仓库档案管理制度精选(九篇)

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第1篇：仓库档案管理制度范文

关键词：医院 人事档案管理 人员高效配置

1.医院人事档案管理改革的必要性

医院人事档案是非常重要的信息资源，记录的是整个医院人员的个人经历和社会实践以及相关的成长历程，重点反应了一个工作人员的整体的工作态度、工作能力以及整体的综合素质，是重要的人事信息资源，也是将来用于职工调职或者评估等工作的重要参考依据。做好人事档案的管理工作，不仅仅可以充分发挥人事档案的资源优势，还可以实现人力资源的合理高效配置，促使医院人事制度改革的加快，最终促进我国医疗卫生事业的健康发展。

2.新时期医院人事档案管理现状

2.1没有统一完善的管理制度

完善的管理制度对于整个管理流程和管理要求都必须有明文的规定。但是医院的人事档案管理制度发展起步晚，发展还不完善，一般情况下，医院相对重视的是医生的选拔而忽视人事档案管理制度的重要性，选拔人才之后没有相应的后续档案管理。

2.2档案管理人员无法满足需要

（1）人事档案管理必须要有专业的人才去进行管理，并且，对应的人才必须是一个全面性的人才，需要对于医院的各个岗位都必须要有比较基础的认识，什么岗位需要具有什么素质的人，这些都必须要了解。

（2）医院的人员数量多，人事档案资料纷繁复杂，需要的管理人员较多，但是，医院对于这方面的人员配备还不能满足实际的需求。再加上，需要进行人工稽查审核、档案更新等一些列的问题，这样，原有的员工数量就显得越加不能满足需要。

2.3核实个人档案资料困难多

内容核实困难主要从两方面来分析：第一，现代化办公手段的实施、聘用人员方式的灵活，导致入职人员身份多样化、专业多样化，员工在职状况记录五花八门，人事档案较应届毕业生档案要复杂得多；第二，入职人员填写的各类信息来源复杂，管理人员难以辨别真伪；另外，部分人员的基础材料不完善，除了基本的信息，还需要一系列的相关证件以及医院所要求的特殊培训证件等。

2.4管理手段落后

目前，我国的医院的人事档案管理工作尚主要依靠人工管理，配备相关的人员进行入职登记以及材料的确定。

2.5管理的环境差

医院里面给予人事管理的空间基本上就是一个小房间，人事在里面办公，人事档案储存的地方也是那里，但是，医院的人员众多，人事资料肯定也多，在这样的一个环境当中，没有什么多余的空间，与此同时，也没有什么电子管理系统，档案存放混乱，更新也无法及时有效地进行。

3.新时期医院认识档案管理的具体对策

3.1完善管理制度

一个完善的人事档案管理工作必须包括员工入职信息的管理、员工在职所获奖励或者所受惩罚的记录、员工的社会背景记录、员工的基本信息的管理，还要明确这些信息采用何种手段来管理，由谁来管理，要如何进行归类管理，要在什么时候进行更新进行完善等等。

3.2培养专业人才

医院的人事档案管理工作需要的专业人员必须是要对医学有一定了解的人才，可以选取本医院的人进行人事方面的培训，也可以对外招聘专业的人事管理人员进入医院进行专业的培训。但是最好是选择后者，因为相对而言，要进行人事方面的培训成本就会比较高，因为在医院的整个环境之中，要了解一个医院各个职能的基本概况实际上是不难的。

3.3为档案管理配备足够数量的管理人员

医院人事档案管理对人员的需求量大，这一点医院要给予及时的补充，但是也不是任意补充，一定要找对人事有比较基本认识的人员来补充，可以自己培训也可以对外招聘。

3.4核对人事内容，保证内容的真实可信

对于员工入职的基本信息以及工作经验的真实性，人事部门一定要进行核对。可以采用电话访问的方式，也可以查询相关的社保记录或者离职手续等等。对于在职员工的档案资料，管理人员一定要及时记录归档保存，并定期进行核对，对于不真实的，可以通过询问本人或者周边同事等方式尽可能补全。

3.5采用信息化管理手段

现代科学迅速发展，采用电子系统进行人事档案的管理已经成为将来的必然趋势。医院可以通过网络平台进行招聘，也可以通过网络平台定时进行分享和更新，让医务人员对自己的工作业绩和奖惩情况进行填写，然后让大家参与监督，这样，既可以尽量保证信息更新的及时性，也可以保证信息的真实性。

3.6改善管理环境，扩大专业化空间

如果，人工管理占主要地位，那么，最好给人事档案的管理专门配备一个仓库，同时也配备相应的存放资料的用具，像书架之类的。除此之外，要给予专业的管理人员一个自由开放的空间，但是这个空间与所在的仓库最好是比较近的距离，方便他们随时查阅资料。如果是计算机系统自动化管理占主要地位，就要注意给他们配备相对性能较好的计算机，以及较好的网速条件，给他们提供方便。

4.总结

随着我国医疗卫生事业的快速发展和我国医疗人事制度的快速变革，人事档案的管理工作也显得日益重要，尽管，档案管理工作的现状不容乐观，但是未来的发展趋势是好的，医院一定要花大力气来做，并且要做好，为以后的长期发展奠定基础。

参考文献：

[1]张建华.浅谈人事档案管理现状与对策.城市建设理论研究，2012.12

[2]谢虹.人事档案管理工作现状分析和相应对策的研究.黑龙江史志，2012.09

第2篇：仓库档案管理制度范文

营养餐工程是国家的一项惠民工程，更是一项有利于国家长远发展的民族振兴工程。为了响应政策，增加我校学生营养，增强学生身体素质，促进学生健康成长。根据上级指示和文件精神，结合我校实际，特制定营养餐工作计划：

一、营养餐工程实施领导小组：

组长：xxx

副组长：xx

成员：各班班主任

二：供餐方式：

每天早上七点五十至八点半由班主任负责，营养餐管理小组成员监督按班级到餐厅凭营养餐证领取。

1、质量检验验收组：

组长：xx

组员：xxxx

职责和要求：（1）对所有入库物品进行质量抽查，填写抽查表，

（2）走访学生，了解学生对营养餐的意见或建议。

（3）确保质量，核对数量。

2、营养餐管理组：

组长：xx

组员：各班班主任

职责和要求：（1）监督按时足额提供各班新鲜的营养餐。

（2）指导学生按时有序就餐，不能浪费或乱扔。

（3）了解学生变动情况，及时将情况汇报学校。

3、统计和档案管理组：

组长：xx

组员：各班班主任

职责和要求：（1）每周按时做好分发统计工作。

（2）整理好每天每班的用餐情况，装订成册，归档管理。

4、营养餐采购组：

组长：xx

组员：xxxxxxxxxxx

保管员：xxx

会计：xxx

出纳：xxx

5、营养餐食谱：

鸡蛋、稀饭豆花紫菜汤醪糟汤银耳汤豆浆西红柿鸡蛋汤炸鸡腿炸小黄鱼烤肠包子油饼油条菜夹馍荷叶饼

三、工作实施具体步骤：

（1）每天由分管小组牵头，负责验收，做好登记保管，统计、发放工作。

（2）管理学生每天早上按班人数凭证就餐。

（3）督促学生就餐后将垃圾自觉放入垃圾箱，不得乱扔。

四、实施范围和标准：

我校按照上级要求，学生在校期间每人每天免费提供营养餐，必须保证每生每天足额享受国家3元补助。

xx初中

2014年3月28日

（一）学生“营养餐工程”责任追究制度

1、必须把“营养餐工程”实施情况作为学校政务公开的一项主要内容，并要及时公布，广泛接受学生、家长和社会的监督；

2、学校要与供货商签订责任书，对向学校配送不符合卫生标准食品而引发中毒事件或其它食源性疾病的供货商要依法严肃查处；

3、学校不得私自购买非定点企业的食品，对进校食品质量把关不严，运送不规范，保管不善，加工不规范等造成群体性卫生事件的，要依法追究有关人员和具体工作人员的责任；

4、对于挤占、挪用、截留、克扣蛋奶工程资金的要视其情节予以追究，情节严重的要移交司法机关查处；

5、学校要分工负责，明确责任，逐级签订责任书。否则造成食品卫生事故的，要追究学校领导责任，严重的要追究刑事责任。

（二）学生营养餐工程卫生管理制度

1、必须以正常渠道进货，供应商必须持有有效的卫生许可证。

2、供应商需提供有效的卫生许可证、检验或检疫合格或化验单的复印件，方可签署购销合同。

3、每月定期检查供应商提供的证件是否有效，如发现即将过期，学校应及时向供应商索取已年检或新的有效证件。

4、如发现供应商在规定期限内（一个月）未能提供有效证件，则暂停与其合作关系，直至证件齐全方可考虑继续购入其货物。

5、不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。

6、运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。

7、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变，及时清理不符合卫生要求的食品。

8、搞好仓库内外环境卫生，与采购部无关人员，一律不准进入。

9、其它原因出现腐败变质、酸败、霉变的食品、一律不交到下工序加工。

10、蛋奶储藏室不得储存蛋奶外的其它物品。

（三）学生营养餐工程食品验收、储存制度

为确保蛋奶储存管理规范，责任明确，特制定以下制度：

1、学校设置专用的蛋奶储藏室，配备好蛋奶储存设备，确保食品储藏安全卫生。

2、管理员应切实履行岗位职责，积极认真的完成好蛋奶储存管理工作。

3、入库食品必须认真检查，不能有破蛋入库，更不能有过期、变质、污染牛奶入库。入库的蛋奶应认真登记，必须做到出厂时间和检验信息真实。

4、实行索证登记制度，每批食品入库必须由供货商提品检疫、检验合格证及进货发票，建好台账。

5、每批食品入库后必须及时留样，留样时间为三天。

6、出库食品必须有领取人员签名，并准确登记数量和时间。

7、加强对储藏室的管理与监督，任何人未经许可不得进入储藏室。室内不准吸烟，不准在室内干与蛋奶工作无关的事。

8、冷藏设备不准存放蛋奶以外的食品和物品。

9、做好对储藏保管人员的专业知识培训，搞好室内卫生，确保室内整洁。管理员必须每天打扫库内卫生，定时对储藏室进行消毒。

10、加强值班，防止不法分子投毒而造成中毒事件的发生。

（四）学生营养餐工程发放与用餐制度

1、班主任教师要具体负责学生每天蛋奶工程的发放工作，并认真做好蛋奶发放的登记、留观和用餐后学生的反响、动态。一旦有特殊情况，要立即向学校报告。

2、班主任教师要经常性的对学生进行生活指导、健康教育等工作，负责用餐期间的秩序、监管用餐的全过程，统一实行集体用餐和监督用餐，防止学生留餐、弃餐等行为，一旦发现要严肃惩处。

3、学校要将蛋奶及时发到学生手中，不得克扣、截留或转移早餐为他人饮用等行为，一旦发现要追究责任，严肃惩处。

4、学校负责蛋奶工程教师要经常对学生进行调查，逐一摸底，造册登记，如果食用蛋奶工程有过敏者要立即向学校报告，并做好工作，予以调整。

（五）学生营养餐工程档案管理制度

1、学校营养餐工作建立档案，由分管此项工作老师专人管理。

2、上级主管部门关于营养餐工作下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见、措施等必须归档备查。

3、学校制定的营养餐工作各种管理制度，突发安全事故应急预案和组织领导机构等材料都要装订归档。

4、学校接收、发放蛋奶情况等材料必须及时归档，按自然月份存放。

5、对于突发事故，应同步介入收集相关材料归档备查。

6、学校营养餐工作档案实行借还登记制度，按档案管理条例进行管理。

7、管理人员随时搞好营养餐工作档案的保管，注意防盗、防火、防遗失。

8、管理人员随时注意收集整理营养餐工程材料并及时归档。若发生遗漏和失误要追究管理者的责任。

9、档案的资料必须真实、准确，为各级主管部门检查营养餐工程落实情况提供详实的资料依据。

10、借阅档案须经学校领导同意，并办理借阅登记手续，借阅人要爱护档案原件，用后及时归还。

第3篇：仓库档案管理制度范文

关键词：会计档案管理 企业单位 会计工作规范化 电算化 会计核算工作 计算机化 会计领域 现代化 

一电算化会计档案的特点

会计电算化就是以电子计算机为主的当代电子枝术和信息技术应用到会计实务中的简称，是用电子计算机代替人工记账、报账，以及部分替代人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程。其特点如下：

1、载体的变化。根据《会计档案管理办法》规定，采用电子计算机进行会计核算的单位，不仅要保存电子会计数据，而且应当保存打印出的纸质会计档案。这就使得电算化会计档案拥有了双重的载体，即传统意义上的会计档案与包括存储在计算机硬盘中的会计数据、以其他磁性介质或光盘存储的会计数据等形式在内的电子会计档案。

2、电子会计档案载体性质的特点。电子会计档案必须在特定的计算机硬件与软件系统环境中才可视；电子档案易被修改；电子档案的保存受到载体本身的质量、存放环境、存储信息有效期等因素影响。

3、电算化会计档案在工作中的特点。在传统的手工操作条件下，在工作中具有保存价值的档案资料仅指那些反映经济业务的会计凭证、会计账簿、会计报表及有关的附属资料。实行会计电算化以后，财务人员首先需要设计能被计算机识读的程序文件、数据结构文件以及各种代码，然后，才能借助计算机进行会计核算处理。这些程序文件、数据结构文件以及各种代码既是电算化会计运行的前提条件，又是保证电算化会计正常运转的查询资料，所以，必须作为电算化会计档案的特殊部分予以保存。

4、电算化会计工作对工作人员素质的要求。电算化会计档案管理要求从事人员不仅要熟悉计算机操作和维护知识，同时，对个人安全操作使用提出了新的需要。

二、当前企业电算化会计档案管理中存在的问题

1、会计档案载体的双重性。企业领导和财会人对会计电算档案的组成内容不甚了解，一些企业只将打印出的纸质档案存档，而没有将存储在计算机中的会计信息备份在磁性介质上归档保存，从而影响了会计档案的完整性。

2、电算化会计档案性质延伸的问题。有的企业没有将会计软件的版式及软件系统很好地保存，导致在电算化软件升级后，不同版本下的会计数据不能被调用；没有按照国家档案局规定的库房管理标准，建立专门的电算化会计档案保护制度；未选择质量优良的磁盘介质进行会计档案数据备份，未实行备用盘与存储盘分离存放，导致电子数据因此损坏或丢失。

3、管理制度不完善。没有完善的管理制度和工作人员的职责，会计档案的人为破坏和自然损坏现象可能会发生。

4、缺乏必要的计算机维护、网络安全人才。一般单位只注意到对会计人员的培训，忽视对计算机和网络的维护。

三、改善电算化会计档案管理的方法

1、完善硬件设施。提供环境清洁与温湿度稳定适宜的专用会计档案存放仓库；配备具有高清晰度打印能力的激光或喷墨打印机，作为纸质会计档案的输出工具；选用功能符合本单位实际业务的电算会计软件，强化系统安全防护功能，如对联网电脑进行定期的补丁维护，避免会计档案泄密或被人为修改。

2、完善电算化会计档案管理制度。一是建立电算化会计档案归档制度。会计电算化工作开发和使用的全套文档资料及软件程序，都应作为会计档案保管。会计数据在未打印成书面形式输出之前，应妥善保管并备份。二是建立电算化会计档案的保管制度。选择优质的磁盘介质进行会计档案数据备份，备用盘与储存盘分离存放。做好防压、防尘、防光、防腐蚀工作。按分类和一定顺序对数据磁盘、光盘的著录等电子会计档案进行编号，标明时间和文件内容，制作档案管理文件卡片。三是建立严格的借阅制度。查阅会计档案，要严格办理借阅手续。四是建立定期备份制度。

电算化会计档案应定期将会计数据备份到磁性介质，并定期检查、复制，以防止会计信息损坏。五是建立电算化软件内的会计档案管理多用户、分权限调用制度。对电算化会计档案要规定不同的使用权限，保证电子档案的安全性。

第4篇：仓库档案管理制度范文

1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章 会计机构 、会计人员的管理

2.1公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章 流动资产的管理

3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理

3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。

收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。

3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。

3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。

3.3银行存款管理

3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。

3.3.3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

3.4应收账款及预付账款的管理

3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等)，不得单方入账。

财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。

3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

3.4.3 收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。

3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

3.4.5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

3.4.6本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金，年终调整。

3.5存货的管理

3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。

3.5.2存货的计价、按实际成本计价。

3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。

3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。

3.5.3原材料的购入

材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

3.5.6 材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。

3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

3.5.8材料出库管理

3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。

3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。

3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。

3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。

3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。

对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。

已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

3.5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符;对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。

3.5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。

3.5.18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。

3.5.19委托加工材料的管理

本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。

3.5.19.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。

3.5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。

3.5.19.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报账及核销事宜。

3.5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。

3.5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。

3.5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。

3.5.21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续(注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期)，并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。

因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。

第四章 固定资产的管理

4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具;电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等;不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

4.2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。

公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。

4.3固定资产的计价

4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。

4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。

购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。

4.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产(没有建账)可以采取重置价进行入账。

4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。

4.5本公司固定资产残值率5%.

4.6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。

第五章 负债管理

5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。

5.2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放 工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。

5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。

第六章 成本费用的核算管理

6.1本公司按照制造成本法核算产品成本。

6.2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。

6.3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。

6.4成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户(待摊费用、预提费用等)。

企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。

有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。

第七章 收入、利润和税金的管理

7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。

凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续(写好欠条、办理担保、登记好客户档案)。

7.2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲账手续。

7.3企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。

7.4利润总额可按以下公式计算

利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出

销售利润=产品销售利润+其他销售利润-管理费用-财务费用

产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加

其他销售利润=其他销售收入-其他销售成本-其他销售税金及附加

7.5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。

7.6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：

1、支付各项税收的滞纳金和罚款。

2、弥补企业以前年度亏损。

3、提取法定盈余公积金和公益金。

4、向投资者分配利润。

第八章 财务报表、会计科目和发票的管理

8.1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午6：00为结账时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。

8.2XXX和各控股公司，应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来账可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转账手续。

8.3公司所有购进货物，原则上200元以上都须取得增值税专用发票;支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税(或合法)发票结算。

8.4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。

8.5销货发票(含普通发票、增值税专用发票、发货通知单)要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

8.6本企业根据2001版《企业会计制度》建立会计科目。

第九章 会计档案管理

9.1本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。

9.2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。

9.3 企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。

9.4 会计档案的保管年限：会计凭证类15年;总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片(清理报废后)5年;月、季度财务报告3年，年度财务报告(决算)永久;会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。

第十章 罚则

10.1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。

10.2对违反3.3.1、3.3.2款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。

10.3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。

10.4对仓储管理员违反3.5.5款，每次处罚责任人10元。

10.5对违反 3.5.8.1、3.5.8.2款，对有关责任人每次罚款20元，并限期在2天之内完成(统

计员和仓储人员)。

10.6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。

10.7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元。

10.8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元。

10.9对会计报税人员违反7.3之规定，每次罚款20元，并自行承担滞纳金。

10.10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元。

10.11对开票人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。

第十一章 附则

11.1本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。

11.2本管理制度由公司财务部负责解释。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公 司

第5篇：仓库档案管理制度范文

1.1项目背景

南山矿业公司是马钢集团公司最大的矿山企业，南山矿业公司的仓库也是马钢集团矿山的头号大库，储备各种存货达3万多种，原总库存金额近5000多万元。但由于管理跟不上信息化的步伐，2006年前一直沿用着相对原始的管理核算模式。在2002至2004年的两次清产核资中，技术淘汰的材料备件达2600万元之多，特别是在第一次清产核资中，将近核销了当时库存的40%。传统的管理模式已经在不知不觉中给企业造成了极大的浪费。

1.2物资管理信息化建设是形势的必然

随着南山矿业公司财务电算化、办公自动化等信息化系统的逐步的建立，物资管理的信息化建设也紧迫起来。如果能够完善一套物资管理信息系统，就能搭建起精细、高效的管理平台。强势的信息能力（采集信息、储存信息、传输信息和处理信息的能力），将为管理者突破时间、空间的局限，为建立紧凑型的管理层级提供技术基础。

1.3物资管理信息化建设是强化管理的需求，是建设数字化企业的重要内容

企业生产与消耗是紧密联系着的。在整个物流过程中，物资的消耗是不可逆的，如果发生无效消耗，受到的损失也是无法挽回的，因此企业在生产过程中，不重视对物资的管理，会造成物资的流失浪费，从而使消耗增大、成本增加，直接影响企业的经济效益，使企业的竞争能力下降。如果实现信息的有效组合，会使这个世界发生“质”的变化，信息代替实际操作，减少浪费，节约时间和费用，实现事物的无缝对接，在物流环节中，我们真的可以做到“零库存”，取消仓库，只用自动分类、分拣系统就能保证及时供货。南山矿业公司设备种类繁多、分布面广，独立作业与生产流水线作业并行。由于生产任务繁重，设备长期处于高负荷、连续运行状态，设备作业环境和作业条件较差，加上高温和潮湿天气较长，而且主体设备多为上世纪六七十年代产品，这些客观条件决定物资消耗较大，特色设备采购较多。建立一个高效运转的物资信息系统可使管理人员清晰明了南山矿业公司存货状态，以生产所需定采购之量，从经验判断到精确量化，从而能够避免因盲目采购积压库存、占用资金和因采购不及耽误生产等情况的不断发生。“存货信息管理模式”的建立，能应对企业产能规模发展的管理需求，以求达到降低采购成本、仓储成本和管理成本，加速资金周转、提高工作效率、提升管理水平的目的。根据南山矿业公司物资管理工作实际，物资管理信息化建设应包括的主要内容有：物资的需求计划管理、物资采购管理、仓库管理、物资采购决策审核管理、物资信息转输管理、财务结算和供应商档案管理；其基本工作流程是：确立物资管理信息化建设具体工作目标、制定各项管理制度确保系统工作稳定性、编制可行的操作流程图、实行工作人员岗前培训、对信息系统进行不断的总结分析。

2南山矿业公司物资管理信息化的主要内容

在实践的过程中，物资管理信息化建设应根据实际工作的流程、会计核算流程和企业管理的需求进行设计，其主要内容如下：

2.1物资需求计划管理

物资需求计划管理见图1,使用需求是计划工作的重点，其计划的设计既要满足生产所需，又要有合理的工作流程和合理的物资库存，采购管理中首要是进行物资平衡的设计，通过领用单位提出的使用申请与仓库库存的直接对比，可以清晰的了解需要采购的物资数量种类，在考虑保险储备的情况下，精确的制定出采购计划单。

2.2物资采购管理

物资采购管理见图2,采购离不开货比三家，通过报价信息的录入，比价自动完成，方便快捷的完成了采购员以前头疼的工作。而且可以更加灵活的选择供应商，带来了采购成本的节约。尽可能的避免了虚假“阳光”采购，减少了人为因素，实现了采购过程的全员监督和质量监督。系统中设立了合同范本、网络签章，提高了工作效率。通过合同录入入库单，可以知道该合同的已执行和未执行金额。同时生成的入库单中标明了实际采购金额和价格差异产生的具体情况，从而合理筹划，有目标、有重点的选择采购时间和商家，带来了采购成本的节约，减少了资金占用。与供应商签订的合同和供应商开具的发票，以及发票后面的实物清单形成了高度的一致，通过合同录入发票，未签合同的就不能开具发票，并与实际验收物资比对，有效的防止了舞弊行为的发生，提高了采购物资的质量，减少了人为事故的隐患。

2.3仓库管理

仓库管理是整个系统的基石，是数据更新最频繁的模块，是各模块的交汇点。采购模块中生成的入库单经计划员审核后到达该模块，入库验收和出库后，数据抵达财务核算模块，所以仓库模块的设计好坏直接关系到数据的安全性和准确性。由于该模块的使用对象是计算机知识相对比较薄弱的保管员，所以在该模块的设计中应考虑大量简化的操作方法，尽量减少保管员的键盘录入。系统设置了许多自动匹配的功能，使操作员非常容易理解和掌握，同时，防错能力强，做到非正确输入不接受。对于出现录入错误的情况，信息系统有纠偏、纠错的功能。

2.4物资采购决策审核管理

一般来说，领导不可事必躬亲，对于无关大局的采购事项，可在严密的内控制度下采取分权政策，好的内控制度比领导签字更为有效，因此，“决策审核”在信息系统中的设计要符合内部控制制度的要求。

2.5系统查询

信息化强调的是快速获取信息的能力，通过系统查询可以快速的获得物资管理方面的许多及时性信息，便于领导决策。该模块涵盖了所有基础数据的查询，可生成大量的统计报表，使传统的物资ABC管理体系走向全面细化的管理体系。

2.6财务结算

信息系统使物资管理与财务管理实现了高度的统一。信息系统可以及时的分类汇总领料成本和领料用途，为内部领用单位的成本控制和成本考核带来了严肃性和可操作性。资金支付时，可直接核对物资验收入库单、发票和合同，编制、打印付款单，防止了手工操作中，供应商的开户行、帐号、发票，采购合同、验收入库单、商品价格不一致的恶意情况的发生，避免了经济纠纷。

2.7供应商档案管理

信息系统实行供应商档案管理，自动对供应商进行优劣评比，实现末位淘汰。

3南山矿业公司物资管理信息化建设的基本工作流程

3.1确立工作目标

总结传统物资管理中存在的问题，制定“物资管理信息化”工程的工作目标是非常必要的，其主要目标为：完善和规范物资管理制度，提高物资管理水平，严格过程、细节控制，建立预测机制，建立精准、高效的物资信息平台，从而使采购成本、仓储成本和管理成本不断降低。其体现为：管理集成化。建立存货管理信息系统时，强调要克服各操作程序之间的孤立应用和缺乏内在联系，实现信息资源的共享和互动，防止“信息孤岛”产生。经营网络化。物资管理要同外部系统协同，推动物流企业与企业物流发展，繁荣物流市场。通过网络技术，协同企业与客户之间的联系与合作，以提高企业的经营效率和水平。决策智能化。现代的存货管理系统要能集中反映市场竞争和经营环境的变化，其决策信息不能沿用传统的主要依靠经验和直觉的方式，通过计算机网络信息，实现决策的高效精准。工作协同化。企业存货信息系统应与财务管理系统、办公自动化系统等建在统一的计算机网络平台上，实现统一的技术标准和技术规范，达到资源共享，互连、互通、互动。

3.2制定各项管理制度

对企业的存货业务实施计算机管理，存在着从人工管理到计算机管理过渡的诸多适应性问题，这是一项复杂的系统工程，它受到硬件、软件、操作人员和管理人员等多方面因素的影响，应用的好，它能极大的提高业务处理效率和管理水平，但如果各方面的准备工作做的不充分、不完善，计算机管理系统就不能充分发挥其优势，甚至成为一种负担，导致实施应用的失败。为了确保信息系统正常、持续、稳定的运行，必须制定各项管理方案和制度。

3.3编制可行的操作流程图，并按流程图开展物资信息化建设

网络概图和程序设计图将管理参预者置身于环境的模拟与系统的运行中，通过角色扮演了解各主要岗位的责任和义务，分析主要业务环节与系统整体间的关系，体会部门业务在企业整体运转中的作用，消除潜伏在系统设计与实施过程中的认识障碍。

3.4全员信息化培训

一套信息平台运用的好坏，关键在于人员的素质，因此员工培训工作尤其重要，培训工作主要分为两点：一是对员工进行管理思想和理念的培训。二是对系统功能、维护及基本操作业务的培训。这其中管理思想和理念的培训更为重要，传统工作模式在人们心中已经根深蒂故，要想转变非常困难，但信息系统的产生本身就是一种高度知识化的产物，只有观念转变了，人们才有可能自觉地提高业务水平，才能使用好、维护好信息工具，才能享受信息系统带来的快乐。3.5对系统进行总结分析。信息技术极大的改变了人们的行为方式，从而也带来了极大的效能不确定性。因此对系统的总结分析必不可少，特别是细节管理过程分析，有无漏洞，是否切合本企业实际，都要进行认真细致的研究，发现问题及时改进，任何事物的产生都不是一蹴而就的，都是在否定之否定中产生的。

4未来构想

就目前来看，由于种种客观因素的存在，南山矿业公司物资管理信息系统还有待进一步的改进和完善，主要体现为：物资管理信息系统是原有工作流程的自动化、网络化，由于企业体制难以变化，没能实现工作流程再造。基于上述原因，南山矿业公司物资管理信息系统还须在网络流程科学化、业务流程再造化上作进一步的探索。具体构想如下:

(1)建立企业与分销商协同的物资信息管理模式

物资管理信息系统的建立使制造企业和分销商协同关系得以可能，其主要基于以下几个方面：一是了解最终消费者的购买能力；二是分析分销商的盈利能力和盈利水平；三是评估购买商价值链及其与本企业价值链对接的合理性；四是采取战略改进行动，包括帮助分销商改善价值链，节约其运营成本，降低最终消费者的购买成本；从维护最终消费者利益的立场出发，促成分销商调整其盈利水平；购销双方采取最经济最有效率的价值链对接方式，寻求最低的分销成本，来增强企业的成本竞争优势。

(2)建立业务流程增值化的物资管理模式

决定企业优势差异的不仅是企业内部资源的利用效率，更重要的是企业经营者对环境变异的感知能力和企业的响应速度。物资采购与生产消耗的策略和计划紧密相连，为发挥杠杆作用，明确增值领域，使用信息技术促进流程自动化，使得企业内部资源得到最优安排，从而使业务流程增值变为可能。

(3)利用物资管理信息系统建立科学物资管理体系

以物资信息系统为载体，建立技术、设备、生产、采购和库存定额数字模型，实现联动最优组合，科学决策，科学管理。

5结语

第6篇：仓库档案管理制度范文

关键词：会计电算化；会计档案；管理；重要性

一、会计档案的作用

1.会计档案直接影响经济工作

从宏观来说，国家利用各企事业单位、各机关的会计档案反映的数据逐级汇总，可以考核国民经济各部门有关计划和预算的执行情况，从而制订更适应国家经济建设的计划和决策;从微观来说，各企事业、机关单位利用会计档案提供的原始数据，科学地预测未来，制订最优化的管理方案，以最低的成本获取最大的经济效益。

2.会计档案保护国家利益不受侵犯

改革开放给经济建设带来了生机和活力。但由于原有法律法规还不完善，一些单位和个人利用政策上的漏洞，巧立名目，随意提高开支，铺张浪费，使国家财政收入大大流失。而会计档案将这些违反国家财经法纪的情况真实地记录下来，及时发现问题，阻止腐败的产生、蔓延，打击经济领域的不法行为，解决经济纠纷，从而确保国家的经济利益。

二、电算化下会计档案管理的内容

电算化会计档案管理是非常重要的会计基础工作，单位必须加强对会计档案管理工作的领导，建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁管理制度，并由专人负责管理，对电算化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作，重要会计档案应准备双份，存放在两个不同的地点，采用磁性介质保存会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏，而使会计档案丢失，通用会计软件、定点开发会计软件、通用与定点开发相结合会计软件的全套文档资料，以及会计软件程序，视同会计档案保管，保管期截止该软件停止使用或有重大更改之后的五年。

三、电算化下会计档案管理存在的一些问题

1.会计档案载体

电算化会计虽已实施，但因为实施时间不长，财会人员和单位领导对会计电算档案的组成内容不甚了解，缺乏管理会计档案的经验，很多单位只是将打印出的纸质档案存档，而没有将存储在计算机中的会计信息备份在磁性介质上归档保存，从而影响会计档案的完整性。

2.会计载体本身性质带来的问题

电算化会计档案需在一定的系统内才可视，因此目前许多企业因为没有将会计软件的版式及软件系统很好地保存，导致在电算化软件升级后，不同版本下的会计数据不能被调用，《会计档案管理办法》第十二条规定：采用计算机进行会计核算的单位应当保存打印出纸质会计档案，并对保存期限作了规定，但目前由于一些单位受条件限制，没有配备激光打印机或喷墨打印机，还在使用老的针式打印机，致使打印输出的纸介质会计档案达不到规定的保存期限，没有按照国家档案局规定的库房管理制度标准，建立专门的电算化会计档案保护制度，未选择质量优良的磁盘介质进行会计档案数据备份，未实行备用盘与存储盘分离存放，导致电子数据因此损坏或丢失。

3.会计档案管理制度不完善

由于电算化会计档案更易在不知不觉的情况下被修改，因此在没有及时修订单位的会计档案管理制度，没有制定相应的会计电算档案保管人员职责情况下，会计档案的人为破坏和自然损坏现象在所难免。

4.缺乏必要的计算机维护、网络安全人才

众所周知，电算化下的档案管理涉及到软件、系统安全、维护等一系列专业的问题，但目前一般单位都仅仅对以前的会计人员进行一定的软件设施建设。

提供环境清洁与温湿度稳定适宜的专用会计档案存放仓库;配备具有高清晰度打印能力的激光或喷墨打印机，以它们作为输出纸质会计档案的工具：选用功能符合本单位实际业务的电算化培训，然后就去操作系统，在一定层面上而言，会计人员仅学会了操作，而管理与维护对他们而言就非常陌生，由此导致的结果与损失也非同小可。

四、如何改善电算化下的会计档案管理

1.完善会计软件

最好是具有档案管理辅助功能的电算化软件;强化系统的安全防护功能，如有联网，注意进行定期的补丁维护，避免因电脑安全或网络安全，导致会计档案泄密或被人为恶意修改。 转贴于

2.完善电算化下会计档案管理各项制度

(1)建立电算化会计档案的归档制度。会计电算化系统开发和使用的全套文档资料及软件程序，都应视同会计档案保管;会计数据在未打印成书面形式输出之前，应妥善保管并保留副本，记账凭证、总分类账、现金日记账和银行存款日记账应打印输出，并按照有关税务、审计等管理部门的要求，及时打印输出有关账簿、报表。

(2)建立电算化会计档案的保管制度。根据国家档案局的标准，建立电算化会计档案保管制度：选择优质的磁盘介质进行会计档案数据备份，备用盘与储存盘分离存放；做好防压、防尘、防光、防腐蚀工作，按分类和一定顺序对数据磁盘、光盘的著录等电子会计档案进行编号，标明时间和文件内容，制作档案管理文件卡片。

(3)建立严格的借用手续制度。查阅会计档案，需经财务部门负责人批准，按照档案管理的有关规定，办理借阅手续，外单位查阅本部门会计档案，要有单位介绍信，并经主管领导、财务部门负责人批准。

(4)建立电算化档案定期备份制度。电算会计档案应定期将会计数据备份到磁性介质，并设立备查登记簿，提供备份时间、数量、保管方式等备份细节信息；同时由于磁性介质的特殊性，管理人员必须对这些会计电算档案进行定期检查、复制，以防止会计信息损坏。

3.提高会计部门人员素质，完善人员配置结构

会计系统是由人来操作的，一个系统是否安全，不但取决于系统本身，更应该注意操作使用人员的素质，未经有效的业务训练和不具备良好职业道德的员工本身，对系统的安全是一种威胁要提高会计人员计算机业务素质，必须大力加强人才培训的力度。各单位应积极支持及组织会计人员学习和提高会计电算化知识，培养复合型人才，为本单位尽快建立高效的会计信息系统创造条件。对会计人员、系统维护人员、系统管理人员，应按不同内容、不同要求进行培训。对系统维护人员，应尽量用计算机专业人员，毕竟，计算机系统维护是一项专业性很强的工作，对这些计算机专业人员只要简单的会计培训，就可以收到良好的效果。

参考文献

[1]张颖.对会计档案管理的思考.辽宁经济，2008(3).

第7篇：仓库档案管理制度范文

档案管理的范畴

有线电视网络档案管理包括用户档案、文书档案、技术档案、物资f设备)档案。用户档案指市区、乡村的永久户、临时户、报停户、搬迁户、缴费户、欠费户、稽户以及增殖业务用户f数字电视、IP电视、模拟电视、因特网用户)；文书档案指公司各部门收悉的各类文件、业务合同、领发料凭证等书面材料的分类建档：技术档案指所有设备的运行技术参数．网络整体规划、实施方案、施工图纸等：物资档案是指生产用品、材料、非营业性办公用品，各部门使用的仪器、器械、工具及其使用状况的建档。

规范档案管理工作的基本思路

形成摹识，齐抓幕蕾。档案管理工作不能一蹴而就，要日积月累，循序渐进。它贯穿各项工作的始终，涉及到各个部门和各个工作岗位。任何环节出现差错都会一动而百动．影响其它部门的工作。如某用户要求报停，用户管理系统又无法查证其历年缴费情况．用户本人又没有提供缴费凭证．仅凭“用户证”就给予办理报停手续．显然很容易出现漏缴费用的失误。因此，申请报停必须履行片区收费员调查．用户管理部门负责人核实．分管领导审批把关，方可予以办理报停手续。因此．只有层层把关．而且从领导到职工．并要在日常工作中养成办事重依据、讲凭证的习惯，这样，自然就会自觉地在各个工作岗位中把工作档案建立和完善起来．这是做到领导有重视、部门有配合、职工有意识．形成上下齐抓共管的前提。

职责分明，有的故矢。档案管理工作要有相对固定的人员负责．或专人管理，但要视工作轻缓、业务量大小而异。同时也要有领导分管才不会相互推诿．做到职责分明。业务量不多的也可以兼管．如物资档案可以由仓库保管兼：用户档案可由故障台话务员兼管：技术档案由技术开发部负责。业务量大的公司可以指定专职档案员分别负责文书用户、设备档案的管理。各个部门也可因事而异．灵活把握，有的部门既有文书档案，又有技术档案．如城网、农网部门，既要把本公司或上级部门下发的各类文书归档，又要把本部门的施工技术方案建档；有的还要建立网络设备运营档案。有的放矢．因地施策。使档案管理工作做到有人管理、有物可找、有帐可查、有据可依、有章可循。如瑞金市分公司2003年7月在参与接待中央重要领导活动前．因受天气影响．主要接待场所瑞金宾馆突然信号中断，技术人员马上向公司领导报告后．当即从资料库中查阅了沿途设备分布情况．接着又从设备档案中查出其中有两个放大器使用多年，面临老化。因此．从故障排查到抢修完工，仅用了2O分钟，从而确保了电视信号传输安全和稳定．节目播出准时，受到各级领导嘉奖。

第8篇：仓库档案管理制度范文

关键词：医院人事档案 管理 对策分析

医院人事档案是医院人才信息的重要载体, 是个人经历、学历、思想品德、科研教学、职称考评、继续教育、业绩考核以及奖励惩处等方面的原始记录。它为医院领导班子准确提供各类人才信息和用人依据,同时也是职工享受福利、各类专业技术人员评定职称的重要依据。随着社会的发展和医疗卫生机构改革的不断深入,医院的人事档案工作面临着更多更高的要求, 人事档案管理工作如何主动顺应时展的要求,迎接新挑战,实现新局面,是我们人事档案工作者需要正确面对和认真思考的重要课题。

1.当前医院人事档案管理存在问题及原因分析

1.1对人事档案管理的重要性认识不足

在人事制度改革不断深入的情况下，人才流动日益加大，原来的“档在人在”的秩序被破坏，这样就导致人才的引进工作受到阻扰，出现了很多“档在无人’域者“有人无档”的情况。目前, 医院普遍存在重医疗业务的发展, 轻人事档案管理的现象,对人事档案工作存在一些偏见或误区，对人事档案管理认识简单化，对人事档案信息开发利用的重要性认识不足, 仅仅停留在对档案保管、存放, 一般应付的思想观念上。只要干部人事档案不丢失, 能应付外调、查档就行, 极少考虑到人事档案信息用于人才开发利用方面。

1.2医院人事档案管理制度相对落后

随着人事制度的不断改革发展，人才流动，医疗卫生单位选拔和使用人才的手续不断简化。由于人事档案管理“终身”制，没有得到及时补充和修正，阻碍了人才的流动。随着医院规模的不断扩大，人事制度改革和人员模式改变，给医院带来了人事众多、管理多元化的特点，也给人事档案的管理模式提出了要求。

1.3档案管理人员综合素质较低

人事档案工作岗位上的管理人员大多是中途转行或兼职管理档案的，知识结构不均，学历层次不齐，缺乏专业的培训，对行政管理、医院管理工作不熟悉。一般只能应对简单的收集和装订工作, 难以胜任新时期的档案管理工作; 人事管理工作量大，年度晋升考核调资，干部职工人动，聘用及业务考核评比，这些都需要人事部门完成，工作细碎繁杂致使工作人员只做些简单工作，安于现状，服务意识落后。

1.4管理设备差，管理手段落后

医院重视医疗设备的程度远远大于对人事档案管理，对档案管理的设施投入较少，办公环境极其简单，常以“因陋就简、因地制宜”为原则，硬件设施简陋，无铁门、铁窗等基本设施，也不具备防火、防潮、防盗等条件，而且还融办公、阅档、仓库为一体。管理工作人员从事档案的收集、整理、归类、编目等主要还是手工为主，纸质材料较多，案卷质量和收集效率以及档案利用率较低。手工的档案不仅操作麻烦，而且不易检索且容易破坏。

1.5内容不规范、材料不全面

在人事档案收集过程中, 有些归档材料纸张不合规格、填写过于简单或不规范, 如学习、进修、工作经历、家庭成员及社会关系填写不详;有些人事档案材料填写随意, 内容前后矛盾, 如部分职工填写履历时为了找工作有意增大年龄、为了延迟退休故意减小年龄等等, 使档案材料缺乏可靠性;需归档的材料有些档案材料由于历史原因缺少一些职工的干部履历表、入党登记表、学生登记表、下乡知青期间的工龄认定材料, 直接影响了人事档案的规范性、系统性。现有的人事档案材料构成上, 涉及到个人思想品德、个人履历、社会关系方面的材料较多, 而反映个人医学业绩、工作能力、医学专业特长等方面的信息材料较少, 难以发挥人力资源的开发利用的功能。

2.加强医院人事档案管理工作的对策分析

2.1提高思想认识,增强做好人事档案工作的责任感和紧迫感

医院人事档案工作涉及医院管理的方方面面, 是医院人事工作的重要组成部分, 是人事工作中一项必不可少的基础工作。要充分认识新形势下加强和改进干部人事档案管理对推进干部人事工作发展的重要性, 自觉增强档案意识, 切实摆上重要位置, 将其纳入干部人事工作的年度计划之中, 并作为考评干部人事工作的一项重要内容。医院要重视人事档案管理工作,改变传统的档案保管观念, 树立对人事档案信息开发利用、为医院发展服务的新观念。

2.2健全医院人事档案管理制度，规范管理

干部人事档案管理是一项头绪多, 业务繁杂的工作, 一套行之有效的制度和流程必不可少。要进一步完善、规范档案管理制度，如档案管理和档案利用制度。实行人事档案的社会化管理制度。制定《医院人事档案管理条例》和《人力资源信息管理办法》，使档案的管理制度更加完善和行之有效。规范医院人事管理的流程，合理利用开发人才信息资源。

2.3提升人员素质，加强档案管理人才队伍建设

档案管理人员素质的高低影响到医院人事工作的开展乃至医院的发展, 因此要按规定配备专职档案管理人员。建立一支思想坚定、业务精湛、爱岗敬业、严守纪律的干部人事档案管理人员队伍, 是搞好新形势下干部人事档案工作的重要保证。要建立人才引进与培养机制，引进热心从事档案工作、高学历、专业素质高、作风正派、责任心强、熟悉计算机操作的档案管理人员；医院要将档案人员的培养纳入医院人才培养计划，关心他们的职称晋升和工作业绩，使他们的辛勤劳动得到公正回报。还要重视和做好原有从业人员的岗前培训与继续教育工作，确保“持证上岗”，在岗人员要不断学习，并定期进行技能、知识培训，不断更新知识，提高技能。

2.4加强人事档案信息化建设,提供优质的人才档案信息服务

随着科学的发展，各行各业的网络化已经成为一种发展趋势。传统的人事档案管理手工模式已经跟不上医院的发展需要，需要加强人事档案信息化建设，实现电子化、网络化。相对于传统模式的手工建档，网络建档可以避免在搜索信息、存储档案和提取档案存在的诸多问题有着不可比拟的优越性：保存时间长，不易破损、信息全面、存取方便、便于查找且具有共享性。考核公开公平，不仅提高了管理工作效率、利于材料完整保存、提高准确性而且还可以满足医院的人力资源需求。建立和完善干部档案数据库, 及时更新, 动态化管理干部人事档案信息, 保证干部档案信息的时效性、真实性和准确性,以便检、查询、信息统计分析及开发利用, 使干部档案管理工作信息化、科学化、现代化, 提高人事档案管理的工作效率。

2.5加强人事档案信息的开发利用，优化卫生人力资源配置

人事档案反映自然人的成长轨迹即反映出自然人的成长经历, 反映其学历变动、职务变迁、职称晋升、工资增减、奖励惩处、家庭及社会关系、政治面貌等方面。由于人事档案工作的特殊性、保密性, 所以必须在人事档案制度要求许可的范围内进行开发利用。此外要充实个人工作业绩、能力档案材料, 重点收集个人文化程度、专业水平、继续教育情况、参加各种卫生专业资格考试、注册考试等信息资料, 及时将个人的临床工作能力、业绩和反映专业技术特长的材料及时归入档案, 为医院考察选拔干部、合理配置人力资源提供必要的依据。

参考文献：

1.赵红.谈医院人事档案管理的现状及规划[J].国新技术新产品.2012(1):250

2.谭风彩.浅谈当前人事档案管理存在的问题及对策[J].中国商界,20l2(2):168

3.刘瑞凤.关于医院人事档案管理工作的思考[J].中医药管理杂志,2008(3):208-209

4.张云霞.医院人事档案管理工作如何适应新形势的需要[J].中外医疗,2008(16):92

第9篇：仓库档案管理制度范文

一、档案的收集

档案收集是档案管理工作的第一个环节，要保证档案资料的真实性、完整性，有效性，首先要重视档案资料的收集。作为基层单位档案人员，不仅仅是简单接收单位内各部门移交的文件材料，还要承担起文件材料形成质量的检查责任，对文件材料的规格、字迹材料、用纸、页数、签署盖章、文件逻辑关系、份数等方面都要进行仔细检查。档案资料除了文字资料、图表资料以外，还有照片资料、音像资料、电子数据等，都要一一做好签收登记。对不符合移交保存规范的档案，档案人员应该提出退档，要求重新补充更正。有时有的业务部门为了自身的工作方便，将常用部份的技术档案留下，其他资料则移交档案部门，造成其他部门需要技术档案时无法在档案部门进行查询。有的业务人员虽然将文件归档，但未作任何清理，不管文件是否有价值，一个劲儿地成捆移交。这些在档案收集过程中发生的种种情况都将影响档案的质量。如果把住了这一关，就为开展档案管理下一步工作创造了较为有利条件。

二、档案的整理

根据监测中心档案管理工作实践，档案资料收集以后，档案人员必须对其进行鉴别整理。基层单位的档案主要分为人事档案，文书档案和业务档案。人事档案有着严格的编制和分类标准，一般由政府部门认可的有专职档案管理能力的单位或上级主管部门负责管理；文书档案的分类编目也有规范的标准；业务档案的整理和编目就很难有统一的标准，这是因为各个基层单位的业务千差万别，管理要求也各有不同，这就需要各单位根据自身业务的特点和管理需要进行科学分类，使之形成一个具有一定隶属关系的不同等级的系统。

2001年，监测中心通过了省技术监督局计量认证评审，2005年，又取得了国家认证认可监督委员会颁发的《资质认定计量认证证书》。按照《实验室资质认定评审准则》的要求，监测中心建立了与承担的检测工作类型、范围和与工作相适应的质量体系，并进行了有效的运行和维护。监测中心质量体系文件分为四个层次，包括质量手册，程序文件、作业指导书和质量计划与记录等。按照监测中心的作业指导书――档案整理规范的要求，中心的业务档案分为5个一级类目，一级类目下面根据需要设置若干个二级类目，二级类目下面在根据需要再设置若干个三级类目，如此类推，制定分类目录，经过鉴别整理后的档案按分类目录进行登记造册，使档案分类和档案内容一目了然，便于日后检索和利用。

三、档案的保管

实践证明，档案保管是一项非常严谨且责任重大的工作，也是实现档案科学管理的重要内容和重要环节，做好档案保管，既要有硬件，也要有软件。所为硬件，是指有良好的库房，标准的装具，以及必要的保护设施。所为软件，就是档案管理人员对档案的保护知识、保管方法、保密意识和需要认真执行的档案管理制度。基层单位的档案保管硬件往往因为条件的限制而比较简陋，这就更需要档案管理人员注意日常的巡查，注意档案库房的温度、湿度的控制与调节，注意防盗、防水、防火、防霉变、防虫蛀、防有毒有害气体等各种因数对档案的危害。

借阅档案要严格执行管理制度，办理借阅登记手续，借出和归还时都要做到当面清点，归还的档案资料按顺序放回原位，以便日后次查找。保证巳归档的资料安全、完整。

四、档案的利用

档案管理的根本目的在于档案利用，档案利用工作是档案自身价值得以实现的直接手段，档案管理人员通过对档案的编目、检索、编研工作，编制出方便简易的检索工具，随时准备为利用者提供急需的档案，才能改变人们认为档案室就是资料没有地方存放而存放的地方、是废纸仓库的错误观念，使档案管理自身价值得以体现。