房屋全员营销工作计划精选(九篇)

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第1篇：房屋全员营销工作计划范文

一、地铁筹备试运营初期预算编制的方法及相关要求

1.费用分类。按照运营筹备期和运营期工作计划，将各类费用划分为工资及相关费用、生产维修费、运营能耗、运营费用、生产及行政管理费、税金及相关费用、市场营销费用七大类，并对七大类所包含的费用项目进行明细列示，内容涵盖运营筹备工作所有业务。

2.费用报表。根据运营实际的机构设置、人员编制、部门职责，以业务预算为导向，确定各部门编制各类预算费用的报表格式内容及编制职责。

3.预算分析。以业务活动为依据，以项目内容为基础，按业务需求逐项测算，了解各个生产经营环节，深入到一线工作中，从维修修程、工作流程等方面，熟悉各个部门的日常工作流程先行编制业务预算，针对业务预算进行分析。如车辆维修费用是按照修成化分为：日检、双周检、月检、年检，业务部门按照修程预算每列次需要消耗的费用，经过综合分析，将修成可以转算为材料费和发生的委外维修费两部分，在此基础上根据业务流程、数据统计、财务分析工作，将业务预算转换财务预算中的会计科目，进行财务预算管理。

二、运营初期预算编制报表内容

预算编制的内容包括所有与货币收支相关的业务和其他数量反应的事项，包括综合年度工作计划和财务预算两部分。财务预算是由基本支出预算和项目支出预算、税金和采购预算组成。

1.工资及相关费用。根据经公司批准的组织机构、各生产、职能管理人员配备等资源配置情况、各类生产管理模式、概算中的具体内容，编制人员费用明细表，该费用明细表与财务科目中工资及相关费用一致，便于成本核算时进行对比，这是人力资源部控制人工费用的主要依据。

2.生产维修费。按照设施设备系统不同，将设施设备维修划分：机电设备维修、供电设备维修、通信设备维修、自动化设备维修、AFC设备维修、轨道、房屋建筑物维修六大类；生产维修费包括：设施设备维修、车辆维修、特种设备检验检测费、其他生产维修费（包括更新改造、安全设施改造费也就是技改技措）。根据公司制定的生产维修计划、按照设施设备、车辆维修委外合同内容，以及各类维修过程中消耗的材料费用编制生产维修费用并与财务科目一致。

3.运营能耗。主要是运营生产中耗费的水费、电费、热蒸气（暖）费；依据供应单位提供的数据及分管业务部门计量的数据进行编制。

4.运营费用。按照运营筹备工作计划将与运营生产相关的费用计入到运营费用中，包括： 劳动保护费（生产劳动防护用品、日常劳保用品）、发票印制费、车票制作使用维护费、物业管理费、保安管理费、车站（隧道、机车车辆）保洁费、无线通讯管理费、生产培训费、安全和设备管理活动费、员工工装费、运营保险费、环境检测费、生产用车费。

5.生产及行政管理费、是公司生产、管理发生的费用。依据公司相关管理制度、各类管理用具、计算机、办公用品等管理必须费用的配置标准，按岗位及人员标准编制，并明确归口管理部门的职责，同时与财务科目核算内容保持一致，便于成本核算时进行对比，这是日常控制经费的主要依据。

6.税金及相关费用。以与运营有关的税种、税率为依据计算所得。

7.市场营销费用。依据公司发展规划及发展战略和公司企业文化，编制公司营销费用，包括：广告宣传费、印刷费、展览费等。

三、地铁筹备试运营初期预算的执行及管理

预算的编制程序本着满足生产需要，促进业务发展，保障地铁运营筹备工作顺利进行为原则，以预算年度的实际情况为依据，自下而上测算本部门年度工作计划、财务预算。

由于运营规模较大、部门、人员较多，在实际运营过程中，会发生各种各样的情况。为了能够达到控制的目的，将各类费用划分归口管理部门进行执行控制管理。各生产部门根据工作计划及维修修程，编制物料消耗计划，分报由专业职能部门进行审核；行政管理部门消耗量，按照公司制定的配置标准和管理制度进行测算，并经归口管理部门审核；采购计划由物资采购部门根据生产消耗需求计划、库存情况和采购周期，编制不同时期的采购计划并进行计划内采购。

在预算执行中，预算内项目，由归口管理部门按照月度预算内容拟定请示，并按月执行；对涉及安全、经营、整改的预算外项目，需要立项的，由需求部门或归口管理部门拟定请示报总公司审批同意后执行。

规范预算支出，对预算执行实际状况不断地同原预算进行比较，分析差异，监督预算执行状况。为了达到此项目的，预算管理职能部门定期组织预算执行情况的检查，了解预算执行过程中存在的问题；编制制定预算跟踪管理台账，分别对各部门特别是归口管理部门进行预算跟踪管理，随时查看、分析预算执行状况；建立预算执行情况分析制度，定期召开预算执行情况分析会，定期地提供各类分析报告，内容包括公司所有的经营信息，例如，各业务完成情况分析、各项目费用执行情况分析、部门执行情况分析等等，量化分析具体的财务数据，查找预算执行过程中存在的问题，提出相应的改进措施；只有各部门协调一致，整个运营预算才能得到较好的控制与管理。

四、地铁筹备试运营初期预算的考核

遵循“事前预算、事中控制、事后分析、考核”的原则。预算执行情况考核是发挥预算约束与激励作用的必要措施，同时也是对预算执行者的绩效评价。运营初期各项工作的变动比较大，随机、临时性工作也比较多，针对这种特殊时期的预算考核，就要针对预算单位的预算工作质量及预算外工作质量和预算执行情况实行综合考评；以季度预算执行考核为主，结合年度绩效考核制度进行；以预算目标为标准，通过实际与预算的比较和差异分析，确认其责任归属，并根据奖惩制度的规定，使考评结果与责任人的利益挂钩。

第2篇：房屋全员营销工作计划范文

【关键词】 电费收入； 风险； 控制

电费收入是供电企业最主要的经营收入来源。受宏观经济形势、市场环境以及企业内部管理因素的影响，电费收入存在一定的风险，直接影响企业的经营成果，成为困扰供电企业经营和发展的重要问题之一。

欲有所得，先修自身。加强内部控制建设，完善内控体系，是供电企业规避和化解电费风险，保证电费及时回收，降低不良债权的有效途径和手段；也是深化财务集约化管理，提升精益化管理水平，实现公司持续、健康、科学发展的必然要求。

一、供电企业电费收入的风险点排查

供电企业的电费业务风险，一方面产生于企业内部电费管理控制过程，另一方面又有不断变化的客户信用风险和市场环境风险影响，制约了供电企业电费管理水平的提升。

（一）内部管理因素产生的财务风险

1.由于企业未对电价进行定期分析与检查，导致销售电价不尽合理，如功率因数调整电费执行不到位、沿街门市商业电价与生活电价划分不清等，增加企业潜在的违规风险。

2.财务部门对营销部门提供的数据没有进行复核，未审核电价的准确性，直接按售电明细表入账，导致收入确认的金额不准确。

3.抄表、核算信息传递不及时，未进行稽核审查，数据差错未能及时发现和更正，导致收入确认不准确、不及时，影响财务报表金额的准确性。

4.应收电费回款信息反映不及时，年末未与欠费方进行应收账款余额的核对，导致应收账款余额不准确、不完整，影响财务报表金额的准确性。

5.未对应收账款账龄进行分析，未按规定计提坏账准备，或计提金额不准确、不及时，导致应收账款账面金额不准确，从而影响财务报表数据的准确性。

6.申请坏账准备核销的依据不充分、不完整，未经适当审批，导致核销金额不准确，从而影响财务报表数据的准确性。

（二）环境因素产生的经营风险

在客户用电量日趋增长的今天，电费的数额也变得越来越庞大。供电企业如不能及时、足额地回收电费，必将导致企业流动资金周转缓慢或停滞，影响企业生产经营活动的正常进行。另一方面，长期不能收回的电费，最终会构成呆、坏账，直接影响供电企业的经济效益。从电费风险的大小来看，风险最大的群体依然是工业企业，此外，个别行政机关和部分工商户欠费也呈增长趋势，不容忽视。欠费的原因主要有以下几方面。

1.客户经营状况不良，无力按时足额缴费。其一，市场经济的优胜劣汰，使大批竞争力较差、经营管理不善、规模较小的企业在市场竞争中败落，经营状况恶化，无力按期缴纳电费。譬如受国际金融危机影响，部分企业关停、下马，增加了企业的欠费风险。其二，供电企业在长期的经营过程中形成的呆账、坏账，欠费企业经过多次产权变更，使欠费形成历史遗留问题而无法收回。

2.客户恶意欠费。部分企业抓住市场经济法制体系尚未健全的漏洞，违背诚实信用原则，有意将应当缴纳的电费资金作为流动资金使用，甚至蓄意逃避电费债务。

3.其他方面。一是受国家产业政策因素的影响，部分高耗能企业被关闭停产，造成电费难以收回。二是由于城市建设需要，涉及到房屋拆迁，很多用户在电费未收回之前就已经拆迁搬走，人已不知去向，致使拆迁户的电费无法及时收回。

二、电费收入风险控制方法的探讨

（一）销售电价风险的控制

1.加强电价检查与内部稽查。供电企业要认真贯彻上级有关电价管理的政策、法规、制度，根据政府部门的要求，协助政府部门进行电价检查，发现问题及时处理。同时，建立健全企业内部电价稽核机制，包括营销工作计划的制定、审批、下达以及营销稽查工作的具体实施、分析报告、资料归档（如图1所示）等，以减少各种差错，维护供电企业和客户的利益。

营销稽查的主要项目包括：对业扩环节全过程的检查；对客户所执行的电价正确与否、向客户收费合理与否进行检查；对抄表差错率、实抄率进行检查和抽查；对电费差错率、电费回收率完成情况进行检查；对退补电量、电费的检查；对违约用电及窃电的处理情况进行检查。对检查发现的各类问题，要逐一分析原因，提出对策，上报公司主管领导进行处理。

2.切实履行电价审核职责。财务部门相关专责应事先在电费结算系统中填写价格并经财务部门负责人审核填写价格的准确性。如有变动，财务专责人员修改电费结算系统中的电价价格并经财务部门负责人审核。

3.加强管理信息系统的应用。基层供电企业应拓宽视野，采用科学先进的分析工具，如利用财务管控系统电价管理模块进行多维度电价执行情况分析，自动生成常规分析、电价调整影响分析、各类专项分析等分析报告。根据需求自定义专题分析，查找并纠正电价执行中存在的问题，提出相应的改进意见。

（二）财务核算风险的控制

1.及时合理确认销售收入。营销部门应根据用户抄见电量和应执行分类电价，通过营销信息系统确认用户的用电量和售电收入，形成应收电费汇总凭证等信息，报财务部门。财务部门依据应收电费汇总凭证等信息进行复核、整理，进行相应的收入确认，并形成电力销售情况明细表。

2.及时传递应收账款信息。如图2所示，营销部门通过营销信息系统确认应收账款发生额及回款记录的准确性。财务部门依据营销部门提供的数据复核、整理形成应收电费报表。应收电费报表应包括应收金额、账龄情况等。财务部门应于每年年末，通过主审会计师事务所发询证函的方式进行应收账款余额的核对，对发现的问题及时进行解决。

3.及时处理应收账款回款记录信息。营销部门对账人员根据收到的电费金额在营销信息系统进行应收账款明细账务处理。营销部门负责电费管理工作的出纳，根据营销信息系统中收到的电费金额对应收账款进行分类汇总，并将信息传递至财务部门，生成应收账款回款记录。营销部门电费管理中心负责确认应收账款回款记录的准确性。

4.定期进行应收账款账龄分析。营销部门应进行应收账款账龄分析，并提供给财务部门。

5.及时计提坏账准备。财务部门应按照《国家电网公司会计核算办法》的规定，依据营销部门提供的账龄分析计提坏账准备。

6.及时收集上报坏账准备核销资料。营销部门和财务部门根据欠费的金额、发票、破产报告、法院判决书等证明材料进行核销坏账准备的申请，报上级领导和相关部门审批。财务部门依据审批结果进行账务处理。

（三）电费回收风险的控制

电费回收是供电企业的基础业务和核心业务，关系到企业的兴衰。供电企业要综合利用行政、技术、经济、法律等手段，做好事前防范、事中控制、事后弥补，积极防控电费风险。

1.行政手段。供电企业内部明确分工，落实电费管理责任，加强考核，严明奖惩。按照上级要求，认真落实营销“五分离”（即抄表与管理、核算、收费、稽查、计量等营销业务彻底分离）制度，取消走收模式，全面推行坐收和社会化代收，推广应用POS机收费，探索网络缴费模式，方便客户缴费。同时，积极争取地方政府的支持，由政府部门协助催收。譬如在城建拆迁中，与政府实施部门协商，请其在拆迁户补助费中代扣电费，化解欠费风险，提高电费回收的效率。

2.技术手段。加大科技投入，安装预付费电能表，推行购电制，先付费再用电。对重要用户安装负控装置，采用负控手段对欠费户实施停限电。

3.经济手段。一是对客户划分信用等级，实行风险预警，对信誉、效益较差的客户安装预付费电能表，或采取增加抄表结算次数的方法，缩短电费结算周期，减少电费拖欠的风险。二是严格执行电费违约金制度，依法追究欠费户的违约责任，遏制人为拖欠电费问题。三是建立电费风险财产担保制度，保证债权人利益，增强电费回收的安全性。

4.法律手段。对拖欠电费的客户，依法采取停限电措施，对恶意拖欠电费数额较大的向人民法院，依法追缴电费。同时，主动研究与企业破产有关的法律、法规、政策，运用企业破产还债程序防范电费损失。

三、实现风险有效控制的关键点

（一）强化全员风险意识

风险管理是以增强风险意识为前提的。风险并不可怕，可怕的是没有风险意识，没有应对的防范机制。供电企业应大力开展风险防范教育，增强全员的风险防范意识、风险识别能力和风险排除能力，重视员工的参与，提高全员对风险管理的共识和认同，建立与风险管理文化相匹配的企业文化体系，把风险管理落实到每一名员工的思想和行动上。

（二）加强内控执行力度

执行力是把企业的战略、规划转化为效益、成果的关键。供电企业要着力打造步调一致、行动迅速的内控执行机制，使内部控制得到真正执行和有效落实。一是大力倡导内控执行文化，把执行力烙进员工的思想意识中，营造良好的执行环境。二是理顺内部的各种管理关系，明确部门职责，规范管理流程，做到责、权、利相统一，调动各部门参与企业财务管理的积极性。三是企业领导及中层管理人员要率先垂范，带头解放思想，模范执行企业各项决策、规划及规章制度，为员工作出表率，提高整体执行力。四是建立有效的激励约束机制，落实责任追究制度，维护责任追究的公平性，树立制度和流程的权威，促进内控执行力的提升。

（三）畅通信息沟通渠道

《企业内部控制基本规范》中明确指出企业应当建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。供电企业应加强内部信息管理，全面梳理内部信息传递过程中的薄弱环节，建立科学高效的内部信息传递机制，明确内部信息传递内容、保密要求及传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限等，促进内部信息的有效利用，充分发挥内部信息的作用。

【参考文献】

［1］ 李荔.内部控制与账簿审核［M］.北京:经济科学出版社，2011：15.

［2］ 宋昌英，涂心畅.电网企业典型业务的财务控制［M］.中国电力出版社， 2010：3-7，14-19.

［3］ 李峥.供电企业电费资金风险管理与控制［J］.会计之友， 2011（1）.

［4］ 财政部，证监会，审计署，等.企业内部控制应用指引第17号――内部信息传递［S］.2010.

［5］ 财政部，证监会，审计署，等.企业内部控制应用指引第18号――信息系统［S］.2010.

第3篇：房屋全员营销工作计划范文

一、工作概述

2021年在公司各级领导的关心指导下，在其他部门的热心支持和大力帮助下，克服疫情防控、部门管理人员更迭等不利因素，准确识变，科学应变，主动求变。主动梳理工作，增强宣传报道维度。严把广告用品审批制作流程，积极协调优先制作，保证制作时效。准确及时整理周例会材料，确保公司政策准确传达到中层管理人员。一系列举措的实施和各项工作的开展，让我们在这个饱经风雨的年度，坚定了信心，完成了目标。

二、工作绩效完成情况

（一）绩效指标实现情况

宣传报道方面：对大型活动、重要事件进行及时报道，全年报道数量要求大于200篇，截止到12月31日，年度微信公众号报道数量为268篇，年度任务完成率134%。

报道内容涵盖公司类重大新闻、车间一线动态、公司文体活动等。在年初疫情防控关键期重要疫情防控信息及公司各单位疫情防控措施，有效坚定了全体人员的抗疫信心。在疫情防控常态化后，积极展现各单位复工复产举措，以及车间、园区的崭新面貌，积极传递正能量。在“120大决战”期间，积极展示各单位热火朝天、勇于争先、鼓足干劲冲刺年度目标的干事热情，有效激发全员工作热情，为完成年度目标贡献积极力量。

在做好疫情防控常态化工作的前提下，主动梳理工作，增强宣传报道维度，从大处着眼，小处着手，报道了一批员工喜闻乐见的优秀作品，有效增强了公众号的关注度和文章阅读量。建立宣传台账，以周为时间周期，记录微信公众号每日推文一周阅读量、一周转发量，形成基础数据，为数据分析做准备。微信公众号关注用户数量从年初的1022人增长到现在的1395人，涨幅36%。公众号推文常读用户从最初的604人，增长到现在的793人，常读用户比例达到57%。公众号推文累计阅读人数103208次，平均每篇推文阅读量为385次，较之前有大幅增加。

组建了建材集团通讯员队伍。年初制定建材集团通讯员管理制度，沟通各单位成立了通讯员队伍。通讯员由各事业部、公司综合办/生产安全部人员兼职担任，现有成员费县水泥1人，工业园1人，新材料公司2人。成立之初，受疫情影响未能面对面进行交流，建立微信群，通过在群内交流分享素材收集、资料整理、优秀公众号文章学习等一系列措施，提升自身技能水平。6月30日，组织召开优秀通讯员表彰会议，对上半年通讯员工作进行总结，评选出一名优秀通讯员并颁发了荣誉证书和奖品。同时，利用难得的面对面交流机会，大家畅所欲言、头脑风暴，对工作过程中遇到的困难、好的方法思路、下一步计划打算，进行了充分交流和分享，也明确了下一步工作开展举措。在疫情防控常态化和“120大决战”期间，各单位充分挖掘干事创业的火热场景和人员奋勇争先、拼搏目标的澎湃劲头，营造了良好的决战氛围，为完成年度目标任务奠定良好舆论基础。

宣传用品管理方面：严把广告用品审批制作流程，积极协调优先制作，保证制作时效。疫情防控期间，积极对接联系合作广告公司，克服交通封堵、人员原材料短缺等不利因素，加班加点制作疫情防控条幅和宣传展板，有利的保障了疫情防控工作的全面开展。在疫情趋于常态化，公司各单位生产运营稳定向好的情况下，对费县水泥事业部、安全环保部、营销中心、辉泰矿山事业部等部门提出的制作需求，积极协调沟通，尽快确定制作内容进行制作，协调广告公司到厂进行安装，圆满的完成了多次临检前标识牌抢修抢建工作，保障了迎检工作的顺利开展。

员工活动组织及丰富员工福利方面：年初受到疫情影响，常规活动暂未组织，疫情防控常态化后，4月份清明节，组织费县部分代表进行哀悼活动，五一劳动节期间展现各岗位劳动场景，制作祝福视频，反响强烈。同时，在5月份举办员工篮球赛，增强各单位员工体魄，提振各单位工作热情。进入7月份，协助后勤管理部工作组织伏羊节活动、夏日团建系列活动及厂庆活动，气氛热烈，正能量满满，有效凝聚团队力量。9月份，组织“携手未来，我与沂州共成长”主题征文活动，得到各单位员工的踊跃参加。进入秋季，筛选公司一年四季优秀景色照片，制作点亮沂州四季推文活动。进入年度，一年一度的元旦晚会筹备拉开序幕，虽然历经挫折，晚会还是圆满完成，在不平凡的年份，展现了沂州人不平凡的业绩。除此以外，协助做好重要节假日员工福利发放工作。包括春节福利、三八福利、端午福利、高考奖学金、中秋福利积极与集团总部董办对接，圆满完成分发任务，提高员工幸福指数。在6月、7月、8月，通过滴滴出行优惠券、电信、联通优惠电话卡，丰富员工并福利项目，提升员工幸福感、归属感。

业务技能学习方面：三月份学习《行政办公管理实用必备全书》，摘录其中与工作相关的十八个章节知识点进行学习，九月份组织学习商务礼仪基础知识，十一月份组织学习公文写作培训，建立学习跟踪表，从学习内容、学习心得、对现有工作的应用三个主要方面进行记录，学习后对行政管理有了系统认识，受益良多。

优化服务接待流程方面：6月份外出至费县光大环保能源有限公司学习参观行政管理工作，重点对其会议筹备进行了跟进学习，学习结束后，整理了学习记录，结合自身实际，吸收借鉴其优秀经验。11月份，会同后勤管理部一起至新时代药业进行参观学习，了解其接待、活动组织情况，通过对比找差距，借鉴优秀经验后期实践提升。

行政事务及行政制度完善方面：1月对建材集团现有行政类管理制度进行梳理。1月完成新制度拟定工作（《建材集团空调管理制度》、《建材集团办公电脑管理制度》）。6月对行政类管理制度进行补充完善，更好指导实际工作。2019年档案已通过分类、编制档案目录、检索工具、组卷、排列编号、编写卷内目录、编写案卷题名、案卷装订、编档号、装盒归档整理完毕；2021年4月15日下发关于集中收集档案的通知，集中收集档案；7月9日-10日行政办公室对费县基地档案管理工作进行了专项检查。

日常工作方面：提高会议纪要整理的效率及质量，无特殊情况在当天完成整理、审核、下发工作。全年累计整理下发会议纪要及跟踪事项35次，有效的将会议精神传到至各单位管理层。借助档案整理契机，对留存的各类历史合同进行整理，对过期合同进行编号存档，对仍在合同期限内的各类合同扫描电子版进行存档，便于及时查找。公司沿街楼房屋租赁户日常电费收缴，对五月份和十月份到期的租户，沟通后续签合同。做好招待用酒水的日常盘点记录，对库存不足酒水及时上报建议补充库存，及时记录领用明细，全年累计登记各类酒水领用记录129人次，确保账物百分百相符。

（二）工作总结与反思

1、绩效亮点与经验

成立通讯员队伍，建立宣传台账，增强宣传报道维度，有效提升公众号的关注度和文章阅读量。最大阅读量为5月16日报道的《山东省应急厅到费县沂州水泥有限公司开展安全生产集中整治工作专项检查》，累计阅读量突破历史记录，达到3241人次。成绩的取得来源于几个方面：一是题材点的重要程度。省政府部门到公司检查，公司领导重视，市县政府部门重视，对公司的影响程度大。二是宣传推广积极性的调度。文章发表后，公司领导高度重视，带头在管理人员微信群内积极调度转发，各单位积极响应，迅速形成燎原之势，实现了全员转发、全员宣传的氛围，有效扩大了宣传层面。文章阅读量突破历史记录后，尝到了调度转发的甜头，在每次推文发送后，沟通文章相关部门管理人员调度本部门人员阅读、转发、点赞，带动了全员对公众号的关注度，微信公众号关注用户数量从年初的1022人增长到现在的1395人，涨幅36%。公众号推文常读用户从最初的604人，增长到现在的793人，常读用户比例达到57%。

2、工作失误与教训

2.1 微信公众号推文内容吸收借鉴要有尺度，发送流程要提前验证。5月14日微信公众号号发送错误，导致无法修改只能全篇删除。反思原因在于：一是文章吸收借鉴过多，未进行检测。当时正值篮球赛活动期间，策划进行初赛、半决赛、决赛三场报道，提前准备素材，通过查找网络素材后进行借鉴修改，未及时发现原文章有原创标识，同时对内容修改不足，抄袭现象严重。二是发送流程审核把关不严。正值当天调休，在当天举行完半决赛后由办公室同事挑选照片后进行文章编辑，文章预览未发现异常，在验证发送环节有非常规发送提示，同事对流程不熟悉，未识别出异常进而造成了本次错误。通过本次失误需要重点加强对文章内容的审核把控，吸收借鉴要有尺度，加强原创文字的整理。同时，对因特殊情况需要交接的工作，需要提前梳理各项流程，以防对工作不熟悉造成失误。再就是，常规工作，办公室人员需要轮岗交叉学习，确保常规基本工作全员掌握，防止因专职负责人员不在岗，工作就裹足不前。

2.2 档案管理工作提升：

2019年档案已通过分类、编制档案目录、检索工具、组卷、排列编号、编写卷内目录、编写案卷题名、案卷装订、编档号、装盒归档整理完毕；

档案管理规范化提升：2021年4月15日下发关于集中收集档案的通知，集中收集档案；7月9日-10日行政办公室对费县基地档案管理工作进行了专项检查。问题整改要求如下：

建材集团档案室需要整改的问题共6项，整改要求为：

（1）采购中心标书重新整理、存档、建立档案目录；

（2）财务部将空白档案盒、空白单据移出档案室；

（3）人资部将堆放档案整理、存档、建立档案目录；

（4）行政办公室负责施工图纸整理、存档、建立档案目录；

（5）行政办公室协同相关部门根据具体情况处理相关堆放的文件；

（6）各单位建立电子档文件存档，同时将电子档文件及目录备份移交行政办公室备案；）。

设备管理部档案室需要整改的问题共7项，整改要求为：

（1）配备灭火器、老鼠夹、樟脑球；

（2）档案目录要细化，保障能快速、准确找到资料；

（3）档案室箱子里的档案要落实清楚是否是多余备份，多余备份的材料要在箱子外面贴好目录，规整摆放；如果是其他材料，要整理好存放档案柜；备份的的材料也要有总目录，备不时之需。

（4）把与档案无关的杂物从档案室移出；

（5）根据档案目录，把档案补充完整；

（6）建立图纸电子档案；7、规范档案管理，建立档案借阅登记表、专人负责档案管理工作；）

通过档案检查、自检，逐步对之前不规范档案进行整理。

三、2021年工作计划

（一）当前管理存在问题及提升措施

工作效率有待进一步提高。办公室工作的特点是综合、琐碎，但又不可或缺。办公制度尚需进一步完善，团队的做事方式和方法，还需要不断磨合提升，在分工和协作中，进一步提高工作效率。提升措施：管理人员以身作则，带头示范，冲锋在前，靠前指挥，工作重安排更要重落实。定期或者不定期召开部门人员民主生活会，开展批评和自我批评，总结复盘，查找一定时期内的工作不足。

工作细致度有待进一步提升。办公室的工作事无巨细，在一些日常事务工作中，由于工作疏忽，细节方面容易出现各种纰漏，因此要严把细致关，进一步提升工作细致度。提升措施：进行模块化管理，制定各类常规事项工作预案，尽可能细化、注重操作性、实用性、充分预估各种急难险重因素。

管理水平有待进一步提升。办公室管理水平离集团的严格高效要求还有一定差距。办公室内部管理尚不够明确细致，一些管理制度没有很好的落实执行，同时缺乏制度执行的监督机制，因此办公室的科学化管理水平有待进一步提升。提升措施：梳理常用工作事项制度执行条例，熟读熟记，避免事到临头不知所措或罔顾制度及现查制度的情况发生。对办公室人员职责界定清晰，在宽岗的基础上实行窄岗，实现人员一专多能，互相补位。

（二）工作执行计划

1、优化行政管理职能。根据部门职责及岗位编制，重新修订岗位职责。完成行政管理待修订制度识别，拟定修订方案，并进行制度下发，根据制度运行评估情况，再次修订颁布。根据重新设定岗位电脑等级，对现有电脑运行情况进行排查，拟定办公生产电脑更新换代方案，根据方案考察电脑，完成办公生产电脑升级，提升人员办公效率。

2、推进企业文化建设。通过对建材集团年度员工活动识别，年度员工活动计划拟定，在原有活动基础之上，增加1-2个主题活动，进而丰富员工文体活动。同时，盘点企业标识明细，如文化日历、电子贺卡、信笺、看板、宣传栏等，推进形象建设与集团VI整体设计。优化传播载体，制定具体短视频传播方案并组织实施，通过微信公众号、抖音等多渠道对企业文化进行宣贯，定期对员工企业文化知识熟知情况进行考核，制定员工行为规范标准，每月对员工行为进行检查监督，形成记录，多措并举，营造践行企业文化的良好氛围。

第4篇：房屋全员营销工作计划范文

总结是社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识。下面就让小编带你去看看客服部长工作总结报告范文5篇，希望能帮助到大家!

客服部长工作报告1转眼间，来______服务中心工作已有一年了。在我看来，这是短暂而又漫长的一年。短暂的是我还来不及掌握的工作技巧与专业知识，时光已经流逝;漫长的是要成为一名优秀的客服人员今后的路必定很漫长。

回顾当初在招聘会上应聘公司客服岗位的事就像发生在一样;不过如今的我已从懵懂的学生转变成了肩负工作职责的____员工，对客服工作也由陌生变成了熟悉。

很多人不了解客服工作，认为它很简单、单调、甚至无聊，不过是接下电话、做下记录、没事时上上网罢了;其实不然，要做一名合格、称职的客服人员，需具备相关专业知识，掌握一定的工作技巧，并要有高度的自觉性和工作责任心，否则工作上就会出现失误、失职状况;当然，这一点我也并不是一开始就认识到了，而是在工作中经历了各种挑战与磨砺后，才深刻体会到。

下面是我这一年来的主要工作内容

1、业主收房、入注装修等手续和证件的办理以及业主资料、档案、钥匙的归档;其中交付园区共92户，办理交房手续46户，办理装修手续7户，入住业主2户;

2、接受各方面信息，包括业主、装修单位、房产公司、施工单位等信息，在做好记录的同时通知相关部门和人员进行处理，并对此过程进行跟踪，完成后进行回访;

3、函件、文件的制作、发送与归档，目前年度工作联系单发函150份，整改通知单115份;

温馨提示55份;部门会议纪要23份，大件物品放行条1387余份。

在完成上述工作的过程中，我学到了很多，也成长了不少。

1、工作中的磨砺塑造了我的性格，提升了自身的心理素质。

对于我这个刚刚步入社会，工作经验不丰富的人而言，工作中不免遇到各种各样的阻碍和困难，但在各位领导和同事们的帮助下，尤其是在任主管的悉心教导下，让我遇到困难时勇于面对，敢于挑战，性格也进一步沉淀下来。记得揽秀苑与临风苑房屋交付的时候，因时间紧迫，人员较少，相关工作又较复杂;管家部全体人员连续加班一个多星期，力争在交房前把所以准备工作做充分做细致;尤其是在交付的前3日，大家每晚都加班至凌晨两三点。交房的第一天我是负责客服中心的协助工作，当我拖着疲惫的身体参与交房工作时，已有一种睁着眼睛睡觉的感觉。但当我看到从____远道而来的____在面对客户时从容甜美的笑容，娴熟的接待技巧时，内心竟荡起一波波涟漪;她也是加班加点的在工作，也会很累，为什么在客户面前却可以保持这么好的精神面貌和工作状态呢?通过公司领导对我们当天工作的总结，我才深刻体会到职业精神和微笑服务的真正含义。所谓职业精神就当你在工作岗位时，无论你之前有多辛苦，都应把工作做到位，尽到自己的工作职责。所谓微笑服务就是当你面对客户时，无论你高兴与否，烦恼与否，都应已工作为，重客户为重，始终保持微笑，因为你代表的不单是你个人的形象，更是公司的形象。在接下来第二天、第三天交付工作中，我由协助工作转换为正式接待工作，在加强了自身情绪的掌控的同时，尽量保持着微笑服务，顺利为好几位业主办理完成了交房手续。听到上级领导的鼓励，看着业主满意的笑容，我也无比欣慰。经历了这次交房流程也对我日后的工作起到了莫大的作用，在面对领导与同事的批评与指正时能摆正心态，积极改正;在与少数难缠的工程人员沟通时也逐步变得无所畏惧;接待礼仪、电话礼仪等礼仪工作也逐步完善;

2、工作生活中体会到了细节的重要性。

细节因其“斜，往往被人所轻视，甚至被忽视，也常常使人感到繁琐，无暇顾及。在____的工作生活中，我深刻体会到细节疏忽不得，马虎不得;不论是拟就公文时的每一行文字，每一个标点，还是领导强调的服务做细化，卫生无死角等，都使我深刻的认识到，只有深入细节，才能从中获得回报;细节产生效益，细节带来成功;

3、工作学习中拓展了我的才能;

当我把上级交付每一项工作都认真努力的完成时，换来的也是上级对我的支持与肯定。前两天刚制作完毕的圣诞、元旦园区内布置方案是我自己做的第一个方案，当方案通过主管的认可后，心中充满成功的喜悦与对工作的激-情;至于接下来食堂宣传栏的布置还有园区标识系统和春节园区内的布置方案，我都会认真负责的去对待，尽我所能的把他们一项一项的做的更好。

在20____年这全新的一年里，我要努力改正过去一年里工作中的缺点，不断提升，加强以下几个方面的工作

4、加强学习物业管理的基本知识，提高客户服务技巧与心理，完善客服接待流程及礼仪;

5、加强文案、会务等制作能力;拓展各项工作技能，如学习PHOTOSHOP、coreldraw软件的操作等;

6、进一步改善自己的性格，提高对工作耐心度，更加注重细节，加强工作责任心和培养工作积极性;

7、多与各位领导、同事们沟通学习，取长补短，提升自己各方面能力，跟上公司前进的步伐。

很幸运刚从学校毕业就可以加入______这个可爱而优秀的团队，____的文化理念，管家部的工作氛围已不自觉地感染着我、推动着我;让我可以在工作中学习，在学习中成长;也确定了自己努力的方向。此时此刻，我的最大目标就是力争在新一年工作中挑战自我、超越自我，取得更大的进步!谢谢大家，我的工作总结完毕!

客服部长工作报告2时间总是过得很快，一年就这样过去了。在过去的一年中我作为客服部的一级主管，带领我部的员工顺利完成了去年的各项工作任务。在此，对一直以来支持我工作的客服部所有员工表示感谢。如果没有她们的努力工作，就不会有客服部今天的成绩。我也感谢各部门同事对我工作上的支持和配合。以下是我今年的工作总结。

一、工作回顾

今年是客服最忙碌的，但对于我们每个人来说又有很多不同的收获。我部____主任在年初被任命为商品部主管，一直从事客服部管理工作的她，对商品经营缺乏经验。开始不知从何着手工作，对此顾虑重重，怀疑自己能否胜任此项工作。虽然我对商品经营方面也没有经验，但作为她的主管依然鼓励她并帮助她，和她一起讨论、解决工作上发生的各种问题，其中包括商品的种类及标价问题，并调动本部员工去全力支持商品部的筹备工作。因为我部门全体员工同心协力的去帮助____主任，使她充满信心，抛去顾虑，全身心的投入到这项她并不熟悉的工作，并且出色完成了商品部的筹备工作，给商品部今后的经营奠定了基础。

二、员工培训

在员工培训方面，我认为应将此项工作做得更有系统和规范，所以我和____就以前的培训资料逐项进行了修改，由____做出一套客服部临时工的培训手册。后来又经领导的指点学习物业管理服务公司工程部的每日早读方法，对临时工进行宣导，使临时工时刻牢记我们的规章制度及操作程序。

三、学习与成长

在今年客服部的工作中，使我感到欣慰和骄傲的是看到了______等在工作能力上的成长和进步。作为她们的主管让我有一些成就感，同时也是对我的鞭策。不断的学习才能不断的进步，我把上级交给我的每一项工作都当成是给我的一次学习的机会，认真努力的完成它。公司让我参与____的装修工程，对于一直没有和外单位洽谈工作经验的我是个考验，也是给我的一次学习的机会。通过领导的指点及教诲，我成功的完成了我的协调任务，从中也学习到了一些协调工作的方法。参与____的选购工作是给我的又一次学习的机会，经过一段时间的学习和选购工作，我学习到了一些知识，使我增长了见识。

时间总是年复一年的轮回，岁月却把所有的优与劣、利与弊记载下来。在下一年中，我将带着我在昔日的工作中积累的所有的所有，投入到下一年的工作中。我将更加努力的进行本职工作，带领客服部的全体同事更好的完成清洁服务任务。并在工作中创造和谐的工作气氛，加强部门内的凝聚力。力争在新一年的工作中超越已经拥有的一切，取得更大进步。

客服部长工作报告3“__________”物业管理处于20____年7月份成立，在近半年的时间里，物管处始终贯彻业主至上的原则精神，根据小区的实际情况，在搞好服务的同时理顺完善管理工作，使小区前期物业管理工作逐步走上规范化的轨道，现将本部门成立以来的物业主管的工作总结如下：

一、日常工作目标的完成情况

(一)业主入住前期物业管理工作。

1.熟悉小区各项设施、设备的施工情况，配合工程部做好各项施工的验收;

2.根据小区实际情况，完成工作预案，做好成品保护工作。

完成了小区各项管理工作预案，如：物业收楼流程，车辆管理方案，治安管理方案，装修管理方案，报修工作流程等。

3.配合销售部的售楼工作;

为了配合销售工作，一方面做好物业接管工作，另一方面由客服人员耐心解答客户关于物业管理方面的疑问，同时安排保洁做好现场的保洁服务，保安进行24小时站军姿服务，保持了良好的精神风貌。

4.搞好业主入住前期准备工作，整理入住资料和各类协议及管理规定，顺利完成交房工作;

针对小区的实际情况，合理制定了办理入住手续的流程和岗位，设置了业主入住须知，装修须知，装修手续办理流程图，使交房工作顺利进行，目前第一时创底商办理入住8户，写字楼已全部投入使用。

(二)房屋管理

第一时创写字楼和____上院的各施工单位陆续交工，物业管理处配合工程部做了竣工验收工作，共进行了20多次验收，对不合格项进行书面汇总，跟进施工方的整改，并对存在的问题进行备案。

为了完善此项工作，建立了房屋管理档案，制定了房屋管理制度，编制了的管理计划，并责任到人定期检查。第一时创写字楼现已使用，装修无破坏，外观统一，无危害房屋结构的行为。

(三)公共设施、设备的管理

对已开始使用的第一时创写字楼，在公共设施、设备的管理方面，制定了完备的维护、保养计划和应急方案，做到日常检查有登记、小型维护有记录。完成小型检修工作和应急维修工作，达到养护设施、设备到位，维修及时，正常运行的管理要求。

逸园·上院各类公共设施设备均已可以正常使用，物业管理处集中做好成品保护工作，定期检查公共照明、管井、车库等设施，发现问题及时处理。

环境卫生方面，针对小区环境逐步完善的情况，大家齐动手定期、不定期组织进行大扫除，制定了相应的保洁程序与考核办法，并对装修垃圾实行袋装化定点堆放，集中清运管理，并加强小区卫生检查工作，保证了小区的卫生清洁美观。

小区的绿化现仍由施工单位进行维护，管理处积极配合监督绿化公司进行施工及养护工作，针对绿化公司在施工养护过程中出现的问题，及时提出合理化的建议。

(五)小区安全工作

小区治安防范及消防工作是物业管理中的重中之重。上院小区的保安采取对外聘用专业保安公司的方式进行管理，负责物业的公共秩序的维护、道路的畅通、车库管理、外围车辆停放管理以及消防安全管理。要求保安人员认真巡查，文明执勤，礼貌训导，遇到坏人坏事大胆管理，使小区的安全防范工作情况良好。

(六)其他

1.搞好维修服务工作

为了搞好房屋及相关设施的维修工作，我们紧密地与开发商、施工方、生产厂家联手，确定了维修程序和办法，保证了维修工作的及时率和完成率。共计接到维修投诉42起，完成42起，完成率为100%。配合工程部做的工程维修及检查约为170余次，在公共设施、设备方面，我们及时定期对各种设施进行保养、检查，发现问题及时维修，及时处理，保证业主的正常使用不受影响。

2.加强小区装修管理工作

小区装修管理工作是前期物业管理的一个重要环节，它涉及到物业的使用寿命与安全及小区房屋外观的完好美观，我们并根据小区实际情况与管理要求，制定了详细的管理制度，如装修须知、装修垃圾清运方式等，并坚持每天对装修户的巡查工作，做好记录，遇到问题及时解决，及时处理，坚持原则。保证房屋主体结构完好，保证小区外观整齐划一，完好美观。

3.认真听以业主意见，及时为住户排忧解难。

业主的建议是我们的工作指针。因此我们做到对住户反映的问题认真记录，及时处理，增进与业主间的沟通，耐心为业主作解释工作，并及时为住户排忧解难。

二、存在的问题和教训

虽然，我们在半年的工作中取得了一定成绩，但还有很多需要完善与加强的地方。第一、管理和服务人员整体素质不高，服务意识不强，各方面考虑不全面，实际处理事务的能力还有待提高;第二，与业主的沟通不够，了解不足。第三，设备、设施管理力度还需加强。针对以上几个问题，在20____年的工作中，将吸取经验与教训，努力提高员工的业主技能与管理水平，把工作做得更好。

三、20____年工作计划

(一)部门管理方面：整合管理处的资源，培训员工的工作技能，推行考核机制，强化全员的竞争意识。

对部门内各岗位职责进行细化，明确责任和权利，避免工作中出现死角，把服务工作做精做细。在确保各班组管理质量稳步提升的基础上，努力部门整体的管理和服务水平，保证无重大安全责任事故的发生，使逸园上院、纳日歌朗两个项目的物业服务更加细致、高效。

建立并完善对客服人员、维修、保安、保洁的绩效考核体系，推行月度工作考核机制，倡导员工优胜劣汰的竞争意识、加强学习专业知识、自觉遵守并维护公司及部门的管理制度。

(二)配合工程部做好接管验收和日常巡查工作;配合销售部做好售楼和开盘的各类准备工作。

(三)加强制度建设，强化监督检查。

(四)建立家政服务、有偿维修，做好会所和车场的经营管理，完善物业服务。

(五)搞好对外协调工作，进一步理顺各类关系，紧密与开发商配合，积极主动与派出所、城管、环卫、电信、供热等部门联系，以便顺利开展物业服务。

客服部长工作报告4时间匆匆，转眼已快3个月，回顾过去的2个多月，真是百感交集。要总结的实在太多了，现简单总结如下：电子商务是我的专业，我对电子商务特别是网络营销一直都有着浓厚的兴趣和爱好，刚进入公司的时候座套的订单量很少不多，在公司的重视、开发部的支持、应主管的指示下，前期重点对店铺做了装修美工以及商品编辑修改，价格调整，特别是大量的宣传推广，终于在我进来第20天的时候接下了我的第一个订单，给了我很大的鼓励，有了第一单往后就开始连续的有了一个个的订单了。

我一直告诉自己要大力推广店铺，从大量的淘宝店和竞争对手当中让我们的店和产品脱颖而出，被别人搜到，所以做了很多工作，比如和别的店做链接互相收藏发博客发微博发帖子顶帖子写日志以及其他推广，而那些推广都是卓有成效的，我们利用直通车推广、淘宝客推广和分销平台，几管齐下，让我们的销售越来越客观，淘宝客和分销商的加入，壮大了我们的队伍，我们从几个人的力量变成为一个大的销售团队，通过依靠他们的力量我们接到更多的订单，现在他们也开始有订单了。看着我们店的订单量逐渐增多，真是一种可喜的现象，只要我们多加总结，找到更好的宣传和推广方式，我们一定会销售得更好。而接到更多订单，为公司创造更多利润就是我今后的主要工作目标。

______公司专业生产经营汽车座套，月产量____万套，年产量____多万套，产品远销欧美马来西亚和国内，现公司新开发一个品牌(天安祥)，诚招____客帮忙推广，佣金3%-5%，稳定可靠，因为单品每个座套的价格在100-600之间，所以算起来佣金是蛮可观的，欢迎有志成为高端收入的人群加盟我司，共谋发展。主管岗位职责

1、完善客服大厅的各项规章制度，并落实执行奖罚制度。

2、监督检查客服大厅日常管理事务工作。

3、收取及审阅每天的投诉记录、巡查报告表格、维修事项，并跟进处理。

4、负责对客服大厅人员的工作做出安排及进行指导、监督及考核。

5、接受接待员和管-理-员不能处理的业户投诉，并予记录，并做好投诉处理后业户回访工作。

6、对客服大厅人员违章操作或行为应及时制止或按规定处理，重要事件要向社区主任报告。

7、安排管-理-员及时向业户分发各种缴费通知单，并督促下属完成统计各项费用的收缴率。

8、负责定期对接待员、管-理-员的服务质量进行统计、分析，并提出整改方案。

9、制定客服大厅人员的培训计划和实施培训工作。

工作内容及标准

1、熟记客服大厅的各项规章制度及各工作流程;

2、完善客服大厅各项规章制度和工作流程，监督制度和流程的执行情况并做好相关记录;

3、统筹安排客服大厅各人员的工作，根据岗位工作职责和工作内容，监督工作质量，防止出现违规、违例情况，发生重大情况时，第一时间向区主任汇报，并密切配合社区主任处理事情;

4、每天收取投诉记录表、巡查报告表、维修需求表等相关工作表格，并依照客服大厅的相关规定，认真细致审阅各表单所记录的内容，并根据实际情况进行分类，尽快的落实处理。

5、安排管-理-员向业户分发各种缴费通知单，管-理-员必须将缴费单分发到位，避免业户因为缴费单未及时送达或者分发错误而造成缴费延误;

缴费单分发下去后，应关注费用的收缴情况，缴费截止日后，督促下属完成各项费用收缴情况统计，标准截止日期到达后一天内完成收缴情况统计，并将未缴纳费用之业户情况汇总，两天内安排管理人员上门催缴。

6、制订详细的惩罚措施，并通过考核、月底工作质量、服务质量评定等方式，给予奖励或处罚。

每月月底对接待员、管-理-员的服务质量进行统计，并形成分析总结报告及相关的整改方案，上报社区主任。

7、制定客服大厅各人员的培训计划并落实执行，每周及每月安排时间定期培训，并就培训情况作出评估报告，月底汇总上报社区主任。

8、每周六下午三点主持客服大厅会议，总结及布置工作;

并向社区主任提交书面表达的周总结及周工作计划。

客服部长工作报告5时光如梭，不知不觉中来绿城青竹园服务中心工作已有一年了。在我看来，这是短暂而又漫长的一年。短暂的是我还来不及掌握的工作技巧与专业知识，时光已经流逝;漫长的是要成为一名优秀的客服人员今后的路必定很漫长。

回顾当初在招聘会上应聘公司客服岗位的事就像发生在一样;不过如今的我已从懵懂的学生转变成了肩负工作职责的绿城员工，对客服工作也由陌生变成了熟悉。

很多人不了解客服工作，认为它很简单、单调、甚至无聊，不过是接下电话、做下记录、没事时上上网罢了;其实不然，要做一名合格、称职的客服人员，需具备相关专业知识，掌握一定的工作技巧，并要有高度的自觉性和工作责任心，否则工作上就会出现失误、失职状况;当然，这一点我也并不是一开始就认识到了，而是在工作中经历了各种挑战与磨砺后，才深刻体会到。

下面是我这一年来的主要工作内容

1、业主收房、入注装修等手续和证件的办理以及业主资料、档案、钥匙的归档;其中交付园区共92户，办理交房手续46户，办理装修手续7户，入住业主2户;

2、接受各方面信息，包括业主、装修单位、房产公司、施工单位等信息，在做好记录的同时通知相关部门和人员进行处理，并对此过程进行跟踪，完成后进行回访;

3、函件、文件的制作、发送与归档，目前年度工作联系单发函150份，整改通知单115份;

温馨提示55份;部门会议纪要23份，大件物品放行条1387余份。

在完成上述工作的过程中，我学到了很多，也成长了不少。

1、工作中的磨砺塑造了我的性格，提升了自身的心理素质。

对于我这个刚刚步入社会，工作经验不丰富的人而言，工作中不免遇到各种各样的阻碍和困难，但在各位领导和同事们的帮助下，尤其是在任主管的悉心教导下，让我遇到困难时勇于面对，敢于挑战，性格也进一步沉淀下来。记得揽秀苑与临风苑房屋交付的时候，因时间紧迫，人员较少，相关工作又较复杂;管家部全体人员连续加班一个多星期，力争在交房前把所以准备工作做充分做细致;尤其是在交付的前3日，大家每晚都加班至凌晨两三点。交房的第一天我是负责客服中心的协助工作，当我拖着疲惫的身体参与交房工作时，已有一种睁着眼睛睡觉的感觉。但当我看到从重庆远道而来的张羽在面对客户时从容甜美的笑容，娴熟的接待技巧时，内心竟荡起一波波涟漪;她也是加班加点的在工作，也会很累，为什么在客户面前却可以保持这么好的精神面貌和工作状态呢?通过公司领导对我们当天工作的总结，我才深刻体会到职业精神和微笑服务的真正含义。所谓职业精神就当你在工作岗位时，无论你之前有多辛苦，都应把工作做到位，尽到自己的工作职责。所谓微笑服务就是当你面对客户时，无论你高兴与否，烦恼与否，都应已工作为，重客户为重，始终保持微笑，因为你代表的不单是你个人的形象，更是公司的形象。在接下来第二天、第三天交付工作中，我由协助工作转换为正式接待工作，在加强了自身情绪的掌控的同时，尽量保持着微笑服务，顺利为好几位业主办理完成了交房手续。听到上级领导的鼓励，看着业主满意的笑容，我也无比欣慰。经历了这次交房流程也对我日后的工作起到了莫大的作用，在面对领导与同事的批评与指正时能摆正心态，积极改正;在与少数难缠的工程人员沟通时也逐步变得无所畏惧;接待礼仪、电话礼仪等礼仪工作也逐步完善;

2、工作生活中体会到了细节的重要性。

细节因其“斜，往往被人所轻视，甚至被忽视，也常常使人感到繁琐，无暇顾及。在绿城的工作生活中，我深刻体会到细节疏忽不得，马虎不得;不论是拟就公文时的每一行文字，每一个标点，还是领导强调的服务做细化，卫生无死角等，都使我深刻的认识到，只有深入细节，才能从中获得回报;细节产生效益，细节带来成功;

3、工作学习中拓展了我的才能。

当我把上级交付每一项工作都认真努力的完成时，换来的也是上级对我的支持与肯定。前两天刚制作完毕的圣诞、元旦园区内布置方案是我自己做的第一个方案，当方案通过主管的认可后，心中充满成功的喜悦与对工作的激-情;至于接下来食堂宣传栏的布置还有园区标识系统和春节园区内的布置方案，我都会认真负责的去对待，尽我所能的把他们一项一项的做的更好。

在20____年这全新的一年里，我要努力改正过去一年里工作中的缺点，不断提升，加强以下几个方面的工作：

1、加强学习物业管理的基本知识，提高客户服务技巧与心理，完善客服接待流程及礼仪;

2、加强文案、会务等制作能力;拓展各项工作技能，如学习PHOTOSHOP、coreldraw软件的操作等;

3、进一步改善自己的性格，提高对工作耐心度，更加注重细节，加强工作责任心和培养工作积极性;

第5篇：房屋全员营销工作计划范文

（一）要重视给员工的待遇

1、公平

（1）按劳分配

有许多人员都是因为企业所付出的薪金不合理“调动”的，“同工不同酬，不同工同酬”。按劳分配作为社会主义制度的分配原则，体现的是一种公平、公正的分配方法，用在企业再合适不过。

在汉高公司，员工的工资都是依据他的工作表现而定，论功行赏。汉高认为，一个公平的薪酬制度是评价人员的先决条件，工作表现和所得的报酬是成正比的，工资差异十分有必要。在实行金钱鼓励的同时，汉高公司还根据员工工作的具体表现提供各种福利，如员工住宅、膳食补助金、圣诞节奖金、信用磁卡等等。实践充分证明，合理的薪金分配是调动员工积极性、留住员工的关键。

（2）企业利益（利润）要合理分割

世界上知名的大公司大都已实行利润分割，尽管它的形式（如股份制）只是为少数股东的利润。我国的国企到现在才开始对厂长、经理们进行股票期权激励，因为太晚的缘故，许多规模化的民营企业接连失败。巨人集团老总史玉柱坦言：“巨人虽说是股份制，但我一人的股份就占了 90%以上……许多副总不堪忍受，相继离开了公司……”。“巨人”倒下了，他留给我们许多启示，其中就有一条：在利益问题上要共享。

联想集团在一次股权改革时，将中科院送的 35%股份又一分为三：其中的35%分配给了公司创业时期有特殊贡献的员工，20%以时间为限分配给了1984年以后较早进入公司的员工，45%根据做出贡献的大小分配给以后有特殊贡献的员工，不但照顾了老同志，兼顾了企业未来的发展，更重要的是，留住了“联想”的高水平人员。

人是企业发展的源动力，合理的利益（利润）分割可以提高他们的工作热情和积极性。

（3）唯才是用

创建日本技研工业公司的田宗一郎从没想过让他的儿子接手他的事业，他有他的经营哲学：“家庭归家庭，事业归事业”。自感需要让贤，于是他在创业 25年后，把事业交给了河岛喜好。此间为了让贤，他甚至用眼泪去劝说任该公司常务董事的弟弟一起退休。

松下幸之助起用山下俊彦也是一个很好的例子，山下俊彦原是一名普通雇员，具有出色的才能，对公司内部因循守旧等弊端看得很准，又锐意改革。松下幸之助发现了他的才干，认为他是松下家庭中找不到的杰出人员，于是，他不计门户出身，力排众议，破格起用了山下俊彦，山下俊彦就任总经理后，亦颇有松下幸之助遗风。在他当总经理的第二年，松下公司的经营状况由原来的“守势”经营迅速变为积极进攻的状态。 1983年，松下公司的利润总额达到1891.1亿日元，比山下俊彦刚上任的1977年利润976.8亿日元几乎增加了一倍。

2、建立激励机制

（1）支付高薪，激发员工的工作热情

一个良好的公司，员工的工资较高。给企业员工支付高工资是经营者的职责，也就是说，让员工们生活得更幸福， 是稳定员工的基础。成功的公司付的酬金，在其所在的产业部门中往往属于最高水平，这并非由于经营上的成功而使他们有能力支付高薪，而是因为他们认识到提供最高的报酬是吸引员工的一种有效的方法。

英国的穆勒家具公司集团（ MFI）在这方面做的是较成功的。该集团老板德里克·亨特早就认识到，很多人不是能用更多的钱所能驱使的，他们认为个人自我价值的实现比物质报酬更为重要，MFI除支付员工高薪外，所有员工，包括清洁工和推销员，都被纳入一项部门奖励计划，每个星期一上午公布一周的盈亏账目，这种做法提升了员工们强烈的工作兴趣，MFI从默默无闻的小公司发展到在全国拥有100多家分店的、世界上著名的公司之一，年营业额达3亿英镑之多。

（2）细分晋升等级、晋升架构

企业薪资制度的不合理是造成员工“调动”的原因之一，但并不是一定要全员加薪才有诱惑力。美国密歇根大学工商管理学院教授戴尔·沃尔克说：“人们往往以为是金钱，其实并非如此。雇员在一段时间内会关注薪水，但雇员如果对工作失去了兴趣，单单靠金钱是不可能留住他们的。”

有许多员工都因为看不到晋升机会才离开的，于是细分晋升等级、晋升架构就显得尤为迫切重要，这样做的最大好处就是他们不必等着有管理位置的空缺就可以升职。例如美国哈尼根公司销售部的鲍尔，因他工作认真，一度受到老板及同事的好评。在他内心深处，一直渴望得到晋升，可惜的是，公司上下没有空缺的职位，鲍尔的老板得知这个情况，重组工作人员，让鲍尔担任了一项他需要几个月才能完成的特殊任务。

（3）给予员工的利益，应递增而不能递减

不管出于任何理由降低员工已经达到的利益水平，都会使企业领导者威信失尽，造成其他恶果。

美国玛丽·凯公司总裁玛丽·凯早年受雇的一家公司，有一次在某州重新修订佣金的会议上，老板面对近 50位销售经理，宣布从今以后他们从公司所得的2%抽成将减成1%，另外1%用礼物取代，像时钟、收音机和录音机等，并强调，他们吸收训练的人越多，就可以得到越多的宝贵礼物，这时一位销售经理站起来极度愤慨地说：“你怎么敢这样对我们？你可知道，即使是你原来给我们的2%也不够，你把我们的抽成减半，然后送给我们这些不值钱的东西，你当我们是白痴不成？”说完，就气冲冲地离开了办公室，其他的销售人员也跟他离去，50个人全部走得精光。老板不得不提前飞回总公司，周末他重订了销售佣金的办法，又恢复到原先的2%的抽成办法，得到了另一个区到会人员的热烈赞同。然而，该公司那个州的销售主力（50个人）没有一个再回头。

（二）为员工提供优良的工作环境

一个适宜、安全、和谐、愉快的工作环境，是每个人都梦寐以求的，也是促使员工积极工作的条件之一。

汉高公司是一个化工企业，为了提高员工的工作环境质量，专门为员工提供经过空调的清新空气，还有淋浴室，并且每天中午还为全体员工供应一顿丰富的午餐；为了让员工有安全感，建立了一大批高度保证安全的标准设施，专门部门负责，如医务部、工厂警卫等，公司还经常检查各种安全设施，日夜测量环境污染、水质问题、噪声等，每年免费为员工检查一次身体，所有的这些措施，都为公司的稳定发展起到了侧面推动作用。

（三）为员工提供充分的发展空间和表现机会

1、为员工提供充分的发展空间

不论薪金还是职位都有封顶的时候，一位总经理如果干的不错，企业没有合适的更高的职务再晋升他的时候，企业应该为他提供发展的空间和展示其才能的机会，比如鼓励其下海，为他提供资金、技术及其他扶持，或是实行股份制，用股份的诱惑吸引员工，留住员工。

2、不能越俎代庖

有不少企业领导者能力较强，一个人可以做几个人的工作。企业领导要部下担当一定的职责，就要授予他相应的权力，敢不敢放权，是衡量一个领导用人艺术高低的重要标志。如果领导者事必躬亲，不放权或放权之后又常常横加干预，指手划脚，必然会造成管理混乱，另一方面，部下因未获得必要的信任，工作会失去积极性。

皮尔·卡丹用人颇具眼光。譬如在北京筹建马克西姆餐厅时，他派了两名全权代表，这两名代表各具特点，各有千秋。为了表示充分信任他们，卡丹规定，凡事经两人同时签字后，即与卡丹本人签字具有同等效力。事实证明，卡丹的做法是正确的，这两个配合默契，成绩出色。

（四）建立严格的管理制度，树立现代营销观念，是保证企业员工稳定的根本

1、经营者要有“全员经营”理念

记得三株总裁吴炳新在其 15大失误总结中曾说：“许多基层部门挥霍无度，向总部套取大量广告费，吃回扣……”。一方面说明员工素质低，另一方面恐怕就是：“企业是你老总的，不是我们员工的”理念在作祟。治标要治本。三株的基层员工为什么会有这种想法？企业在这里又充当什么角色？

“世界 500强”普遍奉行“全员经营理念”，他们认为公司的所有员工都是经营者，“我是大老板，我的员工是小老板”。人员在这种“有福同享，有难同当”的企业里上班，做事也会卖力，更不会整天都去想怎么跳槽。

2、专人管理人力资源

企业发展在于人，对人力资源的管理是企业各管理环节中最重要的一环，大凡成功的公司或大的公司都会在内部设立人力资源部，并派专人管理、对人力资源进行专门监控，为企业发展提供人的动力。

3、要有一位得力的“老板”

“老板”是否得力，直接影响着某些有才能的员工的工作情绪，是表现良好的员工离开的诱因。

太阳投资公司人力资源部主管玛丽·斯蒂尔说：“我们没有完全意识到保留老一帮管理人员的影响，他们对公司的贡献很小，几乎不知道如何发展、如何辅导新进来的员工，并调动他们的积极性。因而，他们有可能是引起工作表现良好的雇员离开公司的原因之一。”为此，太阳公司正在逐渐地把他们调入非管理的拿提成的工作。这类工作，可将较差的工作表现表露无遗，而且他们只能得到与之相应的“补偿”。

企业一定要有一位得力的“老板”，这些老板也应有一些得力的“小老板”，因为它是抑制员工流失、引发企业危机的重要因素之一。

4、发现员工准备跳槽并有可能带走公司机密时，应有一套好的对策，以免公司遭受严重损失

美国国际管理顾问公司老板麦科马克，有一次发现一个高级职员准备跳槽，并且计划带走一些客户、档案以及由他经手的机密情报。麦科马克花了两个星期左右的时间保护自己，然后派他到底特律出差一天，在这一天里，公司把所有的锁统统换新，拿走了他的档案及记录，他回来后，公司便马上请他走人，麦克马克的智慧使公司免受了一次“劫难”。

5、采取措施，防止竞争对手挖“墙角”

前面说过，人有五种需要。企业只要满足员工这五种需要，不给竞争对手可趁之机，就可以保全自己的员工，消除可能由人员流失引发危机的隐患。

6、约束离职人员的某些行为

在国外，员工离职后的行为经常受到《合同法》、《雇佣法》等一系列法律的制约，而且同行之间也有一些不成文的行规，如经理人跳槽后，一定年限内不能经营同一行业等，同时，原单位还会对经理人在这段时间内的损失做一些补偿。这种做法很值得我们借鉴。

（五）企业要切实推行“人本”管理

企业是由人组成的，不论是经营还是管理都要以人为本。美籍华裔科学家、企业家王安在美国波士顿创办了一家驰名世界的“王安电脑公司”，经过 40多年的艰苦奋斗，现在已拥有3万多名员工，投资时的600美元已扩大为30多亿美元，并使他拥有了荣誉、地位，还有16亿美元的巨额资产。在管理人力资源方面，他认为公司是人组成的，能不能把每个员工的积极性发挥出来，关系到公司的兴衰成败。在具体工作中，他根据员工的不同类型、特点、技术专长和生活需要，实行不同的管理方式：他把设计和研制产品的工程师和科学家看成公司的灵魂，并给他们特殊的礼遇以示尊重，甚至在用词上都特别讲究，不用“雇佣”之类的词；对一个有创造性的技术人员，即使他有令人难以容忍的错误和缺点，或是骄横自负，或是相互对立，王安都会和他们搞好关系，使他们明白公司最了解和懂得他们的贡献。这种做法调动了员工的积极性，王安公司也获得了许多优异的成绩。

1、要充分信赖下属

信赖是力量的源泉，是留住人员工的基础，是企业发展的保证。神谷正太郎原本任职于美国通用汽车公司，日本丰田汽车公司创始人丰田喜一郎看中了他在销售方面的奇才，力邀他来丰田公司担任汽车销售的重任，神谷正太郎深受感动，放弃了“通用”高于“丰田” 4/5的优厚待遇，到“丰田”销售部就职，由于丰田喜一郎对他无比信赖，神谷正太郎竭尽全力投入到汽车销售中。丰田喜一郎去世后，他又为报答丰田家族，推举其长子丰田章一郎学习销售业务，对待章一郎就象对待自己的儿子，言传身教，身体力行，既关怀备至，又严格要求，在神谷的悉心培养下，章一郎很快由丰田公司的副社长晋升为社长。

2、热爱员工

热爱自己的员工是经营者之本。一个优秀的企业家，只有做到了让职工们认识到自己存在的价值和具备了充足的自信之后，才有可能与职工们产生内心的共鸣，事业才能发展。

土光敏夫使东芝企业获得成功的秘诀就是“热爱员工”，他在 70多岁高龄时，走遍了东芝在全国的各公司、企业，有时甚至乘夜间火车亲临企业现场视察，即使是星期天，他也会到工厂转转，与保卫人员和值班人员亲切交谈，和职工建立了深厚的感情。他曾经说过，“我非常喜欢和我的职工交往，无论哪种人，我都喜欢和他交谈，因为从中我可能听到许多创造性的语言，获得巨大收益。”有一次，他在前往东芝姬路工厂途中，遇上了倾盆大雨，他赶到工厂，不用雨伞和站在雨中的职工们谈话，激励他们，并反复地讲述“人是最宝贵”的道理。职工们很感动，他们把土光敏夫围住，认真倾听他的每一句话。讲完话，土光敏夫的身上早已湿透，当他要乘车离去时，激动的女工们一下子把他的车围住，她们一边拍车窗一边高喊：“社长，当心别感冒！保重好身体！更好地工作。你放心吧，我们一定拼命工作！”面对这一切，土光敏夫热泪满面，在今后的工作中，更加热爱自己的员工了。

3、善于倾听员工的意见或建议

玛丽·凯的工作作风，给我们提供了一个很好的范例。在她的公司里，不论员工有什么委屈、困难，都可以直接找她申诉、反映，她一定抽空接见，并认真倾听他们的谈话，帮助他们解决问题，她曾接受并采纳了许多员工的建议，。这一做法使员工的积极性和聪明才智得到了极大的发挥，原本平平常常的员工在她的帮助下也脱颖而出，崭露头角，成了玛丽·凯手下得力的人员。

日本索尼公司总裁森田一直都与同事保持着密切的协作关系和往来。森田几乎每天都要与手下的职员共进晚餐，并且经常聊到深夜。有一天，他看到一位青年面带愁容，很不开心，便劝他把心里的话说出来。几杯酒下肚，这位青年终于开口：“到索尼之前，我认为这是一家绝妙无比的公司，一个我愿意为之出力的企业，但事实上像我这样的低级雇员只能服务于本处的头头。他代表着索尼，但他是笨蛋，而我所做的一切都得通过他。我感到很失望。”一席话犹如警钟在森田耳边敲响，他意识到公司里许多雇员都可能存在这样的想法。于是，他在公司内办了一张周报，用广告形式把空缺的位置刊出来，使职工可以找到一个他认为能够胜任的工作，使他的能力、积极性可以得到充分的发挥。

但是真正象森田这样想的太少，这样做的更少。

4、理解员工

理解是人天生就具有的一种欲望，人一旦得到理解，就会感到莫大的欣慰，更会不惜付出各种代价。

前面说过王安很懂得用人之道。有一次，一个研究对数计算器的工程师告诉王安，公司的工作计划同他在几个月前达成的夏季度假租房协议有很大的冲突，王安听后当即表示，如果因为对数计算器打乱了他个人的计划，他可用自己的别墅去度假。这种做法使这位工程师倍受感动，为了研究课题项目，他不仅没有去别墅，反倒搭上了自己的整个假期。

5、关心员工

人最大的愿望是自己能得到真诚的关心和重视。如果企业家能真诚关心员工，便可以达到使员工愿为自己赴汤蹈火，在所不辞的效果。关心员工要从两方面入手，一是关心员工的家庭，一是关心员工本身。

（1）关心员工的家庭

玛丽·凯深深懂得，家庭是员工的支柱，是后备力量。 1983年，她得知公司一机械师的兄弟患了致命的癌症，就给他写了一封信，并附了一首诗，在信中鼓励他振作起来，勇敢面对死神。玛丽·凯的做法令这个机械师及家人非常感动，这位机械师曾说，“我的家庭是我的后盾，总裁这么关心我的家人，我一定全身心投入工作，以此对总裁表示感谢。”

（2）关心员工本身

阿瑟·利维为了研制闭路电视，录用了一位颇有干劲的青年人比尔，比尔一上任便一头钻进了实验室，整整干了一星期，在工作最紧张的时候，比尔一连 40多个小时没有离开过实验室，连吃东西都是请人送进去的，工作告一段落后，比尔在床上睡了一天一夜，当他醒来时，一眼就看到利维坐在他的床边。利维拉着比尔的手，感动地说：“我宁愿不做这种生意，也不能赔上你这条命，搞研究的人少有长寿者，但我希望你能节制，你的心意我领了，就是研究不成功，我也不会怪你的。”仅此一番话，使比尔的心理发生了极大的变化，他不再只为工资，为个人吃饭而工作了，而是把研制新产品当成了他和利维的共同事业。不到半年的时间，闭路电视便研制成功，为利维公司的进一步发展开辟了广阔的前景。

美国斯凯特朗电子电视公司总裁阿瑟·利维创业初期，在资金严重不足的情况下，为了研究一种新的显像管，雇用了国内首屈一指的著名物理学家、电子扫描管的发现人罗森博士。罗森博士非常赏识利维，认为他有远见，工作有魄力，尤其是对他平常体贴关怀学者的作风更为欣赏。这源于罗森自己的一次亲身经历。罗森虽为堂堂物理学家，却很怕黑夜、打雷。有一天夜里，风声大作，雷雨交加，房屋停电，到处漆黑一片。吓得直发抖的罗森在床上缩成一团，利维冒雨跑进罗森博士的居室将他抱住，并小声安慰他。雷雨一夜未停，利维也陪他整整一夜。从发生这件事起，在利维需要他的时候，不管条件有多艰苦，罗林都会主动跑去为他效力。

由此可见，激发员工的干劲，建立好的人缘关系并不需要特意花费很大力气，也不一定要花大量金钱、给予优厚待遇，真诚的关怀可以使员工真诚地服从你的领导，心甘情愿为你拼命工作。“士为知己者死”说的就是这个道理。

6、要注意对待犯错误员工的态度

日本电机公司对待犯错误员工的方法是“引而不发”，将功抵过，功过抵消。有一次，情报科长因提供了错误的市场信息，致使企业领导做出错误决策，使企业蒙受了重大的经济损失。总经理想：情报科长可能是“好马失蹄”，一时大意而判断错误，如果把他撤掉会毁掉一个人员，于是就找来情报科长并告诉他，要对这次错误作处理，但没有说具体怎样处理。在今后的一段时间里，情报科长为挽回因自己的错误而造成的损失，一直兢兢业业的工作，为企业决策做了很多重要的贡献。总经理觉得，情报科长对自己的职务是很称职的，上次出现的错误，只是个意外。他再次把情报科长叫过来，明确地告诉他，他的贡献很大，本应给予嘉奖，但因前次的问题还未做处理，故将功抵过，既不嘉奖，也不处分。情报科长及其他员工对总经理的处理方法都感到很满意。

对待犯错误的员工要采取合适的方法，不能鲁莽，更不能草率，以免给企业造成不应有的损失。

7、不要轻易否定员工的才干

第6篇：房屋全员营销工作计划范文

财务管理制度

第一章 总则

第一条 为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。

第二条 本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。使全体企业不断发展壮大。

第三条 本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。

第四条 本制度经必要的程序讨论通过后，自 年 月 日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。

第二章 财务管理与会计核算体制

第五条 公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核；垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。

第六条 财务管理与会计核算组织架构图

财 务 经 理

（一）、改制期间财务组织架构图

（二）各岗位职责：

一、财务经理（经理）岗位职责：

（一） 岗位名称：财务经理（经理）

（二） 直接上级：公司（公司）总经理、董事会

直接下级：财务主管（财务部长）

（三） 本职工作：负责公司及子公司财和物的管理工作

（四） 直接责任：

（1）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；

（2）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

（3）监督公司财务计划的执行\决算\预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益；

（4）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

（5）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；

（6）协调财务部与各子公司的关系，正确处理银行、税务部门关系；

（7）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。

（8）财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；

（9）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。

（10）定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。

（11）合理分配会计部门的人员的工作。

（12）承办公司领导交办的其他工作；

二、 财务管理中心财务主管（部长）岗位描述

（一） 岗位名称：财务主管（部长）

（二） 直接上级：财务经理

（三） 直接下级：财务中心职员

（四）主要职责

（1）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；

（2）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；

（3）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；

（4）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；

（5）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，

规范公司的经济行为；

（6）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；

（7）完成总经理与财务经理交付的其他工作。

（四）主要职责

（1）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；

（2）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；

（3）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；

（4）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；

（5）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，

规范公司的经济行为；

（6）协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务；

（7）完成总经理与财务经理交付的其他工作。

四、成本会计岗位职责

（一）、岗位名称：成本会计

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作：成本核算

（四）、直接职责：

（1） 成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）

（2） 各部门相关报表的收集与审核

（3） 固定资产管理与相关凭证的填制

（4） 费用项目控制与相关凭证的填制

（5） 每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订

（6） 编制会计报表

（7） 跟踪成本核算相关环节数据处理

（8） 完成其他日常相关会计工作

五、材料会计岗位职责

（一）、岗位名称：材料会计

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作： 应付帐款的管理、材料核算

（四）、直接责任：

1、 材料进仓复核及发票的签收。

2、 材料收入记账。

3、 月结供应商对账及结算。

4、 月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致

5、 确保库存信息的准确、及时；

6、 采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批

7、 财务主管交待的其他工作。

六、应收会计岗位职责

（一）、岗位名称：应收会计

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管

（四）、直接责任：

1、 领取出仓单交营业中心领用；

2、 收取送货单，登记入帐；

3、 每天早上9点收昨天的货物放行条，核对；

4、 凭发货单入销售帐，（97，用友，手工帐三套）

5、 对帐，编制报表：每月5号前，编制对帐单，电脑帐龄分析报表，销售月报表；

6、 单据保管，整理单据，装订成册，归档保管；

7、 审核收款单据，监督收款情况。

8、 协助追收货款；

9、 财务主管交办的其他相关事务

七、出纳岗位职责

（一）、岗位名称：出纳

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续

（四）、直接职责：

（1） 认真执行现金管理制度；

（2） 处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；

（3） 一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；

（4） 管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券；

（5） 协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；

（6） 坚持结算原则，必需做好下列三条：1.钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款；

（7） 协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚；

（8） 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程；

（9） 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。

八、财务文员岗位职责

（一）、岗位名称：文秘员

（二）、直接上级：财务经理

（三）、本职工作：报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理

（四）、直接职责：

1、 财务文书、账表的打印呈报，财务制度、规定和通知的收发传达，财务例会等会议

纪要处理工作；

2、 财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、

借阅工作；

3、协助主管会计开展其他事务工作；

4、代表财务部对公司内、外联络工作；

5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作。提出问题及改进工作的措施建议

九、办税会计岗位职责

（一）、岗位名称：税务会计

（二）、直接上级：财务主管（部长）

（三）、本职工作：开具发票、报税、办理所有涉税事项

（四）、直接职责：

1．负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。

2．录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。

3．负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。

4．填制相关科目的会计凭证。

5．计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。

6．及时向主管传达税务信息及资料。

7．将要负责“免、抵、退“税 管理系统，办理出口退税备案、申报退税事项。

第七条 财务组织隶属关系：

1、 财务经理：行政上接受总经理领导；财务结果及业务上为董事会（局）负责。在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋，为改制上市承担改制策划职责，对整个经营过程及其结果、财务收支、预（决）算进行总的控制和监督。

2、 财务主管：财务管理与会计核算均对财务经理负责，财务结果首先接受财务经理的检查、指导与管理。日常业务负责总账、报表、分析；并检查属下工作，处理日常财务事务。

3、 财务一般会计：隶属于财务主管会计管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。

第八条 各级财务人员的任免权

下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别决定任免，统一由企业人力资源部下发任免通知：

①、财务经理由董事会决定任免，董事长签发任免通知；总经理对其任免有建议权；

②、主管会计、仓库主管由总经办决定任免，总经理签发任免通知；财务经理对其任免有提名、考核、录用建议权；

③、一般会计员、出纳员由财务经理决定任免，总经理签发任免通知；主管会计对其任免有提名、考核、录用建议权；

第九条 对各级财务人员的考核评估权

1、 企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由控股财务部和本企业总经理分别组织考评；日常工作的奖惩由本企业总经理决定并施行，但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正，重大的奖惩需要董事会或董事长决定，董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正。

2、 控股公司其他财务人员的任职和工作情况由控股财务经理组织考评；日常性的工作奖惩可由控股财务经理决定并施行，重大的奖惩由董事长决定。

3、 企业其他财务人员的任职和工作情况由本企业和控股财务部共同进行考评；日常性的工作奖惩由本企业财务经理依据有关规定决定并施行，重大的奖惩由本企业总经理决定，董事长对各级财务人员的错误奖惩随时可进行修正。

4、 财务除履行财务部门的基本职能外，还需对各控股企业的财务管理工作进行指导、监督、检查，并定期组织财务人员分期分批进行品德品质、专业技能、业务流程培训。

5、 上述对各级财务人员的考评，由企业总经办和人力资源部与财务部，共同对其进行考核，评估与培训。

第三章 财务计划管理

计划管理是企业管理活动的重要组成部分，也是确保控股公司既能灵活高效地运作，又能有效监督和控制的重要手段，经营计划及财务收支计划是计划管理的核心部分，因此，控股公司及子公司必须加强财务计划管理。

控股公司及子公司需编制的财务计划主要有年度财务预算和月度财务计划。

第十条 年度财务预算的编制

1、 控股公司及子公司均应根据其年度经营计划和工作计划以及上一年度财务预算的执行情况和当时内部外部的经济环境编制新年度的财务预算。

2、 年度财务预算的内容：编制程序和时间。控股公司在编制年度财务预算时必须以稳健谨慎的态度，做到量力而行，量入为出，收支平衡，略有节余，力求降低经营风险、财务风险。对一些规模较大的投资项目可作计划外单列，但必须落实融资计划后方可进行。

第十一条 月度计划的编制

根据上月的经营情况和上月计划的执行情况进行综合分析，并以年度经营计划和财务预算为基础，编制当月计划。

1、 月度计划包括以下几项：

①、资金收支计划；

②、物料（物品）采购计划；

③、物料（物品）领用计划。

2、 月度计划编制的程序

①、企业的资金计划由本企业财务编制出方案，经本企业总经理审核同意后于当月3日前送控股财务部，经控股财务经理和资金经理合审后送常务副总裁批准执行，并抄报总裁备案；控股资金收支计划由控股财务经理与资金经理共同拟定方案，于当月5日前送常务副总裁审核后报总裁于8日前批准执行，并抄报董事局备案。

②、企业的物料、物品采购计划由采购负责人根据本月的生产计划和库存情况编制当月的采购计划，于当月3日前送财务经理（经理）审核后报总经理批准执行。控股公司的物品采购计划由总裁办根据各部门的申请和需要编制采购计划送财务经理审核后报总裁批准执行并备案。

③、企业本月物料（物品）的领用，均须使用部门于上月20日前报财务部，经财务经理（经理）审核同意后报总经理批准后执行。控股公司同期由各部门汇总送总裁办审理汇总，送控股财务经理审核同意后，报总裁批准后执行。

④、物料（物品）的库存应努力向最低储存量或零库存的管理目标靠拢，不能实现零库存时，也应追求最合理的库存量，以核定储备资金定额。库存量的核定由财务部牵头，组织生产主管、仓库主管、营销主管、采购主管共同研究，制定方案交总经理批准后执行。

3、 计划的实施管理

①、根据年度经营预算和财务收支预算，给多经营部门下达经营指标，同时对各部门下达费用控制指标，与各部门的岗位目标管理和效益工资发放结合起来，实行责、权、利互为一体，奖惩分明。

②、每月初必须对上月的计划执行情况进行分析比较，对各指标的执行结果阐明原因，并提出本月计划实施所采取的措施，编制计划执行报告。

4、计划及其执行结果的上报和审计

①、年度结算：年终控股公司及子公司将本年度的经营预算和财务收支预算中的各项计划指标与执行结果进行比较，并用文字作出说明，形成本年度结算报告，于下年度元月15日前送控股财务部，控股审计专员室。控股财务部在元月25日前完成控股公司年度结算报告，送达总裁及董事局；审计专员室需在元月31日前对各企业上年度的经营结果审计完毕，并报总裁及董事局。

②、月度报表：

A、 月度会计报表内容包括资产负债表、损益表、本期经营预算执行情况表、经营收入明细表、成本计算明细表、管理费用明细表、销售费用明细表、应收账款明细表、应付账款明细表、产成品库存明细表、发出商品明细表、辅助报表、财务情况说明书等文字分析材料。

B、 企业每月的会计报表应于次月8日前一式四份分别报送：董事长、控股财务部、审计专员室、总经理。对外税务局、银行、政府机构等部门于10日前报送资产负债表和损益表（年报加多现金流量表）；控股公司报表于10日前汇总上报总裁和董事局。

C、 本月资金计划表和上月的资金计划执行报表内容包括：上月资金结余、当月的资金来源（本月销售资金收入、应收账款及预收账款收入、借入筹措资金等）、资金使用（购货物料款、在建修建开支、人工工资、管理费用、财务费用、销售费用、归还借入筹措资金等资金去向）本月资金结余。

D、 本月资金计划和上月资金计划执行情况，于次月8日前同期按程序完成。子公司上报的月度资金计划，经控股公司审核批准后，必须严格按计划执行。

第四章 资金管理

第十二条 货币资金的管理

1、 控股及子公司的库存现金限额为10000元，超过限额部分当天存入银行，特殊需要超出限额的必须经财务经理（经理）批准，并采取特别措施确保现款安全。但任何情况下不得超过20000元，如有超过的必须经资金经理批准，并采取特别措施确保安全，做到万无一失。

2、 必须加强对营业现金收入的管理，不得从营业部门收入的现金中直接开支、挪用现金、坐支现金，原则上特殊情况30000元以内必须经资金经理和本企业总经理共同批准，超过部分必须经总裁批准。

3、 个人因公借款管理

①、 严格控制借款，因业务需要长期借用备用金的，应严格控制范围和限额，一人借用累计金额在3000元以内的，企业由总经理批准，批准后由财务部控制，原则上旧账不报，新账不借，借款限额不得超出本人一个月的工资总额。

②、 所有个人因公借款均需统一使用专用借款借据。在办理还款手续时，由财务部出纳员开启有财务专用章的收款收据，会计员同时填制收款凭证，详细列明还款时间、金额和经收人等事项。

4、 合理控制现金支付的范围和限额

①、 现金支付的范围：

A、 支付给职工的工资、奖金、津贴、福利费等款项；

B、 支付给城乡居民个人劳动报酬费，（如搬运费、其他服务费）；

C、 支付出差人员必须随身携带的差旅费；

D、 1000元以下的零星支出，以及必须用现金支付的其他支出。

②、 现金支付的限额及审批权限：支付业务款项给公司外的单位或个人金额超过1000元的，原则上需采用转账方式或现金支票付款，不予现金支付。特殊情况如有限额规定的，按各级审批权限规定执行。（后补）

5、 现金付款的手续和规定

①、 在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定，包括：开支标准，主管人员审核、财务部复核、经办人和证明人签章，凭证是否齐全、合法，付款批准人的权限是否生效等。

②、 所收付的现金必须认真清点，既要点大数也要点小数。

③、 要支付现金前，必须复核用款批准手续，报销单据和报批手续，具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收付现金，必须一律开具凭证，并在发票，收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”，“现金付讫” 字样的戳记。出纳人员还必须及时根据凭证记账，尽快使用电脑记载现金日记账。

④、 支付现金时原则上由收款人当面签收，否则需有收款人的有效委托书方能代收代转。为避免嫌疑，原则上本公司经办人不得接受委托。

⑤、 出纳人员必须每天核对现金数额，检查库存现金情况，要保证现金的账存与实际库存相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符。发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时查明原因并向领导报告。

⑥、 存取现金时，要注意安全，存取余额在10000元以上的必须由财务经理（经理）派人陪同前往，20000元以上的必须由单位派车前往，无车辆提供时不得办理存取款。由于疏忽被偷抢的，由有关人员承担损失。

第十三条 银行存款的管理

1、 凡公司开设的银行账户，严禁以私人名义开设，切防出现漏洞。

①、 凡公司开设的银行基本结算支票账户，报控股财务部和资金经理批准后开设，已开设的须报控股财务部备案。

②、 公司确因业务需要，须以私人名义开设的银行账户，须公司申请，报请董事长联批后方能开设，并应切实做到账款分人管理，达到相互监控的目的。

2、 送存银行的款项，应填制“缴款单”，连同现金或转账凭证等送存银行，并将“缴款单”或“银行收款通知”据以登记入账。

3、 到银行提取款项或转出款项时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并及时根据支票存根，结算凭证付款联登记入账。

4、 出纳人员不得签发空白支票。为方便外出采购等工作，准许领用半空白结算支票，但必须填写日期，受票单位全称、用途，只空出金额栏，并注明最高限额。同时。一个人领用的支票不得超过两张。凡领用半空白支票者必须在办完事后回到公司的第二天即报账。所有期票统一由出纳员收签保管，并与资金经理做好日报工作。

5、 出纳人员应定期与银行核对存款，每月至少核对一次，在接到银行对账单后，应逐笔核对借贷发生额和余额。发现记账错误，要立更正。属于银行的差错，要及时通知银行更正。发现未达账款，应编制“银行存款余款调节表”。对未达账款应加强管理，备查登记，如发现有上月未达账款本月未有记录，财务主管应认真查明原因及时处理。

6、 各成员企业对收付款项的结算，要依据《票据法》、《银行结算管理办法》等相关制度并结合自己的实际情况制定一种或几种结算方法，对实施的结算方法要有详细的操作程序，以保证企业财产和资金的安全完整。对水电费、邮电费、保险费不准与银行签订长期委托自动划账协议，必须按期支付。经办人违反操作规定而造成的损失，一律由经办人承担。

7、 凡企业行为所发生的一切收支均由财务统一收付，任何部门和个人均不得擅自收付（包括员工各种按金、处罚款等）。

8、 外汇收入管理。一切外汇收入归公司所有，任何人不得私自换取。当付款人经外币结算时，兑换率经资金经理核准。

9、 公司对外举债管理。公司确因业务发展需要或资金临时短缺，须对外借款时，由公司提出申请报董事长批准后，方可借款。

10、 各种有价证券、支票、印鉴管理：有价证券由现纳员专人保管，由会计员核对并做好备查簿。支票管理由出纳员每日登记支票收支备查簿，其支票存根联或废作支票均应保存，不得废弃撕毁；印鉴保管由资金经理和出纳员分项管理，坚持“印鉴分开、账款分管”原则。

填写支票要规范、整洁、清晰，记录错误应按规定的会计更正方法进行更正。其他事宜按《财务部岗位责任制》和《企业会计制度》执行。

第五章 固定资产管理

固定资产的界定：

使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的，视同为固定资产。

第十四条 固定资产的管理

1. 固定资产按国家财经制度及行业特点，统一分类编号，非通用固定资产由企业自行编号，报控股财务部备案后使用。

2. 固定资产实行三级管理：财务部、工程部、使用部门。帐务管理主要由企业财务部负责，实物管理由工程部固定资产管理员及实际使用资产的部门负责（部门负责人有义务管理好部门使用的资产），应建立固定资产账卡及明细账，同时建立健全固定资产移交和增减变动(包括废弃更新)的处理和登记手续，企业内部转移由企业自行调整入账，成员企业之间转移及增减须报控股财务部办理转移和增减手续

3. 公司及控股子企业的财务部均须指定专人对固定资产进行专门的管理，登记固定资产卡片，对资产的转移、增减及时掌握，变更相应的登记资料。

4. 各成员企业要按照谁使用谁管理的原则，落实使用管理部门，该使用部门经理即为该项固定资产的管理负责人，然后部门经理需落实实物管理责任人。

5. 在固定资产交接、验收、清查盘点时，企业财务部和使用部门经理以及责任人均需签名确认，呈报总经理和控股财务部备案。

6. 企业财务部每年定期组织盘点一次，控股财务部即时抽查。如有盈亏问题，必须认真查明原因，经总经理提出意见后报总裁及时处理。对于盘亏的固定资产必须追查清楚，如属失窃的，除追究当事人的经济或法律责任外，还要追究使用部门负责人和实物管理责任人的经济责任。对于损毁的固定资产，使用部门负责人和实物管理责任人写出书面解释，同时查明原因，如因人为责任或失职行为造成损毁的，要追赔经济损失，如有意破坏的，则通过法律途径追究法律责任。

7. 对专业性强的设备，必须订立操作规程，并指定专人操作，无公司许可上岗条件者，绝对不允许操作；汽车原则上一人一车，专人负责，不允许非专职司机驾驶，对已取得驾照但无驾龄的也不允许驾驶，特殊情况需经总经理、总裁批准。

第十五条 固定资产的增减

1. 固定资产属于人为残损的报废，原值在5000以下，由企业使用部门经理和财务经理（经理）提出当事人应该赔偿的金额，并填写余额部分的报损单交总经理审批，报控股财务部备案；属控股公司的报总裁批准。属于自然残损的按程序分别由总经理、董事长、总裁审批，控股财务部及企业财务部按资产隶属关系调整账面记录。

2. 凡资产的大修及添置、更换，必须履行相应的审批程序及手续，10000元以内由总经理批准办理，超过部分报经总裁或董事长批准后办理，合同报财务备案。

3. 凡固定资产变卖或向外转移，调出调入(含内部调动)，原值在10000元以内的，经企业总经理同意，由控股财务经理批准后办理；超过部分需报董事长、总裁批准；超过100000元报经董事局备案、核批，企业内部转移由总经理审定。

4. 控股财务部及子公司在制定财务管理实施细则时，要具体明确设施、设备维修(含非固定资产的维修)的审批、验收报销程序。

第六章 低值易耗品及印刷品管理

低值易耗品是指单位价值50元以上，2000元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品；

第十六条 低值易耗品的领用

1. 月前，各使用部门必须上报其领用计划经财务部审核后送总经理(控股公司送总裁办)批准后执行。领用时由使用人填写“领用申请单”，仓库凭其单开具领料单(一式三联)。第一联仓库留存，第二联系实际仓库月底汇总上交财务部，第三联领料部门备查留存。

2. 除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较强的用品需经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。

3. 超计划领用的，应由使用部门写出书面原因，送财务部审核后呈总经理(控股公司呈总裁办)批准，方可领取。

4. 对报废低值品的，财务部设相应账簿进行数量反映，随时记录形成报废原因，详细列出清单。对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。

第十七条 个人使用公司物品的管理

1. 凡公司员工个人领用的物品除在出库领用单上具备齐全手续外，还必须在“员工领用登记卡”上登记，卡名一式两份，一份个人保存，一份财务仓库保存。工作离退，个人卡片必须办理清退手续，财务部方能给予结算工资。

2. 财务部应认真稽核各部门领料，随时掌握各项目、各部门低值易耗用情况。对超金额的非正常耗用应即时查明原因，追究有关人员责任的应如实上报情况，以便完善成本核算，加强成本监控。

第十八条 印刷品的管理

1. 凡涉及控股公司及子公司企业形象的印刷品，一律由广告设计人员设计，企业总经理(控股公司报总裁)批准，影响面广且使用时间较长的尚需报控股策划推广专业人员审核后送总裁批准，方能付印。

2. 所有印刷品在付印前，必须经财务部审核同意，再按程序和权限报批，经批准后统一交由采购供应部承印。

第七章 费用开支管理

目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：差旅费、探亲费、职工福利及教育费、业务费、办公用品费、电话费、车辆费等。

第十九条 差旅费开支标准

1. 伙食、住宿费标准

① 控股公司助理总裁及以上人员出差可实报实销；年销售额超计划目标任务的企业副总、助总及人员可住至三星级酒店(宾馆)标准房，一般没有请客的餐费，正餐40元内，早餐20元内。改制期间总助、财务经理、副总、总经理及以上人员出差可实报实销；年销售额超计划目标任务的部门负责人及以上人员可住至三星级酒店(宾馆)标准房，一般没有请客的餐费，正餐30元内，早餐15元内。

② 其余人员的标准见下表：(单位：人民币)住宿费、伙食费补助标准，包干使用。

③ 甲类指控股公司一级部门经理、副(助)经理及以上人员及高级工程师、会计师、高级经济(评估)审计师或相应待遇的特聘人员和年营业额超计划目标任务的企业部门经理及以上人员；乙类指控股公司二级部门正副职，企业一级部门正副职、工程师、会计师、经济(评估、审计)师及享受相应待遇的特聘人员；丙类指控股公司主管级人员、企业、二级部门经理以下管理人员及享受相应待遇的特聘人员；其余为丁类。

改制期间现有组织架构人员，按其职位参照上述分类执行。

2. 出差交通标准

① 控股公司助理总裁及以上人员可实报实销，年销售额超计划目标任务的企业副总、助总及以上人员可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车软卧或空调软席，出差地包乘出租车。

改制期间总助、财务经理、副总、总经理及以上人员，以及年销售额超计划目标任务的企业副总、总助及以上人员，参照上述标准执行。

② 甲类人员出差地可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车软卧，在住宿地可乘短程出租车(每天50元内)。

③ 乙类人员出差地可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车硬卧、在住宿地可乘出租车、摩托车(每天30元内)。

④ 丙、丁类人员出差外地，可乘火车硬卧、空调硬席、轮船三等舱。市内不得乘座的士车，但可报市内公共汽车、摩托车费(每天20元内)。

⑤ 凡超标准，控股公司人员需事前续主管经理批准，企业人员需事前经总经理批准，否则不予报销超标准部分交通。

3. 差旅费报销程序及有关规定

① 市内出差三天之内、省内市外一天之内经部门经理(主管)批准即可出差；市内4天及以上、市外二天及以上，企业人员除助总及以上可随时向总裁口头请示出差外，其余人员一律需事前填报出差申请表，凡超过上述天数的，一律报总裁、董事长批准后方能出差。

② 差旅费的报销，一律凭有效票据，由部门经理和财务经理(经理)联合审核后，控股公司报总裁(董事长)、企业的报总经理(分管副总)批准；控股公司及子公司高层人员报销，一律经总裁(董事长)核批。

③ 凡超支的差旅费一律由个人承担。人员趁出差机会，事前未经主管领导批准，而擅自绕道探亲、访友、旅游者，其绕道费用全部由出差者个人自行支付，同时作违纪论处，并以相应工资及浮动工资处罚。

④ 以上标准只限于短期公差，不适宜销售人员及长期住勤、学习和会议。长期住勤、学习及会议由派出单位和控股财务经理视情况共同商定。

⑤ 市内及省内附近地区出差的，夜晚尽量争取返回，不得随意借故入住酒店，特殊情况除外（时间紧迫或来回费用高出酒店费用的）。

⑥ 改制期间公司参照上述程序及规定办理。

第二十条 探亲费用报销标准

由公司人力资源部制定改制期间、上市公司探亲费用报销标准(略)

第二十一条 员工教育经费

1、员工教育所需经费，企业按工资总额的1.5%提取的额度内掌握开支。控股公司及子公司应根据培训要求、全员素质基本状况安排，但每年总额开支不得低于10万元。

2、教育经费开支范围：

① 公务及业务费：教员的办公、差旅费、教学用具的维修费，教师教学实验和购置讲义、资料等费用。

② 兼课酬金：聘请兼职教师的兼课酬金。企业有一技之长专业性强者的授权奖励及标准，由企业人力资源部制定报批。

③ 设备购置费：培训中心购置一般用具、仪器、用书、电器设备等所需费用。

④ 代培训费：由控股及子公司选派人员到院校或外单位代为培训所支付的培训费。

⑤ 员工教育经费：由控股或子公司人力资源部根据培训需要，拟订开支计划，企业的经总经理批准后方可开支，超限额和控股公司由总裁(董事长)批准后方可开支。

第二十二条 宣传广告费

1. 宣传广告费的开支范围：宣传控股及子公司企业的印刷品、年历、赠品、大型演出活动的赞助开支，报刊、杂志等媒体的广告宣传、电视广告制作及播放开支等。

2. 宣传广告要注重效果和效果评估，广告费的开支要有透明度和有力的监管措施，总经办必须参与询价谈价、评估结算的全过程，当客观条件不便参与时，可委托或授权其他部门人员参与，任何情况下不得将策划设计、询价、结付均由一人经手完成，否则追究总经办和审批人的责任。

3. 宣传广告费的总量控制在全年销售收入的2%的范围内。

第二十三条 办公用品管理

1. 办公用品应提倡节约精神，控股及子公司各部门用于办公所需的文具、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每月采购计划和领用计划报领导审批后，统一交由采购部门购进，由仓库保管，各部门按月领用。凡办公用品除个别零星急需购买外，各部门不得自行采购。

2. 公司总经理级可以配备手提式电脑，特殊部门，确有工作需要的，经申请批准后，可以购领。

3. 各部门领用办公用品，必须按程序经领导批准，经部门负责人签字后，方可到仓库领用。

4. 各成员企业确定单独核算，财务部门对办公用品在管理费用中列支，并按部门设立账户。

第二十四条 员工福利费

1. 按不超过总额的14%的比例提取使用，控股公司计提，属外资的子公司不予计提；其开支范围包括：

① 公司集体福利活动开支；

② 员工宿舍、饭堂的设备设施购置及维修；

③ 员工医疗费；

④ 用于员工其他方面的福利及设施开支。

第二十五条 交际应酬费

1、 交际应酬费的开支必须从严掌握，非不得已，一般不出外就餐，确需出外就餐时，公司的陪伺人员不得过多，变成内部消费。

2、 各职务权限每次开支最高标准

董事及以上级 实报实销

总经理 2000元以下/次

副总、总助、总监级 500元以下/次 报请

部门经理 200元以下/次 报请

3、 原则上不在外消费挂账、不设最低消费。年度指标按销售额的1‰控制交际应酬费总额，但最高不得超过3‰。对外办事处与个人激励挂钩部分除外。

第二十六条 其他费用规定

其他费用包括邮电费、水电费、小车费、报刊费等，这些费用的开支应大力动员公司全体员工积极厉行节约。

1、 邮电费的开支做到通话时长话短说，言简意赅，能传真的则传真，同时杜绝用公司电话闲谈及打信息台。手机原则上不配置，手机话费限额包干，超支自付，改制期间手机话费原则补贴标准为：

级别 补贴标准 备注

董事以上 实报实销

总经理 400元/月

副总经理、总监、总助 300元/月

部门经理 200元/月 报批

其他主管级 100元/月 报批

特殊岗位和情况由总经理确定，财务部直接在工资中支付，不再填列报销单据。

2、 水电费的开支：必须加强管理，防止浪费，能实行定额管理的尽量实行定额管理，节约奖励，超额自付，以提高员工节约用水用电的自觉性。