财务体系建设汇报材料精选(九篇)

前言：一篇好文章的诞生，需要你不断地搜集资料、整理思路，本站小编为你收集了丰富的财务体系建设汇报材料主题范文，仅供参考，欢迎阅读并收藏。

第1篇：财务体系建设汇报材料范文

【关键词】内控 风险管控 施工企业

一、引言

施工企业主体业务是工程施工，具有建设周期长、投资金额大、业务发生频繁、管理链条长等特点，由此引发的经营管理风险相对较高。本文从财务内控角度出发，探讨施工企业建立全面风险管理与内部控制框架，建立健全组织体系和人力资源保障，开展风险评价分析以及强化风险应对策略。

二、问题分析

施工企业在经营管理中存在的风险主要体现在：

内控体制方面。存在内控岗位设置不规范，组织体系不健全，内控活动开展不顺畅，风险管控不到位，难以达到全面风险管控要求等问题。

预算管理方面。未建立科学、高效、有序的全面预算管理体系，存在执行预算不够严格，随意变更资金支付预算等问题。

资金管理方面。资金管控不够严格，岗位设置不够合理，对资金岗位的内控牵制和检视程度不够，网银、POS机等支付手段的审核不到位，网银Ukey、支票使用等存在漏洞，易发生资金安全风险。

工程管理方面。工程管理粗放，工程直接费入账不规范，工程间接费列支数额过大，结、决算出具不及时。

材料管理方面。存货控制薄弱，材料周转周期长，采购手续繁琐，渠道单一，采购成本高，部分材料库存时间长，采购人员业务素质亟待提高。

资产管理方面。资产管理流程存在瑕疵，固定资产的全寿命周期管理未落实到位，资产的使用、回收、处置随意性较大，易造成账卡物不一致等问题。

三、解决问题的对策

施工企业应以财务内控为核心，在量化的财务数据基础上，根据全面风险管控目标，制定风险战略，构建内控w系，以财务内控为核心管控企业经营活动的潜在风险。通过构建全面风险管理与内控框架，建立健全组织体系和人力资源保障，开展风险评价分析，强化风险应对，构建风险管理的长效机制等具体措施，完成“内控体系内部环境风险评估控制活动内部监督”全链条的内部控制过程，从根本上提升风险管理的效率和效果，实现全面风险管理的各项目标。

（一）搭建全面风险管理与内部控制框架，构建内控体系

强化内控制度建设。按照国家出台的内控规范，根据工作实际情况，制订现金预算、资金管理、网银管理、财务印章管理等内控管理制度，对收款、开票、资金、资产、成本、费用等重点风险管控领域从制度上进行细化、优化。

加强内审体系建设。设置内部审计部门，负责开展内部审计和内控自我评估等工作。通过内审机构的工作加强对内部控制的监督和风险评估，及时发现管理中存在的漏洞和隐患，针对出现的问题及内控薄弱环节，及时作出修正改进。

（二）建立健全组织体系和人力资源保障，改善内控环境

突出财务内控在内控体系中的核心作用，以财务内控为核心建立健全组织体系，打造人力资源保障，加强宣传培训，营造良好内控环境。

健全组织体系。建立基于财务为核心的内控组织体系，在组织内部组建风险与内控办公室，协调内控与风险管理组织工作。组建专业工作组，负责各专业内部控制与风险管理具体实施。

打造人力保障。坚持“以人为本”的思想，为企业内控体系建设做好人才储备。建立内控人才培养计划，促进员工岗位成长成才。打造内部人才市场，培养“有公心、懂经营、善管理”的内控人才队伍。完善行为绩效考核评价机制，有效激励员工的工作积极性和主动性，切实促进各项工作的开展。

加强宣传培训。积极借助简报、专刊、手册、内控专题网站等媒介，全方位开展内控宣传，积极营造内控建设良好氛围。采取人员集中培训、阶段性个别辅导等措施，促进内控建设各项工作落实。

（三）梳理风险管理流程及开展风险评析，做好风险评估

风险与内控办公室牵头对风险管理流程进行梳理，制订全面风险管理实施细则，明确各岗位职责，详细界定信息收集、风险识别、风险分析、风险评价各流程的具体实施步骤和方法。各业务组执行风险管理制度，对内外部环境、预算管理、会计核算、材料管理、资金风险、资产管理等重点风险领域进行信息收集、风险识别、风险分析、风险评价，最终形成风险评估报告。为实现风险管理标准化，保证风险评估的效果，可针对重点风险领域设计风险评估模板，由各业务组在开展业务时引用。审计业务组负责开展内控体系的评测工作，定期对内部控制进行评价，评估控制风险，开展内控测试，检验控制效果。风险与内控办公室汇总各业务组的风险评估报告，汇总各单位发现的风险点以及对策，整理形成汇报材料报全面风险管理与内部控制委员会进行决策。

（四）改进控制手段措施并强化风险应对，优化控制活动

针对重点风险管控领域，强化财务内控措施，采取针对性手段予以解决。

加强预算管理，提高执行力度。建立科学、高效的预算管理体系，根据施工企业特点，突出工程预算、财务预算，抓住重点；改进预算的编制方法，做好各层级之间的沟通，确定合理的预算范围。强化预算的执行，在实际执行过程中，尽可能按照预算执行，出现与预算不相符合的情况时，需要严格履行预算变更流程。

强化资金管理，确保资金安全。规范银行账户管理，健全银行票据使用登记簿，按时完成银企对账工作，保证资金安全；加强资金支付管理，对货款支付、费用报销和个人借款实行严格控制；强化对报销凭证的真实性、完整性、及时性的审查，实施网银付款三级审核机制，避免资金支付风险；加强对银行承兑汇票的全过程管控，定期盘点，及时托收，防范违约风险。

加强工程管理，树立品质品牌。深化工程投资预算管理，开展工程成本过程管控，动态分析工程项目预算执行情况，确保实现工程成本控制目标；规范工程其他费用管理，强化工程其他费用支出财务审核，确保入账依据充分、资料齐全；加强竣工决算管理，提高决算报告编制质量。严控工程质量，从设计、施工、物资各环节把控，确保质量和工程创优；对外做好民事协调，对内强调部门协同，内外联动解决施工难题，攻坚克难完成工程任务，以优质工程树立企业的形象和品牌。

强化计划管理，优化物资采购。抓好物资计划的管理，组织做好对物料采购的分析评价，提高物资需求计划的准确性，避免物资出现错购、漏购等现象，减少不必要的库存积压浪费。做好设备及材料市场的调研分析，建立物资采购标准成本体系，物资管理人员加强对国家宏观经济形势和建材行业的分析预测，计算出材料、人工、机械费用以及管理费用、税金等标准成本，更好的指导物资采购工作。

规范资产管理，夯实运营基础。细化资产购置、置行为报批程序，细化签字流程。增加资产购置可行性分析，减少不必要资产购置行为。建立健全固定资产清查制度，审计部门定期对固定资产进行全面或局部的清查盘点，财务部门及时对固定资产盘盈盘亏进行账务处理，保证账、卡、物一致。充分利用计算机等信息化系统实现对资产全寿命周期管理，把控好资产变动、处置等关键环节，实现资产全过程联动管理，稳步提升资产管理质量。

（五）构建全面风险管理与内控长效机制，强化内部监督

施工企业应着力建立内控执行责任机制，引入自我评价改进机制，完善内控协同监督机制，通过强化上述“三项机制”，及时发现内控设计和执行中存在的问题，开展阶段性总结与管理持续改进，促进内控体系不断优化提升。

一是建立内部控制执行责任机制。明确各部门、各单位负责人为内部控制执行“第一责任人”；二是引入内部控制评价改进机制。以财务部为牵头部门，定期开展阶段性风险控制总结会议，对内部控制活动进行动态管理；三是完善内部控制协同监督机制。强化对重要单位、重点领域、关键环节的联合监督检查，提高对舞弊、违规、违纪等内部控制风险的防范与控制能力。

四、结束语

综上所述，通过开展以财务内控为核心的内部控制体系的建设，可以建立有效的风险管理体系，通过以财务数据为基础的量化分析，有针对性制定风险战略，优化流程和组织职能，不断提高内部控制的准确性、有效性和控制效率。

通过建立以财务内控建设及应用为核心，涵盖组织保障、责任落实、协调督导、宣传培训、评价考核、内部监督等各方面的内控体系，可以构建风险管控“三道防线”（各业务部门标准流程执行防线、风险与内控管理职能部门管理防线、内部审计部门监督评价防线），分层次落实各岗位风险管控目标。有效推进内部控制工作与日常工作、全面风险管理、标准化建设、信息化建设的有机融合。

通过改进财务内控措施，强化工程项目内控执行，以账务数据为依据深入开展工程项目数据治理，可以有效提升工程竣工决算效率，有效杜绝预留工程成本空间、滞后摊销其他费用等现象，合同结算效率明显提升，有利于解决企业历史遗留问题，提高工程项目核算质量。

参考文献：

[1] 钱巍.浅析企业全面风险管理与IT项目风险管理的关系[J].项目管理技术，2009，（S1）.

第2篇：财务体系建设汇报材料范文

一、把民生工程作为工作的重中之重。

财政部门是民生工程的牵头单位，目前社保股协办民生工程相关基础工作，两年来这项工作的顺利开展一靠局党组的重视、支持；二靠相关股室的相互协作；三靠加强与民生工程实施单位的联系、配合；上半年我们对这项工作既脚踏实地又有所创新。

1、加强对民生工程的学习、规划。20__年度我省实施二十八项民生工程，面对新增项目，我们不仅组织民生工程联络员共同学习掌握各项政策、规定，还有配合有关部门并结合我县实际制定20__年度民生工程的资金管理、监督检查、任务考核等配套办法，民生办出台了11个配套文件，把具体工作落到实处，同时对已实施过的项目进行认真梳理，完善实施方案，使民生工程得到顺利衔接；

2、使民生工程资金管理有所创新。今年民生工程项目实施单位增加到十五个，财政部门管理资金的股室也有六七个，很多业务互有交叉，为保证民生工程资金能够及时足额拨付，保证支出口径一致，社保股按月、按工程进度及时向领导汇报，以加强民生工程资金的统一调度，初步建立民生工程预算，科学分配民生工程资金。

3、使监督检查有所创新。民生工程的监督检查是工作中的薄弱环节。民生办虽然也有监督检查职能，但毕竟专业性不强，在今年的监督检查中我们积极主动配合监察局、政办督察室，从相关部门抽调专业性人员参与，以提高检查质量，同时定期对重点工程进行监督检查，使民生督察贯穿民生工程实施的全过程。

4、民生宣传有所创新。虽然以前我们通过电视、报纸、网络等媒体加强了民生工程宣传，但还是流于平面。在今年的宣传中要注重让民生工程走村入户，实现民生宣传“村村通”，不仅通过媒体，还要采取明白纸（印发25万份）、黑板报、文艺表演等老百姓喜闻乐见的形式加强宣传，让民生工程政策深入民心。目前我们与县电视台共同制作的系列报道“民生工程面对面”正在播出，达到了预期的宣传效果。

二、增加工作主动性，有的放矢。

今年我们继续结合民生工程积极主动地抓好涉及到老百姓“生活难、就医难”等问题的重点工作。

1、城乡卫生服务体系建设。城乡卫生服务体系建设是民生工程的重要内容，也是今年民生工作的薄弱环节。今年村卫生室建设将增加到50个，任务更加艰巨，我们改变去年以检查促工程进展的办法，从年初的选址、招标、工程的实施等方面全过程主动参与，使此项工作能按序时进度完成。目前村卫生室开工49个、主体完工40个，预计七月份可全部完工。同时对社区购买卫生服务工作严格考核程序，使资金的使用物有所值。上半年共拨付资金280.51万元。

2、农村五保户及农村重点优抚对象。这两项工作涉及到农村社保体系建设，今年我们借鉴“一线实”的做法主动与民政、乡镇联系进一步把补助到人的情况搞准，把人数核实，做到应保尽保。目前共拨付五保户供养全年资金1326万元，完成全年目标任务。拨付农村重点优抚对象全年资金1210万元。

3、下岗职工各项待遇的落实。目前我县再就业资金主要依靠上级补助，且多为定项补助，今年我们改变过去各项资金一套管理办法的旧模式，与劳动保障部门配合将社保补贴、岗位补贴、培训补贴等补助项目细化，一项一个办法，一项一项落实，使下岗职工各项待遇能真正得到落实。1-6月份共拨付再就业资金422万元。

三、强化基础工作，提高管理能力

社保财务管理工作不仅要管好钱，还要深入研究各项业务政策，今年我们进一步强化基础工作，提高管理能力。

第3篇：财务体系建设汇报材料范文

【关键词】 电力公司； 财务集约化； 两个融合； 三个重点； 五个提高

一、坚持“三思三晋”工作方式和发展战略，深入推进财务集约化管理

2011年以来，公司上下认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕国家电网公司工作部署，坚持“三思三晋”工作方式和发展战略，按照公司确定的目标任务，以11项重大引领工作为抓手，加快电网建设，确保安全稳定，深入推进财务集约化管理，公司和电网发展取得了新成效，生产经营主要指标显著提升。

（一）强化组织实施，财务集约化深化应用扎实推进

一是在全面学习国家电网公司深化应用方案的基础上，紧密联系实际，制定下发了公司财务集约化深化应用实施细则，明确了财务集约化深化应用工作目标、原则、重点内容和组织实施方式，细化分解了53项工作子任务，落实到4个专业组、9个部门、29个基层单位，同步细化重点工作里程碑计划115项。二是制定了公司财务集约化深化应用分类量化考核指标体系，定期对各专业、各单位工作情况进行考核通报和督导，抓住工作中的薄弱环节，及时寻找差距，制定改进措施，定期跟踪进展情况，确保了财务集约化深化应用工作扎实有序推进。

（二）完善财务标准，基础信息管理有序规范

一是建立会计政策平台，实现了重要会计政策的在线管理，强化对会计科目的管控力度，会计科目变更报批率达到100%。二是推广实施财务主数据标准，加强主数据平台建设，促进财务信息统一规范，清理虚拟供应商客户1 653个，完成61 748个物资供应商及员工信息银行代码的切换，税率代码等各类主数据的系统配置全部完成，国家电网公司已的主数据统一率达到100%。三是按照“分类合理、覆盖全面、步骤严谨、控制完善、运转高效”的原则，梳理完善会计科目与预算科目对应关系912个，统一规范预算管理流程17个、会计核算流程23个，推动财务工作流程、岗位职责、控制方法的高度统一，切实增强了财务管控能力。四是完善标准成本体系，制定完成配网检修标准成本34项、高损台区治理项目标准成本64项；拓宽生产运营标准成本管控范围，按照作业成本法制定了用电计量、信息运维等成本标准，标准成本体系进一步健全完善。五是组织编写了《山西省电力公司财务应用系统操作手册》（五卷160万字），已由中国电力出版社正式出版发行，在国家电网公司系统尚属首例。手册紧密联系公司财务实际，以财务与业务的集成融合为重点，对资产、工程、物资、修理、薪酬等15类业务、2 000余条会计科目进行了详细梳理，明确集成规则、操作流程、会计分录，对年度结账、辅助转资等13类专项操作进行了规范，同时在财务信息系统中固化了会计处理模板，为公司财务会计业务规范化、标准化奠定了坚实基础。

（三）深化会计集中核算，会计基础管理进一步夯实

一是面对公司系统管理链条长、会计主体多、业务类型复杂的情况，仔细研究、勇于尝试，有针对性地开展工作，开发内部协同平台，连续六个月财务集团对账率达到99%以上，在国家电网公司系统名列前茅。二是运用集中报账平台进行新增开发，实现所有会计业务通过单据传递方式集成，大大提高了会计凭证集成率和准确率。公司系统全口径单位实现财务快报和月度报表“一键式”生成，在国家电网公司快报与月报准确率考核中处于领先水平。三是加强会计决算管理，优化决算编报体系，细化审核内容，加强在线审核与现场审核，提高了决算编制与审核效率。四是积极运用集约化成果，研究开发完成财务辅助决策系统，建立分析模型，实现了公司系统财务决策分析、风险预警、同业对标多维度信息的实时生成，为经营决策和业绩评价提供了准确、详实的信息，为推动公司系统资产经营对标提供了平台。

（四）推进资金集中管理，资金保障、结算效率明显提升

一是在银根紧缩的情况下，加强沟通并合理调配，从国家电网公司、中电财、英大信托公司解决内部融资59亿元，与中国工商银行山西省分行签署20亿元《循环贷款合同》，为省公司发展和电网建设提供了可靠的资金保障。二是积极拓展电费归集途径，在吕梁分公司开展信用社电费资金归集试点，统一在供电分公司开设一个账户，撤销了54个供电所账户，运用“四级编码”树状结构资金管理模式，有效提高了电费缴存、清单对账、实时划转的准确率，保障了资金安全。三是在公司系统全面推行资金“电子支付”，通过在线审批，截至2011年11月底，公司系统108个预算编制单位成功实现电子支付875笔，金额32.79亿元，电子结算完成率86%，实现了公司系统资金支付管理的电子化、规范化，保障了资金支付的高效、快捷、安全。

（五）加快主辅分离改革，资产质量明显好转

一是顺利完成主辅分离改革。按照国资委和国家电网公司主辅分离改革方案，全面清理上报了辅业单位资产负债、垫支款项、担保、资产占用以及影响分离改革实施的重大问题，采取有效措施，完成和信职工股收购工作，圆满完成了和辅业单位国有产权划转协议的签订，突出了电网主营业务，优化了公司资产结构，提高了公司资产质量，降低了公司经营风险。二是资产全过程管理不断提升。整体产权级次、固定资产与设备联动率、重点低值易耗品在线管理完成率等9项指标在国家电网公司考核中名列前茅，重点低值易耗品实现在线管理，资产信息标准进一步统一，为资产管理辅助决策分析夯实了基础。三是采取针对性措施有效化解了资金短缺、政策障碍、人员安置等困难，完成了晋能国际经贸有限公司、晋能钢结构有限公司清算，山西捷益热能设备有限公司划转辅业单位，清理了低效无效投资，有效缩短了产权级次和管理链条。四是深入开展资产清查。在2010年完成110kV及以上资产清查的基础上，2011年完成了35kV及以下电网资产清查。同时，加强农电资产管理，在临汾公司试点开发完成农电资产可视化管理系统，农电资产管理创新取得突破，目前已初步具备推广应用条件。

（六）加强预算集约调控，预算资源优化配置能力不断增强

一是深化项目预算管理，建立完善公司11类项目子库，基本实现了对基建、技改、大修、科信、固定资产零购等项目的全口径储备管理，并推动各专业项目储备库实用化、常态化运行。二是强化购售电、人工、大修、营销、科技、固定资产投入及专项成本需求对财务预算的支撑作用。加强项目安排与预算衔接，促进了业务预算与财务预算的协同。三是做好财务预算与项目预算和作业预算的衔接，切实做到了“项目服从预算”。把项目对应到具体作业，费用的消耗对应到最底层资产，切实做到了作业预算与标准成本的衔接，科学确定材料、人工、机械台班的消耗水平，将标准成本落到实处。四是加强预算执行控制，深化预算闭环管理。在公司系统各单位全面推行月度现金流量预算，运用预算、控制功能，实现预算与SAP及资金支付模块集成应用，提高了预算执行控制能力。五是加强成本精益管理，进一步防范经营风险。细化成本科目、支出标准和核算规则，按照国家电网公司对因公出国、公务用车等六项费用分类核算要求，加强分项考核，提高成本管控的精细度和针对性。

（七）拓展系统集成应用，财务信息化建设实现新突破

一是优化财务管控模块功能，提高系统稳定性，实现了ERP、财务管控、凭证协同、员工报销等业务系统与企业门户等基础平台的一体化应用。二是完善财务管控、成熟套装及项目储备库之间的集成平台，实现了项目预算全部由项目储备库自动，将项目储备与标准成本建设成果有机结合，全面推进了“五库合一”的应用。三是与业务系统的集成应用持续深化，完成财务信息平台会计凭证双向实时传递、预算控制等集成接口的开发，优化财务与人资、经法、营销等集成接口，完成了财务管控系统与物资模块集成，实现现金流预算按旬编制，物资采购付款信息自动生成。年度预算编制实现了从综合计划、项目储备、交易、ERP、经法等各个系统中集成的管理目标，提高了财务与业务信息的关联性、一致性和及时性。四是深化系统应用。完成近400项业务需求及功能差异分析，近1 800个功能点的开发部署，“一键式”报表、电子支付、月度预算等模块均得到了全面应用，实现了物资、设备、资产“三码合一”，实现了现场设备与ERP设备、财务模块的实时联动，财务信息化建设实现了新突破。

（八）积极争取电价政策，公司可持续发展能力显著提升

一是准备充分、工作扎实，争取电价政策取得显著成效。2011年两次电价调整中，在国家解决煤电价格矛盾、不考虑电网电价问题的情况下，积极汇报沟通，充分利用电源基地建设基金空间，疏导电网电价每千瓦时2厘钱；在基金政策衔接上，争取到从2011年年初将基金并入电价；采取“事前疏导”的措施，对煤层气发电补贴、提黄灌溉电量优惠、脱硝试点加价等超前予以疏导，间接提高了输配电价水平，为电网发展和公司发展提供了有力的财务支撑。二是规范自备机组管理，以太钢自备机组为契机，取得了自备机组“按全部受电变压器容量收取基本电费”的重大政策突破，采取自发自用电量“先上网再销售”模式，规范了自备电厂管理，扩大了市场占有率。三是积极沟通、拓宽电网建设资金渠道，新建住宅小区配套供电设施取得突破。太原、运城、阳泉分公司获批收费政策，为规范售电市场管理、实施居民阶梯电价创造了条件。四是积极稳妥开展输配电价研究测算，参与了电网输配电价参数的合理取值问题研究，为下一步争取有利于确保公司稳定健康发展的电价政策，维护公司合法权益奠定了基础。

（九）增强工程“两算”管控，基建财务管理成效明显

一是全面推广应用基建辅助转资系统，提高工程业务信息与财务业务的集成率，当年新开工工程转资应用率为100%。二是积极研究国家电网公司基建标准成本体系，细化各阶段财务管理重点，为基建标准成本的全面推行奠定基础。三是强化工程竣工决算管理，实施“两算”里程碑计划管理，对公司电网工程、2010年新一轮农网改造工程开展重点跟踪，定期通报、专项督导，实现工程建设进度与财务进度“两轮”驱动。四是积极参与项目可研、初步设计审查，从业务源头规范流程、控制工程成本造价。通过“找短板、强基础、抓深化、重应用”，基建财务管理基础不断巩固，管理理念不断深化，管理内涵不断拓展，工程财务管控力成效明显。

（十）强化财会队伍建设，依法从严治企水平得到提高

一是开展全面风险管理体系建设，编制完成《山西省电力公司全面风险管理与内部控制实施细则》，建立了全面风险管理考评指标体系，组织开展风险识别和评估，明确风险管理目标，落实风险管理责任。二是先后组织了严肃财经纪律专项治理、依法从严治企财务专项督查、依法治企审计等各项检查，按照财务专项检查整改要求，针对检查发现的问题，制定整改计划、明确整改目标、细化整改内容、落实整改责任，进一步建立健全相关制度，强化制度执行力。三是扩大在线稽核范围，优化在线稽核功能，完善稽核规则，公司在线稽核覆盖率超过70%，风险诊断预警能力进一步增强。四是队伍建设实现新突破。公司在举办两期财务管控培训的基础上，开展了“建功十二五、奉献在岗位”财务集约化协同技术技能比武竞赛，注重培养、强化训练、公平选拔，为优秀专业人才脱颖而出、展才释能提供了平台，激发了广大财会人员的学习热情。在国家电网公司2011年财务调考中，公司有两名同志分别获得基建财务管理、预算管理个人前十名，受到国家电网公司表彰，为公司争得了荣誉。实现了财会队伍素质和财务集约化深化应用水平“双提升”。

公司财务集约化管理继续深入推进，信息化平台得到优化提升，财务与业务进一步融合，财务管控的深度、广度和精度进一步提高，依法从严治企进一步加强。

二、财务工作面临的严峻挑战

当前，公司经营和财务工作总体态势良好，经营效益稳步增长，财务状况保持稳健，管理水平不断提升。但同时也要看到，宏观经济仍存在很大的不确定性，外部经营形势不容乐观，公司内部管理还存在诸多薄弱环节，财务工作仍然面临严峻挑战。

（一）宏观形势下所面临的挑战

一是目前国际金融形势变化莫测，央行对新增贷款规模仍然控制较严，存款准备金率虽有所下调，但货币政策尚未发生方向性变化，资金供给仍然紧张，公司融资面临较大难度，融资成本有可能进一步增加。二是电量增长趋缓，增量效益减少。受国际金融危机和山西省产业结构调整等影响，2011年1—11月份公司售电量增速呈现下滑趋势，电量增长对效益的贡献度有所下降。三是电价矛盾仍较突出。当前输配电价机制尚未建立，在煤电矛盾突出的背景下，电网环节积累的电价矛盾难以疏导，公司发展仍然缺乏电价机制保障。目前公司垫付脱硫加价补贴资金日益增加，加之可再生能源及燃气机组大规模投产，电价矛盾持续累积趋势明显。四是政府监管和社会监督日趋严格，依法从严治企压力加大。社会舆论高度关注垄断行业，国资委、电监会、审计、财政、税务等部门对公司的监管将更加全面深入，公司接受政府监管和社会监督、加强依法从严治企的压力不断加大。

（二）内部管理方面存在的问题

一是财务集约化与“五大”体系建设需要协同推进。“三集五大”是推进公司发展方式转变的必然要求和重大举措。2012年公司按照国家电网公司统一部署，启动推进“大规划、大建设、大检修、大运行、大营销”体系建设，公司组织结构、业务流程、经济关系、管控模式等都发生重大变革。财务集约化如何支持“五大”体系建设，实现价值链和业务链紧密融合、协同运作，提升财务对业务的服务和管控能力，是我们面临的重大课题。二是电网发展对财务保障的要求越来越高。2012年电网投资规模进一步扩大，电网主业盈利能力不足以支撑电网发展，公司资产负债率远远超过国资委75%的警戒线，财务保障能力面临新的挑战。三是公司经营管理还存在薄弱环节。由于公司历史沿革复杂、法人层级多、管理链条长、经营摊子大，从财务专项检查情况看，存在着不少历史遗留问题、有章不循和管理不到位的问题、利益驱动导致的问题。具体表现在部分单位在电量抄收、工程建设、物资管理、成本使用等方面存在薄弱环节，与多经、集体企业关联交易不尽规范，有的问题还比较突出。四是公司财务监管体制机制尚待完善。部分业务单元没有完全按财务规则开展活动，“条块分割”现象比较突出，部分单位法制观念淡薄，大局意识、责任意识不强，对国家法律法规贯彻不彻底，对公司规章制度执行不坚决。部分单位财务部门未能有效发挥监督职责，各级分管财务的领导和财务部门负责人对本单位、对上级单位正确履职履责的机制尚不完善，基层财务管理职能弱化的现象比较明显。经营中的违章违纪事件仍有发生，依法理财、规范经营的任务依然较重。

三、把握一条主线、加强两个融合、抓住三个重点、推动五个提高

结合内外部经营形势和公司党组对财务工作的要求，公司财务工作的总体思路是：坚持以科学发展观统领全局，全面贯彻落实公司党组的决策部署，牢牢把握财务集约化管理工作主线，持续加强财务与业务的融合，财务集约化与“五大”体系建设的融合，紧紧抓住财务集约管理规范化、信息化、深化细化的重点，全力推动公司财务资源调控水平、战略引领水平、精益管控水平、保障支撑水平、风险防控水平的提高，助力公司整体管理工作再上新台阶。概括起来讲就是“把握一条主线、加强两个融合、抓住三个重点、推动五个提高。

（一）以“战略引领、强化考核”为目标，不断强化预算的调控力和执行力

一是以公司战略为导向及时调整年度预算目标，提高预算对战略的适应性。在公司投资决策、预算安排中坚持价值创造导向和经济效益优先原则，优化公司资源配置，强化预算对经济活动的综合平衡作用，增强公司管控的有效性和针对性。二是开展滚动预算编制，在所属供电公司及子公司开展按季（月）滚动预算编制，将年度预算目标分解落实，确保年度战略目标“落地”。三是进一步加强成本精益化管理，结合物价变动、生产经营业务变化等情况，修订完善各类单位费用分类和支出标准，扩大标准成本的覆盖面、适应性；在试点基础上推行作业成本管理，提升一线成本管理精益化水平；加大对专项成本需求调研和审核力度，提升预算对企业资源的调控能力。四是深化项目预算管理，夯实项目管理基础，确保入库项目规模适度、评级科学。提高项目申报与标准作业库集成应用范围，构建标准作业、项目成本、作业工单之间的“强关联”模型，为项目作业标准成本管理奠定基础。五是动态跟踪各类成本入账，及时了解掌握各单位预算执行过程中存在的问题，建立业务预算分析和通报制度，从源头上强化预算执行控制，突出预算的“全面性、协同性、严肃性”。六是优化考核指标，加大考核力度，按照“导向清晰、责任明确、计分科学、易于操作”的原则，修订完善预算考核指标体系，前移考核责任关口，健全激励约束机制。

（二）以“集团管控、优化流程”为基础，全面提升资金保障能力

一是完善资金管控平台，继续强化集团账户管理，完善资金管理实时监控功能，满足各单位对集团账户实时查询、分析和监控。统一规范集团账户会计处理标准，以每日汇总形式全过程反映集团账户内资金运动，确保资金安全、核算规范。二是严格银行账户管控，进一步提高资金支付效率。实现银行账户信息与主数据平台的无缝衔接，确保银行账户变动审批与会计科目的变更实现集成联动，杜绝表外账户“体外循环”。进一步优化资金支付路径，提高操作的实用性、便捷性、安全性，确保资金收支顺畅、安全高效。三是搭建公司统一“票据池”，实现票据在线集中管理。细化财务管控系统与营销系统、中电财票据系统、银行票据系统的集成，实现银行汇票信息的自动获取和在线处理，提高票据业务的流转效率和风险防范能力。四是进一步推进资金集中支付与统一结算。出台《山西省电力公司大额资金集中支付实施细则》，优化资金结算平台功能，拓宽集中支付覆盖面，完善流程审批及内部岗位牵制制度，推进集中支付与现金流量预算的有机衔接，确保公司大额资金集中支付安全可靠。五是加强资金安全预警体系建设，组织开展资金安全检查、现金盘点及银行账户未达账项抽查，建立营销现金收费信息与银行现金缴费核查机制，严格不相容岗位分离，落实资金支付密钥定期更换制度，健全资金安全管理长效机制，确保公司资金安全。

（三）以“优化整合、规范有序”为依据，不断提高资产管理标准化、精益化水平

一是加大力度清理非核心业务资产和低效无效投资，进一步优化资本结构，提高资本运作效率和效益。二是深化资产精益管理，积极利用资产清查成果，修订完善固定资产管理规范，健全资产设备联动管理机制。规范资产设备对应关系，推动资产设备全过程统一联动，深化资产全寿命周期成本分析，不断提升资产信息对经营决策的支撑能力。三是全面开展土地权属和房屋权证清理规范工作，完善权证手续。加强无形资产权属保护，推进知识产权统一管控，维护公司合法权益。四是加强用户资产接收管理，规范接收程序，确保电网安全稳定、接收依法合规，努力提升电网有效资产比重。五是积极稳妥做好主多分开、多经资产收购整合财务工作，严格按规范程序开展审计、清算、评估、备案等工作，确保主多分开工作规范有序。六是扎实做好主辅分离国有产权划转移交及后续担保转移工作。在担保转移前，及时督促跟踪辅业单位财务状况，确保由省公司承担担保责任的银行借款按期偿还，严格控制或有风险。七是推进账销案存资产追索和销案工作。按照国资委账销案存资产管理工作规则，加大对账销案存资产的管理力度，严格追索，对追索无望的资产依法收集证据，中介机构审核后，按内部管理程序审批后销案，不断提升资产管理精益化水平。

（四）以“标准成本、全程管控”为抓手，切实发挥基建财务管理过程管控职能

一是全面应用基建标准成本体系，切实发挥标准成本功能，抓好关键环节管控，有效控制工程成本。进一步落实工程竣工决算分级审批制度，把好决算转资收口关。二是深入推进工程财务全过程管理，从工程“前期规划与设计”成本控制管理为源头，完善项目投资估算、初步设计概算、招标采购、工程结算和竣工决算等关键环节的基建财务管理，充分发挥工程财务在项目投资及资产价值形成全过程中的管控作用。三是加强工程财务经济效益分析，完善基建财务管理报表体系和财务专项分析制度，实施项目立项与工程后评价经济效益分析管理，进一步提高财务的决策控制能力。四是进一步完善结算与决算基础业务信息，以强化竣工决算审核与批复管理为抓手，进一步提高工程竣工决算编制质量与时效。五是强化新一轮农网改造工程项目资金支付、成本入账及竣工决算管理，确保中央财政资金使用安全。六是加强工程财务风险管理。健全制度，优化流程，完善方法，建立工程财务风险管控体系，切实防范工程财务管理中存在的习惯性违章。

（五）以“完善标准、加强融合”为核心，继续拓展会计集中核算广度深度

一是结合国家电网公司新修订的会计基础规范，紧密联系公司实际，系统梳理会计基础业务，修订《山西省电力公司会计基础工作规范》，与《山西省电力公司财务应用手册》互为补充，形成公司统一的标准规范和操作指南，为财务管理标准化、规范化奠定坚实基础。二是按照国家电网公司财务管控标准流程，结合公司实际，制定省公司财务管控标准流程实施方案并组织实施，进一步提高财务工作流程规范化水平。三是继续深化会计集中管理，进一步规范关联交易，强化集团对账考核，优化结账程序，加强账表一致性审核，严控报表质量，将决算审核由年度集中汇审分解到月度在线审核，将对账工作由会计期末管理转入日常管理，将会计政策由年度一次上报审批改为实时在线审核，切实提升财务报表的时效性，提高会计信息质量。四是按照“五大体系”建设进程，紧密结合业务前端的组织体系变化，及时调整会计核算体系和财务管理界面，优化财务应用系统，为五大体系建设提供坚强财务保障。

（六）以“深化细化、业务集成”为支撑，进一步提高财务信息化建设和应用水平

一是进一步提升、优化系统功能。全面完成财务主数据实施，优化业务流程和系统实现路径，推动财务信息化建设从“功能导向”向“业务导向”、“用户导向”转变，开展系统易用化研究，改进系统实现方式，统筹推进成熟套装软件、财务管控、员工报销、协同平台的模块融合，提升信息平台实用性。通过深化细化财务信息集成应用，达到“操作处理规范、业务流程标准、应用集成通用、信息反映多维、系统功能实用”的目标。二是结合“三集五大”建设要求，系统分析“五大”管理模式、组织架构、业务流程变化对会计核算和财务管理的影响，按照集约化、扁平化、专业化的要求，进一步梳理集成需求，加强流程衔接，推动管理融合，促进协同运作。三是拓展财务分析主题，完善财务分析指标体系和经营辅助决策支持功能，细化成本分类，集成业务数据，拓展经营分析的广度、深度、细度，通过对财务指标分析的追本溯源，开展业务数据源头治理，及时发现经营活动中异常情况，让数据“说话”，为公司经营决策提供第一手信息，提升财务对公司经营决策的支持能力。四是进一步加强会计决算管理，改革决算审核方式，坚持在线审核与现场审核并重，利用信息化手段加强数据质量控制。现场审核主要关注重大经济事项、重要业务处理和重点风险隐患，切实使年度决算编制成为总结经营发展状况、能够有效发现问题、及时解决问题的过程。进一步加强决算信息的分析利用，建立健全评估模型，对各单位财务经营情况进行测评诊断，增强会计信息对管理决策的支持服务能力。

（七）以“主动沟通、积极筹划”为前提，千方百计争取电价财税政策支持

一是配合省物价局做好有关居民生活用电阶梯电价成本监审和听证、舆论宣传工作，与营销部门及早研究阶梯电价执行中有关计量、免费用电处理等后续工作，快速推进居民阶梯电价实施。二是加强课题研究，提高研究成果的实用性和针对性。重点研究跨区送电价格形成和调整机制、电动汽车充换电价格机制、两部制电价执行范围扩大政策、居民生活用电峰谷电价政策等存在突出矛盾和适应改革方向的热点内容。三是做好价格收费政策争取和实施工作。争取推广居民住宅小区收费政策和供电服务收费政策，及时研究制定有关项目管理、资金管理等配套管理办法；争取完善自备电厂有关收费政策，规范电量结算行为，扩大市场占有率。四是配合价格主管部门稳妥推进输配电成本监审和输配电价测算工作，跟踪国家有关电力市场改革动向，及早研究有关电价政策、提出合理化建议。五是加强财税筹划，争取政策支持。编制完善公司税务工作手册，固化纳税工作流程，促进税务管理标准化，夯实纳税基础工作，保证依法规范纳税。开展税务筹划，合理合法减轻公司税负。加强对重大财税问题的系统性、前瞻性研究，争取工作主动。建立纳税评估模型，开展纳税管理考核评价。健全纳税风险管理体系，强化纳税分析，防控财税重大风险。

（八）以“完善制度、夯实基础”为根本，全面加强依法从严治企和提升风险防控能力

一是要建立健全“事前预警预防、事中在线稽核、事后检查整改”三道防线，完善风险管控体系，夯实基础工作，提升财务管理规范化水平，促进依法从严治企。二是根据国家电网公司财务稽核管理制度和在线稽核应用指南，规范在线稽核工作方式，完善稽核规则，对重点领域、薄弱环节和特殊开支项目进行专项稽核。紧密结合财务岗位职责，开展日常稽核，不断提升在线稽核水平。三是持续完善风险管理与内部评价体系，搭建财务风险预警平台，跟踪分析经营管理的重要环节和关键风险点，对异常情况进行风险预警提示，实现风险实时监控。四是开展会计基础工作专项检查，促进各单位进一步夯实管理基础，规范会计行为。对历次审计、财务检查出的问题，全面梳理、举一反三，完善内部控制制度，加强环节控制，落实岗位责任、强化业绩考核，建立健全自我约束机制。五是落实重大财务事项报告制度，按照重大财务事项报告的要求，必须定期报告相关情况，对重大财务收支、职工保障、外部检查等事项，必须及时报告，确保上下信息畅通。

第4篇：财务体系建设汇报材料范文

【关键词】供水企业 经济管理体系 建设

笔者结合供水企业实际，谈谈如何建立完整的经济管理体系，努力提高经济管理水平。

1.当前形势下供水企业经济管理体系存在的问题

当前供水企业经济管理体系存在问题主要体现在：一是经济管理体制存在问题，供水企业引进以及管网整改等供水管网建设工程通过层层转包，由个人及其他单位承建，不但公司不能掌握经济命脉，而且所建的管网因材质差、价格高，施工质量不合格，导致企业经济亏损；二是经济管理不到位在票据上存在漏洞，主要是发票流失，少数干部员工可直接开发票在外私接工程以及收费等；三是经济管理在供水企业成本节约上存在严重的滴、冒、跑、漏、偷、人情水等现象；四是经济管理没有以人为本充分发挥人的积极因素，部分干部员工认为供水企业属垄断行业，不需要动什么脑筋，不需要怎么管理，只是靠政策收取水费，坐享其成，存在一定的庸、懒、散现象。以上存在的问题导致企业经济不能得到有效的发展。

2.加强供水企业经济管理体系建设有效方法

如何能够有效地促进供水企业经济发展，笔者认为只有加强对供水企业进行经济管理， 找出存在的问题和症结。一是加强供水企业经济管理体制改革，在做好管网维修、抢修、确保正常供水的同时，加大对供排水管网安装、整改等工程建设的力度。从源头加强供水管理，并强调供水企业要通过市场竞争，积极承接管网建设工程，既保证了管网工程施工质量，又杜绝了干部员工从中谋取私利的行为。通过实行工程统一管理、统一施工，使企业经济收入增长。二是加强供水企业经济管理具体突出在材料供给上，材料全部由材料科和物资供应站统一购买和管理，减少供应商中间环节，供水企业应成立了招投标领导小组，凡一次性采购10万元以上大宗材料、设备，一律由招投标领导小组招标采购，10万元以下的材料设备，按照质优价廉的原则，货比三家进行选择采购，改变了原来二级单位多头管理，多个供应商分头供应，不合格产品鱼目混珠的现象，大大减少了管理中的漏洞，降低了材料成本。三是供水企业经济管理还突出加强票据管理，票据统一由财务科管理和监督，彻底杜绝了乱开发票和利用票据谋取私利的不法行为。同时，为了加大对供水企业经济管理，严防滴、冒、跑、漏、偷、人情水等现象的发生，企业应加大员工培训、教育力度，提高服务质量， 提高经济效盖。

3.供水企业产销率高低直接反映企业经济管理水平

产销率的高低直接影响供水企业的经济效益，也直接体现供水企业的经济管理水平，具体做法有：

3.1建立完善的二级考核表体系。为了提高产销率工作的可操作性，安装二级考核表，并将区域产销率与收费员工作挂钩。对二级考核表的管理，要求较近区域一周抄表三次，偏远地区一周抄表不少于二次，查抄用户水表时做好辖区管网巡查。发现流量不正常，及时向生产科汇报、向检漏队转单，各部门积极配合查找原因、修复漏点直到水量正常为止。事实证明，考核表的安装和有效的管理制度，确实起到了减少供水企业人力、物力，降低供水成本，提高经济效益的良好效果。

3.2加强检漏队伍的建设，及时调整绩效考核方案。检漏队伍在提高产销率的工作中发挥着非常重要的作用。及时调整检漏队的绩效考核方式。二级考核表体系建立前，将检漏队的绩效考核与营业所总产销率挂钩；二级考核表体系建立后，检漏队除完成日常主管检漏外，对产销率低于60%以下区域进行重点检漏，以产销率达到合理目标作为考核依据。事实证明，考核方式的改变，也促进了检漏效率的提高。

3.3抓好源头治理，强化管网施工质量和材料供应质量。严把工程建设质量关。为了避免陷入“建了没多久就修，修久了就整改”的怪圈，对工程质量监管出台了“终身追责制度”，每个工程都建立详细的档案，工程施工竣工日期、项目经理名单、主要材料供货商明细、材料验收人等全部记录在案，发现施工质量问题一律追责，责任人将依据《员工手册》进行处罚。凡新施工的小区管网工程，在交付使用时要进行产销率考核，产销率必须达到85%以上。否则按工程质量问题进行追责。

3.4开展义务巡管活动，扩大产销率工作的全员参与度。“义务巡管活动”是一个富有公司特色的活动，既服务了产销率工作，又与当前形势下的“创先争优、党员义工”等活动联系起来。。义务巡管活动的开展，使全体员工为了一个共同的目标而并肩作战，不仅增强了员工之间的沟通，更增进了感情，增强了员工队伍的凝聚力。

3.5加强计量管理，杜绝“大马拉小车”现象。通过组织对“大马拉小车”现象进行清查，与用户沟通缩小水表口径，有效避免了水量流失。为了避免这一现象重复出现，规定新装水表使用半年后，由营业所（站）核实月平均水量和月最大水量，对水表不匹配且口径偏大的用户，由营业所（站）负责联系用户更换，并将更换情况报客服中心审核录入系统。

3.6做好绿化、城管、消防、管道冲洗等用水管理，做到账有出处。主动与城管局、联系，签定规范的用水合同，指定取水消火栓，装表计量。如果发现未在指定消火栓用水的情况，按窃水严肃处理。对于内部管道冲洗水量也尽量创造条件进行计量，做到账有出处，为管理考核和数据分析提供依据。

4.实行绩效管理，全面提高经济管理水平

第5篇：财务体系建设汇报材料范文

尊敬的公司领导：

本人XX于2019年11月进入公司，现担任的是XX项目的项目负责人一职。

一、对于来XX，我早已有了深入的思考和计划。

1、自从参加工作以来，我在XXXX工程局工作了十年，虽然个人的价值观有些固化，但我决定通过此次加入XX的职业转型能实现个人价值观的二次变革，体验一把连自己都无法预判的价值观的变革方向和程度。

2、作为正在职业转型的我，很需要加入XXX这样地产行业的头部企业，在此工作可以经历XX开发、建设、运营的全生命周期过程，对于个人眼界和格局的提升有非常大的帮助。

3、XX的培训和考核体系非常完善，各区域同事们更是人才聚集，出类拔萃。在这样的环境里工作，为个人能力和竞争力提供很好的提升渠道和方法。此外，XX的投资氛围很浓，个人的经济资本积累会更快。这种文化资本和经济资本的双重积累，可以不断积累经验，成就人生财富。

4、希望自己的加入，通过自身一系列的吸收消化和迭代总结，能为XXX贡献自己的能量，创造更多的价值和效益！

二、进入公司半年来，XXX给我的感受是多元化的。

1、XXX区域的简单高效务实阳光的企业文化让我如沐春风，XX项目团队很年轻，很有活力，人际关系也很简单。

2、强大的目标感和坚决的执行力是项目团队在一线实战的信念和武器。

3、XXX的碧业生可塑性非常强，团队里的每一个人都很拼，互相协作，完成目标。

4、城市公司对项目的指导和帮扶非常及时和具体，从开发，设计，工程，运营等多个维度，能感受到项目团队背后有强大的资源支撑体系，形成合力，同一发力。

三、来到XX项目团队后，我强化了体系建设和落实执行。

1、我提出为自己和团队赋能须做到三点：

1）你可以定义自己的工作目标，并完成它。

2）如果需要选择，你能找到自己判断的标准和决策的依据。

3）如果一个人不能完成目标，你知道如何发起协作。

2、一个人的认知和智慧是非常有限的，我要求我们要学会发挥团队的力量，每个人都可以组织讨论，集思广益，群策群力，统一目标本身就是一个目标，达成共识是首要任务。

3、XX总裁提出的五大管理中，我认为沟通管理的核心和枢纽就是反馈！要做到“凡事有交代，件件有着落，事事有回音”，让自己成为一个靠谱的人！

4、要学会向上管理，管理好自己的领导，须知道找领导索要什么。要方向，要眼界和格局，要认知，要沟通的资本，要决策。当然在索要这些之前，自己先做足功课，准备好至少三个解决方案！

5、作为每个标段或地块的负责人，最核心的能力是自主驱动力。要把驱动力很好的体现出来并有实际效果，需要借助一些工具和方法。月、周计划是一个很好的工具，施工合同是很好的抓手，资金是一个双刃剑，有钱好办事，没钱办事会受阻，多关注资金。最后要学会绑架领导，协同上部力量和资源，帮助自己推进工作。

6、要非常有效的将项目团队工程部和成控招标部联动起来，盘活项目内外部的分供商资源，让成控口作为工程部很好的一个执行支撑，相互协同，对分供商的管控会更有力更高效！

通过以上一系列的理念的输出和落实，XX项目团队目前有了非常强的协作能力，沟通能力和组织能力。每个人都在工作的同时发行一种属性为靠谱、会反馈、懂协作的社交货币，让我们的管理渠道更畅通。即使只是XX也能独挡一面，能管理好责任标段的各个分供商和施工单位，为自己赋能，树立威信，高效管理。

XX项目工程巡检成绩和排名有大幅度提升，由我入职前的区域排名倒数第一名，到我入职后连续两次名列区域第六名，并不断在稳步提升中。

四、目前存在困难及所遇到的问题有：

1、XX二期桩基施工及检测缓慢，目前桩基工程已进入收尾阶段。二期第一批供货节点有风险。

2、XX一期展示区的时常有渗水，扬尘和偶尔的高空坠物等事件，对业主看房的体验有非常不利的影响。

3、项目团队大部分人员进行了更换，团队内部需要更多的磨合，新入职的员工对XXX的打法不够熟悉。

五、下阶段的工作计划

1、首要任务是解决以上三个问题。

1）组织二期桩队编排每日施工计划，匹配相应的桩机设备、劳动力及材料，按计划施工，若不能完成计划，则增加人员两班倒施工，延长作业时间，完成计划。组织桩队积极沟通检测站，增加检测设备，吊车驻场，快速检测，快速周转检测堆载，确保一次合格。组织总包持续加人，昼夜施工，排除万难，确保标准层五天两层，完成预售节点目标。

2）我们将展示区分为几个区块：园区景观及排水、外立面、防护棚、看楼通道、样板房等，每一个区块都有责任单位和责任人。联动总包、精装修、绿化、水电等协同整改和持续保鲜。每周组织工程、营销、物业及责任施工单位全面巡检展示区，并做好限期整改销项管控，由标段负责人通报每日整改销项情况，及时反馈问题，及时动态管控。

3）虽然项目团队人员更换覆盖面较大，但新力量的汇入，也会带来更多的激情和活力，这是正面积极的一面，要发挥其优势。另外，通过内部培训学习和外部观摩交流，让XXX的打法在项目团队内部不断的输入整合再输出，这样一个吸收消化的过程再结合北江项目的实际情况，我们每日不少于一小时的工作讨论，一定会更快的适应XXX的节奏，并在团队成员之间良好的化学反应下，发挥更好的效果。

2、XX一期的土建移交精装修和下半年的交楼任务是今年的重点工作之一。一级节点计划已编排并审核，过程中的样板层施工，自检，验收是梳理各单位交叉作业和试错的重要阶段，也是货量区的大面积施工前提条件。我会牵头组织标段负责人定期召开各单位土建装修协调会，策划会及专题会，落实执行并按要求落实奖罚。

3、XX二期今年6-10月分四个批次的供货是重点工作之一。地库的快速施工是后期抢工的关键。我会组织总包和桩队增加投入，快速移交场地，迅速完成地库施工。塔楼标准层的抢工要采取合适的激励机制，提高总包和班组的积极性，能在雨天不停作业，能在下半夜通宵作业，需要更多的沟通和激励，恩威并施，双管齐下，在资金上提供更多合理的支持，一同完成供货目标。

4、XX三期的前置开发报建工作是后期施工的关键！要更频繁的联动城市公司开发部、设计部、运营部、财务部、XX设计院等部门，每天与横向部门都要进行交流，不管是工作上，生活上、甚至情感上都要沟通，建立优良的合作基础，打造健康的情感纽带。政府部门的领导要至下而上打通多维度的人脉关系，花更多精力和时间去沟通，形成合理的绿色通道。同时要梳理开发报建工作的流程，罗列事项清单，标明完成期限，合理分配工作，同步落实销项内容，全力推进报建工作。

5、XX三期的工程策划，尤其覆盖了三栋楼的新建造体系，是我们项目团队可以快速成长的幸运载体，通过全周期的实施新建造体系，我们XX团队的核心竞争力会更上一层楼，这是我们共同努力的原动力，也是我们的一致目标。我们有决心将XX项目做得更好，也有信心为XXX区域输送更多高质量的优秀人才！

第6篇：财务体系建设汇报材料范文

关键词：审计质量 控制体系 深化实施

自2012年1月1日起《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》将逐步在主板上市公司开始实施。上市公司内部审计部门是为稳步推进公司有效实施企业内部控制规范体系，确保内控体系建设落到实处、取得实效的重要部门。因此，如何构建企业内部审计项目的质量控制体系并在实务中予以深化实施，是目前上市公司内审部门亟待思考的课题之一。

一、构建内审项目质量控制体系及深化实施的目标

（一）理念和导向

构建内审项目质量控制体系是企业内审部门在规范审计业务流程、提升内部审计工作管理水平、防范审计风险、提升审计质量的重要制度保证。在构建体系并推进实施的过程中，我们遵循如下理念和导向：

1.在构建体系的过程中，遵循“标准先导、流程优化和质量管控”为导向的策略。首先在领会企业内部控制规范体系以及《内部审计具体准则第19号――内部审计质量控制》等精神的基础上，我们结合审计项目的实际情况持续制订了一系列的制度规定，为保证项目质量提供了依据。其次通过强化各项审计程序的规范落实，为审计意见和审计报告的真实、准确提供了程序保障。最后通过质量考评、后续跟进等手段，确保审计目标的最终达成。

2.在深化实施的过程中，做到整个审计项目流程的“事前精心准备、事中充分实施、事后认真总结”。首先在项目前期通过充分的审前调查，制订行之有效的审计方案。其次在审计实施进程中做好各项审计程序能够按照既定审计计划有效推进、充分落实，进而保证了审计报告的真实有效。最后在报告出具后，还需做好项目总结和整改跟进，使得审计效果得到充分体现。

（二）范围和目标

1.在构建项目质量控制体系的过程中，其构建范围应包含审计准备、审计实施、审计报告和后续审计等四个阶段的规章制度和管理程序。在组织范畴方面，体系建设涵盖到集团公司本级以及下属各控股子孙公司。

2.审计项目质量管理是为合理保证审计项目目标的实现，而对审计项目全过程及关键环节实施的旨在保证审计项目质量的管理程序和方法。因此质量管理的目标：一是保障审计活动的合法、合规、合理；二是降低审计风险，使审计活动的效果达到既定的目标；三是有效防范经营风险，促进企业完善经营管理，提高经营效益，实现资产的保值增值。

二、体系构建和深化实施过程中的主要做法

（一）构建项目质量控制体系过程中的主要做法

1.制度设计。我们从审计委员会的层面制定一系列的规章制度，使得内审项目质量控制有法可依。首先制定了《内部审计工作管理办法》、《审计工作计划实施办法》、《审计质量管理办法》、《审计成果运用管理办法》等程序性制度，以保证审计人员明确程序流程；其次制定了《审计工作质量评估规范》、《财务收支审计规范》、《工程项目审计规范》、《审前调查报告和审计实施方案规范》等实体性制度，用以指导审计人员在实务工作中的具体操作。

2.程序保障。为了使上述制度能够在审计工作中得到切实执行，我们同时配套制定了一系列的程序表、报告模板、评价标准等材料。如在经济责任审计方面，拟定报告模板、规范审计流程、统一工作底稿、设计调查问卷等；在投融资审计方面，编制长期股权投资、长短期借款等各会计科目的审计程序表和导引表；在项目质量评价方面，分别从程序与证据、工作底稿、审计意见、信息披露、执行流程等五个维度制定评价标准等等。

3.指标体系。按照结果导向和目标导向的原则，将审计项目质量控制体系划分成审计准备、审计实施、审计报告和后续审计等四个板块来进行建设。在体系构建过程中，初步形成了以综合评价为引领、各专项板块评价为支撑、质量把控风险分类分级的评价体系，采用分析判断与量化指标相结合的评价模式。

（二）推进项目质量控制深化实施的主要做法

1.对内部审计小组工作质量的管控。为确保审计项目的总体质量，在实务操作中我们主要从审计项目组、审计程序、审计结论和报告三个方面采取质量控制措施。

（1）审计项目组质量控制。一是项目组成员独立。在人员安排上，充分考虑人员独立性，与被审计单位或被审计人有利害关系的人员，不被选入项目组成员。二是审计项目组外勤审计中取得被审计单位关于保证所提供资料真实性、完整性的书面承诺。三是审计项目组建立内部现场复核制度，由项目小组长对项目组底稿进行复核，对项目组成员进行指导、监督、复核。四是项目主审在现场对审计项目组重要底稿进行现场复核。五是审计项目组对于重大问题或者难以把握的专业问题，向内审部门负责人请示，必要时向外部专家提出咨询，请求出具咨询意见，对于发现的重大问题将及时向公司管理层汇报。

（2）审计程序质量控制。一是在项目计划上，针对每个审计项目的具体情况和特点，制定详细、合理、科学、可行的审计计划。为此，我们做到：①审前工作准备充分。我们在实施审前调查、充分了解被审计单位及其环境、内部控制的基础上，制定详实的审计实施方案和质量控制制度，并组织项目组成员进行专题研讨培训。②审计重点对策明确。在审前调查基础上，根据审计目标的要求，要求每个项目组成员都要充分理解审计的目的、范围和内容，明确各单位的审计重点及难点，并制定相应的措施和审计对策。③审计步骤安排合理。将整个审计工作再细分为审计计划、审前调查、审计实施、整理汇总、沟通征求、出具报告、后续审计等多个阶段进行，每个阶段的工作内容和要求都事先明确。④审计方法选择科学。除制定科学合理的总体审计方法外，我们还根据被审计单位的业务特征，制定特定的审计方法和程序，以提高审计效率，确保审计质量。二是在项目组织上，安排合理、有效的专业团队负责项目审计工作，以保障审计工作的质量和完成时间。在审计力量安排上，保证审计人员数量充足、执业经验丰富。在审计责任落实上，安排审计经验丰富且责任性强的人员担任项目小组主审，并实行项目负责人制度，明确了小组成员、项目主审、审计组长以及内审部门负责人不同职级的责任。三是在项目实施上，我们在审计程序和审计时间上确保项目的审计工作质量。首先，审计程序严格把关。严格按照公司各项文件精神，重大问题及时汇报制度、分层负责制度，要求项目组成员严格按照文件和流程要求实施审计，确保审计工作的独立、客观、公正。其次，审计时间充分保障。我们一般采取重点审计项目优先原则来安排审计时间，并在实施中予以保障，确保项目在规定时间内完成。再次，充分利用内部审计、外部审计工作结果。

（3）审计结论和报告质量控制。一是审计项目组以充分、适当的审计证据为依据，以会计准则和审计准则及公司内部规章制度为评判标准，及时整理、分析和总结，得出恰当的审计和评价结论，形成审计报告。二是质量控制程序严密。我们严格执行项目质量控制规范，采用三级复核质量控制体系，严格控制审计质量。除项目主审、审计组长复核外，必要时增加由内审部负责人实施独立复核程序，具体工作要求如下：在项目主审、项目组长复核的基础上，进行独立性复核，并形成书面复核意见。对复核结果进行查验，对查验结果正确的予以签发；对不符合要求的工作底稿退回有关人员重做，并记录在案。对复核中发现的问题不能与审计组长或项目主审达成一致意见的，或复核发现重大问题，上报公司管理层并说明处理意见。为强调项目主审和审计组长对所执行项目的直接责任，建议实施“项目结果评价制度”，对出具的审计报告都要根据复核结果，从审计计划、审计程序、审计证据和工作底稿、审计意见等方面对项目执行情况进行评价计分，并据此作为对项目人员、项目主审和审计组长进行年度绩效考核的主要依据。三是沟通反馈及时。在审计过程中，我们对发现的重大问题及时与公司管理层及被审单位进行沟通，并按照相关法律法规及工作规范进行处理。

2.对外部中介机构审计质量的管控。现阶段委托外部中介机构（主要为会计师事务所）辅助审计组开展工作的情况较为普遍，因此中介机构执业质量的优劣在一定程度上也影响到整个审计组的工作质量。为了有效控制中介机构的审计工作质量，我们主要采取了以下管控手段：（1）中介机构专家库的建立。为了更好地筛选优秀的中介机构提供审计工作服务，每三年以招投标的形式公开选择资质齐备、口碑良好的若干家会计师事务所、评估公司等入选中介库名单。（2）质量评估规范的制定。为了保证中介机构的审计工作质量，我们目前正在逐步建立过程跟踪评价机制以及质量评估评分体系，形成公平、客观的评价标准。其中审计工作质量评价计分体系是由《审计工作质量评分表》和《审计工作情况调查问卷》两个部分组成，设计了各项表格，明确了评分原则，规定了计分方法。评分结果作为考核中介机构工作质量的重要依据，由内审部门统一建立质量考核档案，以形成后续跟踪评价的有效机制。

三、体系构建和深化实施过程中存在的问题及对策

（一）存在的问题

1.对审计质量的评价方法尚待进一步完善。目前对内审项目质量的评价方法，仍以定性为主、定量为辅，评分更多地是依靠评审人员的职业判断。而管理应该靠数据说话，如何将每项考评指标予以量化，是值得我们思考和探索的。

2.审计过程中信息化手段尚待进一步普及。目前上市公司经营管理过程中有大量的信息系统在运行，传统审计方法已不能满足审计要求。虽然我们现在已经开始尝试引入审计软件，但是利用效率和利用效果还需要审计人员逐步消化。

（二）改进对策

第7篇：财务体系建设汇报材料范文

聪明人看得懂，精明人看得准，高明人看得远。智者的声音是愚者的方向，无法放弃过去的无知，就无法走进智慧的殿堂。偏见比无知更可怕!下面是小编为大家整理的工作转正自我鉴定，希望对您有所帮助。欢迎大家阅读参考学习!

工作转正自我鉴定1

尊敬的各位领导：

你们好!

我是化工财务的===，根据公司需要我与20__年3月5日入职担任==事业部的实习会计，到现在在材料会计岗位任职，三个月来经过师傅===的悉心指导，我已经能够独立处理材料会计的日常工作及月末结账工作了。下面我将自己三个月来在凯跃的学习和工作情况做一下简要汇报：

首先我感触最深的就是做事要严谨，对事情要认真负责，我每日要对采购人员拿来的资金申请单进行审核签字，在签字时并不是拿过来就签上，而是要仔细的检查拿过来的资金申请单手续是否齐全，比如：对付化肥袋，盐酸等需要入库的东西采购人员拿来的资金申请单里必须包含采购入库单及供应商发货清单，采购发票，带有供应商公章及打款账户信息的合同，资金申请单上必须包含在用友里录入的普通发票和付款申请单，并对发票进行结算打印结算单，这样才能签字，对于工程预付款需要采购人员签借款单，并登记台账。

其次在学习方面我也有很大收获，记得刚来的我还是一个什么都不懂的学生，对于以后的工作满怀着憧憬，从一开始帮忙打印和装订账本，翻凭证，印原始单据，到后来每天坐在材料会计师傅旁边学习，三个月来尽管我围绕自己的工作职责做了一系列的努力，但深知这点与凯跃对我们的要求还存在一些差距，但与刚来相比还是学到了不少东西，现在我已经能够独立的处理化工事业部，材料会计一岗的日常

业务和月末结账业务了，由于自己来公司的时间短，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果，自身的业务知识和能力还有欠缺，但我相信随着工作的深入，再加上自己的努力，我会做的更好。

其次我还学会了严于律己，遵章守纪，==的军事化管理养成了我良好的作息习惯，每天按时起床，按时吃饭，按时上下班，该工作的时候工作，该娱乐的时候娱乐，正确处理好公事与私事的关系。认真学习并严格遵守公司的各项规章制度，严格要求自己克服自己的年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善和提高自己，会计本来就是一项需要严谨细致的工作，我会时刻提醒自己认真做事。

以上就是我三个月来的工作情况，在今后的工作过程中我会更加严格要求自己，戒骄戒躁，严谨认真的工作，多学习业务知识弥补自己的不足，同时也感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助希望我在成为一名正式员工之后能更好的和各位一起工作，共同努力创造我们美好的家园。

工作转正自我鉴定2

各位同仁大家好!

我自今年3月份到公司上班，现在已有____月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。

自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度，

2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。

3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。

4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。

三、存在的问题

一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。

最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手张晓莉，她对我的工作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上下班，帮我做了许多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金字塔的基础。特别是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

工作转正自我鉴定3

光阴似箭、日月如梭。一载而过，遥想毕业七月，别宴已尽，离歌随起，断桥孤山今朝别，老燕衔得新泥回，问君何时载誉归?两思量，不觉泪满行。一载，死了冲动、生了沉思;多了思考，少了随意;长了淡定，短了思绪;厚了书卷，薄了研墨。

回想这一年，看了13本书与房地产相关书籍：从三本建筑识图书籍到《项目报建手册》，《房地产经济学》到《魔鬼经济学》，两本投资决策分析书籍到两本宏观经济学书籍，《问鼎房地产》到《房地产基础知识》、《房地产企业集团管理模式与机制研究》。看得越多，觉得我要走的路越长，我要干的事越多。

同时，还做了几个小课题：从西安高新区重点房地产项目调研到响堂村项目盈利测算，世纪小区项目投资流量跟踪分析到世纪小区项目盖章看流程，美国二战后城市化进程“反中心化”--中国思考到西安报建流程图，房地产开发关键节点(一级节点、二级节点规范思考)到西安市房地产税负。做得越多，觉得我要懂的知识越多，我要积累的越多。到目前为止，有的课题还没有完成，我想，作为一个毕业生，能够在项目上脚踏实地的跟踪几个项目是十分必要的，那里十分感谢公司给毕业生带给的平台。

在这一年里，我还参加了公司不少的培训：从初到公司新进员工培训到投资部第一次运营管理培训，项目管理业务交流到今年年初的成本管理体系建设与管理培训及后面几次成本合约部相关培训，房地产开发流程讲座到CRM营销系统培训，绿色建筑基础知识培训到质量、环境和职业健康安全标准认证系统培训。听得越多，越觉得我要走的路不是一般长，是很长很长;我要干的事不是一般多，是很多很多。每一次培训，我都尽我所能去学习，把理解到的新知识消化、吸收。

第8篇：财务体系建设汇报材料范文

非洲猪瘟疫情发生以来，我市高度重视，一直保持防控高压状态，按照上级要求和领导批示精神落实各项防控措施，坚持“内查、外堵、严控”原则，强化工作有效性，取得了较好效果,现将我市非洲猪瘟防控工作情况汇报如下:

一、防控责任落实情况

（一）及时安排部署。全国首例非洲猪瘟疫情发生后，我市防控指挥部立即召开专题会议，部署安排防控工作，建立起有关部门、乡镇街道联动机制，启动应急预备队，充实应急物资储备，并印发《关于做好非洲猪瘟防控工作的紧急通知》《非洲猪瘟可疑情况应急处置指南》等文件，指导乡镇街道落实具体防控措施。根据形势发展，我市市委刘书记、市政府赵市长多次就防控工作作出重要批示，并相继以市政府办公室，市防控指挥部、市畜牧兽医局的名义下发了一系列关于做好非洲猪瘟防控工作的文件通知。截止目前，我市防控指挥部已4次召开成员单位联席会议，市畜牧兽医部门6次召开全市畜牧系统非洲猪瘟防控会议，及时通报疫情形势，明确成员单位及各乡镇街道职责，安排防控重点任务。目前，我市各相关部门已建立了成熟的信息联络制度，加强了信息沟通与共享，确定了联络员，并负责日常工作联络和信息报送，时刻做好了应对突发事件的应急准备工作，真正形成了防控合力。

（二）深化监测排查。要求各乡镇街道及时组织人员对辖区内生猪养殖场（户）、生猪定点屠宰场、病死畜禽无害化处理厂及交易市场等重点场所深入开展非洲猪瘟疫情排查并实行包保责任制，明确每个排查人员的排查范围，及时将各项防控措施落实到人、到村、到场、到户。同时根据非洲猪瘟防控要求重新制定并印制了非洲猪瘟排查记录本1000本，严格按照非洲猪瘟排查手册进入生猪养殖、运输、屠宰、加工、销售等各个环节，对养殖场、屠宰企业、贩运经纪人、生猪产品加工经营场所非洲猪瘟防疫工作进行逐项排查。坚持日排查报告制度，对发现的疑似疫情立即上报，市疫控中心检验科专业技术人员24小时随时待命到达现场按防治技术规范要求采集样品。自2018年8月至今，全市每天平均排查生猪养殖场（户）、屠宰场点、病死畜禽无害化处理厂等80个左右，日排查生猪9000头左右，共累计排查猪只220多万头次，没有疑似疫情发生。在排查过程中及时开展流调及抽样监测，先后向上级部门送检疑似猪抗凝血样品和猪组织样品341份，均为阴性，没有发现异常情况。目前，我市已对全市99个生猪规模场、27户生猪专业户和1848户生猪散养户，8个生猪定点屠宰场，1个无害化处理厂，57名生猪经纪人和已通过备案申请的19辆生猪运输车辆进行时刻监控，全市生猪生产平稳，市场供给正常。

（三）严格外疫截堵。进一步加强动物检疫申报点建设，确保人员到岗、监管到位。进一步协调公路交通检查站和公安检查站，强化中心与各部门的联查联动机制，对生猪过往车辆严格查证验物，对违规调运等违法行为，不讲条件，一律无害化处理。加强生猪移动监管，严格执行生猪（种猪除外）暂停跨省调运调出政策，对跨省引进种猪的，要求必须附有有资质的实验室出具的逐头检测的非洲猪瘟检测合格报告。关闭全市所有生猪交易市场，鼓励畜禽产品冷链运输、冷鲜上市，运输生猪等活畜禽的车辆不再享受鲜活农产品运输“绿色通道”政策，加强境外输入生猪、野猪及其产品的监督检查。

（四）严格市内管控。加强餐厨废弃物（泔水）的收处监管，协调各相关部门，进一步落实了全链条监管责任，全面禁止用餐厨废弃物（泔水）饲喂生猪，协调执法、食药部门开展了一次餐厨废弃物（泔水）饲喂生猪专项整治行动。加强生猪运输车辆备案管理，建立活畜承运车辆监管制度，确保所有承运车辆向市畜牧兽医局备案后方可开展运输行为，加强运输车辆监管，要求所有备案车辆必须凭动物检疫合格证明承运，装载前、卸载后严格清洗消毒。加强贩运经纪人管理，举办培训管理培训班，严格落实生猪贩运经纪人备案管理“六项制度”，细化管理措施，切实规范调运行为。强化生猪产品流通加工餐饮环节监管，严厉打击私屠滥宰、屠宰病死猪、贩卖加工病死猪肉等违法行为，防止病死猪及其产品流向市场，进入餐桌。强化生猪经营点监管，严格产地及屠宰检疫。强化防疫条件监管，严格控制人员、车辆出入养殖场所，加强消毒处理，防止人为传播疫情。

（五）严格限制生猪及其产品移动。采取多种渠道途径，及时将上级相关规定、疫区范围、封锁时间等情况告知兽医工作人员，对全市57个生猪经纪人进行备案管理，对所有生猪运输车辆逐步进行备案，严格执行生猪调运政策，防止疫区动物及其产品进入我市；严禁泔水饲喂生猪。组织乡镇街道开展突击排查整治行动，未发现生猪规模场和专业户使用泔水喂猪的情况；严格做好生物安全防护。要求全市所有生猪规模养殖场全部实行封闭管理，严格限制外来人员、车辆进出。

（六）充分做好应急准备。市级应急物资储备库现已储备非洲猪瘟专用消毒剂2吨，市应急储备库储备人员防护装备2000余套，监测样品设备22套，大小动物扑杀器20台套，大型消毒器械31台套，其他封锁、照明、应急指挥通信和交通工具等各类应急物资均已准备充足，已充分做好应对突发疫情的各项准备，确保一旦发现疫情，应急处置迅速开展，各项措施高效进行，力争在最短时间内彻底拔除疫点，坚决防止疫情扩散蔓延。各乡镇街道新增非洲猪瘟病毒专用消毒剂100余箱，定期对养殖环境进行消毒，对重点环节、重点部位一天一次消毒灭源。

（七）强化业务培训。截止目前，我市已组织召开非洲猪瘟防控专题培训30余场次，各乡镇街道开展培训20余次，印发非洲猪瘟防控宣传手册、明白纸、告知书、公开信等材料20000余份。1月8日，再次召开全市非洲猪瘟防控技术强化培训班，对新修订的《生猪产地检疫规程》和《生猪屠宰检疫规程》和非洲猪瘟诊断技术进行了强化培训，增强了全市检疫人员的非洲猪瘟鉴别能力。开展宣传的同时密切关注舆情动态，科学引导舆论，回应社会关切，防止恶意炒作。突出正面科学宣传，普及公共卫生和动物防疫知识，引导公众理性消费生猪产品。

二、生产经营单位责任主体落实情况

（一）养猪场。加强对生猪养殖场的指导排查，全面掌握辖区内养殖场户饲养存栏、销售、防疫、消毒、兽用疫苗、饲料来源等情况。与养殖场（户）逐一签订防疫主体承诺书，要求其严格规范生猪调入调出，主动开展猪群健康状况日常巡查排查，严格执行无害化处理管理制度，严禁泔水喂猪，严禁外来猪肉及其制品入场。要求所有场户要严格按国家和省非洲猪瘟防控部署要求，自觉开展各项防控工作。规模场都实行封闭管理，不从高风险区购入生猪，调出生猪提前申报检疫，严禁无关人员和车辆进入场区，不使用未经备案的生猪运输车辆生猪；严格落实补栏隔离措施和空栏管理制度，避免交叉感染；严把饲料和添加剂使用关，严禁使用餐厨剩余物饲喂生猪；加强消毒和粪污、废弃物无害化处理工作，切实提高生物安全水平。

二、生猪屠宰企业。

三、生猪产品加工经营单位。

四、监测能力建设情况。1、非洲猪瘟监测、检测开展情况。按照省、市非洲猪瘟专项监测实施方案工作要求，领导高度重视，印发xx县非洲猪瘟监测方案，同时对全市规模猪场、散养户、屠宰场进行监测排查采样，共送检至泰安猪抗凝血样品、组织样品（脾脏、淋巴结、肌肉）341份进行病原学检测。2、实验室建设情况。本实验室隶属于xx县畜牧兽医服务中心，于2017年4月通过省考核专家组续展考核验收，具备动物疫病诊断、监测、检测等能力，主要开展血清学检测，还不具备病原学检测能力。已向市政府申请新建PCR实验室报告，共申请购置荧光定量PCR仪等仪器设备资金、PCR实验室建设资金及检测试剂耗材经费共计120余万元，目前已批复，仪器设备正在招标中。3、辖区内养殖场、屠宰场自检自控，第三方委托检测开展情况。县级兽医实验室设置建设情况，尤其是隶属关系、人员配备、设备配置、经费保障、监督监测等情况，摸清已经开展工作、尚未开展工作的县级兽医实验室数量以及未开展工作的原因。

五、生猪运输车辆管理情况。我市严格按照上级要求，对生猪运输车辆必须使厢壁及底部耐腐蚀、防渗漏，要有防止动物粪便和垫料等渗漏、遗撒的设施，便于清洗、消毒，随车配有简易清洗、消毒设备，要安装车载一体的定位设备等，符合一辆，备案一辆。目前我市已通过备案申请生猪运输车辆19辆，我市严格按要求进行时刻监控。

六、餐厨剩余物（泔水）收处监管情况。目前，我市没有建设餐厨废弃物收集运输体系及处置设施。为进一步加强餐厨废弃物管理，今年年初，市城管局组织人员赴章丘、莱芜等地考察学习餐厨垃圾处理先进经验做法，并将考察情况及建议上报市政府，建议我市建设一处餐厨垃圾处理场，同时配套建设餐厨垃圾收运体系，以便更好的推动我市餐厨垃圾处置工作。同时，创建食品安全先进市要求建有餐厨垃圾收运处理系统，环保督查对非法收运泔水的冲击较大，也需建设餐厨垃圾收运处理系统。鉴于以上要求，下一步，我们准备建议市政府建设一座餐厨垃圾处理场，与垃圾焚烧发电厂协同处置，项目设计日处理规模100吨，主要建设湿式发酵车间、沼气储存、生物气利用车间、生物滤池等构筑物等，概算投资5000万元，采取PPP模式由社会资本方投资建设，同步配置餐厨垃圾专用收运车辆。

第9篇：财务体系建设汇报材料范文

写好工作总结很重要，可以起到承上启下的作用。既能帮助我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，又能帮助我们在总结过程中稳定知识点和技术难点，为后续工作做好准备。下面是小编为大家整理的公司财务人员工作总结，希望能够帮助到大家!

公司财务人员工作总结120__年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作;结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下：

一、连锁超市商品管理软件全面升级

连锁超市经过__年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6—10元销售比重占到全月销售的27。40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9。80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。

通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

二、连锁超市财务管理全面升级

为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。

1、单据流程更加规范、正规化

针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：

1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增。

2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失。

3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

2、销售环节管理。

要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

3、及时与业务部门搞好沟通工作。

每周六下午5：30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

4、搞好盘点工作。

严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。

公司财务人员工作总结2忙碌、紧张、有序的20__年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：

一、财务制度建设

财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。

由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。

2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。

但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。

财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。

二、核算体系建设

进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面：

1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。

5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。

3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：

(1)理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。

(2)加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。

(3)推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。

4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。

经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。

5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。

经过相关财务人员的清理和调整，__年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。

6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。

三、财务管理体系建设

一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间

和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：

1、在20__年_月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。

经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。

2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。

3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。

四、财会团队建设

1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。

2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。

重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。

五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。

对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。

公司财务人员工作总结320__年马上就要结束了，在过去的20__年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了__集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成2010年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2009年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，2009年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的2009年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好2009年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责

责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用

为了规范__集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从2009年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

20__年是__集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!

公司财务人员工作总结4我自20__年_月份到公司上班，如今三个月过去了，这段时期在公司各同事的大力帮助与支持下，在其他人员的积极与配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成了我负责的任务。

在转正之际，下面我将这段时期我将自己的工作学习等情况简单地总结汇报给大家：

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志

自上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理家庭与公司的`关系，从来不会因为私人原因耽误正常工作;同时我也能很严格地服从公司的各项规定，从不搞特殊，也绝不提不合情理的要求;对公司的人员，不管普通工人还是经理领导，我都能与他们搞好关系友好相处，不会陷入无原则的纠纷，有损团结的事不做，有损团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

1、建立健全公司财务制度。

公司成立以来，我负责财务工作，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。

2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。

在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。

3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。

每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。

4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。

__月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到保护。

三、存在的问题

三个月以来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。

公司财务人员工作总结5在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司财务部九月份工作总结如下：

一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。