经营部管理制度精选(九篇)

前言：一篇好文章的诞生，需要你不断地搜集资料、整理思路，本站小编为你收集了丰富的经营部管理制度主题范文，仅供参考，欢迎阅读并收藏。

第1篇：经营部管理制度范文

 

 

合同管理制度

在公司的经济活动中，为保证合同法律、法规的正确适用，保证合同全面履行，公司根据自身特点，制定合同管理制度。

一、   合同管理的协作责任制度

（一）岗位责任制度

公司合同管理工作由经营部负责，负责人肖建水，并设5名专职合同管理人员，在宣传、贯彻合同法，签订和履行合同中要分工明确，各司其职，各负其责。

（二）会签制度

在合同订立之前，要由招标部、经营部工作人员参加，共同研究，并出具能否订立合同的意见，以保证合同的合法性、可行性，各职能部门之间要相互衔接和协调。由经营部负责制作《签订合同申请表》。此表包括两部分，一是有关合同本身的内容，二是会签的程序安排。

（三）协作制度

合同签订后，各有关业务科室和工作人员，根据自己的职责，共同协商，及时采取措施，解决履行合同中出现的问题，以保证合同的兑现。

（四）奖惩制度

对合同管理人员的工作情况给予奖惩，并与《公司岗位目标责任施实办法》挂钩。工作尽职尽责、成绩显著的，或是为公司免受重大损失，为企业多创效益的，给予表扬和奖励，包括授予荣誉称号、发给奖金、记功、升级、升职等。工作差的，给公司带来损失，或有重大失误的，给予批评教育、并按其情节轻重分别给予不同的纪律处分、行政处分或经济处罚。

二、   公司合同管理的监督检查和制度

（一）汇报登记制度

公司业务人员代表本公司签订合同后，应按规定向公司有关职能部门或公司有关负责人汇报，合同管理员则将合同的有关内容登记到相关的台帐簿上，以便监督检查。

（二）法人代表授权委托制度

由于公司的法定代表人不可能直接参予每一份合同的签订，而常常是由业务员、或其他人员总经理去签订合同。实行法人代表授权委托制度，使签订合同人员取得合法资格，既可以取得对方的信任，顺利签订合同，又能促使和制约人认真签订合同。

法人授权委托制度的内容主要包括：（1）公司有关业务人员要认真学习合同法，在参加工商部门组织的法规考试合格后，方可接受经理签发的签订合同“授权委托证明书”。未经法定代表人授权或超越授权范围签订的合同一律无效，由此产生的责任由本人承担。（2）领用长期、临时“授权委托证明书”应向经营部办理登记手续，公司向工商行政管理部门领取统一制定的签订合同授权委托证明书，如事项变更，应及时办理变更手续。对发放盖章空白授权委托书，要由总经理审批。

（三）审查审批制度

经营部负责对合同对方当事人的资格、资金、信誉等情况进行审查。

公司签订合同要经总经理签署意见后方可加盖公章，合同才能正式成立。

（四）合同专用章管理制度

1、合同专用章公司统一刻制、编号、保管、使用，并到工商行政管理部门备案；

2、合同专用章由经营部设专人负责保管、使用只限本企业对外签订合同使用，原则上不得携带外出；

3、合同专用章应在正式合同文本上使用，并有法定代表人签署，或者有法定代表人签发的“授权委托证明书”，方可使用；

4、合同专用章、或盖有合同专用章的空白合同方遗失与被盗时，要及时通知有关部门进行处理，同时登报声明挂失作废，给公司造成经济损失的，要追究当事人责任。

（五）检查履行制度

公司总经理、副总经理及经营部负责人要定期或不定期对合同的签订履行情况进行检查，以防止发生问题，酿成纠纷。规定的制定和落实，对及时解决履行中困难和矛盾很有作用。特别是对标的金额较大或履行期限较长的合同，一般都应作出中途检查的规定。

（六）索赔制度

在对方违约时，由经营部负责，依法及时向对方提出索赔要求，追究对方违约责任，以挽回因对方违约行为给公司造成的经济损失。

三、公司合同管理的统计考核制度

（一）统计报表制度

根据上级业务部门或合同管理机关的要求，对合同的签订、履行、变更、解除及发生纠纷的处理等项数字和情况，进行统计汇总，按规定的日期和要求上报。

（二）合同考核制度

通过引进激励机制，将合同管理纳入公司经济责任制考核范围，以调动合同管理人员的积极性。考核内容一般包括合同签约率、履约率指标，合同送审时间，签订合同内容的合法性及条款的完备性，合同管理台帐、报表、档案的管理情况等；考核办法一般是实行竞赛评比活动，采用百分制，公开考核，并同奖金挂钩。

四、公司合同管理的合同档案制度

合同依法签订后，当事人各方将合同正本交由各自单位合同管理员保管，合同副本留合同承办人员备用，必要时抄送、抄报有关单位。合同管理员对已经生效的合同要编号登记，逐个建立档案。合同档案的内容包括合同文本及附件、合同签订申请表、签约洽谈纪要、合同变更解除的往来文书、合同履行情况记载等。合同档案管理实行平时立卷，年终一次归档，专人保管的制度。合同档案是企业合同管理的重要资料，一旦履行中发生纠纷，完整的合同档案资料有助于纠纷的顺利解决。

 

  招标公司

  2007---

 

 

 

（此页无正文）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主题词：合同  管理  制度

招标公司

第2篇：经营部管理制度范文

电力局经营部副部长竞聘演讲稿

各位领导、同志们：

大家好！我竞争的岗位是经营部副部长，分管用电监察、线损、计量等工作。现将我个人的基本情况、对此岗位的认识以及受聘后的工作思路向大家做一简要介绍。

我1975年9月出生，现年29岁；1987~1993年，在雄县中学学习；1993年考入华北矿业高等专科学校机械设备自动化专业，1996年毕业取得大专学历；1998年，在工作之余考入华北电力大学电力系统自动化专业专升本函授班，20xx年毕业取得本科学历及学士学位。

1996年9月份，我进入雄县电力局计量室，从事表计校验工作，1997年底开始担任计量室主任职务，20xx年科室合并后改任经营科副科长，分管计量工作，后又兼管用电监察、线损等工作至今。

六年多的工作实践使我深刻的认识到，电力局作为一个企业，经营工作的好坏直接影响到我局的经济效益，也决定了我局能否正常运转、正常开展其他工作；经营部是我局唯一主管经营工作的归口单位，其重要性不言而喻。线损、计量、用电监察等工作是经营工作中不可忽视的环节，做好这些工作是搞好经营工作的基础。

如能受聘，我将认真做到以下几点：

1、听从部长领导、服从指挥，做到令行禁止，保持整体步调的统一；同时从自身做起，时刻维护经营部领导班子的团结。

2、以身作则、严格管理，带好本班组的队伍；明确分工、明确责任，让大家感到人人有事干、人人有压力，人人都有自己存在的必要性。

3、分清重点、科学安排，全面完成全年任务目标及各项临时任务。

（1）加强用电监察力度，通过营业性普查、专项检查、跟踪抄表等多种形式，彻底堵塞经营管理中存在的漏洞。

（2）进一步完善计量管理制度，确保计量表计准确运行，维护供用电双方的合法权益。

（3）强化现场管理，掌握第一手资料，为开辟降损节能新途径积累实践经验。

（4）认真学习创一流文件，领会精神实质，将创一流工作融会到日常工作之中，使日常工作更加规范。

第3篇：经营部管理制度范文

大家好！我竞争的岗位是经营部副部长，分管用电监察、线损、计量等工作。现将我个人的基本情况、对此岗位的认识以及受聘后的工作思路向大家做一简要介绍。

我年9月出生，现年29岁；年~年，在雄县中学学习；年考入华北矿业高等专科学校机械设备自动化专业，年毕业取得大专学历；年，在工作之余考入华北电力大学电力系统自动化专业专升本函授班，年毕业取得本科学历及学士学位。

年9月份，我进入雄县电力局计量室，从事表计校验工作，年底开始担任计量室主任职务，年科室合并后改任经营科副科长，分管计量工作，后又兼管用电监察、线损等工作至今。

六年多的工作实践使我深刻的认识到，电力局作为一个企业，经营工作的好坏直接影响到我局的经济效益，也决定了我局能否正常运转、正常开展其他工作；经营部是我局唯一主管经营工作的归口单位，其重要性不言而喻。线损、计量、用电监察等工作是经营工作中不可忽视的环节，做好这些工作是搞好经营工作的基础。

如能受聘，我将认真做到以下几点：

1、听从部长领导、服从指挥，做到令行禁止，保持整体步调的统一；同时从自身做起，时刻维护经营部领导班子的团结。

2、以身作则、严格管理，带好本班组的队伍；明确分工、明确责任，让大家感到人人有事干、人人有压力，人人都有自己存在的必要性。

3、分清重点、科学安排，全面完成全年任务目标及各项临时任务。

1 2（1）加强用电监察力度，通过营业性普查、专项检查、跟踪抄表等多种形式，彻底堵塞经营管理中存在的漏洞。

（2）进一步完善计量管理制度，确保计量表计准确运行，维护供用电双方的合法权益。

（3）强化现场管理，掌握第一手资料，为开辟降损节能新途径积累实践经验。

（4）认真学习创一流文件，领会精神实质，将创一流工作融会到日常工作之中，使日常工作更加规范。

六年多的工作实践锻炼了我，我有信心、有能力、有精力做好分管这些工作的经营部副部长，成为部长的得力助手，为完成全年任务指标、推动我局的健康发展做出自己的努力。如果不能受聘，我也将微笑着走向明年，走向明年竞争上岗的讲台。

第4篇：经营部管理制度范文

第一条　目的

为加强和规范以客户赊销为主要内容的信用管理工作，加快应收账款周转速度，控制企业经营风险，提高资金运营效益，特制定本制度。

第二条　信用管理控制环节主要包括：信用资料收集与管理、赊销关系的确立、信用风险评估、信用额度和信用期限核定、客户信用执行监控、应收账款账龄分析、商账追收、责任考核等。

第三条　释义

本制度信用管理范围包括应收账款和发出商品业务。

应收账款是指对外（包括关联方）销售产品、提供劳务或其他原因，应向购进货物、接受劳务或其他单位收取的款项，包括应收销售款和应收票据。

发出商品业务，指已办理出库单，货已发出，但当月未开具正式发票的业务。

第四条　适用范围

本制度适用于国药集团承德药材有限公司。

第二章　管理机制及工作职责

第五条　公司总经理对本单位信用管理制度的建立健全、有效实施和内部控制负责，业务分管领导和财务部经理协助信用管理工作。

公司信用管理工作由公司财务部牵头，经营部门需参与配合工作。

第六条　财务部职责

财务部是公司信用管理的职能部门，基本职责是：

一、信用管理职责

（一）制定、修订公司信用政策；

（二）搜集、整理和分析客户信息，建立客户信用档案；

（三）客户评级及授信管理；

（四）客户信用履行情况监控及分析；

（五）跟踪催收措施的落实和销售回款情况；

（六）协助经营部门，对违约赊销客户采取法律手段追讨账款；

（七）提供信用管理工作的考核建议；

（八）为销售人员及相关部门进行信用管理知识培训等。

二、财务管理职责

（一）为计算客户的基础授信额度提供前期的交易情况及回款记录；

（二）负责公司整体应收账款的登记、核实与统计；

（三）每月编制应收账款账龄分析表，并提供给信用管理人员；

（四）定期出具客户应收账款对账单，通过业务人员与客户核对。

第七条　经营部门职责

（一）收集客户基础资料，填制、归档《客户资信档案申请表》（附表1）；

（二）提出赊销客户信用申请，填制《客户信用额度/信用期限核定表》（附表2）；

（三）定期更新客户信息资料，必要时申请修订客户信用政策；

（四）定期与客户核对应收账款并负责催收，将应收账款差异和客户经营变更情况及时提供给信用管理人员，对其他异常情况及时告知有关人员。

第三章  管理规定

第八条　信用预算管理

针对不同客户类型、不同经营业态，在信用评估标准基础上，结合公司经营预算和财务预算相关指标，实行信用风险总体额度管控。

每年年初，财务部结合预算指标，会同经营部门共同商定各经营部门本年度总体信用额度，并对非营利性医疗机构和其他赊销客户分别确定信用额度总额，作为本年度信用政策核定和调整的参考基础。

第九条　赊销客户分类

赊销客户依据客户类型分为医疗客户、商业客户、工业客户、零售客户、其他客户；

如有赊销客户出现类别交叉认定的情况，需与实际业务经营情况结合确定客户分类及对应客户授信政策。

第十条  信用期限管理

信用期限，也称信用天数，是指公司给予客户的最长赊销期限。

赊销客户信用期限依据客户类型和实际经营情况，结合客户所属业态特点及公司下达经营部门的相关预算指标，综合评定客户信用情况，确定客户的信用期限。

第十一条  信用额度管理

信用额度，也称授信额度，是公司给予客户的最高赊销限额。

（一）授予客户的信用额度总额应依据公司下达的应收账款周转天数、销售收入、应收账款余额等的预算指标和具体情况确定。

（二）对商业客户信用额度的控制应严格参考客户的注册资本、经营规模、协议执行情况及经营风险等情况制定。

（三）首次发生业务的客户（非营利性医院除外），建议采取款到发货形式。如需授予客户信用额度，需压批（一批次）回款，且首次发货额度不得大于50万元。

对于首次发货需大于50万元的销售业务，需经营部门在《客户信用额度/信用期限核定表》（附表2）备注中重点说明原因，通过财务部经理、总经理审批后，方可执行。

第十二条  公司信用管理涵盖发出商品的跟踪管理

发出商品发生之日起90天内应开具正式销售发票。对于超过90天期限仍未开具正式发票的发出商品销售业务，由经营部门提交《发出商品未按时开具发票说明表》（附表5）审核申请，说明未开具正式发票的原因及预计开具发票时间，并由财务部审核风险，如已超过客户信用期限，依据超信用审批流程处理。

第四章  管理流程

第十三条  客户信用档案

收集客户信用资料进行客户管理是进行信用管理的工作基础。客户信用资料档案由三部分组成——客户基础资料、客户授信资料和客户财务资料。客户信用资料档案必须及时更新，实行动态管理。

（一）客户基础资料的收集和建档

经营部门销售人员负责收集销售客户的基础资料，并提交给财务部。客户基础资料包括客户名称、地址、电话、邮编、隶属关系、法人代表、税号、开户行、账号、证照情况、所有制性质、注册资本、成立时间、付款方式等。

（二）客户授信资料的收集和建档

财务部负责收集和管理客户的授信资料，客户授信资料包括客户信用额度、信用期限的申请和批准文件。

经营部门销售人员负责提交销售客户的授信资料申请。

（三）客户财务资料的收集和建档

财务部应收账款管理人员负责每月账务处理客户的销售金额、回款情况，并提供应收账款账龄、预收账款、发出商品等数据。

财务部负责对超期应收账款表单和相关文件资料进行分类归集。

第十四条  客户信用核定

经营部门申请授信的客户，必须经过公司首营客户合法资格审核。

经营部门应据实填写《客户资信档案表》（附表1）和《客户信用额度/信用期限核定表》（附表2）全部信息，经部门经理、分管领导审核，财务部人员依据公司客户赊销信用标准，结合公司整体信用额度指标、客户资质具体情况和销售客户外部资料等，审核信用额度及信用期限，报送总经理审批。 

未经信用核定的客户，不允许发生赊销业务。

第十五条  客户信用调整

信用管理实行动态管理，客户的信用额度、信用期限需根据实际销售、货款回笼情况和客户的最近财务资料定期进行回顾，每年至少集中调整一次。

经营部门可根据客户实际经营情况，随时申请调整赊销客户信用政策，但应在赊销客户未出现超过信用的情况之前提出。经营部门据实填写《客户信用额度/信用期限调整表》（附表4），经部门经理和分管领导审批，财务部结合评级结果及客户实际情况审核，经总经理审批后，方可调整执行。

当客户出现异常应收账款、严重拖欠货款等情况，则需随时调整信用额度、信用期限。

第十六条  客户超信用审批

赊销客户在信用额度和信用期限内可以销售，对超过信用额度或信用期限且未办理超信用审批手续的客户，经营部门要控制或停止发货。

需申请客户超信用额度/信用期限审批的，由经营部门填写《客户超信用额度/信用期限审批表》（附表3），阐明超限原因，经部门经理和分管领导审批，财务部根据该客户以往回款周期及信用政策相关规定，审核超信用理由，经总经理审批通过后，针对超信用部分给予临时信用政策，由信用管理人员在业务系统中对该客户解锁，方可继续销售。

业务人员对所负责的赊销客户应逐笔跟踪回款，对接近回款期限的销售单据，应尽快催收，避免出现超信用情况。

如由于特殊原因对客户拖欠货款未及时跟踪，在业务系统中开具销售小票当日出现超信用情况，将依据超信用审批流程执行，对于审批中涉及的相关领导无法审批的情况，财务部认可电话请示确认方式，审批通过后方可继续销售。

受药材业务经营市场性质影响，对于药材销售中存在的验收时间较长的问题，给予三个月缓冲考核期，销售出库未开具销售发票的单据，三个月内不考核信用期限。经营部门应尽量缩短药材验收时间，避免产生应收风险。

在药材业务总额控制范围内，一批次发货额度较大，且在回款周期内需多次发货的情况，需提前提交《客户超信用额度/信用期限审批表》（附表3），在备注中说明特殊处理原因，并取得业务分管领导和总经理审批通过，方可执行。

第五章  风险控制

第十七条  信用执行监控

（一）信用日常监控

财务部根据客户的信用额度和信用期限，实时监控授信客户的合同签订和发货，对于超过信用额度或信用期限的客户进行分析，通知业务人员；对违规行为及时提醒，必要时报告相关领导。

经营部门和财务部应设信用监控职能或专人负责客户的信用管理工作，于每月末就应收款项余额进行对账，并对应收账款的具体情况进行分析。

对近信用期限或信用额度的用户，由经营部门依据账龄分析表预计超信用情况，及时通知收款责任人采取有效措施进行催收，降低回款风险。

（二）信用定期监控

财务部应牵头组织各经营部门召开应收账款清收会议，对逾期应收账款逐客户落实清收措施和回收时间。

财务部每月月初出具上月赊销客户信用执行情况表，供经营部门及时了解客户回款情况，关注并跟踪异常回款，及时处理。每季度公司赊销客户信用执行情况及分析报告，对上一季度客户销售回款情况、信用额度执行情况、超信用期限情况等进行分析，供经营部门全面掌握客户经营情况，并上报公司相关领导。

财务部应根据客户销售量大小及回款情况等因素，有针对性地选择部分重点客户每半年填制往来询证函，交由经营部门发往客户进行函证，并负责限期催收回函。如有不符，财务部配合经营部门查明原因，及时处理。

经营部门每月应与赊销客户核对应收账款余额，如发生应收账款余额不符应及时查明原因，并通知财务部，连同有关部门及时处理差异。

第十八条  风险预警

经营部门应及时收集客户信息，向财务部快速反馈，并与财务部共同对客户实行跟踪管理，识别风险客户。如果出现不利因素，应立即开展调查，采取相应的防范措施，防止不良后果的出现。

风险客户定义：

公司内部收集到的信息反映：共有客户同时出现拖欠状况；无正常理由突然大量要货；客户应收账款严重超期，货款回笼不正常等。

公司外部收集到的信息反映：客户管理层重要岗位的领导者或员工集中离职；客户持续或集中大批量解雇员工；外部负面报道或客户内部的业务人员对客户的负面评价增多；与客户企业往来的最重要客户产生重大诉讼或法律纠纷；客户的合伙人或股东之间产生极大的矛盾或争议；客户的主要经营者出现负面信息（如经济或健康出现较大问题）等。

第十九条  合同风险控制

经营部门对客户的信用管理要求应在合同中体现，根据客户信用状况，拟订合同条款，合理确定销售价格、回款期限、回款奖惩和支付方式；发货时，应尽快取得客户确认，采用送货销售的业务应取得客户签收的收货回执，并妥善保管，必要时作为催收货款或法律诉讼依据。

第二十条  人员交接风险控制

出现销售人员调离情况时，销售人员应对客户信息、应收账款对账情况、已销售药品客户库存情况等信息全面交接，经营部门需及时书面通知财务部和财务部调整催收责任人，并将新销售人员对应客户情况提供财务部更新系统信息。

销售人员离职需首先填制《销售人员离职交接表》（附表6），供经营部门归档备查，然后依据人力资源部相关制度及《员工离职交接单》内容办理其他离职手续。

销售人员离职交接内容：

（一）销售人员离职时，除要配合接任者熟悉、开展工作外，必须将其经管客户联系资料、应收账款、已销售品种客户库存情况与接任者交接清楚，签署《销售人员离职交接表》（附表6），方可办理其他离职手续。《销售人员离职交接表》（附表6）由交接双方、部门经理、分管领导和财务人员参与确认。

（二）经营部门经理会同离职业务人员和接手业务人员拜访客户，将应收账款（含发出商品）确认函和更换业务人员的通知交予客户，及时更新收账信息。如通过对账发现客户应付我公司金额与我公司应收金额不符，或由于单据问题等原因造成应收款不能核销等情况时，离职人员、接手人和部门经理应会同财务人员核查原因，明确差异原因后，需确认差异解决办法及责任人，并书面报告业务分管领导，经分管领导和财务部复核确认。

（三）经营部门经理提交客户和业务人员对应关系调整情况，包含客户名称、原业务人员名称及所属部门、现业务人员名称及所属部门，书面通知财务部调整客户人员对应关系，同时通知财务部根据对应管理调整情况及时调整应收账款责任人员。

（四）离职人员将所负责客户的应收账款确认函全部收回，并出具已销售品种客户库存明细后，离职人员填制、签署《销售人员离职交接表》（附表6），经财务部复核，接收业务人员签字确认，经部门经理监交，分管领导签字，《销售人员离职交接表》和所附单据一式三份，离职人和接手人各一份，另一份经营部门归档备查。

第二十一条  远期应收账款控制

（一）对延迟付款的客户，财务部应对可能导致客户违约的各种因素进行调查分析，应视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠货款的客户授信额度调整至零，对其采用即时清结的方式或列入黑名单，必要时委托第三方追款或运用法律手段讨回欠款。

（二）对于销售量下降的客户和回款期延长的客户，经营部门应及时缩紧信用政策，以免过多占用本部门资金额度。

（三）对于确实无法收回的款项，经营部门应提供书面报告，按规定程序报公司领导审批，财务部做相应账务处理后，继续保留追索权，并视具体情况，追究有关人员的责任。

（四）经营部门连同财务部对于拖欠时间较长的应收账款（包括发出商品），应取得书面催收函证，并保存记录，避免超出诉讼时效期限；对难以催收的账款，应及时连同法务管理部门采取法律手段解决，减少经济损失。

第六章  责任考核

第二十二条  实行销售收款责任制。经营部门经理对货款催收有管理责任，销售人员为货款催收的直接责任人。

第二十三条  应收账款相关考核依据公司各经营部门绩效考核办法执行；经营部门、财务部的工作流程时限及收集、填写客户信息的准确性及完整性纳入绩效考核体系。

第七章  附则

第5篇：经营部管理制度范文

一、‎关于贯彻传达嘉峪关市消防‎安全委员会有关精神的‎情况

集团公司立即召开会‎议，认真学习嘉峪关市消防安全委员会的重‎要指示，进一步‎提高认识，加‎强内部管理，切‎实消除办公‎场所的火灾隐患‎，在加强消防安全‎管理工作的同时‎，我们在全公司开‎展了消防安全大‎排查大整改和大‎宣传大教育大培‎训工作，树立消‎防安全主体意识‎，逐级落实防火‎安全责任制，采‎取坚决有效的措‎施，消除各类隐‎患。把安全生‎产工作列入重要‎议事日程，牢固‎树立了“预防为‎主，安全第一”‎的思想，克服麻‎痹松懈情绪，对‎消防安全进‎行再部署、再落‎实。增强‎了集团及子公司办公楼消防安全工作的‎责任感和紧迫感。

‎二‎、关于开展消防‎安全工作的有关‎情况

积极开展办公楼消防安全‎大检查和消防管理制度的检查‎。根据嘉消委文件要求，集团市场经营部对各子公司的消防安全管理制度、人员培训、应急演练、办公楼内应急灯、烟感报警器、人员疏散示意图、消火栓和灭火器等消防器材以及用电线路进行了全面的检查。检查结果各子公司（嘉市三建、嘉市四建、嘉市设计院，嘉合房地产有限责任公司）均存在一定的问题，主要为消防基础设施建设落后，消防器材配备数量不达标以及消防安全意识不强。市场经营部要求各子公司限期整改。一周时间内，各子公司积极对存在的问题做了整改并上报了整改报告。

三、关于下一步消防安全工作的要求

一是在九月底前对于嘉消委提出的“六个一”活动中暂未落实的抓紧时间落实，“六个一”活动为约见1次法人，签订1份安全消防承诺书，开展1次安全消防自查，对建筑消防设施进行1次维修保养，组织1次全员培训，开展1次全员应急疏散演练。

第6篇：经营部管理制度范文

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：酒店年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作：

1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

第7篇：经营部管理制度范文

现将劳动部、国家工商行政管理局、中国个体劳动者协会《关于私营企业和个体工商户全面实行劳动合同制度的通知》（劳部发〔1996〕162号文）转发给你们，请你们结合北京市劳动局、北京市工商行政管理局、北京市个体劳动者协会《关于私营企业、个体工商户雇工实行劳动合同制度有关问题的通知》（京劳关发〔1995〕357号文）的精神，一并认真贯彻执行。

附件：劳动部、国家工商行政管理局、中国个体劳动者协会关于私营企业和个体工商户全面实行劳动合同制度的通知

（1996年5月4日  劳部发〔1996〕162号）

                                    通知

各省、自治区、直辖市劳动（劳动人事）厅（局）、工商行政管理局、个体劳动者协会、私营企业协会：

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国私营企业暂行条例》、《城乡个体工商户管理暂行条例》的有关规定，私营企业和请帮手带学徒的个体工商户（以下简称个体工商户），均应通过签订劳动合同与劳动者建立劳动关系。为了保障私营企业、个体工商户与劳动者双方的合法权益，依法调整劳动关系，促进私营和个体经济的健康发展，现就私营企业和个体工商户实行劳动合同制度的有关事项通知如下：

一、私营企业和个体工商户应当按照当地人民政府劳动行政部门的统一部署，根据有关法律法规的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，与劳动者签订劳动合同，建立劳动关系。已经签订劳动合同的，要做好合同管理工作，认真履行劳动合同，切实保障双方的合法权益。

二、各级劳动行政部门要加强领导，把私营企业和个体工商户实行劳动合同制度做为今年的一项重要工作来抓，做好组织、协调和服务工作。通过提供政策指导、推荐劳动合同范本、加强劳动合同鉴证等工作，促进私营企业和个体工商户尽快依法建立劳动合同制度。同时，要充分运用劳动监察手段，检查、督促私营企业和个体工商户按照《劳动法》及有关法律法规的规定，依法履行劳动合同。到1996年年末，应当全面完成建立劳动合同制度的工作。

三、各级工商行政管理机关要积极配合全面实行劳动合同制度工作，督促私营企业和个体工商户依法实行劳动合同制度。

四、各级个体劳动者协会、私营企业协会要和劳动、工商行政管理部门积极配合，加强沟通，做好宣传和发动工作。通过参与指导、培训人员等方式，进一步提高私营企业、个体工商户对建立劳动合同制度必要性的认识，加快私营企业和个体工商户实行劳动合同制度的步伐，并引导其做好劳动合同管理工作。

第8篇：经营部管理制度范文

一、广告收入依然是电视业经营收入的主渠道

在我国各项宏观调控政策的有力保障下，经济持续健康发展，各级广播电视部门强化产业意识，充分发挥行业优势，采取有效措施，加大媒体经营力度，广播电视广告创收呈现出良好的增长趋势。从国家新闻出版广电总局的2013年全国广播电视总收入情况看，2013年全国广播电视行业总收入达到3734.88亿元，创收收入3242.77亿元，同比增长15.67%，广播电视广告收入达到1387.01亿元，占全国广播电视行业创收收入总额的42.77%。因此，广告收入在电视媒体的经营创收中，依然是电视台维持生存、寻求发展的主要收入来源，对推动电视事业的发展起到了重要作用。

基于广告收入在电视媒体经营创收中的突出地位，如何加强对电视广告收入的管理，显得十分重要和迫切。科学合理的对电视广告收入进行管理，不仅有利于单位完善内部控制制度，还可以帮助单位堵塞漏洞，保证单位广告收入的安全、完整。

二、加强广告收入管理是电视业发展的重要基础保证

当今社会，随着信息传播渠道的急速拓增以及娱乐方式的多样化，传统的电视媒体面临的竞争也日益激烈，无论是在国内市场还是在国际市场，不能发展的电视媒体是不能生存的，而电视媒体的生存、发展直接依赖于收入的增加。

众所周知，电视媒体一向被称为“高技术、重装备、高投入、高消耗”的产业，不但基础设施耗资巨大，日常节目制作和数字化技术改造等都需要大量的资金，资金紧缺是普遍存在的问题。特别是从20世纪90年代中期以来，随着改革的逐步深入和市场经济体制的建立，政府逐渐减少对电视媒体的直接财政拨款，许多地方电视台近些年的年财政拨款占单位年收入总额的比例仅为百分之几，以河南电视台为例，2013年的广告收入占到全部收入的98%左右。在财政补助收入不足的情况下，只有充分挖掘单位内部的潜力，通过科学合理的电视广告收入管理，堵漏增源，才能促进电视媒体广告收入的增加。

三、完善内部控制制度，强化执行，增强电视广告收入管理的有效性

电视媒体的广告业务，大致经历六个环节：广告业务人员承接广告、广告制作人员串编广告、在合同约定的时段播出广告、收回广告款、广告合同归档、广告经营业绩数据统计。这六个环节需要广告经营部门、广告监管部门、财务部门等共同配合才能完成。

那么，如何加强电视广告的管理，以达到堵漏增源呢？笔者认为关键是要建立健全完善的广告经营内部控制制度。

（一） 明确分工

通过制订完善的内部控制制度，设置合理的工作流程，明确在广告经营活动的六个环节中相关部门的职责、相关岗位的职责以及具体到相关部门每一个工作人员的职责。建立既分工明确又相互制约的工作制度，按照规定的流程和程序来完成广告经营工作。

（二）授权定责

必须授予广告经营部门负责人一定的决策权力，以便整个广告经营活动能够有序地、规范地运作。但是，授权必须适度，授权过多，权力过大，容易滋生不良行为；而授权不足，又会出现控制不力的后果。只有明确了权力，才能明确相应的责任。

四、加强电视广告收入的财务管理

（一）加强广告播出环节的财务管理

电视媒体的财务部门在广告经营活动中的管理相对滞后，一般处在上述六个环节中的末端，仅对到账的广告收入进行会计核算，这样财务部门就缺乏对播出广告的应付款情况、广告经营业绩等方面的全面了解，因此在广告播出之前，应增设财务的审核环节，加强对广告播出环节的财务管理。

通过增设广告播出环节的财务审核，一方面，可以加强对广告播出的管理，另一方面，可以使财务部门对广告播出量、已付款、应付款等广告经营情况有全面、准确的了解，对保证广告经营信息的真实性及财务报告的可靠性提供依据。

（二）加强电视广告应收账款的财务管理

在广告经营过程中，由于种种原因，不可避免地会有一部分广告款不能收回，由此产生的坏账对电视媒体将是一种损失，直接影响广告收入。因此，必须重视对广告应收账款的财务管理。

1.建立应收账款备查账。财务部门应设专人对广告应收账款根据广告业务人员的姓名、广告客户按月进行分类整理，并按月给广告经营部门提交应收账款明细表，进行核对；同时将核对无误的应收账款明细表按月向台领导汇报，防范因内部管控不严而出现的挪用、贪污及将广告收入体外循环等问题。

2.制订合理的广告应收账款催收款制度。对所有的广告应收账款按账龄长短进行排序，并结合广告客户的资信程度和具体情况，凡欠款达到一定期限的，要及时向有欠款的广告客户寄发应收账款对账单，核对广告欠款，同时督促广告业务人员加强催收欠款力度。如果广告客户恶意拖延，拒不结清广告欠款的，则可以采取诉讼方式，通过法律手段强制收回，以维护媒体自身的经济利益。

3.对确实无法收回的广告应收账款，广告经营部门应向台领导呈交书面报告，并由台领导集体签批后，由财务部门作冲账核销处理。

4.制订合理、有效的奖惩措施。在年末考评广告业务人员及广告经营部门的工作业绩时，不能仅仅依据广告到款的多少，还应参考广告应收账款的多少。广告到款多，应收账款少的，可以给予广告经营部门及广告业务人员一定经济上的奖励；广告到款少，应收账款多的，给予一定经济上的惩罚。

财务部门通过制订完善的广告应收账款管理制度，落实相应的奖惩制度，使责、权、利相统一，能最大限度地堵漏增源，促进电视媒体广告收入的增加。

五、加强对特殊广告的管理

（一）抵物广告

按规定，媒体一般不得以广告版面、时段进行实物置换。对由于广告单位无力支付而形成短期内无法收回的广告费，可通过协商以该单位的商品抵偿。对于抵物广告，首先要与对方签订一式4份用物品抵广告的协议，约定物品的名称、种类、数量、价款，应由广告经营部门负责人审批后，报台领导签批。

签批后的协议，一份附在广告合同后留存广告经营部门，一份留存广告监管部门，一份留存资产管理部门，一份留存财务部门。在物品抵达单位后，应由资产管理部门组织人员进行验收入库，财务人员在接到资产管理部门开出的验收入库单并确认该物品的所有权已转移到本单位后，应登记相关的资产账，同时核销广告应收账款。

资产管理部门应做好物品的领取、报损、报废的统一管理工作，建立专门台账，定期或不定期的清查盘点，确保物品的账实、账卡、账账相符。

（二）公益广告

公益广告是指不以营利为目的而为社会提供服务的广告。它不仅占用大量的电视媒体时段，而且是非营利性的，因此，必须严格审核、审批流程，防止因内部管理不严格，而将公益广告变相成为有偿广告，某些部门或个人利用公益广告谋取私利等问题的产生。公益广告不仅有助于媒体树立自身良好的形象，还能带来一定的社会效益，因此，相关部门也应做好公益广告播出量的统计。

第9篇：经营部管理制度范文

 

公司各部、室：

    根据集团公司《关于2018年度综合考核有关事宜的通知》要求，现将2018年度业绩综合考核中反映问题及整改任务分工通知如下：

一、生产经营管理方面

（一）经营状况不佳，连续两年亏损。

整改要求：全力做好生产经营工作，加强燃煤、市场营销和“两个细则”考核等管理，积极参与辅助市场服务，积极开展深度调峰，加强设备维护，力争2019年扭转亏损局面。

责任领导：张正喜

责任部门：计划经营部

配合部门：物资供应部、市场营销部、发电部、生产技术部、机务检修部、电控部

（二）全面预算执行偏差较大。

整改要求：加强月度全面预算计划与执行情况的偏差分析工作，加强与集团公司主管部门沟通，及时调整相应工作措施，确保全面预算管理工作落到实处。

责任领导：潘建军

责任部门：财务部

配合部门：公司各部门

（三）全年能耗指标较区内先进电厂有一定差距，特别是夏季纯凝工况下机组能耗偏高，不利于经济运行。

整改要求：加强对标管理，进一步完善对标指标的考评体系，创新对标方法，加强基础数据收集、整理、分析，细化相关报表，强化全员参与意识，发挥对标管理在降本增效中的积极作用，特别是做好夏季纯凝工况下能耗控制，全年力争在检修质量对标上有所突破。努力拓展工业蒸汽热负荷及相关技术改造，降低能耗指标。

责任领导：崔海林、满永刚

责任部门：生产技术部

配合部门：发电部、机务检修部、电控部

（四）机组供热能力已无法满足热力公司实际供热需求，无冗余供热能力，极寒天气时供热质量不能完全满足供热需求，影响集团公司整体发展。

整改要求：冬季供热期间应全力做好供热保障工作，尽早开展供热能力扩容工作。尽快完成电锅炉项目，增强供热应急能力。

责任领导：崔海林

责任部门：生产技术部

（五）燃煤管理需进一步规范。

整改要求：

1.加强燃煤管理，继续开拓燃煤供应渠道。

责任领导：张正喜

责任部门：计划经营部

配合部门：物资供应部

2.加强采、制、化管理流程监管。

责任领导：崔海林

责任部门：生产技术部、煤质监督小组

3.创新掺烧手段，加大经济煤种的掺烧力度，建立掺烧台账，竭力降低度电成本。

责任领导：崔海林、满永刚

责任部门：生产技术部

配合部门：发电部、燃运部

二、安全生产管理方面

（一）2018年发生二期输煤筒仓“8.27”有毒气体急性中毒事件、“9.11"#4湿除着火事件、机组非停事件14次，安全管理基础薄弱。

整改要求：一是西夏热电公司安委会严格按照“四不放过”的原则认真总结、梳理分析事故发生的原因，收集资料编写《西夏热电公司机组非停事件案例汇编》，作为技能培训学习资料印发生产一线岗位人员；二是采取切实有效的防范整改措施，加强生产设备、管道、阀门等现场设备缺陷消除和隐患排查治理，提高设备的安全性和可靠性。

责任领导：满永刚

责任部门：安环部

配合部门：各生产部门

（二）部门级、班组级安全管理人员和作业人员的安全技能及安全作业风险辨识能力有待提高，日常业务技能培训、对外交流活动较少。

整改要求：应开展部门级、班组级安全、技术人员到区内同行业电厂的技术学习交流活动，拓宽培训渠道，进一步全面提升生产一线作业人员的安全技能和生产现场安全标准化管理水平，达到实现全区标杆电厂安全管理的目标。

责任领导：满永刚

责任部门：安环部

配合部门：各生产部门

三、综合管理方面

（一）人力资源管理。

1.党建、安全、生产方面的培训比较多、内容比较全面，管理方面的培训欠缺。

整改要求：进一步做好培训工作，加强管理技能培训。

责任领导：朱学辉

责任部门：办公室

2.人资软件管理不规范。没有及时更新、维护职工基本信息，部分模块未使用。

整改要求：按照集团公司人力资源管理要求，规范使用人资软件。

责任领导：朱学辉

责任部门：办公室

3.干部人事档案管理不规范，个别干部“三龄两历”等重要信息认定不准确。

整改要求：按照集团公司人力资源管理要求，规范干部人事档案管理。

责任领导：朱学辉

责任部门：办公室

4.薪酬管理不规范，奖金名目较多。

整改要求：按照集团公司人力资源管理要求，规范薪酬管理。

责任领导：朱学辉

责任部门：办公室

（二）行政基础管理。

1.二期项目档案整理、移交进度较慢。

整改要求：按照档案管理要求，加快推进二期档案规范整理工作，及时补充专业档案管理人员。

责任领导：朱学辉

责任部门：办公室

2.执行集团决策部署不到位，未按要求请示集团派员参加经营分析会等重要会议。

整改要求：加强执行力建设，确保集团决策部署落到实处。

责任领导：朱学辉

责任部门：办公室

配合部门：计划经营部

3.个别重大事项未履行决策程序即报集团审批。如融资事项未经过公司总经理会议研究。

整改要求：明确权责边界，严格按照相关决策程序决定“三重一大”事项。

责任领导：朱学辉

责任部门：办公室

配合部门：公司各部门。

（三）审计管理。

1.对集团公司检查意见整改过程中，技改后评价管理制度修订实质性规范不足，在相关部门职责等方面设定不严谨。

整改要求：热电领导班子应重视内审工作，提高对审计整改方案的针对性和整改落实。

责任领导：张正喜

责任部门：计划经营部

配合部门：纪检审计部

2.2018年度在全面预算流程控制方面存在未经决策机构审批直接上报集团公司的情况。

整改要求：明确权责边界，严格按照相关决策程序决定“三重一大”事项。

责任领导：潘建军

责任部门：财务部

3.“三重一大”等制度执行较弱，招投标管理有待提高。

整改要求：加强招投标管理和“三重一大”等制度执行力

责任领导：张正喜

责任部门：计划经营部、党群工作部

4.二期工程管理存在流程设定不合规等情况。

责任领导：鱼凤萍

责任部门：二期项目建设部

5.煤炭库存量、价计量准确性不足等情况。

整改要求：持续加强煤炭采质化及出入库计量管理等高风险领域的管理。

责任领导：张正喜

责任部门：计划经营部

配合部门：物资供应部、燃运部、财务部、生产技术部

（四）项目管理。

1.电锅炉调峰改造等3项技改项目未按计划完成，已完成技改项目的工程质量及安全管理达到预期目标，但工程进度及资产投资未按计划完成。

整改要求：技改项目申报时要统筹项目的实施条件，兼顾企业的资金状况，重大技改项目的实施方案要突出重点、明确要点，给项目的决策提供可靠依据，使重大技改项目能够早决策、早立项、早实施、早见效。

责任领导：崔海林

责任部门：生产技术部

配合部门：计划经营部、财务部

（五）规划发展管理。

1.在公司经营困难时期，固定资产投资规模及技改投入过高。

整改要求：控制固定资产投资规模及技改投入，资金投入向能改善经营效益的项目倾斜。

责任领导：张正喜

责任部门：计划经营部

配合部门：生产技术部、财务部

2.公司长期规划需进一步完善。

整改要求：公司长期规划中应有明确的奋斗目标以及实现这一目标的路径。

责任领导：张正喜

责任部门：计划经营部

配合部门：公司各部门

（六）资本及产权管理。

1.废旧物资报废程序需进一步规范。

整改要求：要进一步规范废旧物资报废程序，不能由一个废旧物资处置小组完成报废、决策及处置程序，需按要求进行分类，加强决策程序管理；完善废旧物资台账及档案管理；做好废旧物资鉴定和处置之间的衔接管理；对报废的废旧物资以及二级库分类管理，不可以混在一起堆放，做好实物保全管理。按照集团要求2019年需修改《废旧物资管理办法》。

责任领导：崔海林

责任部门：物资供应部