配，财务上对粮食收购资金实行统筹安排，基层粮所收购的粮食，实行收多少粮，付多少款，对收购资金进行严格监管，坚决避免出现资金挤占挪用现象。到目前为止，共收购早稻113万公斤，晚稻61万公斤，临储粮晚谷222万公斤，支付粮款768.43万元，没有出现任何事故。

四、搞好清仓查库，做好资金清算工作

今年，是全国性粮食库存大清查及政策性粮食补贴资金大清查，在这一重大的工作中，财会股积极主动，开展自查自纠，配合省、市、区各级清查组，对全区的各个库点，各项补贴进行清查和核对。由于工作主动，措施得力，在这次大清库核帐过程中，我局帐实相符，实贷相符，补贴到位，资金到位。

五、及时、准确、完整地做好财务信息的报送工作

工作责任心不断加强，每月准确及时地将全区的财会电讯月报和季度报表汇总上报给单位领导和上级主管部门，并进一步加强财务分析工作，提高会计报表和财务分析质量，保证了数据的真实性，及时性，完整性，为上级主管部门和分局领导提供准确的会计资料。在做好内部报表报送工作的同时，还做好了国税部门的报税工作以及国资委报表的报送工作，去年的财务信息工作还得到了上级的肯定和表扬。

总之，回顾过去，展望未来。本年度内所取得的成绩和做的一些工作也是应该的，已成为过去，面对来年，我们的工作任重道远。在新的一年里，我们股室的主要工作目标和任务是：

第6篇：票据清算业务工作计划范文

我们支行的晨会为什么在比赛拿第一，为什么让其他行望而生畏，因为我们每天都在做;下一次再想拿第一，我们需要每天进步一点点，支行是大家的，荣誉也是大家的，不是行长的，不是任何某一个人的，是大家的。希望大家认真对待晨会，认真对待自己，每天进步一点点，就够了。接下来是小编为大家整理的关于周一晨会讲话，方便大家阅读与鉴赏!

周一晨会讲话1尊敬的各位同事，

俗话说，“一年之计在于春，一日之计在于晨”，作为审核一线的工作人员，能利用周一早会这一机会，与各位同事共同交流工作心得和探讨医保工作中的各种疑难问题，我感到十分高兴，下面就我工作中的切身感受作如下汇报，请各位同事指正。

一、外塑形象。医保窗口面对的是各类参保报销和咨询人员，

各窗口人员要牢固树立服务意识，规范言行举止，对参保对象有亲人般关心，切实把他们的关切重视到位，避免各类误会和冲突的发生。

二、内练技能。我们的医保政策繁琐复杂，政策也时常有调整，

这就要求我们的工作人员不仅要吃透各项政策，更要在实践中把各项惠民政策落实到位，碰到疑难问题要主动汇报请示。

三、紧抓进度。我从事的居民医保审核工作自去年扩面工作大

力开展后，各项业务服务人数大幅攀升，特别是在校学生再投保日均报销人数达到了数十起，华阳九成外诊人数居高不下，各定点医院就诊人数月均近300人次，同时在大厅还要面对各类参保服务对象和完成领导布置的各项任务，这就要求我在做好窗口服务工作的同时科学统筹，要把各定点医疗机构的费用规范和监督提升到更高的要求，督促各定点医疗机构进一步规范各类收费，对基本医疗保险的前瞻性工作多做思索，同时，对领导布置各项其它任务要及时高质完成。

以上是我的一点感想，请大家给予指正。

周一晨会讲话2尊敬的各位领导、各位同事：

早上好。

今天我想和大家一起分享关于理财产品的话题。

20_年，银行理财产品大量发行，收益率不断攀升。截至20_年9月末，商业银行的理财产品发行规模超过13万亿元，比去年全年7万多亿元的规模将近翻了一番，银行表外的理财产品余额达到3.3万亿元，比年初增加了9725亿元，同比增长25.7%。这种状况引起了市场的普遍关注甚至忧虑，针对银行理财产品的争论此起彼伏。那么，理财产品的发展对银行到底有何意义呢?

首先让我们了解一下今年理财市场异动的背景

一是负利率条件下，商业银行通过收益相对较高的理财产品，满足客户对资产保值增值的迫切需求。在此背景下，市场共需两旺，规模迅速扩张。

二是面对宏观政策的变动，商业银行通过理财缓解监管与市场的双重压力。20_年和20_年，银行业新增贷款分别高达9.57万、7.95万亿元，商业银行贷存比总体逼近75%的监管要求。今年的局面更为严峻，在持续信贷紧缩下，加上银监会“三个办法一个指引”的约束，银行通过贷款派生存款的难度不断加大，存款增长缓慢。与此同时，监管要求还在不断提高，银监会从6月开始考核商业银行的月度日均贷存比。在监管与市场的双重压力下，商业银行不得不通过理财加大对存款的争夺力度。

3.针对资本约束强化等现实挑战，商业银行借力理财提升盈利的可持续性。

理财业务涵盖面广，品种丰富，不仅有利于商业银行负债结构的调整，还能对银行的资产管理、保险、托管等业务产生良好的促进作用，有利于优质客户维护，对持续提升银行的整体竞争力意义重大。

基于以上三个原因，理财业务的迅猛发展就不难理解了。 那么，发展理财业务对商业银行有哪些作用呢?

一，中间业务增收工具

银行理财产品具有占用资金少，风险低、收益高的特点，成为商业银行推进业务转型，增加非利息收入的重要手段。目前理财产品能够带来的主要收入有认购费、管理费、赎回费、托管费、超额业绩报酬等，还可以带动银行卡、第三方存管业务等。我行理财业务年利润近2500万元。

二、产品创新工具

理财产品可挂钩资产丰富、期限灵活，可根据客户风险偏好设计差异化产品组合，成为新产品开发的有力支撑。我行通过与同业的多元合作，拓宽了合作渠道，为产品开发奠定了合作基础。

三、存款吸纳工具

保本理财业务纳入表内管理，在产品募集及到期后，能够形成存款沉淀，所以商业银行在理财业务中能够获得二次划分存款特别是储蓄存款的机会。20_年，我行为天津分行发行了13期理财产品,总量8.88亿元,带来了超过六千名个人客户。市场拓展效果明显。

四、资产负债调节工具

在资产规模受限，流动性需求增强时，银行可将债券、贷款、票据等打包作为配置资产，设计理财产品出售，通过压缩表内资产获取业务发展空间和流动性支持。当流动性充裕、资产扩张时，则可压缩理财规模或提前终止理财业务，拓展表内资产拓展空间。20_年，我行理财业务为7家支行解决信贷规模3.85亿元。

五、重点客户营销工具

对特定客户提供高收益保本类型理财产品，有助于增加存款、提高客户忠诚度，实现单一收益与综合收益、当前利益与长远利益的统筹协调。20_年，我行以保本型理财产品累计吸存16.3亿元。通过合赢方式为8家支行的12个客户稳存12.7亿元,

当然，理财业务存在的风险也不容忽视。 今年以来，银监会对银行理财产品的短期化趋势始终保持高度关注，监管程度则趋于严厉。

9月末，银监会在《关于进一步加强商业银行理财业务风险管理有关问题的通知》中要求，商业银行做好对每个理财计划的单独核算和规范管理：对每个理财计划所汇集的资金进行规范的会计核算;为每个理财计划制作明细记录，覆盖资金募集、投资过程、各类标的资产的明细、到期清算的全过程;为每个理财计划建立托管的明细账;每个理财计划对应的投资资产组合实现单独管理;计划终止时，应准确地计算每个理财计划单独兑现的收益。

10月，颁布了《商业银行理财产品销售管理办法》，一是要求商业银行保护投资者权益：必须在理财产品销售文件中制作专页风险揭示书，必须在理财产品销售文件中制作专页客户权益须知，按规定对理财产品进行风险评级，对客户进行风险承受能力评估，按照风险匹配原则，将适合的产品卖给适合的客户。

二是要求商业银行开展理财产品销售应遵循风险匹配原则，审慎尽责开展理财产品销售，应对理财产品进行评级，对客户风险承受能力进行评估，“将适合的产品卖给适合的客户”。

三是要求商业银行按照风险可控、成本可算、信息充分披露的原则进行销售

11月11日，银监会主席尚福林在银监会20_年第四次经济金融形势通报分析会上强调，“严禁通过发行短期理财产品变相高息揽储、规避监管要求、进行监管套利”。

面对变化，我们该怎么做?

为了落实监管部门要求，产品开发部已经着手准备，一是修订了我行理财内控及风险管理制度;二是对现有理财产品进行梳理，结合系统建设，进一步实现精细化管理;同时，加强学习，在理财业务因势而变中严格合规经营，全面提升理财业务运作的规范性。

在操作上，一是坚持“四不做”原则，即不熟悉的市场不做、不确定性高的市场不做、不能明确定价的市场不做、高风险市场不做;二是严把项目质量关，对行内外项目实施高标准审批，从源头控制项目风险;三是严格按照监管要求，切实加强信息披露;四是加强产品服务创新，逐步实现理财业务由单一产品向综合平台、由大众化产品向分层次服务、由价格竞争向综合服务能力比拼的升级与转变，保持我行理财业务的竞争优势。

以上就是今天的话题，我们希望各位领导和同事对产品开发部的工作多提宝贵意见，帮助我们完善理财产品功能，有效控制风险，使我行理财业务茁壮成长。

谢谢大家!

周一晨会讲话3各位领导、各位优秀的家人，大家早上好!

今天是年后上班的第一天，承蒙公司领导和各位家人的信任，我从今天起护士长，刚刚过完元宵节，公司领导委托我给各位家人拜个晚年!祝大家在新的一年里，身体健康、工作顺利、万事如意!

假期已经结束了，希望大家能够把放松的心情收回来，迅速把思想和精力转移到工作中来，为圆满完成今年各项工作任务开好局、起好步。

各位都是老同事、老朋友了，慈铭的各项规章制度都已经非常熟悉了，希望大家能够一如既往的执行好，各位主管请切实负起责任，严格抓好制度的落实。生活中我们是亲爱的兄弟姐妹，但是在工作中，我们必须严格遵守公司的规定，无规矩不成方圆，我一定以身作则，带头做好表率，欢迎大家监督!大家有什么想法，或者工作、生活中遇到什么问题也请第一时间告诉我，我们一起想办法，想对策，不管遇到什么困难，我们共同面对!我一定会真诚地和大家相处，用我的心灵和大家的心灵交换。我相信，我们不可能做一辈子的同事，但是我们可以做一生的朋友!

我们在一起共事一年多来，经历了泰安慈铭的发展和壮大，让我们拧成一股绳，凝聚所有力量，为公司的发展贡献全部的力量!真心的希望大家能够继续关心和支持我，我也会像以前一样把大家当成自己的家人一样，风雨同舟，共同进步!

今天的晨会到此结束，谢谢大家!

周一晨会讲话4尊敬的各位同事，

大家早上好!今天要与大家一起探讨的内容有两个，一个是品质，一个是适者生存。

我们作为人类最不可缺少的是交流这个词汇。如果提到人的品质，我们会本能的将自己的存在于自己以外的人进行比较。就会有羡慕他人的想法、失望、悲伤、优越感及高兴等情绪。我们也正是在这些刺激中形成了我们的人生及生存方式。生存的物体不是都能选择父母的。从命运上来说，我们能过作为地球上有限的生物中的人类诞生，在各种环境中能存活到现在是非常伟大的一件事。现在我们能有缘在四国化研这个集体中，在不同的部门，为客户提供涂料，通过客户的购买来维持我们的生计。相信我们的客户肯定是因为四国化研的品质(价格、交期、包装、性能)或者除此以外的信赖性中的一个活着多个原因，将自己重要的金钱拿出来交换我们的产品。如果在购买后发现很多质量问题后，绝对不会再买我们的产品。这就是企业生存中最重要的要素质量 。从这个观点出发，我觉得我们各部门应该对各自的工作进行从新审视。

工厂不能只是将营业发来的订单编排的生产计划中就可以了。营业应该从份掌握项目的动向，将争取的销售计划提供给工厂。根据这个内容进行订单处理。没有销售计划就会带来材料不足的问题。有的营业人员认为，工厂应该做充足的材料在库，如果那样的话，工厂原料仓库有多少也不够用，同时费用的积压也是问题。另外材料的使用期限也是有限的，如果长期不用材料过期，废气处理也是非常危险的问题。如果每个营业员要是能这么想得话，那每个营业员就会明白将顾客的信息，项目的信息传递给工厂是多么重要的一件事情了。

另一方面，工厂在得到这些信息后，要排除万难，全力以赴，做好原料、中间体的在库管理、检查、计量器的定期检查、正确地记录相关数据，作出让客户满意的产品。所以，品质不只是工厂的问题，也不单是营业的问题，是全公司各部门共同配合，互相协作的结果。

周一晨会讲话5各位老师，早上好。今天是我们本学期第一次周一教师晨会。这次晨会由我代表行政给大家做简单的上周总结和本周工作说明。说起上周，我们的确是度过了一个紧张而充实的开学第一周。在这一周里，全校各部门、各位老师通力协作，尽力做好了开学的各项准备事宜，保证了学校正常开学秩序。课程管理部根据学校本学期工作安排，认真完成开学各项准备工作，如教师任课、调整课表、安排代课、各科作业本发放、学生转入转出等，保证了学校教学正常开展。几位主任都非常辛苦，如牙主任每有一点课程变化都要及时地调整，一点变动有时要调上几节课才能把课调好。学生工作部事先印发新学期《告家长书》，开学及时通知学生告知学校作息时间调整及预防流感注意事项。学生注册秩序井然，下午各班进行大扫除，进行上下楼梯、集队训练。各班主任工作到位，很认真。姜校长、刘副校长、赖主任及时进行了检查与反溃扫除彻底的班级有：一(1)、一(4)、二(1)、三(1)、三(2)、四(1)、四(2)、五(2)、六(2)，发现问题：个别班级楼道的墙砖或走廊扶手未擦或不够干净，窗户的玻璃不干净。总务处开学发放教科书和教辅资料，进行了基础设备上报工作、教师午休室下水道和班级广播系统的维修及家属区水电抄表、各班收费结算等工作。

从第一周各方面工作情况看，无论是咱们老师还是我们的学生都及时地进入了教与学的状态，从全校开学各方面工作检查情况来看，学生的精神面貌较好，各班上课秩序井然;教师都能提前备课，其中袁慧、林运媛、韦志玲、张翠媛、韦微韦宏慧等多名老师备课时书上有重点。刘艳兰副校长还写明预习要求。付爆花等老师教案写得很详细，彭凤英老师每一课都打印了详细的教案。韦巍老师能提前把练习题在书上先做。

此外第一周学校总务、工会等各部门还完成了本学期的部门工作计划，明确了部门分工，并于周二下午组织全体老师进行了学习。学生部协助后勤完成元宵灯笼校内布展，组织了开学典礼、一年级学生入队、收集学生寒假实践活动体验表。;课程部与英语老师进行了沟通，安排了英语早读。周四下午开展了教导处工作会议;周四上午进行推门听课，与韦妍、李少丽、梁红老师及时进行了反馈交流;周五下午组织六年级教师交流会;还进行了教师继续教育学分整理，教师寒假作业的收集与整理等工作;

第7篇：票据清算业务工作计划范文

会计管理大检阅分析研究

2010年3月，湖北省财政厅决定在全省各地市州开展会计管理年活动，开展活动的范围为国家机关、事业单位、全省的上市公司、国有控股和参股的大中型企业。

开展此次活动具体预期达到的目的是：贯彻落实《会计法》、《湖北省会计建账监督管理暂行办法》，查找执行财经法规、会计准则、会计制度中存在的问题；完善和落实会计建账监管，进一步规范全省独立核算单位的会计行为，加强会计基础工作，强化内部控制和会计工作规范；进一步加强各单位部门预算、政府采购、非税收入和国库集中收付管理；进一步督促全省上市公司、大中型企业全面执行新企业会计准则和企业内部控制规范；进一步督促各单位主要负责人和会计人员重视财经法规和会计准则制度的学习，切实增强会计人员依法理财、诚信理财、科学理财的水平。

活动期间的主要内容包括：在行政机关和事业单位重点检查会计机构设置、会计人员持证上岗、会计凭证规范、会计账簿规范、财务报告规范、会计档案管理规范、会计内部控制规范、会计电算化管理规范、财务管理制度执行、部门预算、政府采购、国库集中支付、非税收入四项财政改革的落实情况；在上市公司以及国有控股、参股的大中型企业，除会计基础工作以外，还要重点检查《企业会计准则》实施情况。

成效

在湖北省财政厅开展的“会计管理年”活动中，参与活动的各地市州会计管理部门、各行政企事业单位不断创新形式和内容，分阶段分步骤有序开展各项自评和检查工作，圆满地完成了“会计管理年”活动的各项内容，并对近年来会计管理的重点、亮点、基础工作进行总结和梳理，取得了一定的成效。

（一）会计管理部门

与《会计法》执法检查相结合，按照“会计管理年活动”测评的有关内容，通过检查会计机构负责人任职资格，考评执行国家规定的会计制度情况，督促依法设置会计账簿，防范各类违法违规行为，规范了会计基础工作，切实发挥了《会计法》在规范会计行为、维护经济秩序、加强经济管理中的作用。

3、与新会计准则的贯彻实施、新会计制度的衔接磨合相结合，各地市州在企业中摸底，总结新会计准则实施三年来，实际工作中运用的实际效果，执行过程中存在哪些需要解决的问题，寻找探讨解决问题的途径；在高校和医院中，由于即将实施新会计制度，为新旧制度的衔接和磨合做好准备和培训工作。十堰市开展“会计专家进企业服务企业促发展”活动，了解收集企业在会计核算、财务管理、执行企业会计制度、新会计准则等方面存在的问题，有针对性地为企业解决实际工作中遇到的问题。

4、与进一步推进和深化会计改革相结合。湖北省多项会计改革已从试点到全面推开，经历数年时间，此次通过会计管理年活动，各地总结以往经验成绩，同时根据不同实际情况，不断完善管理，调整具体实施方案和办法，促进各项会计改革向深度、广度推进。黄冈市英山县、荆门市掇刀区、荆州市公安县等地不断完善村级会计委托服务，及时研究和破解执行过程中遇到的新问题，该项工作已进入到农村“三资”（资产、资金、资源）精细化管理和使用的阶段。

荆门市、荆州市完善和创新建账监管方式方法，实行网络化管理，推广信息共享制度，通过收集每个会计年度在信息系统上报的财务指标、纳税情况等企业运营的核心衡量标准，为地方经济提供具有持续性、可比性的数据，通过这一平台，与规范会计基础工作、会计人员诚信建设等其他相关方面相联系，形成具有系统性、互动性的会计管理工作体系。

黄石市的会计信用等级管理工作，以形成公信力、影响力为目标，从对当地190家行政企事业单位进行会计信用等级考核评审，向具有成长性、来自新兴产业的中小型企业扩展，进一步规范了会计基础工作，完善了内部财务控制制度，推动诚信建设，为地方经济发展提供有力支持。

5、与财政科学化精细化管理相结合，各地市州将会计管理年活动与财政系统开展的科学化精细化管理活动相配合，各级财政部门、会计管理部门在活动期间抽查了大量会计资料，认真细致地开展考核测评，掌握了单位会计业务流程和财务管理现状，为提高财政管理水平奠定了基础。

6、与会计基础管理相结合，将会计基础工作情况，纳入到会计法规及会计管理年活动检查内容中，荆州市具有针对性地举办学术研讨会与行政事业单位会计基础工作培训班，十堰市开展会计账务展评等活动，促进了行政企事业单位会计基础工作的进一步的规范。

7、为进一步规范财经秩序奠定了扎实基础，促进《会计法》等法律法规得到贯彻落实，内部控制制度及会计基础工作得到进一步规范，各单位负责人和会计人员重视学习会计法规和会计准则制度的积极性进一步提高，营造出重视和支持会计工作的良好氛围，达到了会计管理年活动的预期效果。

（二）行政事业单位

制度建设得到完善。通过“会计管理年”活动的开展，省直行政机关、各地市州行政机关、各类事业单位清理自查会计基础工作，纠正会计人员无证上岗、会计凭证不规范、以明细账代替日记账等突出问题，查漏补缺、改正错误；在巩固基础工作后，总结汇总本单位会计制度贯彻落实、财务管理、单位内部控制、会计档案管理等制度建设方面存在的问题，并在财政和上级主管部门的督促和指导下，积极进行整改，对各项财务会计管理制度进行了修定和完善，对单位内部会计控制制度进行了修定和完善，内部制度建设成效显著。

3、管理水平得到提升。开展“会计管理年”活动，不仅是一次大检查、大验收，更是大交流、大学习，也是大练兵、大规范，一方面行政事业单位单位提高了对会计的工作认识、建立健全了会计工作制度、夯实了会计工作基础，为提高会计管理水平奠定了基础，另一方面各单位负责人与会计机构负责人通过完成活动指定的各项指标，清理本单位会计资料，深化了对本单位会计业务流程、会计工作现状的认识程度，对下一步如何安排会计工作计划的思路更加清晰化，具有针对性。

（三）省内上市公司及国有控股、参股非上市企业

此次会计管理年活动中，参与活动的企业将主动安排与贯彻上级安排相结合；做到全面整改与重点整改相结合，认真自查，立即改正，对历次检查中发现的、尚未解决的所有问题都要进行整改，能改的坚决改，同时考虑到时间的紧迫性，特别对本次会计管理年自查活动中发现的问题以及国资委此次揭示的问题进行重点整改；常态整改与集中整改相结合，对各种问题常监督、常思考、常解决，不能立即改到位的，也要高度重视，可以花长一点时间改到位，同时搞好本次集中整改。

解决长期存在的、相对严重的问题；实现治标与治本相结合，既就问题改问题， 更要思考问题产生的深层次原因，从体制、机制、员工职业水平提高、提升管理工具等方面下功夫，达到治本的效果。

在湖北省财政厅汇总统计的结果中，100%的参与活动的企业五个方面的量化考核综合评分在90~100分，体现了企业会计工作适应经济大环境和企业整体运营的需要，不断得到重视和加强。

会计信息详实准确，按月及时编制《月（度）资金预算表》、《月度快报》、《月度资金分析表》和《月度财务会计报表》等；上市公司按照国家财务会计法规的要求编制财务报表和财务情况说明，按期报送各种财务报告，保证信息披露的及时、准确。

3、档案管理规范。其中，会计档案按照月度终了时段，及时整理、装订成册会计凭证，按时间顺序摆放整齐，以便查阅。至年度终了时段，及时打印上年度所有账页装订成册，并将其他会计档案资料立卷归档，有序存放；证照管理方面，企业的工商营业执照、房地产资质证书、组织机构代码证均按时完成本年度年检工作。

4、会计监督方面，会计机构和会计人员按规定履行监督职能；公司内部控制制度合法、健全；各项资产均按规定进行了建账、核算管理。上市公司依法接受财政、审计、税务、人民银行、证券监管、保险监管、会计师事务所对企业会计资料的监督和检查。

差距

通过此次活动，对全省行政事业单位和企业会计工作的状况进行梳理和摸底，也发现其中存在的深层次、长期性问题，以期在探索和尝试解决问题途径的过程中，促进会计工作的可持续性进步，更好地服务于经济工作。

（一）会计管理部门

管理对象呈现多元化、分散化趋势。省内上市公司与国有控股、参股的非上市企业接受证监、国资委等部门管辖，同时会计与财务工作不再局限于基础核算，向会计控制、参与决策管理等方向发展，财政部门会计管理工作传统的服务方式和内容需要与时俱进，随之进行调整以适应这一现实。

3、上级财政部门、会计理论界的关注点与基层会计管理部门实际工作存在差别。在地、县级中小城市和农村地区，会计管理部门、亟待规范财务的企业、村级经济组织急需能够指导实际工作的理论和方法，在各类媒体中却难以找到。这需要括财务与会计在内的各领域、与之适应的制度建设与管理方法等深层次的关注与关怀。

4、会计制度建设滞后于财政改革。基层工作重在落实，今年湖北省财政厅在会计管理年活动期间，在部分地区下基层的调研中发现，实际工作中碰见具体问题，找不到依据，或者政出多门，导致基层会计管理工作者无所适从，直接影响了会计管理的效果。

5、会计管理工作者知识结构、服务方式老化，突出体现在进行会计执法检查等工作时，出现“不熟不懂”的情况，需要紧跟时代变化的节奏，更新知识，提高自身业务水平。

（二）行政事业单位

内部管理制度形同虚设，基本上各单位的财务室墙面上都有各种各样的财务制度和岗位责任制，但是关于预算约束和内部监督却未真正实施和落实，会计人员根据领导签字报销记账，一般不会根据制度规定予以拒绝。

3、财产不实或财产根本就没有登记入账，在乡镇行政事业单位中存在。由于历史遗留问题，当时购进或建造固定资产时没据实登记，目前对行政事业单位的资产尚无正式评估机构，于是部分单位仅根据会计判断粗略估计入账，甚至部分资产游离于账外。

4、手续不清，责任不明。开支无事由，无经手人，有白条入账行为；甚至没有审批人签字也入账，极易滋生违纪违规行为，这一问题主要表现在乡镇基层尚未实行会计集中核算或国库集中支付的行政事业单位中。

5、记账随意，任意规并业务范围，有些行政事业单位为了掩饰过大的招待费，将招待费列为办公费或其它费用。

6、会计资料得不到妥善保管，随意乱放。部分单位没有专门的会计档案保管人员，会计资料得不到妥善保管。财务人员变动，会计资料未据实移交，各年度会计资料不能很好地衔接延续。

7、会计监督乏力。近年来，为了加强行政事业单位的财务管理，财政部门出台了一系的管理措施和办法，对加强会计监管取得了很好的作用，然而在实际执行中，会计监管在部分单位、部分环节出现执行放松的趋势，部分单位会计人员仅负责填制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；未按照政府采购制度规定，做到应采尽采，没有建立政府采购台账；普遍缺乏内部控制制度，没有建立重点专项资金的绩效评价监督制度，将财政专项资金用于支付接待费、办公费、车辆经费等本应在公用经费中列支的费用，滞留在部分行政单位历年结余的专项资金较多，尚未纳入财政资金统一管理；有的单位将其视同可以自由支配的公用经费使用；个别行政机关与所属事业单位存在混在一起进行会计核算的问题，造成会计信息严重失真；一些行政事业单位没有严格执行“收支两条线”的会计管理规定等。

8、纳入部门预算和国库集中支付的少数行政事业单位，会计基础工作仍然比较薄弱，部分单位未配备专职会计且为委托会计记账机构，会计核算部分原始凭证内容不完整，记账凭证附件不全，凭证装订不规范，部分单位还未实现会计电算化。

9、财政四项改革中存在问题。来自单位部门预算、政府采购、国库集中支付、非税收入的部分收入未纳入预算管理，有些单位不同程度地存在将上级补助收入、非转金收入、经营收入、利息收入等不纳入部门预算的现象；违规使用老帐户，部门预算改革前单位使用的银行基本户的老帐户资金未纳入预算管理，游离于部门预算外，造成单位预算编制不全面、不科学、弱化了部门预算的监管作用，挤占挪用项目经费现象突出；违规套取和转移财政资金；应缴未缴财政专户；行政经费违规弥补工会经费；用财政资金发放临时工作；政府采购违规现象时有发生。

（三）省内上市公司及国有控股、参股非上市企业

日常会计工作中存在的问题：

部分记账凭证业务内容摘要过于简单，部分不能简明反映经济业务内容，以及未标明附件数量等问题；

3、部分记账凭证的错误更正方法不符合会计规范要求，存在无签章等现象；

4、记账凭证装订的未按规定签章、填写凭证编号；

5、填制会计凭证登记账簿时，只填科目编号，不填科目名称；

6、会计档案管理方面，部分年度的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料未按规定进行收集、整理、立卷、归档，档案管理制度亦需要进行补充完善。

此次会计管理年活动，重点检查内容之一是考察《企业会计准则》实施情况，通过此次会计管理年汇总收集企业的意见，发现新准则在执行过程存在以下需要解决的问题。

新准则中部分内容可操作性较差。在此次会计管理年活动中，参与活动的大多数企业认为新准则的可操作性有待加强，在具体操作过程中，“有些问题不知该如何处理”。新会计准则虽然实现了与国际的趋同，但原则性的规定太多，难以具体操作。如《股份支付准则》规定，以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量，而究竟公允价值如何计量却没有具体说明。《应用指南》中虽然对此进行说明，但企业认为不够细致。

企业外部环境制约新会计准则的实施。首先，缘于市场体系不够完善，新会计准则中最大的变化就是引入了公允价值计量，而企业间的交易行为还不规范，企业间的竞争不够充分，公允价值不易形成，可能导致公允价值不公允，并形成错误的财务报告信息。其次，当前的法律制度还不够完善和健全，现行的公司法及证券法规，在公司配股和增发、暂停上市和终止上市以及对公司的评价监督等方面都过于偏重利润指标，导致部分上市公司财务造假，最终造成整个市场秩序的混乱。

新会计准则实施后，会计工作量明显加大。调查显示，此次参与会计管理年活动的大多数企业认为新会计准则实施以来，会计工作的工作量更大，更为复杂，更为繁重，新会计准则中很多事项要求设置备查簿，增加了不小的工作量。

对策

（一）会计管理部门

抓基础，优化服务；打基础，强化管理。会计改革、会计管理工作有它的规律性和持续性。要在抓基础方面怎样去规范会计行为。要有措施，建立制度去规范。通过日常的《会计法》执法检查、质量监管，去规范行政、企事业单位的会计行为。

3、抓监管，要突出现实的需要。会计管理工作，不能面面俱到，事无巨细。每年的会计管理工作，要突出重点，突出现实的需要，一年一个突出的重点，紧紧围绕形势的需要，围绕政府及财政经济工作的中心去开展，切实的抓出成效。

4、抓学习，着眼长远，实施有湖北特色的会计人才战略，加强会计队伍建设。今年国家《中长期人才发展规划纲要》，其中会计人才成为其中的一部分。各地各单位正建立和完善会计人才选拔、培养及使用的机制，适应会计工作向参与决策、制订预算、资金成本管理、会计核算、内部控制、规避风险等方面转变的新要求，通过此次会计管理年活动，各地逐步发掘和培养一批具有潜力的、年轻有为的全省高级会计人才队伍，培养和造就一批精通业务、善于管理、熟悉国际惯例、具有国际视野和战略思维的高素质、复合型会计人才。

抓会计人员的学习还包括会计管理干部学习，要为会计管理干部搭建平台、创造条件、培养出能写、能说、能算的人才。要树立大我，充实小我，不断深化、不断转化。在会计管理干部的学习上，要采取既要请进来，也要走出去的方式，开阔眼界，不断解放思想，学习外地的先进管理经验，更好地促进会计管理干部素质的全面提高。

（二）行政事业单位

强化财务预算管理。财务部门应根据单位的特点，对支出结构进行科学的分析、预测和论证，搞好支出结构的优化设计。各单位应改变忽视资金使用前的预测控制，资金使用单位不重视资金使用效益的状况。为此，各单位要扩大事业性支出的比重，相对减少用于管理等方面的消耗性开支。对消耗性支出，应认真分析研究其开支的必要性，规定最高消耗限额和加强各种消耗性支出的控制，使费用预算能够切实有效地执行。

3、加强凭证和票据管理。各单位制定凭证和管理制度，严格按规定执行， 严禁违反规定印制、转借、串用、代开财政收入票据等行为。

4、落实“收支两条线”管理规定，对未及时缴入国库或财政专户的非税收入，要组织力量督导，督促单位足额补缴入库（户）；对隐瞒财政收入、坐支应当上缴的财政收入等违规行为，责令整改，调整有关会计科目，收缴应当上缴的财政收入，限期退还违法所得。

5、严格执行《政府采购法》。对达到《政府采购目录》的设备物品，要责成有关单位报政府采购部门集中采购。

6、加强固定资产管理。单位要改变重钱轻物、重采购轻管理的思想，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。一是要责成专人管理，建立固定资产台帐，健全固定资产信息数据库，定期与使用部门核对，确保帐实相符。二是单位处理固定资产要按照程序报国有资产管理部门审批。

7、加强往来款项的清理。对其他应收款不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此要采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度；二是要缩短应收款的占用时间；三是要及时对应收款进行清理、结算。

（三）解决新会计准则执行过程中若干问题的建议

加强培训，培养高素质的会计人员。深入地进行培训，结合企业实际操作中的具体情况进行解释说明，使会计人员能真正领悟并准确掌握，切实提高会计人员的综合素质，建立面向未来的会计观念和理论体系，以适应新经济发展的需要。

3、健全并切实落实企业内控制度，充分发挥内部审计作用。建立健全企业内部控制制度是近年来会计界关注的热点，财政部近年也将企业内部控制作为一项重要的工作来抓。对于上市公司，建立内控规范体系，保证内控制度的执行；对于非上市公司，有关部门应做好宣传、推动工作，促使企业健全并切实落实内控制度。同时，应充分发挥企业内部审计部门的作用，督促企业自觉执行内控制度，以提高企业的会计信息质量和经营管理水平。

4、加快改进新会计准则实施的外部环境。要尽快制定、完善相关经济法律法规，为企业发展保驾护航的同时规范企业的不当行为。应尽快完善公司治理结构，规范企业财务行为，进一步增强企业管理层及时、客观、充分地披露会计信息的意识，促使企业规范管理。要进一步完善资本市场，适时加快资本市场的发展，健全上市公司内部管理，促使资本市场健康稳健发展。