采购合同管理规定精选(九篇)

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第1篇：采购合同管理规定范文

关键词：后勤物资；展示采购；问题；对策

后勤物资战时采购是未来战争物资供给的保障，在未来战争中，后勤保障工作必然很繁重，后勤物资除了平时最基本的物资储备之外，战时应急采购也是内容之一，但是在后勤物资战时采购过程中却存在很多问题，要采取相应的对策来解决这些问题，保证后勤物资战时供给。

一、后勤物资战时采购的特征

后勤物资采购中一个重要的环节就是战时物资采购，其是部队作战的保障，也是部队展开军事行动的保障，物质的充足性保证战争胜利的关键因素。较后勤日常物资采购来说，后勤物资战时采购具有以下几个特征。

（一）简洁的采购程序

在平时的后勤物资采购过程中，其主要程序有三个阶段，其一是采购需求的确定阶段，其二是采购合同的形成阶段，其三是采购合同管理阶段。其中，第一个程序就是采购规划的制定，对采购需求进行审议，以此制定出采购计划，这个程序是由采购领导层来实现的，其余两个程序是对采购方式的确定以及采购合同的相关事宜，包括签订、履行等整个合同运行的过程。对于整个采购过程来说，具有规范化和程序化特征，然而，在实际的战争中，后勤需求要求的主要特点为数量大、时间短及质量高，因此在实际的物资采购中如果按照平时采购程序来进行采购无法满足战时的需求，要进行紧急采购，因此一定会简化程序，以保证战争的需要。

（二）单一性采购方式

在现如今，处于和平年代，部队后勤物资采购一般采用集中采购的方式，与政府采购相同，而且时刻遵循市场规律的调节作用，其原则是公平、公正及公开，利用平等竞争的方式，选择最佳的供应商，以实现物美价廉的目的。就采购方式而言，不同的采购项目要选择不同的采购方式，最常用的采购方式就是招标，还有竞争、单一采购等，这些方式比较规范化，然而，在战争时期，因为战争爆发比较突然，而战时物资的需求具有及时性，为后勤物资采购提出了更高的要求，有较短的采购时间，而且有较重的任务量，但是仍会受到市场规律的影响，其采购方式为国家统一采购，其方式较为单一。

（三）采购任务具有强制性

对于未来战争来说，受到信息化的影响，战争开始会比较突然，因此，战争需求具有很强的时效性，后勤战时物资采购任务具有强制性。如果战争爆发，国家就会处于一种紧急状态，此时部队物资保障成为战争成败的关键。而此时部队物资采购成为国家各项采购中的首要之选。国家可以强制要求相关企业为部队提供军事需要，而这种供应是国家规定的，任何企业和个人都无法拒绝该采购行为，对于战争来说，这一特征更明显。

二、后勤物资战时采购问题

（一）后勤物资战时采购管理问题

后勤战时物资采购是保证战争物资供给的关键，也是军队战斗力的关键，因为战争具有突然性，因此采购比较急迫，对于军队来说，无法按照正常的程序进行采购，对于平时采购的管理规定也没有遵守，使其质量得不到保证，也来不及通过多种采购方式进行采购，供应商问题也比较突出，难免有些投机行为，影响物资供给。

（二）物资采购合同管理不善

物资采购合同是保证战时物资及时到位的关键，必须对其有效管理才能保证战时物资的保障，但是，因为部队对合同管理重视度不高，没有对合同履行的整个过程进行监督和管理，导致物资采购无法满足战时的需要，带来不必要的麻烦，对物资保障造成影响。

（三）军地联系不紧密

军地联系是及时表达物资需求的保障，也是对其物资采购行为进行监督的体现，但是，往往这一个因素被忽略掉，导致很多问题出现却来不及解决，影响了军事需求的满足，当然对军队战斗力有一定程度的削弱作用。

三、后勤物资战时采购对策

（一）注重供应商的选择，择优而选

由于后勤物资战时采购都是集中采购，因此供应商的选择就显得特别重要，好的供应商不但可以保证物资的及时到位，而且可以保证物资的质量。因为战争具有突发性，临时购买战时物资必然会手忙脚乱，因此要想选好供应商在平时就要防患于未然，物资采购部门在平时就要对相关物资的供应商的相关信息进行收集，根据相关规定，对其进行择优而选，重视物资企业的信誉度及产品的质量，为战时物资供应奠定基础。而且，可以利用信息技术的作用，构建后勤物资战时供应数据库，数据库中要对供应商的详细信息进行收录，同时要注意数据库的平时维护及更新，为战时物资的选择奠定基础，保证战时物资的及时性，为部队的胜利奠定基础。

（二）注重战时物资采购方式的选择，保证灵活性

战争阶段，不可避免的就是战略物资的消耗，因此后勤保障工作非常繁重，而且后勤物资具有众多的种类，各种物资在进行采购时，要根据需求进行采购，而这种需求却不尽相同，因此，对战时物资采购方式选择时，要保证灵活性。一般情况下，对于战时会用到的专用性物资都是由部队进行集中采购，而对于不是军队专用物资，就需要供应商和政府的配合进行采购，而对于一些可以在市场中购买，数量极小的物资，可以在保证质量的前提下到市场中采购，以保证物资的及时性。

（三）注重战时物资采购合同管理

战时物资采购合同是在满足战时需求的前提下，部队为进行采购行为与相关供应商之间签订的物资供应的法律合同。物资采购合同是保证物资采购的基础，也是物资采购中最重要的环节之一，也是满足战争需要的后勤保障。注重战时物资采购合同管理，可保证战略物资及时到位，是满足战时需求的关键，合同管理最主要是对合同履行的整个过程进行监督，包括物资完成的情况，物资的质量等。保证及时发现合同履行中的问题，可以进行及时补救。同时也可利用计算机网络技术对合同的履行情况进行了解，防止物资供给被耽误，影响后勤保障。

（四）注重军地联系

军地联系是部队物资需求的直接体现，针对平时军地联系被忽视的问题，要注重军地之间的联系，对于部队物资的实际需求可以及时反映，及时保障物资采购。后勤战时物资采购是部队与相关企业共同组成的经济行为，因此，部队为了优先采购必然要与相关企事业单位沟通，实现各个部门单位的监督职能，保证物资采购合同的履行，使其战时物资可以及时供应，为战争奠定基础。

四、结语

随着全球信息化的全面推进，未来战争中必然是在此背景下的联合作战，对于后勤战时物资的采购是保障部队战斗力的关键，也是保证战争胜利的基础，因为战争具有突发性，战时物资的需求也比较急迫，针对后勤战时物资采购中出现的问题，最重要的是做好提前准备，防患于未然，为满足战时物资需求奠定基础，而且要充分利用信息化，促进物资采购信息化的实现，提高采购的效率，保证战时物资的需求。

参考文献：

[1]邱林，戴强，王新选，等.后勤物资战时采购问题探讨[J].中国储运，2010（09）.

[2]杨利斌.基于供应链管理的后勤物资采购问题探讨[J].中国市场，2013（38）.

[3]鞠立涛.面向部队非密物资采购服务的平台设计与实现[D].哈尔滨工业大学，2012.

[4]姜海明.改革物资采购模式完善部门权力内控机制[J].江苏卫生事业管理，2012（02）.

[5]辛海燕，田敏，陈宇俊，等.军队医院后勤保障社会化对策研究[J].产业与科技论坛，2012（15）.

第2篇：采购合同管理规定范文

2018年经营1科部在符合《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标法》要求的前提下，根据国家局《烟草企业采购管理规定》，严格按照公司《采购方式管理程序》组织本部门所属范围的采购活动，加强物资计划管理，大力推进集中采购，按“能招尽招、应招尽招”的规范要求认真组织物资采购工作，不断提升管理和服务水平，为公司生产经营及各项工作提供坚实可靠的物资材料保障。

对新增供应商的资质能力进行评审，对供应商的供货及时性和供货质量进行评价。按照《合同管理办法》的要求及时与中选供应商签订合同，加强对合同履约全过程的管理，所采购的物资都经过严格验收把关，各项记录表单并按“一项一卷”的要求整理成册。

   2018年新增采购项目共计26项，2018年全年共签订采购合同29份，没有发生经济合同纠纷。其中公开招标16个项目金额约957.79万元，单一来源（不含全资三产子公司等）3项金额约79.13万元，2018年招标比例达到92.37%。

第3篇：采购合同管理规定范文

关键词：物资采购；采购行为；措施

目前，军队物资采购制度改革仍处于初期，在采购过程中还有许多不规范行为，需要在实践中不断总结经验，研究对策，切实采取有效措施，进一步提高规范化管理水平。

一、当前物资采购过程中存在的主要问题

在物资采购活动中，由于采购标准体系不够完善、制度不够健全，采购人员的业务素质具有一定的局限性，使得一些采购行为还不规范。主要表现在以下四个方面：

（一）法规制度落实不到位。近年来，国家和军队颁发了《政府采购法》、《采购管理规定》、《招标管理规定》、《合同管理规定》、《审价工作管理规定》、《评审专家管理规定》、《供应商库管理办法》、《信息公告管理办法》等法规，初步建立了军队物资采购法规制度体系，有效地规范了物资采购行为。但一些采购人员对法规制度理解掌握不够，在实际工作中依法采购意识不强，凭经验办事、按旧习惯去做的问题具有普遍性。

（二）采购流程不够严谨。许多物资采购机构在采购任务的分工上，按物资类别进行部门分工，按物资品种进行人员分工。一项采购任务下达后，从受领计划、市场调查、招标谈判、合同签订、质量检验、出厂验收到后续服务，均由承担任务的部门领导和项目负责人全程操作，这种“一竿子插到底”的做法，不仅未发挥业务部门的作用，同时承办人员也难以做好每一个程序和环节的工作，容易滋生随意性采购行为，必然影响采购质量和服务效果。

（三）组织协调不够到位。物资采购工作涉及到业务主管部门、事业部门、采购机构、供应商多方面的协调配合，尤其在供应商选择、采购价格、交货时间等方面需要多方达成一致。在实际工作中，由于受多种因素、条件的制约和影响，有时很难达成共识，甚至出现一些梗塞问题，影响了采购工作的有序进行。

（四）监督制约不够有力。在采购管理上，各级领导和有关部门按照法规赋予的职责，不断加强了检查与监督工作，有力地促进了采购工作的规范进行。但从目前情况看，仍然存在越位错位、管理不到位、检查不深入、部队监督不及时以及没有社会监督的问题。

二、物资采购过程中需着重规范的采购行为

物资采购工作涉及的方面较多，每一个方面的工作都必须规范操作，确保采购工作有序进行。从部队近年的实践看，目前，以下六个方面的采购行为需要重点规范。

（一）资质审核。供应商是军队物资的直接生产者或提供者。因此，必须严格供应商的资质审核。对候选的供应商，物资采购机构要按照相关规定和程序，做好市场调查与资质审核，保证所有供应商的资格、信誉、财务、技术、制造等条件符合要求。在具体采购项目的供应商选择上，要根据采购需求对所有入围供应商的基本条件和竞标方案进行综合比较，从中选出最优供应商。

（二）招标谈判。招标谈判是采购工作中十分重要的商务活动。有关法规对招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式的组织实施作了原则性规定。物资采购机构在招标谈判中要依据有关法规的实质性要求，精心筹划每一程序、每一步骤、每一环节，确保操作规范、程序合法。

（三）合同签订。采购合同是采购方与供应商履行权利义务的基本依据。在合同签订上，物资采购机构要按照合同所规定的条款和要求，依据采购需求和招标谈判结果与供应商进行充分协商，每一项条款都要反复推敲，准确清晰地确定具体内容和双方的权利义务，按规定要求办理合同的签订、审批、备案手续。

（四）质量管理。加强采购过程中的质量检验与验收，是确保采购质量的根本保证。在后勤装备承制中，物资采购机构要督导供应商建立健全质量管理体系，及时检验原材料、零配件和制成品的技术指标，防止以次充好或使用不合格的原材料、配套件。出厂验收时，要会同事业部门、科研单位及接收单位，严格按照验收规程进行，确保各项技术指标和性能符合要求。

（五）价格审核。进行价格审核对提高采购资金使用效益有着十分重要的作用。物资出厂验收以后，审价部门要针对不同的采购项目，采取相应的审价方式，适时进行审价，对供应商提供的成本报价表和与价格相关的原始凭证、资料，逐项进行客观公正的审查核实，保证成本费用的真实性、利润的合理性、税金的合法性。

（六）后续服务。搞好后续服务工作是及时了解部队反映，改进装备性能，保障各类物资正常使用的重要途径。物资采购机构要联合供应商，做好技术咨询、技术培训、零配件供应和后勤装备维修服务，建立健全完善的后续服务机制。

三、规范物资采购行为的主要措施

不断加强采购活动的规范管理，确保采购工作依法有序的开展是一项系统工程。因此，必须紧密结合物资采购工作实际，坚持治标与治本并举，逐步建立健全一套能够规范物资采购行为且行之有效的机制。

（一）建立专业化采购机制。从近年来物资采购实践情况看，物资采购机构应着重从四个方面逐步建立专业化采购机制。一要建立一个科学合理的采购工作流程。围绕计划下达、资质考核、价格预定、招标谈判、合同管理、质量检验、价格审核、技术培训、储存发运、结算办理、后续服务等主要环节构建一个有序的采购工作流程。二要建立一个紧密链接的管理链条。依据工作流程，合理划分各业务部门的工作职责和分工，使其相互衔接、相互制约，实现分段管理的要求。三要建立一套分工细致的专业岗位。根据采购工作需要，设立综合计划、信息管理、商务谈判、合同管理、质量检验、技术标准、价格审核、法律事务、物资保管、配送发运等专业岗位，将各类业务人员配备到相应的专业岗位。四要建立一套规范完善的业务制度。依据国家和军队有关法规，紧密联系工作实际，逐步建立健全一套完善的与国家军队法规相适应的业务规章制度，为各项采购活动提供完备的具体依据。

第4篇：采购合同管理规定范文

装备采购方式是指装备采购部门使用装备采购经费采购装备时，根据不同情况采用的法定的采购形式。国外国防采办中，在优先采用公开招标进行装备采办的同时，还根据装备项目的具体特点普遍采用了两阶段招标、两步招标法、邀请招标、谈判签订合同、征求建议书、单一来源采购、询价采购等多种方式进行采办。我军《装备采购条例》规定，为了促进装备采购的有效竞争，满足不同类型装备的采购需求，可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及总装备部认可的其他装备采购方式来完成装备采购任务[1]。

公开招标是通过公开采购信息，广泛邀请承制单位，形成公开竞争，最终实现获取质优价廉的装备目的的采购方式和途径。采用公开招标采购方式，有助于开展竞争，打破垄断，促使承制单位努力提高装备质量、缩短周期、降低成本。为此，这种方式一直作为一种较理想的采购方式被世界主要国家所推崇，是外军普遍提倡采用的一种采购方式。如美军规定除《联邦采办条例》特别要求以外，必须采用公开招标方式选择承包商。公开招标在其公开程度、竞争的广泛性等方面具有较大优势，但也存在着招标周期较长、费用较高、保密性差等缺点。

邀请招标方式能够较充分地发挥招标的规范性、公平性等优势，并能在一定程度上弥补公开招标的不足；但其竞争程度远远不能与公开招标相比拟。

在一些情况下，由于采购对象的性质或采购情势的要求，招标采购方式并非实现装备采购经济有效性目标的最佳方式，必须采用其他采购方式。竞争性谈判采购既能体现竞争，又具有灵活性的优点，但规范性不够强。

单一来源采购方式是非竞争性的装备采购方式，易造成承制单位抬价、阻碍技术进步、产生不公平交易等现象，而且评审过程难以控制，人为操作性大，易造成市场机制失效，使装备采购部门处于不利地位，影响采购效益，因而，一般在严格符合条件并经上级装备采购部门审批以后才可以实施。国外实践已经证明，国外国防采办制度和政府采购制度中，对单一来源采购方式的运用采取了严格的限制。

询价采购是一种相对简单而又快速的采购方式，邀请报价的承制单位数量应至少有三家，而且只允许承制单位提供一个不得更改的报价。询价采购明显具有方便快捷、费用低廉的优点，但其规范性、程序性相对较差。

由于装备采购的每个项目各不相同，还有其他一些适合的采购方式也是可以采用的，例如批量采购、小额采购等，因此为了适应装备采购在不同情况下的特殊需要，《装备采购条例》规定，经总装备部批准还可以灵活采用其他装备采购方式。需要强调的是，虽然其他采购方式有很多，但只有经总装备部认定的方式才可以用于装备采购。

二、科学选择装备采购方式的意义

规范对装备采购方式选择行为的管理，可以克服和减少随意性，从制度上确保推进和开展竞争性采购，并有效降低采购成本，保证交付进度，提高装备质量。

1.推进装备采购的竞争水平[2]

推行竞争性装备采购，既是社会主义市场经济制度的要求，也是高技术装备发展的需求。规范装备采购方式的选择，积极运用竞争性订立方式的目的，就是充分调动各企业积极性，把装备科研、生产、维修建立在国家最先进的工业技术基础之上，以实现装备采购效益的最大化。世界各国无论政府采购、还是装备采购都采取各种方式，建立了采购方式审定制度，强制推行竞争性采购。因此，加强装备采购方式选择，是推行竞争性装备采购的重要途径。

2.提高装备采购的法治化进程

当前，装备采购指令性计划管理模式的观念和行为还未得到彻底的转变和根除，有意、无意规避竞争，以及竞争性装备采购方式应用不规范，有意选择竞争程度较小的采购方式等问题时有发生。因此，科学选择装备采购方式，建立规范、统一的装备采购方式的选择标准和方法，对规范装备采购工作行为，避免行政干预、暗箱操作等问题的发生，将产生重要的监督、制约作用，提高装备采购行为的法治化进程。

3.向政府采购制度看齐

装备采购属于政府采购范畴。政府采购相关工作行为、过程都受到严格的法律限制和多方的监督；尤其其采购方式的确定已经受到严格的法律管制，任何从事政府采购工作的部门、人员，在组织实施采购工作时，必须按照法律规定、针对项目情况选择合适的采购方式。只有这样，才能建立公正、公平、公开的采购秩序，实现“阳光工程”的目标。因此，为在装备采购工作贯彻落实政府采购制度精神，应加强装备采购方式科学选择。

三、科学选择装备采购方式的实现路径

1.采购信息，平等授予采购机会

装备采购信息，如装备名称、型号、图号，采购数量、采购价格、交付时间，战技指标、关键技术，承制单位信息、采购部门信息，采购合同文本等，几乎都可能涉及到军事秘密。因此，为了维护国防安全，必须做好装备采购的保密工作，保密工作是装备采购信息最关键的把握点。

但是，不能以保密为借口而规避进行公开招标等竞争性采购方式，不能以保密作为选择装备采购方式的唯一“准星”。对于采购军选民用类产品，除军队部门信息（如采购单位、交付单位等）外，其他信息均可按非保密信息处理，可进行公开，以吸引更多的承制单位的参加；对于采购军队专用装备，涉及装备总体、主要分系统及含技术的配套件等产品采购信息为保密信息，可以只向符合相应保密资质的承制单位。此外，还可以根据装备采购信息密级程度积极进行去密和降密处理，降低装备采购信息的获取成本，最大程度地吸引广大潜在承制单位参与到装备采购市场中来。

2.统一判定标准，创造平等遴选规则[3]

影响装备采购方式的因素较多，并且各装备采购项目具体情况不尽相同，为避免在制度上遗留规避竞争的漏洞，应对各影响装备采购方式选择的要素、判定标准、方法给予统一规范，并尽可能实现准确的量化管理。装备采购方式主要由保密要求、采购金额、采购时限、承制单位数量、装备通用性、配套或服务一致性等要素确定。结合实际，参照国内外具体做法，应遵循以下标准和方法进行选定装备采购方式。

第一，密级程度。对于无法处理的装备采购信息只能选择公开招标以外的装备采购方式。

第二，合同金额。各国无论政府采购、还是装备采购，都在法律中要求政府或军队的不同部门，对各种装备采购方式适用的项目经费限额范围给予专门的规定，建立全军统一的装备采购项目经费计算标准。

第三，承制单位数量。竞争必须有相应的市场主体环境，即数量较多的、具备资格条件的承制单位。因此，承制单位数量也是一个制约竞争性装备采购方式使用的重要要素之一。

第四，采购时限要求。采购时限即采购项目所允许的合同订立时间也成为一个制约采购方式选择的要素之一。采购方式不同，所需要的合同订立时间不同；装备采购项目不同，所需要的生产周期、交付时间要求不同。采购时限应按照以下公式计算：

采购时限＝（装备交付时间－装备采购年度计划下达时间）－合同履行时间（按装备生产周期计算）

按照《招标投标法》规定，招标公告日到开标日，至少保留20个工作日的时间间隔，以保证投标人具有充足的时间完成投标书。因此，采购时限允许的项目方可采用公开招标、邀请招标的方式订立合同。

第五，装备的通用性。通用性强的装备，承制单位较多，货源充足，价格较为稳定，适合采用招标或询价方式采购。《装备采购方式和程序管理规定》明确，采用公开招标、询价采购方式订立装备采购合同的项目应具有较强的通用性。通用性一般是指各军兵种通用，或军民通用。从目前的情况来看，适合公开招标、询价采购的项目大部分为军选民用产品。因此，通用性按照军选民用市场情况确定。即凡在民品市场中有多家生产的产品就可认为满足“通用性强”的条件。

3.严格规范程序，保证公平选择

制定严格的工作程序是规范装备采购方式选择行为的重要手段。装备采购方式选择可按以下程序和方法执行：

首先，装备采购业务部门在拟制装备采购年度计划草案前，应组织领导、专家及负责人员对项目进行调研分析，综合考虑项目实际情况，提出装备采购方式建议。其次，装备采购计划部门根据装备采购项目情况组织专家对装备采购方式建议进行审查，重点审查检查业务部门对各要素分析的准确性，法规、判定标准执行情况，提出的采购方式建议的合理性等内容。再次，通过审查的，装备采购主管机关应组织专家，并根据装备采购项目情况，对装备采购方式方案进行审核。对于需调整采购方式的，依法作出装备采购方式修改决定；批准下达执行；经审核无异议的，及时批准下达。

此外，还需借鉴国内外相关做法，建立专门的监督检查机关，并赋予其相应职权和职责，从而加强对采购方式选择的审批监督，以确保全军各级装备采购部门按照法规要求正确选择、使用采购方式。

参考文献：

[1]魏刚，艾克武.武器装备采办合同管理导论[M].北京:国防工业出版社，2005：181-182.

[2]白海威，王伟，夏旭.装备采购合同管理研究[J].装备指挥技术学院学报，2005，16（2）：6.

[3]李，王春光，等.规范合同订立管理提高采购管理效益[J].公共支出与采购，2005，（3）：45-46.

第5篇：采购合同管理规定范文

论文摘要：物资管理是企业管理的重要组成部分，如何合理控制好采购、库存与有效利用问题，对企业节能降耗、增加效益发挥着重要作用

为了保证企业生产不问断地、有节奏地进行，一定数量的物资储备是必要的，但储备不能过多。储备量过大，会使企业占用大量的流动资金和仓库面积增加保管费用。而且物资长期存放，还会降低物资的使用价值，造成浪费，结果就必然增加生产成本，降低生产的经济效益。因此加强库存管理，是物资管理以至整个生产管理的一项重要内容。降低企业库存物资的有效途径主要有以下几个方面：

1制定合理的物资储备定额

物资储备定额是企业物资管理工作的重要基础资料，它的作用主要是：①企业编制物资采购计划，确定采购量、订购批量和进货时间的重要依据。②企业掌握和调节库存量变化，使储备经常保持在合理水平的重要工具。③确定物资仓储条件，进行仓库规划的主要依据。④财务部门核定流动资金的重要依据因此，正确制定物资储备定额，是企业提高经营管理水平的重要一环。

物资储备定额按其具体作用和运用条件的不同一般有下述几种分类方法。①按定额计算单位的不同可分为相对储备定额和绝对储备定额；②按定额综合程度的不同可分为个别储备定额和类别储备定额③按定额的作用不同可分为经常储备定额、保险储备定额、季节储备定额等。

2编制合理的物资采购计划

物资采购计划是企业在计划期内，为保证生产任务的完成，确定各种物资需要量而编制的计划，是企业物资供应部门组织采购进货的主要依据，是促进企业生产发展，作好物资管理工作的重要手段。编制合理采购计划的主要依据是：①生产车间月度生产计划②机修车间检修计划。③供应部门的材料库存情况。编制采购计划时要根据市场供求规律和经营需要，灵活掌握物资的采购和储存数量。对市场长线物资，实行零库存管理，充分利用社会库存，减少人力、物力和储存场地，减少库存物资的资金占用。合理的采购计划既能满足企业生产的物资需要，又不至于造成新的库存物资积压。

3加强物资采购管理

物资采购计划是通过市场采购环节实施的，在采购物资总量相同的情况下，物资采购价格的高低直接影响库存资金的占用和企业的经济效益，因此企业必须加强物资采购管理。必须由物资供应部门统组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购，避免多头采购造成新的库存积压。物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。如近几年来，为了更好地做好物资供应管理工作，阜康冶炼厂相继出台了《阜康冶炼厂物资采购物价管理办法》、《阜康冶炼厂物资采购管理办法》、《对外合同及协议管理办法》等管理规定，对物资供应及管理工作进行了有效的规范。

4加强物资消耗定额的管理

物资消耗定额是指在一定的生产技术组织条件下，为制造单位产品或完成单位工作量，所需消耗的物资数量标准。物资消耗定额是企业经济管理中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，其作用是编制物资供应计划和计算物资需要量的重要依据；是企业进行物资供应计划、用料管理、定额供料、考核材料消耗指标和加强经济核算，确定产品计划成本等工作的重要基础；是监督和促进企业内部开展增产节约的有力工具；是提高企业生产技术水平和经营管理水平的重要手段。物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，生产技术部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。实行定限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段，从而降低企业库存物资的占有量，加快流动资金周转。

5做好库存物资的管理工作

企业要加强对库存物资的管理工作，健全仓储管理的各种规章制度。仓储管理工作的重点是抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。入库验收要求对物资的数量、规格、质量、品种等做到准确无误，做到帐、卡、物、资金四相符；保管保养要求对各类物资做到上盖下垫、合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放；出库发放要求严格执行发料须有领料凭证，凭证手续齐全准确，坚持先进先出的原则。对超储物资应积极调剂，避免因管理不善造成库存物资积压、损坏和丢失。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作。

6做好废旧物资的管理工作

废旧物资的管理是企业物资管理工作的重要组成部分，加强企业废旧物资的管理工作，可以在一定程度上减少物资采购资金支出，降低库存，增加经济效益。企业的废旧物资必须由物资供应部门统一管理，其他相关部门(如生产技术部、机修车间、保卫部财务部等)共同配合。废旧物资应由相关部门进行分类分拣，同时共同进行使用价值的鉴定。通过修复再用、改制代用、降级使用、调剂处理等方式降低库存。其他废料经价格确认后报主管领导签字方可对外出售，变卖收回资金冲减单位成本。

为鼓励废旧物资的回收，对废旧物资产生单位，应按照废旧物资实际销售额的一定比例冲减其成本，同时按一定比例对废旧物资产生单位进行奖励。如阜康冶炼厂为做好废旧物资的管理工作，相继出台了《关于废旧物资的管理规定及补充规定》。在修复再用方面，几年来对废旧的铅阳极板进行修补焊接，对不锈钢阀门损坏的内芯重新装配使用。此项工作的开展既节约了大量的采购资金，又降低了车间的生产成本。2004年修复再用铅阳极板700片，阀门174台；2005年修复再用铅阳极板650片，阀门164台；2006年修复再用铅阳极板400片，阀门43台，累计创造使用价值100多万元。

第6篇：采购合同管理规定范文

关键词：系统设计 系统功能 软件实现

中图分类号：S611文献标识码： A

1.引言

中国电信作为国内三大通信运营商之一。所有用户业务现实体验的实现，都依托于符合规范要求的工程建设、维护。同时，随着电信业务由固话、ADSL拨号上网、DDN、FR、ATM逐渐向FTTX、MPLS-VPN等业务转移，以及移动通信业务由2G、3G向4G跨越。对电信运营商工程建设提出了更高要求。

随着经营规模的扩大和业务的不断发展，涉及工程管理事务的处理量越来越大。运营商承担的基础网络投资、规划、采购、设计、建设、维护全部工作任务也愈来愈繁重。同时，在基础网络建设过程中，涉及到的计划立项、资源核查、方案制定、物流采购、工程设计、工程施工、工程验收、运行维护等部门不断增加及细化。部门间横向、纵向联系更加紧密，时效性、竣工率要求更加严格，对市场需求敏感性的感知要求更加苛刻。

2.电信工程管理现状

做为运营商，一个项目的实施，涉及到多个部门、多个部门间自有管理系统。其结果是项目可以在一个部门内的系统中顺利流转，但不能实现入口、出口唯一。导致部门间沟通不畅，延误工期，在用户中造成不能按照合同交付电路的不良影响。

而在当前激烈的市场竞争中，谁拥有高质量、高稳定的基础网络以及快速高效的工程管理手段。谁就越可能获得更好的用户体验及市场份额。用户对运营商的满意度、忠诚度就越发体现在优秀的工程管理当中。而优秀的工程管理手段依赖于各部门的协调工作与紧密沟通。这对利用最小投资最大效益目标来讲，只有建立一个综合的工程管理系统就变得必然。

3.电信工程综合管理系统设计

综合管理系统的提出主要解决部门间信息孤岛、入口、出口不唯一问题。同时在不改变各部门自有系统平台情况下，将扁平的、分散的部门间系统通过综合管理系统统一到一个平台上。实现部门扁平管理，整体垂直管理。

3.1工程综合管理系统结构

通过前期需求调研，综合管理系统涉及到各部门自有的合同管理系统、计划立项系统、投资评估系统、物流采购系统、工程设计系统、工程施工系统、工程决算系统、电路维护(制作)系统、网元管理及GIS系统、营业电子工单系统。

为保证原有系统不因综合系统的开发而影响运行，工程综合管理系统采用分布式网络结构及内外网物理隔离。

在网络架设上内网采用Intranet及C-S结构，并采取等级认证机制以保证信息安全；外网采用Internet及B-S结构，并采取注册用户手机短息认证机制。

在数据统一上，保持对原有各系统的数据库结构不变基础上进行统一优化。优化方式采取工程管理系统建立中心数据库，各系统建立需求分析中需要的关键字段临时库表，临时库表实时向中心数据库投放数据。

在入口、出口上，所有信息统一由工程综合管理系统录入，在后台根据节点向各系统投放。

3.2工程综合管理系统拓扑结构

系统结构拓扑如图1：

图1 系统拓扑结构图2 系统流程图

3.3工程综合管理系统流程

根据需求分析.工程综合管理系统将10各子系统作为整个系统的子模块，并作为节点入口，系统流程如图2所示。

3.4工程综合管理系统特点

(1)时限保证化，在综合管理平台上用时限对各节点部门进行管控。

(2)进度严格化，在每一节点上，通过实时填报进度及预警提示进行管控。

(3)交付按时化，在系统中实现入口、出口闭环管理。

4.系统功能

4.1营业工单计费管理

由客户经理在营业计费系统，依据与用户签订的合同文本提交用户基本信息，并生成对应业务类别专线号码。同时，将合同文本以附件形式提交。

4.2投资评估管理

根据省公司工程建设项目的管理规定，通过建设项目年度计划、任务书分解、投资项目额度，及用户合同建投额度确定具体项目能否通过审核。若未通过评估，则发回发起方进行修改，直至符合投资要求。

4.3合同管理

合同管理包括用户专线电路合同、招投标合同、工程项目设计合同、设计监理合同、施工合同、施工监理合同、物流采购合同、系统集成合同和其他合同等，以及项目生命周期中所涉及的各种合同。并作投资评估管理的依据。

4.4计划立项管理

计划立项管理，依据投资评估管理的决定，组织项目实施的前期预备工作。包括省、市公司任务书下达、任务书分解、项目管理委托、项目负责人确定、项目分解、工程设计指派以及项目编号生成。

4.5物流采购管理

依据计划立项管理生成的项目明细，按照时限要求进行物资采购委托、物资采购设备选型、物资采购单确定与发出、签定物资采购合同和设备到货验收过程的管理。并在自有系统中生成ERP代码提交到中心数据库。

4.6工程设计管理

电信设计院依据计划立项管理生成的委托设计合同。完成设计过程计划、设计文档(包括图纸)注册、设计文件分发计划、设计文件分发登记、设计会审通知、设计会审纪要、设计会审纪要分发、工程概预算管理和物资需求清单等工作。并将整个设计文档上传至中心数据库。

4.7电路维护（制作）管理

根据工程设计管理提交的设计需求，完成整个电路路由的制作及数据配置工作。同时核对项目编号、设计编号、专线号是否一致，之后将完整数据清单提交给设计部门。

4.8网元系统及GIS系统管理

作为基础网络管理节点，该节点既向设计单位提供管网基础信息，又通过计划项目完成基础信息的搜集、校对、整理、归档工作。

4.9工程施工管理

工程施工管理主要包括项目设计任务文档派发、工程管理指定、施工委托、施工进场监管、施工过程监理和竣工验收等工作。该节点的每一进度都通过综合管理系统实施填报，对未按时填报进度信息及即将超时状态发出预警提示。

4.10工程决算管理

作为系统的最后节点，工程决断管理完成对前期所有节点的审核工作。在项目符合所有规范的前提下，确认整个项目完工。并将整个项目信息返回入口，作为电路竣工收费的依据。

对于工程预算审计、工程结算审计、请款处理、合同付款管理和结算资料的办理，则在工程决断管理系统中流转，直至整个工作结束才在综合管理系统中自动添加“决算完成”标识。

4.11统计查询管理

统计管理:根据不同项目形成报表，统计的内容主要包括资本性支出统计、形象进度统计、考核指标统计等。

综合查询:包括当前在建项目进度查询、完工计费未决算查询、完工决算查询等。查询以模糊查询并设置关键并行方式查询。

4.12系统管理

由于系统涉及较多运营商内部及用户信息。在系统管理上分为两个部分：一个是硬件管理；一个是软件管理。

硬件管理：实行内、外网分开，并通过防火墙及路由器物理隔离。

软件管理：对于内网用户，实行C-S模式，既在客户端安装系统客户端认证软件，同时绑定客户端MAC地址。在权限上限定当前节点及必要信息浏览，对非权限浏览内容只提供完成、未完成提示。对外网用户，实行B-S模式，使用终端登录网站后，进行手机短信随机密码通知，手机号码与注册号码相匹配时，方可登录系统。在权限先限定上与内网用户相同。

5.系统软件实现

工程综合管理系统代码实现上，在WEB服务器上使用JSP语言，在内网用户客户端使用Visual C++实现，外网用户使用常规浏览器。在中心数据库上使用SQL，并将子系统数据库优化为SQL。

6.结束语

工程综合管理系统的实现，完全依托于市场，并对市场的需求做出及时、准确的响应。系统自规划到上线使用，通过不断的优化调整已实现设计之初的目标。系统界面如图3.

图3 界面

参考文献：

1 曾婉.提升电信工程项目管理能力的思路探讨.电信技术，2012 ，2：64-65

第7篇：采购合同管理规定范文

2、本办法适用于园区管委会投资项目（以下简称项目）的管理和监督。

3、本办法所称的政府投资资金，是指上级财政的拨款和借款，园区本级财政预算安排的各项资金，以及园区所属的三个投融资公司融资筹集的各项资金。

4、上级财政拨款和借款、园区本级财政预算安排的工程项目，由园区各工程项目建设领导小组下设的项目部（以下简称项目部）负责实施管理。

园区所属的三个投融资公司通过融资筹集资金安排的工程项目，按照国务院《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》精神，由三个投融资公司负责先期筹集资金，由各项目部负责实施管理。工程完工后，由园区管委会对项目进行回购。

5、项目部负责建设项目从前期筹备到工程竣工的各项管理工作，依照国家有关规定对建设项目的建设资金、建设工期、工程质量、生产安全等进行严格管理。通过合同管理、设计管理和预算管理，形成项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府部门监督的质量保证体系。

6、建设项目的勘查、设计、施工、监理、设备采购等由项目部严格按照有关规定执行。

7、项目招标文件和勘查、设计、施工、监理、采购合同及概算、预算（含标底）、竣工决（结）算须经财政部门审查，未经财政部门认可的预算定额、计价文件和材料价格不得作为工程计价依据。

钢材、水泥、硪砂、商品混泥土等建筑主材涨跌幅度在10%以内不予调整，超过则按工期内市同期市场材料信息价予以调整，如同期公布的市材料信息价中的缺项科目，按照园区财政局审查的市场价确定。

8、工程投资项目严格执行竣工验收制度，项目建成后，项目部应根据批准的设计文件和其它有关规定，组织设计、施工、监理、质量监督等单位进行竣工验收。工程竣工验收后，项目部应编制竣工决（结）算并报财政部门审批，项目竣工决算由园区财政局或委托专业中介机构出具报告或批复。

项目竣工决算审批前，项目部应向财政部门提供：工程竣工图、工程竣工结算资料、竣工财务决算报告、监理报告和项目竣工决算审查所需的其他有关资料。

项目部对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

9、工程资金筹措与拨付的责任及权力在园区管委会和园区投融资公司，在项目开工之前，项目部应依据项目工程预算，施工组织设计等原始资料，按照工程项目各项费用支出类别、支出时间、支出数额编制项目资金需求预算，为适时投入资金提供基本依据。

10、由财政委派会计负责项目部财务核算工作，委派会计对每个建设项目单独建账，专账核算，项目资金专户存储或由财政代管，资金支出实行项目部法人代表“一支笔”审批制度，各项目部设立财务总监，负责项目实施过程中的财务审核，财务总监由园区财政局委派。

11、项目部支付在建项目工程款时，应要求施工方提供监理部门签名的工程形象进度报告书，完工项目要提供决算报告、工程验收报告单等；付款时，施工方须提供园区地税分局开具的税务发票并按以下程序办理支付手续：

勘查、设计、施工单位报工程进度表和拨款审批表监理、技术人员核实（监理单位申请拨款由甲方代表核实）甲方代表审查财务审核项目部法人代表审批拨款。

项目部每次支付的工程进度款不得超过该项目每次申报已完工程价款的80%，其余资金作为工程预留结算资金。待项目竣工决算审查批复，并竣工验收合格后，将工程预留结算资金按照项目竣工决算审查批复确定的项目总投资予以结算，但必须预留不低于工程总价款的5%作为质量保证金，保修期满后再按国家有关规定进行清算。

12、凡涉及项目建设方案、投资概算、用地设计、工程招标、施工企业确定、重大设计变更、资金调度等重大问题，须经园区党工委、管委会主要领导、项目部法人代表和有关部门研究决定。项目部不得任意改变建设内容，提高建设标准，扩大建设规模，实施计划外工程。

隐蔽工程和经批准变更的工程，施工时应当由项目部、财政、施工、监理四方共同签证，未经上述四方签证的，财政部门在审查竣工决算时，对其投资不予认可。

13、项目部应建立往来业务的结算、登记、核对清理制度，及时登记每笔债权、债务的形成、清偿及增减变化情况，及时核对、清偿。

14、项目部所需购置的各种固定资产，均由管委会统一调配，在项目实施期间项目部有使用、管理权，没有所有权。

15、项目部管理经费按照建安工程预算的0.4%计提，由项目部管理使用，适用范围参照财政部《基本建设财务管理规定》执行，使用时按以下程序开支各项费用：经手人签明事由知情人核（证）实财务审核项目部法人代表审批出纳付款。

16、建设项目工程因管理不善、弄虚作假，造成严重超概算、质量低劣、损失浪费或者责任事故的，由纪检监察部门予以通报批评，并提请有关主管部门对负有直接责任的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第8篇：采购合同管理规定范文

关键词：应收账款；应收账款风险；风险防范措施

中图分类号：F275 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2014）09-00-01.

2014年年初，中诚信托违约事件揭开了信托业风险的序幕，3月超日事件开启了我国债券市场实质性违约的大门，6月“青岛港有色金属重复抵押虚假融资事件”触动了从事铜融资的主要银行，一系列融资违约事件的爆发，加剧了2014年的资金风险，绷紧了企业资金链条，而青岛港事件也再次为大宗商品生产商敲响了做好应收账款风险管控的警钟。在当前市场环境复杂、融资方式多变的情形下，如何做好企业应收账款风险管控成为当下需要重新审视的一个课题。

应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。应收账款对企业来说是把双刃剑，企业一方面可以借助它来扩大销售收入，占领市场份额，增强市场竞争力，另一方面它也可能给企业带来管理成本、坏账损失的大幅上升以及偿债能力的下降。因此，分析当前市场环境中应收账款存在的主要风险并采取有效的风险防范策略，是本文分析的主要内容。

一、企业应收账款的主要风险及原因分析

（一）客户信用评级中常见的风险

1.对客户调研不够充分，客户5C评估内容真实性难以保障。部分企业由于对客户信用评级工作重视程度不够，使得基层人员对客户品质、能力、资本、抵押和条件等5C评估工作不够细致，评级制度执行不严，评级工作流于形式。

2.确定的授信额度在执行中与实际情况脱节。评级结果出来后，不能有效结合企业信用评级机制进行管理，日常销售业务难以按授信额进行控制。如部分企业容易出现特殊客户上报上级单位，一经批准即获得更大授信额度，企业管理层无法掌握风险敞口，不能提前布置，采取相应的应收账款保全措施。

3.集团内存在多家营销公司时，缺乏统筹管理，风险控制的协同联动机制不健全。如大型集团下设多家营销公司，各营销公司在开展销售业务过程中对协调配合考虑不够，未将赊销额度合并设置，特别是对各自重要客户风险控制的整体联动机制不完善时，将会出现个别客户同时与两家或以上营销公司发生赊销业务或存在担保的关联关系。各营销公司只关注客户在本公司的赊销额，对该客户在集团其他单位的业务情况没有关注或关注不够，集团也没有相关制度进行要求，从集团层面来说放大了赊销额度，增加了集团应收账款回笼的风险。

（二）应收账款日常管理中常见的风险

1.赊销额度约束不足，超账期、超额度发货控制不严。企业为控制风险制定了应收账款管理规定，但是有些制度对账期和额度的规定不够完善。如存在赊销没有额度限制，客户赊销上限没有约束，有的客户赊销设置了赊销上限也因监管不到位而使赊销额度形同虚设，这种无度的赊销，增加了集团资金风险。在实物交易过程中，还存在发货控制不严，超账期、超额度继续发货的现象。

2.应收账款账龄分析工作不到位，缺乏逾期报警机制。有些企业对客户账龄分析工作频率低，覆盖面窄，多数企业一年才做一次账龄分析，且只对年底应收账款余额较大的客户进行分析，这样容易在年中出现客户逾期款总额高，客户逾期面大，逾期金额集中度高，逾期时间长等情况，使企业不能及时控制应收账款的风险，缺乏有效的预警机制和时时监督机制。

3.合同管理存在不足。如部分客户有集中采购的需求，签订采购合同时即由总公司出面与企业签订统一的框架协议，各下属单位按需求进行采购。有些企业在签订框架协议时，未能与总公司明确付款责任，导致企业货物发出而货款却难以及时回笼，最终导致应收账款余额成倍放大，出现潜在的坏账风险。再如当下采用厂商银进行付款结算的模式盛行，部分企业在配合客户办理银行保理业务时，未认真核对保理确认函，导致出现经济纠纷。

（三）应收账款事后管理中常见的风险

1.客户对账工作不到位。部分企业存在对账工作敷衍了事的现象，将客户对账函传真或邮寄给客户后，未能有效跟踪回函情况，不能及时掌握客户应收账款的真实状况，容易出现业务人员私自占用、挪用客户资金、客户收到货物不能及时开具发票进行结算等现象，有些情节严重的还将导致企业出现应收账款呆坏账。

2.客户回访工作不完善。客户在市场竞争环境中存在诸多方面的不稳定因素，大多数情况下客户5C评估方面的水平也将随着经营情况的变化而变化，有些企业对客户回访工作跟进不够，对客户经营状况、财务状况掌握不够充分，一旦客户出现财务困难时，企业将失去提前采取措施的良机。

3.保全措施执行不到位。有些企业在与客户的保理业务中，采取了一些担保抵押等保全措施，但存在担保抵押程序不合规，资产未进行评估，有些担保抵押资产不足以支付公司拆借出的资金，抵押资产变现能力较弱，部分资产没有实物内容等，资金的保全措施还不到位。

综合分析上述应收账款的风险，不难发现应收账款风险存在的原因主要有：企业缺乏风险防范意识，盲目赊销；信用管理机制与应收账款信用政策不健全；考核机制不完善；部门信息未能有效沟通等。

二、企业应收账款风险的防范策略

（一）客户信用评级中风险的防范策略

加强各层级员工应收账款风险管理意识；建立科学的信用评价体系，制定合理的信用政策并加以有效运用；建立和完善应收账款预警系统。

（二）应收账款日常管理中风险的防范策略

加强应收账款的追踪管理；完善应收账款内控制度；健全企业应收账款管理信息系统，规范会计账务处理程序，发挥会计核算监督作用；发挥多部门联动协同效应，完善销售合同条款，提高合同条款抗风险水平。

（三）应收账款事后管理中风险的防范策略

建立健全应收账款坏账准备制度；建立企业销售责任制，健全企业考核机制；完善并落实客户对账及回访制度，及时掌握客户状况；完善保全措施方案。

第9篇：采购合同管理规定范文

一、 每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。

二、 每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。

三、 签回联：销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理，于次月12日交到财务部，由财务部统一进行保管。

四、 各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月10号前与财务部相应分管人员对账。

五、 销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。

六、 分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。

七、 每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。

八、 每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。

九、 内勤建立客户档案，并报部门负责人。

十、 分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。

十一、 每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。

采购部流程文件

一、 对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间。采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存。

二、 对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等;缺项的，采购负责人可退回。申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中。

三、 除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂(含水针及粉针)与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。

四、 对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单。

五、 亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限。

六、 采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划，需销售部负责人、运营部负责人通过业务软件审核后，品种负责人方可下采购订单。

七、 采购计划经确认后，在本地采购的，必须在48小时内到位，需要省外采购的，要求9天内到货，采购部全程负责，需要预付款的，从付款之日起计算。预付款采购，如果到货数量不足付款数量的，视为采购不到位。

八、 急需商品请计划报送人特别说明，在本地有货情况下，在24小时内完成采购和配送。

九、 与供应商交易达成后，品种负责人在业务软件中做采购订单。到货后一个月内增值税专用发票必须到位。

十、 各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账。

十一、 供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每月前后五天，三天内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三天，对账后双方确认对账函。

十二、 库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须由需货部门按新品采购流程执行。

十三、 配合质量管理部门，按照GSP要求索取合格的供货商资料。

十四、 向供应商办理付款时需符合《合同管理制度》之规定。

十五、 签订采购合同，包括以下最有利的条件(质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点等)。经运营部审核后方可签订。

开票组一般程序文件

一、 开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最小单位可以为最小包装的1/2，除近效期催销产品，按先产先出原则开单，否则仓管员有权不发货，并在半小时内通知开票员。出库单开出后次日前必须提货，系统以开票为准挂应收账。

二、 关于零货的开票规定：不足一件的拼箱允许两个批号开单。

三、 商品资料内的销售价由销售内勤及时维护，维护时在价格调整单内调整。开票价格不能低于含税进价，如遇特殊情况，销售部门可与采购部、运营部沟通解决。

四、 开票员恶意拆单与销售员恶意开整件货后拆零退回的，视为情节恶劣的三级错误，按三级错误规定处理。

仓储操作处理程序

一、对于本地采购，货物采购完毕后，由司机配合采购员安排送到仓库，验收员在半个工作日内按GSP规范完成验收。对于外地采购，货物到达本地后，由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整，送至仓库进行验收入库，验收员在接到货物后半个工作日内按GSP规范完成验收。五十个品规以上的复杂来货按上述流程，但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长。

二、验收员根据预到货日期从业务软件中提取采购到货通知单，照单验收实物，验收完毕后做系统入库。出现以下情况验收员必须在到货后一个小时内通知采购品种负责人，验收员根据采购品种负责人反馈的信息决定是否继续验收：

1、到货数量超出采购到货通知单的数量;

2、缺少随货同行、质检报告等其它资料;

3、业务软件中没有相应的采购到货通知单。

三、质量管理员在一个工作日内打印入库单，所有入库相关单据交予财务部记账，不能跨月。

四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量准确发出货物，仓管员发出货物的同时由复核员照单复核，按销售单位或区域分类打包封箱，按复核员备货库库管储运员的顺序点清交接。所有的发货手续必须清楚，仓管、复核员、储运员与收货人必须在相关单据上签字确认。

五、17：00以前开的出库单，仓库必须在当天下班前将货物备好，放在发货区。17：00以后开的出库单，在次日12：00以前备好发货。备货时新开的单据放在下一轮备货，不得插队。

六、客户或业务员收到货后，如有疑问须在三个工作日内向部门反馈。

七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必须由质量管理员处理。

八、质管仓储部必须每周实行动态盘点，每个月进行一次盲盘，必须做到账实相符，账账相符。发生货物短少的，库管员承担相应损失，必要时承担法律责任。

退货处理规定

一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0.2，超出部分参照失效商品管理规定。

二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划(无证据证明的)等情况下退货，

由申请人或责任人承担相应10元/件的费用并在绩效考核中体现。

三、所有销售退货，须由退货人填写《销后退回申请表》并按表上程序审批后办理退货手续，退货三个工作日内完成，以退货送到仓库为起始。若不按手续在规定时间内处理，公司有权收取50元/天的保管费并按50%比例留给仓管员分配。审批程序如下：

销售退回通知单(开票组必须提取原销售单据)采购部审核质管部审核运营部审核验收员对销售退回品种确认记账并将实物交与库管

四、采购退货由采购部与供应商联系后开具打印《购进退出通知单》，并提供退货相关单据给财务，由供应商或储运员持票据到仓库办理退货，采购部对此全程负责。

五、上述退货流程单据办理程序与采购入库、销售出库相同。退货手续办理完毕后，所有退货单据由内勤和仓储部门按财务要求交予财务会计。

员工奖惩处理规定

错误的划分标准：

一、 违反本职工作范围内的流程执行或操作程序，或造成损失在200元以下的，视为一级错误。

二、 违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计三次以上，或出现错误且损失在1000元以下的，视为二级错误。

三、 违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计五次以上，或出现错误且损失在3000元以下的，视为三级错误。

四、 出现错误且损失在3000元以上(含3000元)的，视为重大错误。

处理办法：

一、 一级错误未造成经济损失的，予以批评警告;造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交520元到快乐基金。

二、 二级错误未造成经济损失的，上交20--50元到快乐基金;造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交50100元到快乐基金。

三、 三级错误未造成经济损失的，上交50--100元到快乐基金;造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交100200元到快乐基金。

四、 重大错误除弥补全部损失外，必要时公司追究法律责任。

奖励：见员工手册。

关于发展基金的规定

发展基金标准：

一、销售部门经理：5万元，销售部门主管：2.5万，销售部门销售员：1.5万;

二、行政部门经理：5000元，后勤主管及员工：2019元;

三、副总：1万元;