财务月度工作汇报精选(九篇)

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第1篇：财务月度工作汇报范文

一、负责主张套EAS往来单据审核及会计凭证编制；

二、负责增值税发票管理及发票开具等日常税务工作；

三、负责月度基础报表及分析工作；

四、负责财务档案装订、归档和保管工作；

五、协助编制财政资金台账、研发费用台账、即征即退台账、无形资产摊销台账（一年）、辅助账套核算等工作；

六、负责编制银行存款余额调节表、未达账项追踪工作；

七、完成2019年的决算报表编制；

八、掌握并跟进2020年预算执行进度；

九、每月上报应收款清理表、内部往来核对；

十、协同责任部门存货盘存、低值易耗品、固定资产、无形资产的盘存及清理；

第2篇：财务月度工作汇报范文

2014年，在上级的关怀下，在同事的支持与配合下，我立足本职岗位，狠抓落实，较好地完成了自己职责范围内的工作和领导交办的其他各项工作任务。按照上级的《通知》要求，现将一年来的工作汇报如下：

一、加强学习，提高自身素质

为了提升自己的思想素质和业务能力，我注重加强学习和锻炼，始终如一地严格要求自己。2014年，我积极参加企业组织的各项学习活动，重点学习了科学发展观和十七届四中全会精神，进一步提高了自己的理论水平与政治素质。为了使自己在工作中更好地执行企业的各项政策，提高执行力，我还认真领会了企业的文件精神和各项规章制度。通过不断学习锻炼，我增强了按照科学发展观的要求想问题、办事情的自觉性，提升了自己驾驭工作的能力。我的组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面有了一定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行。

二、围绕中心，认真履行职责

我的主要岗位是燃管核算员兼质量、数量统计。同时我又兼职任团支部书记、女工委员、青工委员、事务员。2014年，在部门主任和主管副主任的领导下，我围绕自己的工作职责，重点开展完成了以下工作：

全面负责两厂燃料数据的质量、数量核算工作；对两厂每日入厂煤（油）铁路货票的核对工作，发现问题及时与调度联系进行处理；及时掌握总厂、二发当月来煤、耗煤、存煤及到货率、质量、价格、的执行情况。汇总总厂、二发（煤、油）年度、月度结算量、盈亏情况、质数量扣款情况。每月给总厂财务、二发财务上报（煤、油）结算单。每月25号给财务上报总厂、二发的预结算量，提供预付价款金额。与总厂财务、二发财务核对当月结算台账（数量、质量及扣款情况），厂各种临时性调查表的上报工作；月末负责对两厂入厂燃料的数量、质量等各项基础数据进行整理，确保各项数据的准确、统一。每月打印燃料信息系统二级审核后的两厂入厂煤（油）检斤台帐、检斤数据；建立健全燃料管理有关方面的统计台帐，并将分析整理后的数据报送有关领导；配合总厂党群工作部，对燃料管理部青工及员工进行普查登记。每月负责燃料管理部员工及劳务人员的工资、奖金发放。配合党支部完成总厂党委下发的各项任务。对部门的劳保进行统计和发放。每月编写政治理论学习纲要，并负责下发到各人及班组。每月3号负责向劳人处报送考勤。

第3篇：财务月度工作汇报范文

（一）科学的经费配置与监管

在现阶段报社财务经费有限的情况下，我们必须要对经费进行有效的管理，从而让其服务保障功能得以充分的发挥，进而保证报社各项业务的顺利开展。对于经费的预算，我们要结合“保障重点，兼顾一般；量入为出，留有余地”的原则，根据预算编制流程，对于处在预算项目库中的经费需求仔细的预算。要做到从报社战略发展中心方向出发，将财力集中起来，把有限的经费运用到“刀刃”上。另外我们还必须要做好预算执行工作，对经费开支的审批权限进行严格的控制，要贯彻落实“经办人—部门负责人—副社长—财务负责人—总会计师—社长”这样的联合审批制度，同时逐渐健全月度、季度财务工作汇报、年度财务总结制度，坚持定期对预算执行情况进行一次检查，从而尽可能地解决和避免无预算开支经费的问题。

（二）建立完善风险管理机制

一个企业在其经营发展的过程中，必然会遭受到来自内部或者外界的各种风险，这些风险常常会在很大程度上影响企业发展，报社也不例外。比如说部分报社有很多广告款、报款以及印刷费等应收债权，那么这些款项就必然存在坏账损失的风险，往往在到期之后无法快速足额的收回；又例如报社负债经营的形式下，必然会产生财务风险。另外报社还必须要应对政策风险、市场风险、成本风险、运营风险以及对外担保风险等。企业内部管理中的核心系统即是内部控制，也是有效防范风险的最佳途径，所以报社对于内控系统的构建上必须要花大力气，下大功夫。我们可以通过建立完善风险管理机制来对已经发现的或者是潜在的风险进行识别分析，对于这些风险因素有可能导致的后果进行科学的评估，进而制定出有针对性的对策。通过对风险的防范，能够帮助报社管理者不断强化财务管理工作中的薄弱环节，将不利于财务工作开展的各种风险因素消灭在萌芽中。

（三）不断健全内部审计制度

为了不断强化报社财务管理工作，保障报社资产稳定，确保报社财务会计核算的准确性，我们必须将内部审计制度的建立放在首要位置。报社内部审计工作通常可以分成下列几个层面：聘用第三方机构的会计师对报社的内部财务活动以及财务管理工作进行不定期的审计；报社社委会应该委托报社财务部门聘请一些专业知识丰富、熟悉报社行业特点的人员建立内部审计小组，对于报社的一些下属企业进行审计；还应该委托内部审计部门对报社的管理工作人员实施离任审计。最后将这些审计数据结构反馈给报社社委会，从而不断规范报社内部审计工作。因为报社和普通的企业是不同的，通过内部审计制度的建立和完善，对报社日常经济业务以及财务活动进行有效的监管，这样才能够保证报社经济活动能够合规合法，确保报社会计信息的真实性和准确性。

（四）贯彻落实岗位责任制度

一方面，报社要结合自身的管理需求来建立内部管理机制，明确财务会计人员的岗位职责，明确财务会计岗位的设置标准和具体职责，让各个工作岗位之间能够起到相互监督和制约的作用。比如说出纳仅仅对现金日记账和银行日记账负责，而不会参与收入、债权债务账户的核算工作；另一方面，必须要重视对报社财务会计人员进行管理，主要做好两项工作：首先，全面了解报社内财会人员的思想情况，要求财务人员不得经商，定期对一些重点岗位的工作人员进行调查分析，看是否存在思想上的偏差以及行为上的错误，从而能够在其犯错之前财务有效控制和防范手段；其次，对报社财务会计人员展开定期的职业道德培训，让他们不断提升业务技能，丰富他们的专业知识，让所有的财会人员都会自觉的遵纪守法。

二、结语

第4篇：财务月度工作汇报范文

目前许多厂家对经销商的考核往往只注重产品的销量和回款，虽然这是考核经销商的重要指标，但不能是唯一指标，因为这样掩盖了一些企业看不到的问题，如经销商的库存、窜货问题。厂家的款回了，但产品可能在经销商的仓库卖不出去，也可能是经销商大量窜货的结果。经销商要在行业中站住脚，要实现自身目标，最为重要的一点是要达到可接受的考核水平，考核是帮助经销商提高绩效的积极方式，同时实现厂家的渠道增值。

本文以简单、实用、高效、避免雷同的原则就经销商的量化考核体系作探讨。 一、考核指标

要考核经销商必须让经销商明确考核的范畴，确定考核周期和定考核指标。考核周期一般可分为月度考核、季度考核、半年考核和年度考核，厂家可根据实际情况和自己的需要来安排。考核指标分为两类——定量指标和定性指标。

1、定量指标（见表1）

在两类考核标准中，定量考核标准能够最有效的考评经销商的业绩。这一类标准有具体的数据，代表了最终结果。每一个定量指标都必须有一个符合实际情况的目标值。关于如何确定目标值不在本文的探讨范围。

2、定性指标（见表2）

许多厂家只要定量考核标准，其实定性考核标准也非常重要，他们代表了经销商的主要工作活动，并且表明了定量考核之所以如此的原因。定性考核以管理经销商的厂家营销人员的调查访问和其所见为主要根据，但应注意把考核者的个人偏见和主观性减少到最低程度。至于如何通过调查访问进行评价，本文也不予讨论。 二、确定考核结果

制定考核指标以后，接下来就是如何确定最后考核结果的问题。这里采用加权法，将定量指标和定性指标都用分数的形式表现出来，给每一个指标一个权重，然后加权求值。如何确定权重没有固定的标准，各厂家可根据实际情况、对经销商的不同要求、历史数据和经验自行确定。

定量指标（表1）

1、为各指标设定权重分数；

2、计算出各种指标的实际值；

3、将各种指标的实际值与目标值进行比较，计算出目标完成率；

4、目标完成率与权重分数相乘得到考核指标实得分；

5、将各定量指标的实得分相加得定量指标的总考核分数。

定性指标（表2）

1、为各指标设定权重；

2、考核出各指标的实际评分；

3、实际评分乘以权重得实得分；

4、将各实得分相加得定性指标的总得分。

本着简单原则，将定量指标和定性指标分开来进行，最后结果对定量和定性指标的总得分再次进行加权得出最后结果，比如定量指标占70％；定性指标占30％，从而可得出最后得分数，为某经销商的总考核分数（表3）。 三、对考核指标的说明

1、定量指标

销售量（出货量）

这里的销售量应以出货量为准。厂家考核经销商的指标一般都是经销商向公司的订货量，但这样容易造成考核前经销商压货，货只是从生产商的仓库移到经销商的仓库里，可能由于超过经销商的销售能力或产品过期而被退给厂家，因而单纯以进货指标来考核销售业绩是不合理的事情，不能准确说明经销商的业绩水平，而以出货量为考核指标更符合实际情况。出货量是直接从经销商的仓库出货给顾客和零售商的数量。

销售量（出货量）增长率

如果产品销售不是处于自然阶段（如产品进入销售旺季，产品处于市场成长期），销售量的增长率能反应经销商的经营水平。

销售增长率＝（考核期销售量－前期销售量）/前期销售量×100％

市场占有率

这一条通常有两种考核方法，一是绝对量的考核，比如某经销商必须在自己的辖区内市场占有率达到30％；一是相对位次的考核，比如经销商被要求在自己的辖区内市场占有率第二。本文采用第一种考核标准。

市场占有率＝经销商的销售量/辖区内同类产品的销量之和×100％

铺货率

该考核指标在产品投入市场初期更为适用。铺货率太低不利于销售，但也不是越多越好，要视产品特征和厂家的市场战略而定。

铺货率＝实际上有陈列的店头/产品所应陈列的店头×100％。

全品项进货率

有些经销商对不畅销或利润低的产品不愿意经销，因而经销商在能力范围内从厂家进货的类别多少也是考核经销商的一个指标。

全品项进货率＝经销商经销的种类数量/厂家全部产品种类数量×100％。

退货率

厂家为了支持经销商可能会允许一定程度的退货，对厂家来说，当然是退货越少越好。计算退货数量时厂家不合格的产品和经销商损坏的产品除外。

退货率＝退货的数量/经销商的销售量×100％。

投入产出率

这个指标能反映经销商对厂家的利润贡献程度。

投入产出率＝经销商的销售额/厂家用于该经销商的销售费用×100％。

货款支付速度

货款支付速度（或称回款周期）可用来考核经销商是否按合同规定支付货款。能反映经销商信誉度。该指标可根据经销商是否按规定及时回款而作为定性考核指标。

货款支付速度＝应付货款/平均每天的采购额。

专销率

厂家产品占经销商经销产品的比重体现了经销商对厂家产品销售重视程度。如果是专销，目标值应为100％。

专销率＝厂家产品销售额/经销商的全部销售额×100％。

2、定性指标

价格执行

经销商应按规定执行厂家的价格政策。一经违反，可严厉处罚。

窜货

经销商跨区销售，进行窜货是厂家严厉禁止的。有些厂家对窜货处罚极为严格，一经发现，取消经销资格。

售前、售后服务

如经销商为客户提供售前的产品信息；售后的换货、维修等。

及时配送

经销商对客户是否及时送货体现了经销商的经营能力和服务态度。

售点气氛

经销商应设法在零售点争取更大的陈列面、更好的陈列位置；产品展示要营造出的诱人的购买气氛，如POP，堆头规范，商品醒目，品类齐全；商品陈列应符合顾客的习惯视线，产品是否整齐、清洁等。

工作汇报

如果厂家要求经销商应定期（如按月）向厂家递交月度、季度、年度计划和总结，经销商应该积极配合。

服从协调

如果发生渠道冲突，经销商必须服从厂家的协调。

参加培训

厂家针对经销商的培训，经销商应积极参与。对于培训效果需要考核的，经销商要认真对待。

信息反馈

经销商应按规定向厂家汇报各种相关市场信息，特别是竞争对手的信息。对于重要的信息，经销商应及时汇报，以便厂家及时采取措施，对市场进行分析和展望。这一指标可与工作汇报一起评估。

保密

经销商必须严格保守公司的各种商业机密。对于经销商泄密造成严重影响的，厂家可严厉处罚，甚至取消经销资格、追究有关法律责任。

工作配合

经销商须积极开展有关工作配合厂家在其辖区内的各项促销活动。

对下级经销商的管理

经销商管理下级经销商的水准对厂家的产品销售、维护品牌形象意义重大。这一指标的内容还可包括经销商发展下级经销商的数量和质量。 四、补充说明

在考核经销商时，不能一律套用模式，要视不同的情况予以调整。如对于销售量增长率，季节性较强的产品如空调在跨季节时就不宜使用；在产品的生命周期的导入期、成长期和衰退期不宜使用，因为自然性的力量与经销商的经营力量是不同的。

厂家不宜对所有指标全部使用，一是有些厂家的具体情况不需要全部使用，比如：有些厂家并不开展经销商的培训；有些厂家的产品售后服务是由厂家负责的；在产品的成熟期铺货已经不重要。二是如果全部使用可能导致较高的考核成本，对厂家来说不划算，比如定性指标的调查成本过高。还有对于窜货、违反价格政策这样恶劣的违规事件，厂家可单独处理，比如取消评奖资格、取消经销资格。即使有些指标可以使用，但如果对于厂家来说，认为无关紧要，可以不必考核，如获得多少的市场占有率并不是厂家的目标。 五、应用举例

年终时，J食品企业要在H省级市场评出一、二、三等奖区域经销商给予奖励。经初轮筛选后，决定从A、B、C三位成绩佼佼者中评出。但厂家犯难了，因为三位区域经销商的销售额几乎一致，分别是538万元、530万元、532万元，回款也都按规定支付。如果仅以销售额作为授奖依据，可能会引起B、C经销商的不满，最后厂家决定选取重点考核指标对三位经销商进行考核。营销人员和厂家财务人员迅速开展工作。

第5篇：财务月度工作汇报范文

在企业的内部我们试图建立这样的一种秩序：能够对市场的需求与竞争做出比竞争对手快速的反应；能够更有效地利用公司的所有资源（包括：资金、人员、信息与设备）；能够及时做出自我评价与反省；能够更好地推动一线市场工作运行；能够使公司员工有持续的工作热情。我们将立足于这五个方面建立并运作内部管理系统。

二． 内部管理系统框架

1． 从外部的角度看待内部管理系统

1．1从供应商的角度

供应商将对企业有这样的要求：销售量、销售增长、对所供品牌的地方性贡献。为了确保这些商业目标的长期实现，供应商将会对企业的内部管理提出具体的要求：

·市场增长的长期及阶段性预测与评估；

·提货数预测及渠道内库存管理；

·市场渠道增长性开拓与维护；

·区域内品牌发展与维护；

·建立完善的内部市场信息管理体系。

1．2从销售商的角度

销售商将更多地站在自身利益的角度出发，要求企业提供更多的便利与帮助：

·销售信息的及时反馈；

·现场冲突的及时解决；

·提供销售增长及库存预测方面的帮助；

·提供市场推动方面的帮助；

·提供订单、开票、提货的便利。

2．从内部角度看待内部管理系统

2．1从企业内部员工的角度

企业的员工将希望从公司的内部管理体系得到如下好处：

·从事合适的工作并得相应的报酬；

·获得责任与尊重；

·简单的工作汇报流程提高个人时间效率

·个人发展；

·简单的人际关系。

2．2从投资者的角度

实现短期及长期的商业目标是投资者希望从内部管理系统中得到的：

·资金周转率的提高；

·每次周转的赢利水平提高；

·维持企业合适的负债水平；

·创造企业长期商业声望；

·获得更多商业机会。

3． 内部管理系统组织框架

3．1内部管理系统基本设计思路

企业管理制度的立法、执法、监督三权分立。每一个中心独立完成一类与市场相关的工作，市场中的某类活动或变化必将在内部系统的某个环节得到快速充分的反应。

以责任为中心的授权体系。在明确市场岗位责任的前提下，进行充分授权与利益回报。使所有员工明白，只有（只要）做好市场工作，服务好市场才能获得个人更大的满足与发展。

3．2企业策略管理委员会

作为企业所有制度的唯一立法机构，企业策略管理委员会的功能如下：

·发起并起草企业所有制度及主要对外交易合作文件；

·委托内务中心对制度的执行过程进行监督；

·根据内务中心的制度执行评估建议，对制度进行必要的解释与修正；

·不定期监察各项制度的执行情况，并具有最高解释权；

·有执行机构人事建议权与任免权，是人事任免文告的唯一机构

企业策略管理委员会无具体行政权。由总经理与副总经理组成。

3．3渠道管理中心

公司唯一客户关系、客户业务运行状况管理责任机构。（业务范围包括：整车及配件）采用中心总监及员工责任制，具有各项客户制度执行权。责任及功能如下：

·在公司制度规定的框架内开展工作；

·根据企业商业目标制定渠道策略；

·维护现有客户的稳定运作；

·开发潜在客户；

·具体执行公司与客户之间的交易；

·对公司的销售量有直接责任；

·对公司的销售费用有直接责任；

·中心总监及销售主管对销售业绩负首要责任。

·中心总监及销售主管对应收款、库存负首要责任。

·具有与责任相应的客户选择权。

·客户信息中心

3．4市场促进中心

市场信息、预测、推广策划与管理责任机构。采用中心总监及员工责任制，具有各项市场制度执行权。责任及功能如下：

·在公司制度规定的框架内开展工作；

·根据企业商业目标制定市场产品推广策略；

·市场研究与增长分析；

·销售渠道适应性、可增长性分析；

·推广策划与绩效自评

·对产品盈利状况负直接责任。

·市场信息中心

3．5内务中心

管理会计、销售结算、物流控制、内部考评、人力资源管理责任机构。采用中心总监及员工责任制，具有各项制度监督考评权。责任及功能如下：

·各项企业经营指标信息中心

·各项非财务会计信息管理督导

·与销售相关的各类票证的开据、核销及登录；

·外部物流调度；

·内外库存管理；

·各项销售及市场计划及费用审核；

·订单管理；

·应收款管理；

·人事管理；

·内部人员考评；

·客户综合考评；

·中心总监及相关人员即时性、准确性、专业性直接责任。

·内务中心对资金周转率负直接责任。

3．6市场服务中心

客户及消费者各类服务的唯一专业机构。不拥有产品销售权。采用中心总监及员工责任制，具有各项服务活动执行与管理权。责任及功能如下：

·顾客使用情况信息中心；

·销售服务网点技术培训与支持；

·协助市场部进行服务网点的开发建设与维护；

·协助市场部进行服务网点的二次销售工作；

·中心总监与员工将对提供服务的时间、质量承担直接责任；

·市场服务机构对客户重复购买及客户忠诚度有直接责任；

·对企业服务绩效负直接责任。

3．7财务中心

财务会计及财务分析唯一机构。采用中心总监及员工责任制，具有各项财务执行与管理权。责任及功能如下：

从财务角度审计公司各项经营活动并提出建议；

·完成财务会计的各项基本工作；

·做月度、季度、年度财务分析；

·中心总监及相关人员即时性、准确性、专业性直接责任。

·对公司的盈亏平衡及资产负债情况负责。

3．8物流中心

储运及配送执行与管理的唯一机构。采用中心总监及员工责任制，具有各项储运理权。责任及功能如下：

·按时、按量、按单执行储运工作；

·按照公司要求进行仓储管理工作；

·对货物在途负直接责任；

·对库存周转情况负库存管理责任；

·对公司资金周转绩效负库存方面的间接责任。

三． 内部管理系统将如何运作

这个系统的关键在于两个方面：

1． 将投资者的经营目标与每个功能模块的工作目标直接连接

企业员工无论级别多高，通常都会认为经营企业是投资者的事，他们只是听令而已，充其量不过“经营”自己的一小块收入罢了。而这样做的好处在于：把个人或团队的工作与企业某一方面的经营绩效挂钩，可以让员工更直观地把握企业与个人的关系。另外，公司目标与个人及团队目标直接挂钩，将从根本杜绝行政权的泛滥，迫使员工从市场要利润。

2． 明确责任之后的授权与利益获得。

这样做的好处在于：从根本上杜绝为了行使权力而行使权力。获得权力的目的是为了承担责任，为了承担得了责任而获得个人收益必须获得更多人的帮助，所以必须做好服务。这样把服务于别人、服务于客户、服务于市场在公司管理思想上得到制度的保障。

这个系统在执行的过程中将会呈现如此的景象：

1． 任何一个部门都不可能将来自与市场一线的信息独自享用。

例如：来自于客户的信息将合并到内务中心的系统中；关于物流的信息也会很快反馈到渠道中心；服务中心因为没有了实体产品的交易权，也就丧失了笼络与压制客户的机会，客户对服务的意见也会很快反应到其他中心……

2． 企业内部的争论将围绕为客户做好工作而展开

第6篇：财务月度工作汇报范文

正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。下面给大家分享关于有关一年的总结工作报告，方便大家学习。

一年的总结工作报告1根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了进取的作用我简单的做了一个个人总结。

一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，所以结合具体情景，全年的工作总结如下：

一、完成的主要工作：

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。

完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度进取参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，进取参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;

始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合本事不断得到提高。

三、存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。

四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时展的步伐。

2、善于总结，提出自我的意见和提议，为领导决策供给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。

总结经验，建立健全良好的工作机制。

一年的总结工作报告2时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是"调虫小技"，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作：

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。

月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容，绝非"雕虫小技"，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

四、很好的沟通能力，特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力

以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

一年的总结工作报告3自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。

一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

二、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四、科学调度，厉行节约

本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得最佳效果。

总之在九月的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在以后，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

一年的总结工作报告4这段日子的工作，也是在家里工作了一段时间，然后再回到单位来处理，可以说这种云办公的模式，还是和在办公室有一些区别的，毕竟自己也是很多单位的系统无法在外网进入，所以工作也是积累了很多的，不过回到单位也是顺利的去完成了工作，我也是要对这段时间的工作来做个总结。

云办公期间，一些工作虽然是不能做，但是还是有挺多的一些事情是可以去做的，而且在家里办公，也是没有那种氛围，所以效率上面我个人来说并不是那么的高，不过由于事情不是那么的多，也是顺利的去做好了，回到单位之后，也是把之前积累的工作通过系统做完了，这段日子的工作里面我也是发觉到，办公的氛围也是非常的重要，同时自己自觉性这一块也是有所欠缺的，要在今后去提升，不能在家里办公的时候就有些松懈了，只有到了单位来之后才能把工作做得更好。同时这种办公的方式也是让我明白，以后的工作之中，也是可以考虑这种方式，一些事情可以更快，更及时的去做好的。

除了工作，我也是利用好了这个假期，在家里看一些书籍，虽然考试是延后了，但是也是给予了我更多的一个准备时间，作为财务，也是需要不断的去学，去把自己的专业更加的精通，这样自己才能工作之中做得更好，并且也是能让自己有更多的收获。假期的学习也是让我明白，自己在工作之中，其实也是还有很多的方面不了解，有很多的事情其实效率也是可以去提高的，只要自己懂得多一些，考虑的方面也是会更加的全面，而不仅仅只是局限于之前的经验。通过这次的学习，我也是对于接下来的考试充满了信心，毕竟准备的时间也是更加的充足了。

而今回到办公室里面，我也是会继续的认真做好该做的工作，之前的工作，没有做完的，也是通过系统去完善，去做了，在以后的工作之中，我也是要抱着严谨的态度继续的做好财务的工作，对于学习，也是要继续，知道的越多，那么自己也是更能了解自己哪些方面是不足的，工作上也是会更加的明确要怎么样来做就更好一些，作为单位的财务人员，我一直以来都是认真的去做事，我清楚，财务的事情不能出错，出了错误也是会造成很严重的后果的，所以我也是平时都是很细心的去做，今后也是要继续的去保持，做好工作。

一年的总结工作报告52020年上半年，公司各部门之间相互合作、互相配合，财务部在对公司各部门财务指标进行考核，分析后得出结论，今年上半年，公司总体形式发展良好。现将公司2020年上半年财务工作汇报如下。

一、以人为本抓管理，夯实基础促工作

1、坚持学习，不断提高工作能力。

今年初公司制定了科室学习计划，坚持

正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

公司通过紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、取得了显著的成效，同时，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，公司财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效

1、上半年财务收支情况

公司上半年实现收入__万元，占年度预算_x%，比上年增长—_x%;其中：市局收入_x万元，占年度预算_x%，比上年增长—_x%;公司上半年总支出为_x万元，占年度预算的_%，比上年同期增长_x%。

2、规范财务管理，今年初重新修订了财务管理制度以及对公司预算定额执行标准，认真编制了公司的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。

3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。

4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。

根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全公司日常工作的正常运转。

5、对公司固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使公司总体的.办公条件又上了新的台阶，同时，对公司往来款进行了清查，并完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。

6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。

我们克服了时间紧、任务重的困难，组织公司财务科对的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。

第7篇：财务月度工作汇报范文

产品信息产品名称：企业微信

APP版本号：2.4.16

体验手机：华为mate9PRO

系统环境：EMUI8.0/Android8.0

Windows桌面端版本：2.4.16

Windows系统：Win7旗舰版

Web浏览器：Chrome谷歌浏览器/Firefox火狐浏览器

产品背景移动办公平台指向企业用户直接提供移动办公SaaS应用，同时以PaaS平台集成第三方开发者扩大产品功能覆盖的移动办公软件。

移动办公平台旨在解决信息传递和反馈不及时的痛点，整合企业内多个办公软件，将多种功能聚合在统一平台，结合移动终端，让办公更加协同有序，通过激励实现员工对企业价值的贡献。目前国内企业做移动办公平台普遍从单点功能亮点切入，以功能叠加的方式逐步形成平台型产品。

如今，企业面临着愈发严峻多变的竞争环境，人力成本持续走高，企业组织结构趋于扁平化，员工结构改变，个体价值凸显。移动办公平台致力于激发员工自驱力和组织持续创新，以期满足企业对于提高办公效率和降低成本的需求。

近年来企业服务市场融资案例数量和金额达到历史峰值，标志着中国企业服务市场由起步期进入快速成长阶段。

产品介绍产品slogan：让每个企业都有自己的微信

产品介绍：企业微信于2016年4月18日上线，是腾讯微信团队打造的以办公沟通工具为主打定位的移动办公平台。

产品定位：企业微信通过连接微信，连接企业内外沟通，连接企业内部各管理软件，以微信一致的沟通体验，将企业微信打造成专属于企业的互联网时代的连接器，符合腾讯做互联网“连接器”的宗旨。

产品结构

产品使用流程（打卡）

产品排名艾瑞指数-月度独立设备数（竞品：阿里钉钉、金蝶云之家）：

酷传近三月日下载量排名（企业微信VS钉钉）：

近6个月榜单排名对比（企业微信VS钉钉）：

从以上数据可以看出，阿里钉钉有着先发优势，在阿里强大的运营地推实力的推动下，整体排名及市场知名度居于前列。在钉钉公布的报告中，钉钉在中小企业中占据相当大一部分市场。

企业微信有着连接微信的天然优势，有腾讯强大的社交属性加持，正奋起直追。企业微信的报告中，80%的中国500强企业开通了企业微信。

而金蝶云之家有金蝶深耕企业服务市场25年积累下来的庞大企业客户群体，采取捆绑金蝶财务及ERP软件的政策，市场占有率同样不可小觑。

百度指数排名（竞品：阿里钉钉、金蝶云之家）：

由于企业移动应用平台的企业服务属性，企业微信、钉钉、云之家的地域分布大都在广东、浙江、上海、北京等沿海经济发达区域及首都经济中心等各大经济发达区域。年龄分布上来说，都集中在25-40岁之间的上班族。

小结从目前的市场情况来看，阿里钉钉有着先发优势和阿里强大的地推实力，一路领跑。但是企业微信在连接微信的能力推出后，拥有腾讯强大的社交基因，奋起直追。

在政府机构和大型企业市场收获颇丰，而且企业微信中多个热门应用：如考勤打卡，开通了微信的小程序，在普通员工的使用便利性及用户粘性上有着无与伦比的先天优势。

在可预见的将来，企业移动办公市场，将成为AT的另一厮杀战场。在此之外，传统的企业服务厂商也将在自己的用户领域大施拳脚。

需求分析用户分析：在讲用户体验或者用户需求前，都需要先分析产品的使用人群。移动办公平台或者ToB的业务在用户人群方面，跟toC业务的用户人群有着本质区别。

企业类型的业务，一般分为三类使用人群：

Boss层：就是老板。这类人群，对于toB的产品的使用有着绝对的决定权，他们关注产品的战略目标，或者toB的产品就是要解决boss层的痛点，只有解决了他们对于企业管理中的痛点，才能让产品被企业采用。但偏偏这类有着最高权力的用户，却不是产品使用最多/最深的用户，甚至有可能是使用产品最少的用户。

Manager层：管理者。这类人群，是产品使用最多/最深的用户群体，他们对于本企业的业务/具体管理痛点，有着深刻的体验和感受。他们关注产品的范围层，产品的功能是否能解决他们在管理企业过程中出现的问题。他们有着承上启下的作用，他们的意见能够影响boss层的决策，同时他们去指引员工使用产品。他们也是使用产品最多/最深的用户，他们希望产品能够让他们更好的了解员工的工作成效，能让他们给boss提供更为准确的数据/报告。

User/Employee层：员工/普通用户。这类人群，是产品某个功能/模块，使用最深刻的用户，他们会更关注产品的结构层和框架层，他们希望产品能为他们工作提供更多的便利，能更高效的去完成工作，对于产品的bug和交互设计非常敏感，对产品的细节有着更为直接的感受。产品的细节优化更多的是针对此类人群。

所以，综上所述，从用户体验的五大要素来说，产品的战略层是boss层用户所看重的，产品的范围层，也就是产品的功能模块设计是manager层所看重的。而产品的结构层和框架层，也就是产品的交互设计和界面设计，是user层关注、而最后产品的表现层和框架层，要针对以上三类人群做不同的区分。

企业级产品，其实就是要让企业用户用这个产品，以及产品背后代表的企业管理模式，去管理企业。所以，产品能解决企业里这三类人的需求痛点就可以说服用户接受产品。

业务分析（功能需求分析）：

移动办公平台，或者说是toB的产品，是为了企业服务的。对企业用户而言，更看重产品是否切实满足业务需要，提升效率，同时又能保证服务的安全性和稳定性。对于企业级服务来说，痛点是专业和高效。

企业客户对企业级服务有非常专业化的要求，如服务安全性、保密性、灾备等日常运行及应对突发事件的应急处理方式，这是开展企业级服务的基础要求。同时，企业级互联网服务需要能够降低运营成本，提高运营效率，与企业自身业务紧密结合。企业服务要解决企业最基本的生存问题，并提供切实可见的价值回报，才能获得企业用户关注。

一个产品或者一种商业模式有没有价值，基本的判断标准是一致的：

“有没有为核心用户创造有效价值，为目标用户解决客观问题”。

在企业服务领域，要么减少成本，要么提高效率，要么增加产出，要么三者兼顾，这是企业级服务最核心的价值。

说完toB产品的业务特点，那么说下toB的业务需求，所谓业务需求，也就是上面三类人的需求痛点。

什么叫需求痛点？

产品使用者害怕什么恐惧什么，就是产品的需求痛点。

老板们担心什么，他们担心自己对公司战略意图不能很好的传达给公司员工，担心下面员工对自己的想法执行不到位。例如：阿里钉钉基于消息/任务触达推出的钉一下，深受中小企业主的欢迎。

而管理者，一是担心没有把老板的想法很好的执行，没有给到老板想要的东西；二是担心对员工的管理不到位，任务执行效果不佳。他们需要多种手段、多变功能去实现公司管理，更好的与基层的沟通，了解基层实际工作中的问题。

同样一个功能，要能给他们多种选择，实现对不同员工的管理。例如打卡，对行政班是内勤定时上下班，对销售，是能查看外勤地点、外勤照片。

对于user层，他们希望在遵守公司规章制度的情况下，高效快捷的完成日常工作。他们更为关注那些能协助他们完成日常工作的功能的稳定性：IM沟通、签到考勤、审批报销、任务日志等等。

产品设计针对这类人群时，要实行单一路径原则，一个功能一看就懂，一眼就知道哪个是适合他们去用的，不要让他花时间去思考，去选择。例如：财务报销的时候，能让他们一眼知道要怎么报销，会找谁审批，需要提交什么材料，有什么问题，财务能第一时间通知报销员工。

产品功能分析结合前面的用户人群分析及需求分析，我们进行下面的企业微信的核心产品功能分析。

1. 打卡签到打卡（考勤）是企业移动办公平台里，使用频次最高、日活跃最高的应用，可以说是整个移动办公平台的入门级基础应用，因为考勤关乎着所有基层员工的工资，也是最容易被员工投诉的功能模块之一。

打卡应用的产品设计中存在任何一个小问题或者技术的小BUG，都会在每天早晚的上下班高峰期的瞬间高并发流量中，无限被放大。

企业微信的打卡功能是体验的竞品（阿里钉钉、金蝶云之家）中的用户体验最好的，界面沿袭微信一贯的画面元素简单，重点突出打卡的功能性，定位响应也非常快，同时也提供了微信小程序给那些不想下载APP的轻度用户使用（当然这会损失一部分APP下载量）。而且后台可以设置打卡提醒推送，上班前和下班准点通过APP和微信企业号推送打卡提醒。

对于很多企业的基层员工来说，移动办公平台可能就只是一个跨部门IM消息沟通以及每天的签到而已，微信企业号打卡小程序对这些人太友好了，毕竟，不能要求一个不怎么使用智能手机的中年保安/保洁阿姨能熟练的使用一个新的APP。

当然，企业微信的打卡功能还有很多不足之处：

不能支持更为复杂的弹性班次的设置，比如：晚走晚到、晚上班晚下班、固定时长弹性上班制等；

报表过于单一，没有达到一个boss想要的那种考勤统计报表，这个跟班次设置息息相关；

微信企业号打卡小程序的定位相对较慢，需要优化定位的速度，因为使用打卡的用户都是非常着急的；

只有移动打卡这种单一打卡方式，实际企业使用过程中还是无法摆脱考勤机这种固定考勤方式，但目前企业微信只支持对中控考勤机的打卡记录的导入。

2. 审批企业微信审批目前支持多模板审批、自定义模板审批，模板内容及控件基本满足大部分企业的需求，后台也有对应审批模板的审批记录查阅。而且审批中出差、补卡等审批可以直接关联打卡。但目前的审批模板设置的时候，没有一个比较好的设置引导/文档，来引导用户去设置审批流程。

企业微信还把假期设置功能放到了审批后台里面，目前默认支持多种假期设置以及自定义假期设置，但假期额度无法按特定公式自动灵活计算，只支持固定模式计算额度，对于那些按照入职时间算年假等假期的公司就只能每年手动导入假期额度了。

3. 汇报工作汇报是一个神奇的功能，正常的汇报是用来做一些工作计划/总结的功能，但也有企业用汇报来做门店销售汇报以及补货申请等等各种奇奇怪怪的用法（你永远不知道你的用户会怎么使用你的产品）。

目前汇报支持汇报、日报、周报、日报、销售业绩、营业报告、客户拜访等特定模板以及自定义模板等汇报功能，其中汇报模板中的数字和金额控件，会自动在后台进行统计（销售金额、销售量等），同时后台支持查看各模板汇报统计结果。

4. 公告公告，一般用于企业发送集体通知/发文所用。此类应用对保密性和分享的权限有着严格限制，企业微信支持公告不允许分享、公告附件、公告带链接、公告封面等功能，权限设置上，可以设置公告查阅范围。

5. 文件盘企业微信的文件盘，就是企业文件网盘，用于企业文件保存和共享。文件盘可设置文件夹共享权限，以及成员开通权限。

6. 同事吧同事吧-企业微信的“朋友圈”，企业内部的交流论坛。超级管理员可以在APP端删除帖子，最新的企业微信更新中，支持外部网页内容/公众号文章 分享到同事吧。

7. 连接微信连接微信，这个企业微信独有的最具特色的功能。除了基础的企业微信的信息能够通过企业号发到员工捆绑的个人微信上，企业微信里面的打卡等高频使用的应用，可以通过小程序的方式直接在微信上使用，对于员工而言，不用特地开启另外一个APP，也不用担心遗漏工作的消息。

新的连接微信的内测功能中，企业微信账号不仅可以直接添加微信好友，与微信用户互发消息，后续还支持群聊。不仅如此，员工离职之后，企业可以留存员工加的微信客户，实现员工离职，客户不走的想法。emmmm，这很对boss层的胃口，目前企业微信还支持微信小程序在企业微信中运行。

企业微信的slogan是“让每个企业都有自己的微信”，可以预见的将来，连接微信是企业微信团队要打磨的核心功能，微信已经给了我们太多的惊喜，那么企业微信会给我们带来什么样的惊喜，拭目以待。

8. 强大的后台连接功能/连接第三方应用这是腾讯做“连接器”理念的体现，这在微信里面体现的淋漓尽致，微信通过九宫格、公众号、小程序等连接了大量的政务、企业、个人开发的应用。

而在企业业务中，除了定制开发的软件，市面上很少有一款软件能真正完全满足企业的需要，这是toB业务的特性所在，想要通过一个公版的应用，来满足大量的企业用户，这是不现实的。

企业业务里面充斥着大量的个性化业务/内容，企业微信想要做企业的移动办公平台，就必须要能像积木一样去连接各种各样的企业应用。

所以企业微信从上线开始就一直在打磨接口对接，这在每个版本的更新日志中都能看到“支持通过JSAPI调用XXXX功能”类似的更新日志，在普通用户看不到的地方，企业微信做了大量的数据对接接口，来连接企业自身的应用，这也是企业微信能拿下80%中国五百强企业的原因所在。

当然企业微信，同时也提供了很多大量的第三方应用供企业选择，例如：石墨文档。

当然，这也需要企业有着较强的研发能力，这对普通的中小企业可能是个不小的负担，所以在最新的企业微信的各种论坛峰会中，已经有意识的降低在企业微信中连接第三方应用/开发企业微信应用 的难度。

未来，企业微信要下沉到中小企业的时候，这个功能还需要持续的优化，不过有微信这个先驱者的经验在前面，能少走不少弯路。

商业模式一般情况下，toB的企业产品都是产品收费+有偿线下服务。产品有很多种收费模式：按软件模块收费、按注册使用用户收费、特定模块的使用数量收费（公费电话、企业网盘等）、私有化部署等。由于中国的企业级产品服务市场尚未成熟，无论是用户付费意愿还是产品收费模式，都还处于初级阶段。

目前来看，私有化部署是付费金额最高的，且这类用户的付费意愿也比较高。

除了产品费用，线下服务也是企业级服务市场的重要收入。企业级产品不同于toC业务的产品，企业级产品经常需要各种的咨询/培训等线下服务。所以培育自己的合作伙伴/商，是每个做企业级服务企业最核心的功能之一。伙伴的数量和质量，直接影响产品对用户的覆盖以及用户对产品的体验。

总结及建议企业微信有着与微信一致的沟通体验，这降低了用户上手难度和操作门槛。企业微信发挥着腾讯“连接器”的理念，连接企业内部自用软件，满足企业个性化管理需求，为企业管理提供便利。连接微信，连接企业内外，让员工能更高效的完成工作。同时，提供私有化部署满足部门需要数据本地保存的政企客户的需求。

如果我是PM：

目前企业微信发力于大中型企业，以微信一致的体验，打造企业的连接器。未来，企业微信需要继续打磨后台连接接口，更好的连接微信，连接微信小程序，连接企业自有软件，连接第三方应用等。

同时，连接腾讯自有产品与企业微信，为不同行业的企业客户提供腾讯产品服务。

如：

腾讯文档上企业微信，挖掘腾讯听听智能音箱，在企业日常会议工作中的应用场景。

腾讯云提供企业微信应用专用服务器，将企业开发的企业微信第三方应用部署到腾讯云上。

挖掘微视与企业微信的合作潜力，让微视成为商贸型企业产品的宣传平台。

挖掘腾讯视频与内容/新媒体/影视行业企业的合作潜力。

持续深化政务单位与企业微信的连接，通过企业微信与微信的连接功能，让政务单位更方便快捷的与普通民众连接等等。

不断发掘不同行业、单位、学校与企业微信的连接。

企业微信还需要发力于中小微企业市场，提供更丰富的，功能更完善的自有应用。提供给管理需求相对简单，缺乏开发能力的中小微企业。因为这类企业，不会花费过多的人力财力在企业信息化自动办公产品上面，企业微信完善产品应用的深度和广度，加上连接的微信的先天优势，可以满足许多企业对移动办公的需求。

第8篇：财务月度工作汇报范文

一．总则

为加强公司办公事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制订本制度。

本规定所指公司办公事务管理包括办公用品申领和使用管理、会议制度、公章使用制度、文件收发制度、食堂管理制度、员工宿舍管理制度及其它等。

二．办公用品申领和使用管理

1.采购

1.1各部门及分公司按照公司规定提交采购申请，审批后，由后勤管理部统一采购；

1.2每月5日前各部门及分公司提交本月所需办公用品采购申请；

1.3办公用品一律由总公司后勤管理部统一管理。

2.领用

2.1每月10前后勤管理部将审核通过的采购用品统一发放；

2.2后勤管理部做好办公用品发放登记，各部门及分公司做好各自领用登记。

3.使用

3.1办公用品领用坚持“节约开支、合理使用”的方针；

3.2所有人员对办公用品必须爱护、勤俭节约、杜绝浪费，努力降低消耗；

3.3字笔、油笔要爱护外壳，使用完后更换笔芯；

3.4提倡无纸化办公，节约用纸，避免浪费，提倡办公室用纸的再利用；

3.5后勤管理部每月清理和核对库存物品与对账薄是否一致；

3.6耐用和高档办公用品受损报废，应交回总公司后勤管理部，不得擅自处理；

3.7对于需要处理的物品，经需报公司总经理同意。

3.8严禁虚报冒领，低价购入，高价入账，账务不符，发现弄虚作假等违纪行为的扣除当月工资，情节严重者给予开除，并扣除当月工资。

三．会议制度

1.会议类型　公司会议包括早会、月度会议及职工大会。

1.1早会：每天早上上班前安排当天工作任务的简短会议、

1.2例会： 公司例会为总经理定期主持召开的汇报、研究工作会议。参加会议人员为分公司经理、部门经理及销售。主要是听取各部门工作汇报，集体研究工作方案。例会一般在月底或月初召开。

1.3职工大会 公司职工大会一般在安排部署中的工作事项、节假日活动、需要对职工通报重大工作调整时召开。公司决定召开职工大会后，要设法通知到所有职工到会。

2.会议准备和开会要求

2.1公司决定召开例会、职工大会，需提前一天将开会时间、地点、内容、需准备的资料通知到参会人员；

2.2与会人员接到参加会议的通知后，要按要求做好准备，不迟到延误；参加公司会议人员无特殊不能请假，如请假需总经理批准；

2.3参会人员要做好会议记录，应知无不言，集思广义，一经会议决定之事，应按期完成。

2.4参会人员必须将手机调成静音状态或关机，不得因任何原因，影响会议正常进行。

2.5后勤管理部内勤需做好《会议纪要》，未经批准不得外传。

四．公章使用制度

1.公章由财务部负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续；

2.因工作需要使用公章时，需经直接主管同意后，填写《公章使用登记表》，注明：部门、使用人、使用日期、事由、批准人；

介绍信及身份证明，须经办公室主管审核后，方可盖章，以备查。

3.对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，字组端正，图形清晰；

4.公章禁止带出院外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准。

5.公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。

6.公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据；

7.盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责。

五．文件收发制度

1.公司文件由指定的拟稿人拟稿，属公司文件由后勤管理部拟稿。文件形成后，由总经理签发；

2.属于机密的文件，核稿人应该注“公司机密 严禁泄露”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送；

3.文件由办公室负责校对、报送。送件人应把文件内容、日期、部门、接件人等事项清楚，并报告结果。

4.经签发的文件原稿由后由办公室统一存档。

5.外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。

六．计算机网络管理制度

1.公司员工应遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄漏。

2.公司员工必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。

3. 信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出电脑室。

4.公司员工应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

5.计算机是办公、查阅业务信息，严禁游览不健康资料，严禁上班时间玩游戏、炒股票、网上聊天，核查落实由办公室负责，查到一人次罚款50元，并通报批评。

6.计算机设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。

7.下班后关闭计算机及电源，最后离开办公室人员检查办公设备是否关闭。

七．食堂管理制度

1.目的

为了规范公司的食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境，加强员工食堂卫生管理，确保员工饮食卫生，特制定本制度。

2.适用范围

适用于公司全体在食堂工作与就餐的人员。

3.管理部门及职责

3.1办公室

3.1.1办公室为公司食堂的直接管理部门，负责食堂的日常管理工作，确保食堂工作每日有序进行；

3.1.2日常管理工作内容为：食堂采买、日常开支的控制；监督食堂人员工作，反馈员工意见，协调处理双方的关系及建议等。

3.2厨师

3.2.1负责对饭菜烹饪的相关具体操作，烹饪饭菜的原料要新鲜、卫生，做到不用过期变质的食品，烹饪饭菜要烧熟煮透，以免食物中毒事件的发生；

3.2.2制作过程及刀、墩、案板、盆、碗及其他盛器、筐、水池、抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，售饭时要用工具销售直接入口食品；

3.2.3负责厨房、餐厅及食堂周边的卫生打扫和清洁;

3.2.4食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、液化气等设备是否关闭。

3.3就餐时间

中餐：12:00-12:30

晚餐：19:00-19:30

3.4食堂采购和报销

3.4.1采购员应本着质优价廉、货比三家的原则选择每日菜品、副食品等物资的供应商，采购的物品应保证新鲜、安全；

3.4.2每天将采购的物品登记在采购明细单上，并做出统计。

八．员工宿舍管理制度

1.本公司提供员工宿舍系现人尚在公司服务为条件，倘若员工离职（包括自动离职、免职、解职等）时，对宿舍的使用权当然终止。届时该员工应于离职日起，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿。    

2.有下列情况之一者应通知办公室：

2.1违反宿舍管理规则，情节重大者；

2.2宿舍内有不法行为或外来灾害时；

2.3员工身体不适应负责照顾、病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。

3.员工对所住宿舍应尽管理责任，不得随意改造或变更房舍。

4.爱护宿舍现有的器具设施。如疏于管理或恶意破坏，由现住人员负担修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

5住宿人员应遵守下列规则：

5.1服从管理，爱护宿舍设施；

5.2室内禁止烧煮烹饪或私自接配电线和电器；

5.3室内不得使用或存放危险及违禁品；

5.4保持室内卫生、不得随地吐痰、乱扔烟头、瓜果纸屑等；

5.5个人暖被、床垫、床单起床后须整齐铺平；

第9篇：财务月度工作汇报范文

财务?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽狈止げ皇呛苊魅罚扛鋈说墓ぷ髯ㄒ敌圆磺浚谕瓿杀局肮ぷ魇保辉敢饨邮苄碌氖挛铮灾澳芰θ酰潜欢慕邮芄ぷ鳌⒁滴袼接写岣摺T诮窈蟮墓ぷ髦校颐腔嵩谧龊帽局肮ぷ鞯耐保挂嘌捌渌碌墓ぷ鳎卸嘟腔姆⒄梗沤嵬拢グ锘ブG装亩琳撸”辔急噶艘恍?a href='//xuexila.com/chuangye/huiji/' target='_blank'>会计年度总结与计划，请笑纳!

会计年度总结与计划1岁月如梭，光阴似箭，20__年已经过去，崭新的20__已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就20__年度财务部工作汇报如下：

一、20__年度工作总结

一、酒店运营状况

(一)20__年度酒店主要经济指标完成情况

营业收入：全年累计实现700.72万元，其中：中餐厅收入307.70万元;客房部收入324.72万元;开元会所收入68.3万元。

(二)20__年度酒店经营成果指标完成情况

1、营业收入：700.72万元，营业成本202.42万元，营业费用565.05万元，管理费用178.14万元，财务费用-2.93万元，营业外收入1.87万元，营业外支出1.81万元;

净利润-272.9万元。

2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。

3、20__年客房共接待人数17,474人(系统上)，客房部出租率53%(系统上)平均房价为187.29元。

中餐厅接待人数27,424人，餐饮毛利息50%。平均餐费112.2元。

4全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司(简称总公司)借款共计236万元，主要用于酒店员工工资的发放。

(三)财务工作

1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行储蓄账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。

2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等

3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。

4poss机安装、税务管理工作。2.17日酒店联系彬县工商银行完成了酒店3台POSS机的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作(由原来的200份发票增加到400份)同时对单张发票的开票额度进行了提升(由原来的50,000元申请增加到100,000元)

5与西安真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。

620__年11月份完成了酒店20__年预算工作。由各部门配合完成20__年度预算工作(营业额为950万)，按时向公司领导(原负责人杜克科)上报酒店财务预算报表。

(四)成本核算工作

1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日报表，并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房部、吧台进行盘点;依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利息等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。

(五)资产管理工作

1对各部门的固定资产下发了登记表。

2制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。

(六)人员培训、酒店活动

11月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作，主动参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。

在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店20__年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。

二、工作中存在的不足及改进

(一)财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多角化的发展，团结同事，互帮互助。

(二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。

(三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。(例如：1、20__年10月22日对中软系统的暂停，对酒店的前台人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、酒店客人连明亮9003、8005房帐的欠款，达到16,123.00元。3、销售部人员韩伟、秦春宁所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照酒店所规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。)

三、20__年工作计划

(一)财务工作

1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。

3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。

(二)财务制度及监管

1建立健全财务制度，制定一套完整的酒店财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所的文件的漏洞和合理性进行审查，3对酒店一些重大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照酒店所规定的规章制度进行操作5对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的规章制度，对酒店作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给酒店造成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。

四、建议及意见

1根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足客人对空调、热水需求的基础上，调整好用水温度和时间，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。

会计年度总结与计划2财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在__年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的__年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对__年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据__年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在__年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了__年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

__年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

会计年度总结与计划320__年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将20__年度财务工作总结如下：

一、会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。

财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点：

(1)规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

(2)定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

(3)准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。

经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。

保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。

同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。

同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。

使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。

20__年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况;

建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

四、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。

20__年度工作计划

20__年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。

2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。

3、以核算为基础，加大内控管理。

真正发挥财务人员的事前控制、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

作为公司一员，如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展。

会计年度总结与计划4根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结。

一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结

一、完成的主要工作

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。

完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;

始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

三、存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时展的步伐。

2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。

总结经验，建立健全良好的工作机制。

会计年度总结与计划520__年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：

一、岗位工作取得的成绩：

1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20__年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。

保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。

在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;

及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;

并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对P__F工厂、C__T采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。

6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;

对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。

二、工作中存在的各种问题及修正：

1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在20__年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

三、20__年工作打算及展望：

新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：

1、20__年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本岗工作;

团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。

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