资金规划方案精选(九篇)

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第1篇：资金规划方案范文

1项目评估概述配电网规划的主要目标是,确定满足电力企业未来需求的投资项目,然后实施这些项目。规划过程的部分内容包括,对规划项目不同方案的指标进行评估,根据指标对方案进行比较、排序,然后根据方案的排序结果选择投资项目。在对新建项目及其建设时机进行决策时,需要对多个备选方案进行评估,在这一决策过程中可选择不同的评估方法。本文讨论的评估、优选、审批方法覆盖了电力企业现有方法的大部分内容。对项目的审批是指对特定项目进行批准、授权。评估、比较及排序工作都是审批流程的一部分,其目的是接受满足要求的项目,否决不满足要求的项目。良好的项目审批系统可以全面支持电力企业战略目标,是最简单和最经济的决策系统。因此,在完成项目评估后,可对项目进行比较和优选,根据给定的阈值判断是否有足够的理由批准这些项目;或者根据这些项目的优点对其进行排序,以便在有限资金的范围内批准优点较大和花费较少的项目。通过整个评估—比较—优选的过程,电力企业希望能够保证在资金、人力和设备等资源的基础上做出良好的决策。1)评估过程必须满足制定决策的以下3个方面要求:(1)完整性。评估过程必须涵盖决策过程中所有重点事项。(2)准确性。评估过程必须提供准确的、满足决策需要的评估结果。(3)可比性。评估过程必须确保所有参与评估的方案具有可比性,并必须为各参与比较的方案设定一个公平的评价平台。2)评估过程还必须满足以下2点原则:(1)评估必须高效、及时和经济。规划人员的目标是,在满足上述3个方面要求的同时,还应尽可能采用最经济有效的评估方法,近似或忽略一些无关因素有时会简化评估过程。(2)评估过程必须是可追溯的。从输入数据(复杂、清晰及属实)到最后的评价结果,都必须留下完整的文档。电力企业可用几种完全不同的评估方法来优选备选方案,并以此决定资源分配的方式。评估方法最重要的区别是对“最好”的定义。规划属性分为单属性规划和多属性规划。在单属性规划中,只能确定一个属性,如费用最小或可靠性最大,无法同时考虑这两个属性的关系。而在多属性规划中,最终必须确定一个属性(如可靠性)和另外一个属性(如费用)的价值关系。该关系可以用帕累托曲线表示,据此规划人员可对属性进行权衡。

2规划的主要评估方法

电力企业在规划项目的评价和审批过程中主要使用4种规划评估方法,即传统最小费用评估方法、收益/成本(B/C)评估方法、收益增量/成本增量(iB/C)评估方法和利润驱动评估方法。

2.1传统最小费用评估方法

传统最小费用评估方法(下称最小费用法)是一种采用标准驱动、最小费用、面向项目的评估和选择过程,用以确定各个项目的投资规模及相应的分配方案,是单属性规划。针对项目与长期需求、节省费用的关系,这种方法采用资金的时间价值方法调整初始投资,从而使长期费用最小化。这种方法认为资金来源是无限的,不管投资多大,其利润率是在固定的价值体系下确定的,因此无法应对定额预算的需求,只适用于传统电力企业的监管方法及财务结构。在20世纪90年代许多电力企业都采用这种方法,因为这既可减少支出,也可仍然采用传统的项目审批方式。其基本计算过程如下。1)列出项目的各种备选方案,包括维持现状的方案。这些备选方案在处理未来负荷增长和现值的能力上应有所区别。2)对每种方案,给出初始投资成本及总费用现值(包括投资成本、运行维护费用、税收或扩建费用、故障费用等)。3)在所有项目中选出总费用现值最小的方案。最小费用法有2个缺点:①不能从战略的角度来对费用和支出决策进行评估、控制及综合评价;②从长期的角度看会产生几方面的业务风险,并对过时的设备技术及债务非常敏感。

2.2收益/成本评估方法

通常,在需要减少电力企业和客户费用的情况下,电力企业需要评估、比较和决定备选方案,在某种意义上,不需要项目的方案满足最低标准,而是要获得一些有价值的收益。收益/成本评估法(下称B/C法),以收益与成本两者的比值来确定项目的优点,为多属性规划,是通过一个有效的比值来评估可选项目的评估和选择过程。这些项目可以不在电力企业的供电义务范围内,不受标准的限制,而受收益(根据费用来衡量)的限制。项目的收益/成本的值越高,意味着收益也越多,并能够通过审批。而收益少于投资的项目则不能通过审批。当需要评估特殊的检修项目或需求侧管理(DSM)项目计划时,规划人员通常会采用这种方法。其基本计算过程如下。1)列出项目的各种备选方案,其中包括维持现状的方案。2)对每种方案,给出总收益及总费用现值(包括投资成本、运行维护费用、税收或扩建费用、故障费用等)。3)计算每种方案的收益/成本的值。4)在收益/成本的值大于1的项目中选出总收益最大的方案。但是,仅采用收益/成本的值对项目方案进行评估会产生错误的结论。因为在现实情况中,如果采用收益/成本的值来评估整个项目,项目或计划的某些方案收益很大时,则会掩盖其他方案的低收益。

2.3收益增量/成本增量评估方法

收益增量/成本增量评估方法(下称iB/C法)是基于收益增量与成本增量比值的评估方法,为多属性规划,这个比值有时也称为B/C增量比、B/C边际比,其中收益增量是当前方案与相邻方案(比当前方案收益稍差的方案)间的收益差值,成本增量是当前方案与相邻方案间的投资成本差值。收益增量/成本增量的值可以用来衡量方案决策的有效性,为选择一个合理的方案而不是一个更便宜的方案提供依据。iB/C法在进行项目评估和排序时,能够尽可能地将预算资金分配给备选方案。但是在评估中要使用2个属性比值来定义资金使用的效率,这两个属性都可以用金钱来衡量。最常见的例子,是将长期节省的费用作为收益,而将初始投资成本作为成本。规划人员都想使长期收益最大的同时支出费用最小。其基本计算过程如下。1)列出项目的各种备选方案,包括维持现状的方案。2)对每种方案,给出总收益及总费用现值(包括投资成本、运行维护费用、税收或扩建费用、故障费用等)。3)计算每种方案与前一个方案的收益增量及成本增量,计算收益增量/成本增量的值。4)按收益增量/成本增量的值从大到小的顺序对所有方案重新排列,再从上往下一个一个方案寻找,直到消耗完预算额为止。iB/C法使得规划人员可以评估资金支出的效益,将各项目的不同方案分开,然后按增量比进行决策,这就避免了某些高回报决策的影响。

2.4利润驱动评估方法

利润驱动评估方法(下称利润驱动法)认为,投资机会是无限的。在任何一个机会中,投资超过某一个数量后利润率通常会降低,决策的重点是通过选择投资方向和投资对象来努力维持总利润率,一味寻求投资回报率最大化,为单属性规划。从某种意义上说,利润驱动法与传统最小费用法是决策方法的两个极端。最小费用法认为,资金来源是无限的。这种方法在不管投资多大,利润率(电力企业在监管下的利润率)是在固定的价值体系下确定的。利润驱动法不适用于受监管电力企业(电网公司)规划人员。

3可靠性与费用的帕累托曲线

在多属性规划中可有多个属性,如可靠性、费用等。帕累托(Pareto)优化曲线可显示多属性情况下的分析结果,例如,电力企业在对系统进行扩展或运行时,帕累托曲线可显示不同方案的费用与可靠性之间的关系。因此,帕累托曲线可为电力企业提供选择,并且可对两个属性进行权衡,但是该曲线没有清楚地表示该做出哪个决定。以美国西部一个11万个用户的郊区配电网规划为例,该配电网规划的帕累托曲线如图1所示,给出了若干不同投资情况下提高可靠性的最好方案。帕累托曲线上的每一个点都代表一个可靠性和费用的最佳组合,也即任何一种可靠性水平的获得最少要花费曲线上所表示的费用,例如如果希望保持年系统平均停电持续时间(SAIDI)为105min时,则可靠性投资至少为1250万美元;如果希望能得到的预期SAIDI为80~160min,则可靠性投资为100~2500万美元。历史上该供电区域的平均SAIDI为122min,这意味着至少得花费700万美元来维护用户的供电可靠性。

43种评估方法的应用实例

4.1被评估的规划工程概况

本文采用美国密西西比河谷地区一家电力企业的实际规划案例中的两个配电项目,来说明以上3种评估方法的应用。项目1(新建馈线)是在新区新建一条馈线为新客户供电,项目2(改造老化馈线)是在旧区改造一条馈线(在已运行50a的电网中的主要配电馈线),以提高可靠性、降低长期运行和管理费用。1)项目1给出了12个不同的方案:方案0(维持现状);方案1(大主干截面为4/0);方案2(相应的分支线截面为4/0-4/0);方案3(相应的分支线截面为336-4/0);方案4(大主干截面为336);方案5(大主干截面为636);方案6(大主干截面为795);方案7(相应的分支线截面为636-336);方案8(相应的分支线截面为795-336);方案9(相应的分支线截面为795-636);方案10(大主干截面为1113);方案11(相应的分支线截面为1113-633)。每个方案都比其前一个方案有更高的投资成本,以具备充足的供电容量,这意味着在未来负荷增长的一个较长时期内,馈线能够发挥作用而无需改造,同时也意味着损耗费用较少且可靠性可能较高。2)项目2给出了6个不同的方案:方案0(维持现状);方案1(只改造严重的);方案2(重建计划A);方案3(重建计划B);方案4(重建计划C);方案5(全部重建)。由于设备老化及负荷缓慢的增长(人均每年增长0.3%),该区域逐渐出现了用户容量裕度较低、故障率较高和年度停电时间较长的情况,但现有的馈线系统仍然能满足电力企业的所有标准。以满足电力企业设计标准的观点看,项目2所列的方案都不是必要的方案。因此,对于项目2不宜采用常规的规划流程,即不是由于不符合技术标准而对该馈线进行改造。

4.2最小费用法的应用

采用最小费用法评估项目1和项目2的部分方案分别见表1、表2。表中现值计算时所采用的折扣率均为11%。采用最小费用法,在表1中选出项目1的方案7,在表2中选出项目2的方案4。这2个项目的最小费用现值对应的初始投资成本分别为360万美元和105万美元,因此两个项目的最小费用现值对应的总初始投资成本为465万美元。但是,假设预算额度只有372万美元,则费用需削减20%,规划人员该如何选择呢?对于项目1,传统电力企业规划人员会选择方案7(360万美元)作为首选方案,因为必须履行为客户供电的义务,而且费用现值最小。对于项目2,可能不会实施,也可能会用剩下的12万美元来做些较小的项目。这样做的结果就是,大量的资金用于新建项目,而对旧区的改造关注得比较少,这样新、旧区域的供电可靠性就产生了差别。在某些系统中,新旧供电区域的停电频率和停电持续时间相差了1倍。这种不一致的供电质量问题困扰着许多电力企业,使他们无法摆脱这样的事实:不得不将大部分投资花费在新客户上,而同时也不得不削减支出。

4.3B/C法的应用

采用B/C法评估项目1和项目2的部分方案见表3,其中30a的折扣率为11%。表3在表1和表2数据的基础上增加了以下新数据和新计算结果。1)方案的预期SAIDI值:根据设备使用年限、运行条件和运行历史预测设备故障率,再采用概率分析方法(见本系列的第五讲)计算出供电可靠性。2)方案的故障费用(表1中没有、表2中有):在可靠性规划和评估中,故障费用是一个“罚值”或负值,表示电力企业必须为所有客户供电的义务,停电就要受到惩罚。停电惩罚函数考虑了为所有客户供电这样一个约束条件。停电惩罚金额的计算公式为当SAIDI>1.0时,惩罚金额(美元)=2美元/kW×考虑同时率的客户平均峰荷×客户数×(SAIDI-1)×9.57当SAIDI≤1.0时,惩罚金额=0。式中:9.57为标量,可使未来30a内的年固定费用以0.9的现值系数转换为现值(9.57=1+0.9+0.92+0.93+0.94……+0.929)。在惩罚金额计算式中,考虑同时率的峰荷为5.0kW/户。项目1有1400个用户,而项目2有1800个用户。2美元/kW的罚值是比较高的,但并不是最高的。大多数罚值使用0.5~5美元/kW。3)方案的总收益:为方案0的故障费用11.7亿美元减去该方案的故障费用与运行管理税收费用之和。4)方案的B/C:其中B为总收益,C为初始投资成本。但是在这种情况下,B/C的值对评估没有多大的帮助。项目1各种方案的B/C值基本上是项目2中各种方案的B/C值的100倍。因为项目1为新建馈线,维持现状会导致项目1的停电时间为8760h,而项目2为改造老化馈线,维持现状只会导致停电时间仅为9.8h。应用B/C所提供信息的方法是,寻找收益最大化的项目,就是将所有可用的预算投资在项目1上,从而就选择出项目1方案7。B/C法得出的结果与最小费用法得出的结果是一样的。综上所述,项目1所有方案的B/C值都很好。这是因为每个方案都包括了能够勉强满足供电义务的方案1,即隐含了其他方案的投资,使得每一种方案都显得收益很高,这实际上掩盖了其他方案的低收益。这种掩盖支出低效率的情况是普遍存在的,不仅出现在基于可靠性规划的本算例中,而且也存在于其他类似的新建馈线的方案中。

4.4iB/C法的应用

采用iB/C法评估项目1和项目2的部分方案见表4,按照项目各方案的收益增量/成本增量的值从大到小进行了排列。收益增量/成本增量可以用来衡量方案决策的有效性,为选择一个合适的方案而不是一个更便宜的方案提供依据。根据项目不同方案的iB/C值结果自上而下作图见图2。图2显示了这个例子的帕累托曲线,表明了电力企业的规划人员可以采用效益最佳的方案,曲线上的点是按累计费用与累计收益的比值绘制的。两点之间的曲线斜率可用收益增量/成本增量的值来近似。在这个例子中,为了最优使用仅有的372万美元,规划人员仅需要在表4中依次从上往下选,直到下一个方案的累积成本超过了这个预算额为止。预算的最优分配过程概要叙述如下。1)选择项目1的方案1,每花费1美元平均获得513美元收益,资金使用效率在整个表中是最高的。现在累计成本为225万美元,总收益为115509•7万美元。2)再依次选择不同方案进行投资比较。在选择项目1的方案5和项目2的方案2后,现在的累计成本为371•5万美元,总收益为117212•7万美元,这时的总投资略小于372万美元的预算额。到了这一步,若再投资升级为列表中的下一个方案(项目1方案6),则总投资将大大超过372万美元的预算额。因此,规划方案的选择过程结束。投资方案的最终决策如下。对于项目1,选择方案5,投资成本为311.5万美元,所提供的收益为117065万美元。对于项目2,选择方案2,投资成本为60万美元,所提供的收益为147.7万美元。总计,这两个项目的总投资成本为371.5万美元,总收益为117212.7万美元,平均B/C值为315.51。在最实际的含义上,这就是本规划问题的最优解。首先,这个决策满足了向新负荷供电的义务,新建了一条馈线向负荷增长区域供电。同样重要的是,该决策的总收益最大,提高了可靠性而降低了运行管理费用。在可选的项目方案中,没有任何一种小于或等于372万美元的资金分配方案能够取得同等收益或同等高iB/C值。该决策获得的总收益为117212.7万美元,不仅比项目1方案7获得的收益(117139.2万美元)大,而且比在项目1上投入任意数量的资金所能获得的收益还要多。综上所述,为什么iB/C法比B/C法评估表现得更出色?虽然项目1的所有方案都有很高的B/C值,而且其任何一个方案的B/C值甚至都远远超过项目2中的所有方案。但是iB/C说明了项目1的方案1勉强能够满足新的最小需求,却有超过500∶1的巨大回报。从最小费用法到iB/C法中的数据可以看出,项目1的方案2仅在方案1的基础上增加了一些能够基本满足需求的内容,却也有122∶1的高回报。项目1其他方案的iB/C值较低,在数量级上与项目2中改造方案一样。这是因为,项目1中除了方案2外,其他方案都与项目2中的方案一样:花钱去提高一条馈线的可靠性,但该馈线的可靠性已经基本满足要求。

第2篇：资金规划方案范文

一、存在的首要问题

（一）项目标方案性与项目实践施行的多变性。我们目前所用的上报项目、审批方案、按方案施行，资金县级报账制是乡村扶贫开拓治理形式。项目方案的制订，是由治理者按总体要求意向规划，未能实在按受益者的实践状况规划。项目标成功取决于项目标施行者，扶贫资金是为农人效劳，是党中心为“缓解和消弭贫穷，进一步改善贫穷生齿的生涯质量，增强贫穷村庄的根底设备建立，改善生态情况，逐渐改动贫穷地域经济、社会、文明的掉队情况，为到达小康程度发明前提”而不是为完成义务外表景象的致富。审计发现乡村扶贫资金项目标施行单元无一破例均对方案进行了或多或少地调整。资金治理部分和贫穷户之间很少有信息交流，方案的严厉性与施行中的多变性为实际的扶贫项目标施行报酬地带来难度。

（二）扶贫资金的运用和治理分歧成度地存在滞留、挤占、调用和虚列虚报工程量、伪造虚伪零工工资、涂改原始单据套取扶贫资金、私自改动投向、等违纪违规行为。财政监管不到位、主观方案、奖罚不严、好处驱动是招致这些问题发作的首要要素。

扶贫资金的挤占、调用首要受方案体系体例的影响，资金（物资）在运用进程中，既有当局的微观调控又有各级扶贫主管人员的主观志愿，使得方案项目资金受益者与实践扶贫受益者常会呈现错位，形成挤占、调用。

主观方案、好处驱动在资金县报账制中显得尤为凸起。在对乡村扶贫资金的反省中发现大多项目施行单元因为将农户根底设备三改五建，开展支柱财产生果、蚕桑，培训技能人员等项目调整为新修村舍路途工程，或为小集团好处驱动故弄玄虚，再按方案报账时运用虚列虚报工程量、伪造虚伪零工工资、涂改原始单据等伎俩套取资金，到达小我或小集团的好处。

滞留扶贫资金：多年因由于对扶贫资金治理没有一套严厉的监管伎俩，一些扶贫开拓重点县的党政指导把扶贫开拓资金当成是当地的第二财务，想方设法的使资金滞留，以备不时之需。

二、建议及对策

为了更好地用好扶贫资金，充沛发扬其效益，应从以下几方面增强监管。

（一）进一步完美财务专项资金治理准则，加大监视反省力度。明白专项资金治理的责任主体。加大专项资金跟踪反省和违规处分力度，实在维护财生意律和农人的亲身好处。

（二）增强扶贫资金项目立项治理。扶贫项目标施行，起首应由贫穷乡（镇）、村两级制定脱贫规划，确定投资项目，由县级相关部分综合评价，设立项目库，然后由县级主管部分依据年度扶贫资金规划，从项目库中择优选项上报。

第3篇：资金规划方案范文

一是项目规划科学化。为了加强移民后期搀扶的方案性、针对性，并为科学合理布置后挟项目供应了主要根据，市先后编制完成了《市大中型水库库区和移民安顿区根底设备建立项目规划》、《市大中型水库无法注销到人移民后期挟持项目规划》（2O06-2010）、《市三峡移民后期搀扶项目规划》（2010-2014）、《瓦屋山电站水库移民后续开展规划》等。在规划编制进程中，他们深化库区和移民安顿区查询研讨，严密连系库区和移民安顿区实践状况，环绕“以根底带财产，以财产促开展”这根主线，从移民群众最急、最盼、最需处理的坚苦和开展愿望动手，精心选择每个项目，充沛尊敬移民志愿，还留意听取发改、财务、水利、交通等部分和乡镇底层干部的定见，力图让规划既科学合理又具可操作性。

二是方案设计标准化。全市一切的年度移民后期搀扶项目，都要求编制施行方案或初步设计。特殊是投资20万元以上的工程项目，皆托付有响应天资的设计单元,依照资金运用要乞降相关规程进行设计。市移民办约请交通、水利、财务、招招标等方面的专家构成专家评审组，对施行方案或初设申报进行评审，构成评审定见，各区县依照专家组评审定见仔细修正完美，构成正式的设计申报报市移民办审批，并报省移民主管部分各案。标准化的设计方案和流程，确保了项目施行不走样、资金运转不出事。

三是项目施行顺序化。严厉执行当局性投资项目治理方法的规则，投资20万元以上的工程项目都按顺序进入公共资本买卖中间挂网投标、比选，20万元以下的项目经过竞争性会谈、询价等方法，确定施工步队和监理单元。在项目施行进程中，市、县移民办指导和工程技能人员常常深化项目现场，反省项目施行进度和工程建立质量，指点项目施行，处理项目推进中的详细问题，确保工程项目按顺序标准施行，并从泉源上根绝了豆腐渣工程、烂尾工程等景象的发作。

四是资金监管超前化。监管关隘前移，在项目施行前设置了财务评审和预算审计两道关隘，由财务部分和审计部分辨别组织专家对项目资金概预算进行评审、审计，经评审、审计认定资金布置合理、拨付顺序合规的才进入招招标顺序。在资金运用方面，全市移民项目均执行县级报账制，即施工单元上报工程量，监理单元、移民部分签字承认后，一致到区县财务付出中间报账，执行专账核算，确保资金平安。

第4篇：资金规划方案范文

——作为水库建设项目被资金支持主管部门审批决策的依据;

——作为水库建设项目相关资金筹措(例如申请其他资金支持的辅助材料)的依据;

——作为水库建设项目后续工作开展的依据。

【水库建设项目资金申请报告目录】

第一部分 水库建设项目背景信息

一、水库建设项目概况

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、项目承担单位的基本情况和财务状况

包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行

信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况

第二部分 水库建设项目建设背景、必要性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、水库建设项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)项目发起人以及发起缘由

(三)……

二、水库建设项目建设必要性

国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析;

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、水库建设项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 水库建设项目优势

一、组织优势

二、技术优势

涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点

以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

三、市场优势

四、模式优势

五、其他优势

第四部分 水库建设项目产品规划

一、水库建设项目产品产能规划方案

二、水库建设项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺先进性说明

(三)工艺流程

三、水库建设项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

(三)促销策略

……

第五部分 水库建设项目建设规划

一、水库建设项目建设地

(一)水库建设项目建设地地理位置

(二)水库建设项目建设地自然情况

(三)水库建设项目建设地资源情况

(四)水库建设项目建设地经济情况

(五)水库建设项目建设地人口情况

二、水库建设项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

(二)土建总图布置

(三)场内外运输

(四)项目土建及配套工程

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

三、水库建设项目建设环境保护方案

四、水库建设项目建设节能方案方案

五、水库建设项目建设消防方案

六、水库建设项目建设生产劳动安全方案

七、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2019]2787号)要求进行编写。

第六部分 水库建设项目组织实施情况

一、水库建设项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、水库建设项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

三、水库建设项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

四、水库建设项目实施进度表

第七部分 水库建设项目财务评价分析

一、水库建设项目总投资估算

二、水库建设项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。

并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、水库建设项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、水库建设项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

第八部分 水库建设项目财务效益、经济和社会效益评价

一、财务效益评价

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。

二、经济效益评价

(一)经济费用效益或费用效果分析

(二)行业影响分析

(三)区域经济影响分析

(四)宏观经济影响分析

三、社会效益评价

(一)社会影响效果分析

(二)社会适应性分析

(三)社会风险及对策分析

第九部分 资金申请报告附件

企业营业执照

企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)

银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;

地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

技术来源及技术先进性的有关证明文件;

环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

节能、土地、规划等必要文件;

项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);

第5篇：资金规划方案范文

淹没对库区交通的影响及复建原则

丹江口大坝蓄水至170m，造成库周耕地、林园地及河滩地淹没，村组、集镇及单位、企业需要搬迁，公路、杆线、输电线路需要后靠或改建，带来了30万移民，成为工程建设中的最大难点。在移民安置方案上既要考虑库区环境容量，还要关注居民生活贫困等状况，将外迁和就地安排（内安）相结合，妥善安置移民，一方面改善库周的生态环境、保证沿线城市居民供优质水，另一方面解决库区脱贫的问题、提高移民的生活水平。

南水北调中线水源工程的丹江口大坝加高后，造成郧县10个乡镇和一个原种场的受淹，受淹土地7.81万亩、人口3.9万余人、道路43条（段）、桥梁8座。主要有三个特点：老柳陂镇淹形成郧阳岛，形成宽阔水域，资源和生产资料（耕地等）不能完成老柳陂镇城关功能，必须新建柳陂镇，导致城市及郊区各级大变化；需要新建52个移民居民安置点.已有的交通设施对居民的出行造成影响。

库周交通复建应遵循“三原（原规模、原标准或恢复原功能）”原则，达到①规划建设新的交通网络以适应新的城市格局，②规划建设新的道路以满足新建移民安置点的交通需求，③恢复受淹交通设施的功能的目的。原则上讲，因区域发展需要提高标准的，由地方政府自行筹资解决。

郧县发展规划

郧县是鄂西北地区著名的老区县、库区县，经济发展较慢。南水北调工程给郧县带来的发展机遇，地方政府当作一项重大而又紧迫的政治任务，提出了“一江二湖四区八镇”的新的战略发展规划，以汉江生态经济带为依托，城区为中心，以郧县东湖、西湖为纽带，以重点镇为城镇网络体系，积极拓展城区空间，加快基础设施建设，优化功能布局，形成高速通道相连，山、水、绿地相间，基础设施完善，中心区和卫星镇共同发展的城镇新格局。

公路交通是经济发展的基础，强化城乡路网建设是经济发展的首要任务。公路交通发展规划的原则是“着眼当前，科学预测，适度超前”。制定规划时结合“十二五”规划、移民安置规划、旅游发展及汉江生态经济带发展规划进行，以规划、交通、产业、项目、市场、基础设施等六大对接为抓手，推动市县深度融合，一体发展。公路交通以中心镇村建设为重点，推进县乡村协调发展，把握库周交通复建的时机，抓好乡村组户路网建设，切实改善群众出行条件。城区交通规划见图1，打破了原有的单一的以G209和城关镇道路骨架的局面，展示了与经济发展相适应的，按照“一江两湖四区八镇”的构想的具有适度超前的交通规划。图1看到，以汉江一桥连接城关与郧阳岛、二桥连接城关与茶店、柳陂大桥连接郧阳岛与挖断岗、柳陂湖大桥连接郧阳岛与柳陂新镇，汉江三桥连接柳陂新镇与城北路的城区及其高等级公路形成了城区主干交通网络。

汉江二桥在库周交通建设和郧县区域经济建设和发展起到极其重要的作用。二桥联通了县城与长岭经济开发区，推进了南水北调工程的顺利进行，拓展了郧县发展空间，将郧县融入十堰市半小时经济圈成为可能，标志着郧县的宏伟构想开始实施，为成为十堰北部组团打下良好的基础，使郧县进入了一个新的发展阶段，对郧县未来经济社会的发展有不可估量的实际意义和战略意义。计划投资上虽然库周交通的资金仅为二桥的1/3，但是集中资金办了大事，提高了资金使用效率，使交通复建与区域经济发展形成了统一。如果选择江汉一桥、三门塘大桥、土天路（X011），图2，无论道路等级如何都达不到二桥的效率。将大大限制了两地之间的交通通行能力，阻碍了长岭经济新区的发展和郧县与十堰的对接。

郧县库周交通特点与复建分析

城区及其近郊的淹没后见图1，形成大约60多km2的宽阔水域。原毗连的城关镇、柳陂镇、茶店镇、青山镇，蓄水后成为隔库相望，城关镇将郧阳湖分割成东湖和西湖，成为名符其实的水城。鉴于淹没形成的新版图，地方部门抓住机遇，大破大立，提出“一江两湖四区八镇”的经济发展蓝图。因而郧县库周交通有很大一部分程度上势必比其他库周交通复建与区域经济规划和发展的统一提出更高的要求。柳陂新镇搬迁成为新的城镇经济开发区，郧阳岛生态旅游区，茶店（长岭）经济开发区。郧县是一个老区，发展相对滞后，抓住南水北调工程建设的契机成为共识，大力推动区域经济快速发展的要求非常迫切。郧县是个农业县，宏观经济提出的新农村建设规划加快了郧县农村基础设施建设的步伐，基础设施建设又以农村公路交通建设成为首要问题。社会的进步、经济发展及道路交通建设的现状、人们生活水平的提高、对人居环境和交通需求的提高，使库周交通复建产生较大变化。与此同时，农村公路交通正在或者已经通过各种渠道筹集资金全力解决。在这种情况下，对于全县的交通规划、库周交通进行优化整合，合理投资，避免重复建设，集中资金办大事，服务国家重点工程建设，显得尤为重要。

规划库周交通复建时有必要根据库周物质、资源变化带来的新格局和迅速提高的人们的物质文化的要求。借鉴三峡工程的经验，结合郧县发展的整体规划，应该适度超前，从后期移民致富的深度考虑，结合交通现状和发展规划，重新考虑移民内安移民的出行、库周交通功能恢复等问题。利用现有的和规划的等级公路为骨架，结合移民居民点及老居民点分布，合理分析和引导人流和物流，顾及移民出行习惯和库周特点，充分考虑库周交通设施现状进行总体路网整合、优化及合理布置，立足“三原”原则，以畅通出口、乡村联网、便利生产为目标，适度前瞻，提高道路等级、加快出行速度，复建起便利的库周交通体系。

交通复建项目整合与经济发展统一性研究

郧县是一个经济发展相对落后的地区，南水北调工程改变了城区及周边的布局，抓住机遇、图谋发展、集中资金办大事是重要环节，成为库周复建的难点。为了完善库周交通，在长期的公路建设中，地方部门做了不懈的努力，利用各种渠道，在库区的淹没线上建立了既有公路网路，为规划项目的整合提供了基础。通过优化和整合，避免了重复建设，合理使用有限的资金，既恢复库周交通功能，解决库周居民出行问题，又兼顾区域经济可持续发展规划，促进库周经济快速稳定增长，具有非常重要的战略意义。考虑到原规划项目中有的有其他项目已经复建或待建（已恢复），有的在满足功能要求的前提下有替代项目，经整合优化后，对照见表1。

道路等级提高适应了区域经济发展表1可以看到，整合方案和已恢复项目的干线公路数量增加了9个，里程增加了1.0km。干线公路等级多为二级路，其中一级路两条，合计5.71km。道路等级的提高是适应打造汉江生态经济带的需要，是纳入十堰北部新区蓝图的重要基础。整合方案资金分析整合方案超出规划投资35.06%，腾出资金为规划投资的25.2%。将腾出的资金全部用于整合投资，还存在9.87%的资金缺口。资金缺口来自许多方面。第一，原规划与施工图设计存在诸多差异，包括建设规模增加，道路等级提高，结构装饰工程增加等；第二，规划投资是基于初步设计，按照当时的物价状况计算的，原材料、燃油、人工等涨价导致的物价指数上涨，应该给予补偿，表明整合方案在经济上具有可行性。整合方案技术可行性整合方案技术上是可行的，表现在线路上去弯裁直，优化线路，减少了复建总里程，表1，提高了运营效率。同时在工程工期上具有可行性。随着南水北调中线工程提速，工程进入高峰期。时间紧、任务重，整合方案的施工必须采用最合理的技术方案，加紧布置，提前进入施工。对于施工工期长的要优先安排，先抢水下部分和主体工程，与移民出行关键工程，安置点交通，再进行附属工程、改善美化环境和条件的其他工程。对于资金还没有落实的规划项目，先按规划方案确定淹没区段的施工，临时解决水库周边居民的生活、生产问题和沿线群众的出行问题，等待规划投资后在全面建设。

第6篇：资金规划方案范文

一、主动对接，完善条件，加快推进征收准备工作

各区政府，各有关部门应当依据市政府批准的2011年度棚户区改造、路桥改造、地下轨道交通、“三沟一河”综合治理等实施计划，各司其职、各负其责，相互支持、相互配合，切实做好相关征收准备工作。

（一）办理征收相关手续。区政府作为房屋征收主体，应当依据市政府下达的各类工程项目实施计划，主动与市发改、城乡规划、国土资源、征收等有关部门对接，并按计划安排及时向有关部门书面申办征收相关手续。各有关部门要依据各自法定职责，及时办理相关征收手续，并向区政府出具行政文书及附属资料。

1.市发改部门向区政府出具项目符合国民经济和社会发展规划的审查意见，对项目是否符合国民经济和社会发展规划予以审查，并明确界定项目的公共利益性质和名称。

2.市城乡规划部门向区政府出具项目符合城乡规划和专项规划的审查意见和项目征收范围图，对项目是否符合城乡规划和专项规划予以审查，并明确界定项目四至范围。

3.市国土资源部门向区政府出具项目符合土地利用总体规划的审查意见，对项目是否符合土地利用总体规划予以审查，并明确界定项目用地中的国有土地四至范围。

对征收需求迫切，确需集中办理相关手续的，区政府可书面提请市征收办组织有关部门集中协调、统一办理。

（二）核发房屋征收通告及暂停办理相关手续通知。区政府在取得市发改、城乡规划、国土资源等部门相关手续后，向市征收办书面申请房屋征收通告。市征收办在受理区政府申请、审查相关手续并实地踏查后，对符合条件的，依法快速核发房屋征收通告，并在征收范围内和《日报》上予以公布；对不符合条件的，市征收办指导区政府尽快完善、尽快。

市征收办在核发房屋征收通告的同时，制发暂停办理相关手续通知，由区征收办送达有关部门，并负责将回执送返市征收办备案。

（三）选定房地产价格评估机构。区征收办在办理房屋征收通告时，向市征收办提报关于确定××项目房地产价格评估机构的申请，明确项目所需房地产价格评估机构数量、条件和要求；市征收办在市住房局网站《关于参选××项目房地产价格评估机构的通知》，已在我市登记备案的房地产价格评估机构在规定期限内向市征收办书面提报参选申请；报名截止后，市征收办组织区征收办共同审查确定合格参选机构名单，并在市住房局网站公布；区征收办在征收范围内公布合格参选机构名单、机构基本情况、选定方式和期限等相关事项；当地社区组织被征收人在规定期限内协商选定房地产价格评估机构;在规定时间内协商不成的，由区房屋征收部门通过组织被征收人按照少数服从多数的原则投票决定，或者采取摇号、抽签等随机方式确定。市征收办、区监察部门现场监督，公证机构现场公证。区征收办应当在征收范围内公布选定结果，并报市征收办备案。

《国有土地上房屋征收与补偿条例》前已确定房地产价格评估机构的，区征收办应当现场公示房地产价格评估机构名单和征求意见通知，被征收人可到房屋征收现场向区征收办提出意见。无重大反对意见的，可继续承担房屋评估工作；有重大反对意见的，由市征收办会同区征收办按照上述程序重新选定。

（四）组织房屋拆除企业招投标。房屋征收通告后，区征收办向市征收办提报关于招标确定××项目房屋拆除企业的申请，明确项目设置标段数量、参加房屋拆除企业条件和要求；市征收办在市住房局网站《关于实施××项目房屋拆除企业招投标的通知》，已在我市登记备案的房屋拆除企业在规定期限内向市征收办书面提报招投标申请；报名截止后，市征收办组织区征收办共同审查确定合格投标企业名单，并在市住房局网站公布，同时公布招投标方式、时间、地点和投标书编制要求等事宜；合格投标企业编制投标文件，并在规定时间内送区征收办；市征收办、区征收办和项目提报单位共同确定标底，组织合格投标企业现场招投标；合格投标企业现场抽签确定本企业投标标段，同一标段内投标报价最接近标底价的为该标段中标企业。区监察部门现场监督，公证机构现场公证。区征收办对中标结果存档，并报市征收办备案。市征收办在市住房局网站公布中标结果。

（五）组织房屋调查登记。房屋征收通告后，区征收办应当组织征收实施单位和房地产价格评估机构，对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并在征收范围内公布调查结果。对征收范围内未经登记的建筑物，区征收办应当报请区政府协调市城乡规划、国土资源、住房、行政执法、监察等部门联合调查、认定并处理。

对需在2011年内实施房屋征收但尚未纳入年度征收计划的项目，由项目所在区政府或项目提报单位向市征收办书面提报房屋征收申请，市征收办组织有关部门论证项目征收法定条件。论证通过后，市征收办报请市政府批准，区政府按照上述程序申办相关征收手续。

二、以人为本，尊重民意，精细制定征收补偿方案

各区政府应当依据房屋征收有关政策规定，紧密结合项目实际，做细、做实、做好征收补偿方案，切实维护被征收人合法权益。

（一）拟定征收补偿方案。区征收办根据调查登记结果拟定征收补偿方案报区政府。征收补偿方案内容包括：征收范围、补偿方式、补偿政策、补助奖励、产权调换房屋地点及户型面积、搬迁过渡方式及期限等内容。其中，合理确定产权调换房屋地点及户型、面积是征收补偿方案的核心内容，区政府应当会同有关部门提前明确并落实到位。

（二）组织论证征收补偿方案。区政府应当将区征收办拟定的征收补偿方案，提前抄送给市发改、财政部门书面征求意见；邀请市征收和市驻区城乡规划、国土资源部门召开“××项目征收补偿方案论证会议”，就项目性质和征收范围是否准确、土地权属是否清晰、补偿标准是否合理、产权调换房屋是否落实、补助奖励标准是否合适、被征收人能否接受等内容进行分析论证，区政府应当形成论证决议，报市征收办备案审核后公布。

（三）公布征收补偿方案。区政府应当在征收范围内全文公布征收补偿方案，并在《日报》征求意见通知（同时明确征求意见情况及方案修改情况公布方式、地点及时间等），征求公众意见。区征收办应当指定专人（至少2人）在征收现场办公室收集整理反馈意见。市征收办和区监察部门现场公布投诉举报电话予以监督。

在公布征收补偿方案、征求公众意见的同时征求被征收人补偿选择意向，并由区政府组织区征收办、街道办事处、社区委员会和派出所等单位开展社会稳定风险评估，市征收办和区局负责指导、监督。

（四）测算并存储征收补偿资金。区征收办依据征收补偿方案编制项目征收补偿资金测算，报市征收办和市财政部门；市征收办依据区征收办提报的征收补偿资金测算及征收补偿方案，编制项目征收补偿资金概算，确定征收补偿资金存储额度;区政府或相关部门按照市征收办确定的征收补偿资金存储额度，按时足额存入市征收办征收补偿专户。

（五）修改征收补偿方案。区征收办根据收集整理的公众意见，修改征收补偿方案报区政府，并报市征收办备案审核后在征收范围内公布征求意见情况和方案修改情况。

对旧城改造，半数以上被征收人认为征收补偿方案不符合征收条例规定的，区政府应当组织被征收人和公众代表召开听证会，并根据听证会情况修改方案。

（六）征收补偿方案备案。征收补偿方案修改公布后，区政府应当将修改后的征收补偿方案报市征收办备案。

三、依法行政，严格程序，及时作出房屋征收决定

各区政府应当坚持“依法行政、公平补偿、决策民主、程序正当”的基本原则，依法作出房屋征收决定。

（一）社会稳定风险评估备案。区政府根据社会稳定风险评估情况，综合形成《××项目社会稳定风险预测评估报告》报市征收办，视情制定社会稳定风险规避方案及应急预案；市征收办综合评价后报市局、市维稳办备案。

（二）产权调换安置房源落实。区政府根据被征收人补偿意向，组织落实产权调换房屋，并将征收安置地修建性详细规划和建设工程设计方案，或易地产权调换证明资料报市征收办备案。

（三）补偿资金存储足额到位。区政府或相关部门应当及时足额存储征收补偿资金。

（四）作出房屋征收决定。上述条件具备后，区政府作出房屋征收决定报市征收办备案审核后，在征收范围内和《日报》公告。

四、深入动员，公平补偿，依法推进房屋征收工作

（一）召开征收动员大会。房屋征收决定公告后，区征收办组织被征收人召开征收动员大会。市征收办和区行政执法局、街道办事处、社区委员会、派出所等单位参加。

（二）签订征收补偿协议。区征收办应当在征收补偿协议上加盖法人章、法定代表人章、经办人签字；被征收人本人应当在补偿协议上签字。如被征收人本人不能到场签字，需加盖名章并按指纹。区征收办在签订补偿协议后，收回被征收人国有土地使用权证和房屋所有权证。

（三）依法作出补偿决定。对区征收办与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议，或者被征收房屋所有权人不明确的，由区征收办报请区政府依照征收条例规定，按照征收补偿方案作出补偿决定，并在征收范围内公告。补偿决定报市征收办备案。

（四）全面履行补偿协议。对实行货币补偿的，区征收办应当将房屋征收补偿费用使用申请书和征收补偿费用发放明细表等报市征收办审核；市征收办审核同意后向银行出具房屋征收补偿费用转款发放通知单，区征收办通知被征收人到银行自行取款。产权调换房屋的，区征收办应当将产权调换房屋公开自选房号工作方案和房源明细等有关资料报市征收办备案，区征收办组织被征收人公开选定房屋。

第7篇：资金规划方案范文

一、管治范围和工作目的

（一）管治范围。经区畜牧中心等部分结合查询，全区规划以上畜禽养殖小区（生猪年出栏3000头、牛年存栏300头、家禽年存笼30000只以上）48个，其中，3000头以上生猪小区25家、300头以上奶牛小区4家、300头以上的肉牛小区3家、3万只以上蛋鸡小区7家、3万只以上肉鸡小区3家、3万只以上种鸭小区4家、3万只以上的肉鸭小区2家。上述小区中采用垫料零排放形式的7家，各级财务赐与治污政策扶持建有沼气治污设备的18家，采用三级沉淀处置污水但治污结果普通的23家。此次畜禽养殖小区污染管治范围首要包括：

1、整治禁养区外未经市审批的畜禽养殖场。

2、经市审批的畜禽养殖场，先由区环保部分进行监测，对不能达标排放的，下发限日管治通知书。整改到期后，再由区环保部分组织验收。对经历收达标的畜禽养殖小区颁布环保达标证书；对排放不达标的畜禽养殖小区依法处分，直至关停。

（二）工作目的。用3年时间，至2011年具体完陋习模以上畜禽养殖小区污染管治工作。

1、2012年完成市农业局等5部分确定的21个已享用治污政策扶持和2个未享用治污政策扶持的养殖小区污染管治工作。

2、2010年完成9个享用治污政策扶持的畜禽养殖小区管治达标。

3、2011年完成6个未享用治污政策扶持的畜禽养殖小区管治达标，具体完陋习模以上畜禽养殖小区污染管治工作任务。

二、管治准则

（一）责任主体准则。坚持“谁污染、谁管治”的准则，畜禽养殖小区业主是养殖小区污染管治的第一责任主体，必需切实承当养殖小区污染管治的责任和任务；各街乡镇场作为第二责任主体，必需切实实行治理、检查、组织施行等职责，认真落实属地治理责任制，对排污不达标的畜禽养殖业主，要责令其限日整改，经整改仍不达标的要依法进行处置。

（二）因地制宜准则。针对畜禽养殖小区养殖种类、养殖规划、治污形式，可执行一区一策，一场一策，分类确定管治方案，施行科学管治。

（三）多元投入准则。畜禽养殖小区污染管治的资金执行业主自觉投入、县政府鼓舞指导、社会支持参加，多渠道筹措资金。

（四）资源应用准则。畜禽渗出物是资源，要经过科学管治，合理应用，既避免对情况形成污染，又提高资源有用应用率。

三、施行步调

（一）制定工作方案。每年年头，由区畜牧中心会同区相关部分一起确定、分化年度管治目的和工作施行方案，进一步明确昔时畜禽养殖小区污染管治工作的管治范围、时间要求、工作步和谐组织办法，并指导各区制定响应的细化方案。

（二）签署目的责任。确定管治目的后，先由区、街（乡镇场）两级签署目的责任书，并归入区级目的治理;各街乡镇场再依据需求管治的畜禽养殖小区，与其业主签署畜禽养殖小区污染管治责任书，明确任务、时间和要求，落实整治责任。各街乡镇场要在每年5月31日之前，与养殖户签署限日整改和谈书。

（三）清算公示监督。各街乡镇场要将当地区畜禽养殖场的名单、签署和谈书的状况、限日整改的时间等项目，在村务公开栏上，承受群众监督。

（四）依法封闭撤除。关于不肯签署限日整改和谈且超标排污的养殖户，区里审批的养殖小区，由区环保局责令限日管治，若限日管治仍不达标的，依法予以封闭或撤除相关设备；未经区里审批的养殖小区，责令其中止养殖活动，依法封闭或撤除相关设备。

（五）增强巡查整改。各街乡镇场要增强巡查，针对存在问题实时整改，每年在12月底以前将畜禽养殖小区治污工作发展状况上报区里。区环保局负责对畜禽养殖小区污染排放施行监督治理，对经历收达标的畜禽养殖小区颁布环保达标证书，对排放不达标的畜禽养殖小区实时下达整改通知书，并依法采取行政处分办法。

四、工作办法

（一）增强指导。坚持区畜禽养殖小区污染管治工作联会准则，区人民县政府办公室分担副主任为召集人，区发改委、农业、畜牧、动力、财务、环保、科技等部分为成员单位，联会办公室设在区畜牧中心。联络大会准则上每月召开1次，谈判畜禽养殖小区污染管治工作发展，协调停决有关严重问题，区财务每年安排专项工作经费。各街乡镇场也要成立响应的指导小组和工作专班，明确工作经费，为畜禽养殖污染管治工作供应组织保证。

（二）明确责任。各街乡镇场作为畜禽养殖小区污染管治治理工作的责任主体，要组织专班对辖区内的规划养殖小区一一进行查询摸底、摄影、注销造册，做到“一场一册”，坚持完善的档案。依据当地区小区数目及治污近况制定3年治污达标工作详细施行方案，按要务实现辖区一切畜禽养殖小区环保达标。

（三）增强法律。从2012年9月起，由环保部分向排污未达标的畜禽养殖小区送达环保整改通知书，对已享用治污政策扶持但排放未达标的畜禽养殖小区限制3个月的整改期限，经整改仍未到达排污规范的，依法施行处分。其他未达标排放的畜禽养殖小区，也要与区里签署污染管治承诺书，确定管治期限。

（四）政策鼓舞。依据各地的整治任务和实践状况，区里将整合农业基本建设、支农资金、沼气工程、科技三项经费、情况维护、土地流转、新农村建设以及中心、省有关畜禽养殖小区改扩建等相牵涉农资金，在政策上赐与支持，保证畜禽养殖小区治污专项扶持资金足额到位。准则上区农业局、动力办要整合农业相关项目资金，每年负责落实不少于6个规划化畜禽养殖小区治污扶持资金；区发改委要将畜禽养殖小区污染管治工作归入预算内乡村基本建设年度方案，积极争夺和整合国家及省项目资金，每年安排落实不少于3个规划化畜禽养殖小区治污扶持资金；区环保局每年负责落实不少于1个规划化畜禽养殖小区治污扶持资金；区科技局要将畜禽养殖小区治污技能研讨归入年度科技方案，支持经济、适用、有用的技能效果推行使用；区财务局要将有关部分畜禽养殖小区治污扶持资金归入年度预算和专项治理，在经过验收后实时予以拨付，并增强治污资金监管。

（五）增强治理。依照“分部分下达，同规范验收”的准则，由各相关部分按原有项目申报顺序在区确定的畜禽养殖小区污染管治名单范围内安排治污鼓舞资金，并将安排状况报区畜牧服务中心汇总。畜禽养殖小区污染管治达标后，由业主向主管部分提出验收请求，经区级预验收后，由区发改委、财务、农业、环保、畜牧、动力等部分构成综合验收小组施行验收，及格后由环保部分颁布环保达标证书并赐与响应的鼓舞资金。

（六）严厉审批。依照畜禽养殖小区治污3年达标的要求，从2012年起，区畜牧中心对畜禽养殖小区污染管治执行“消号式”治理。凡排放不达标的畜禽养殖小区，一概作废除治污项目外任何项目标申报资历。对新建的畜禽养殖小区，治污设备必需与主体工程同步设计、同步施工、同步验收、同步运用，不然一概不予报批。

第8篇：资金规划方案范文

一、指导思想

以科学发展观为指导，坚持“以人为本，防患于未然，预防为主，治理与避让相结合”和“全面规划、突出重点”的原则，切实维护和保障人民群众生命财产安全，促进经济和社会平稳较快发展。

二、工作原则

地质灾害治理、避让搬迁工作遵循下列原则：

（一）统一规划。依据《省地质灾害防治条例》要求，编制县城和乡镇总体规划、村庄规划时，应当将地质灾害防治规划作为其组成部分。编制地质灾害易发区内的城市和镇总体规划、乡规划、村庄规划，应当对规划区进行地质灾害危险性评估

（二）突出重点。各乡镇（街道）于每年底上报下年度地质灾害治理和避让搬迁计划，由县地质灾害防治联席会议综合各地质灾害隐患点受灾害威胁的轻重缓急程度，确定全县年度地质灾害治理和避让搬迁方案，报县政府批准后组织实施。

（三）属地管理。各地质灾害治理和避让搬迁工作实行属地管理的原则，以各乡镇政府（街道办）为主体，统一组织实施。

（四）分类处置。因自然因素引发地质灾害的治理和避让搬迁资金由县乡两级负责落实；因人为活动引发的地质灾害，按照“谁引发、谁治理”的原则，由相关责任人负责治理和避让搬迁费用。

三、操作细则

根据我县地质灾害防治现状，地质灾害采取治理（工程治理、简易治理、应急排险）和避让搬迁两种方式。工程治理和简易治理列入年度计划，应急排险是突发地质灾害后仍存在安全隐患急需排险的，根据发生情况及时确定。具体实施程序如下：

（一）工程治理。由县国土资源局负责制定勘查、设计方案后，乡镇人民政府（街道办）负责实施。政府投资的，须通过招投标确定施工单位和监理单位；责任人负责治理的，由责任人指定具备相应资质的施工单位和监理单位，施工单位和监理单位开工前须到县国土资源局备案。

（二）简易治理。由县国土资源局负责制定治理方案，乡镇人民政府（街道办）负责实施，政府投资治理的，由政府视治理资金额度通过招标或指定施工单位进行治理；责任人负责治理的，由责任人指定施工单位进行治理。对地质灾害隐患点危险程度较大级以上（含较大级）或治理资金在5万元以上的必须由有治理资质的单位施工进行治理。

（三）应急排险。由县国土资源局负责制定排险方案，乡镇人民政府（街道办）负责确定有治理资质的施工单位组织实施。

上述三类工程竣工后，政府投资的由县国土资源局负责组织竣工验收，验收通过后指定有关单位管理和维护。县财政局负责治理资金审核和拨付。责任人负责治理的由责任人组织竣工验收，县国土资源部门参加，验收通过后由责任人负责管理和维护。

（四）避让搬迁。根据我县地质灾害防治工作现状，避让搬迁采用集中安置和零星安置两种方式。原则上以集中安置为主，无法集中安置的采用零星安置。

1.集中安置工作程序

（1）集中安置地选址工作由乡镇人民政府（街道办）负责，并符合下列要求：

①严格执行《中华人民共和国土地管理法》和省实施的《中华人民共和国土地管理》办法规定的农村建房用地标准等规定。

②必须符合乡镇（街道）土地利用总体规划、乡镇（街道）建设总体规划、风景名胜区保护规划及交通、环保等相关规划，不得占用基本农田；

③选址在地质灾害易发区的必须进行地质灾害危险性评估，避免产生新的地质灾害隐患点；

④集中安置地应尽可能方便搬迁住户的生产和生活。

（2）乡镇人民政府（街道办）编制避让搬迁安置方案，明确搬迁范围、安置地点和补助标准，与搬迁户签订避让搬迁协议，就拟搬迁地点、搬迁时间、过渡方式、原居住房屋拆除承诺、资金支付方式、争议解决方法等事项作出明确约定，并充分听取村（居）民委员会、村（居）民的意见。

（3）乡镇（街道）集中安置方案纳入县年度地质灾害治理、避让搬迁方案后，乡镇人民政府（街道办）在搬迁前将集中安置方案向社会公布并接受群众对其实施情况的监督，公示时间不得少于7天。

（4）乡镇人民政府（街道办）负责对搬迁户实行搬前、中、后全程管理，县国土资源局负责组织避让搬迁验收；县财政局负责资金审核和拨付。

2.零星安置工作程序

（1）鼓励村民自行避让搬迁，特别是向中心村、集镇搬迁。乡镇人民政府（街道办）与搬迁户签订避让搬迁协议，协议内容应当包括村民搬迁安置方式（新建或购房）、拟搬迁地点、搬迁时间、过渡方式、原居住房屋拆除承诺、资金支付方式、解决争议的方法等主要内容。乡镇人民政府（街道办）将零星安置户汇总后上报县国土资源局，统一纳入县年度地质灾害治理、避让搬迁方案。

（2）乡镇人民政府（街道办）负责对搬迁户实行搬前、中、后全程管理，县国土资源局负责组织避让搬迁验收；县财政局负责避让搬迁资金审核和拨付。

对个别已列入避让搬迁方案后又拒不搬迁的群众，应多做宣传、说服工作，经多次做工作仍不搬迁的，在主汛期和地质灾害易发期或该区域已地质灾害预警时，为确保群众人身安全，依照《省地质灾害防治条例》和《县突发地质灾害应急预案》有关规定，当地的乡镇人民政府（街道办）可将其强制迁入临时避险点，直至渡过危险期。

四、资金使用与管理

（一）因自然因素引发的地质灾害治理、避让搬迁资金纳入每年的地质灾害防治专项资金，同时各渠道补助资金实行合并捆绑安排使用，由县财政负责统筹安排。从2010年5月起由个人切坡建房等人为因素引发的治理、搬迁费用，按“谁引发、谁治理”的原则，由责任人承担所需费用，造成他人损失的应予以赔偿。

（二）县国土资源局和县财政局按照总量控制和轻重缓急相结合的要求负责共同制定全县年度地质灾害防治项目方案。

（三）地质灾害工程治理、简易治理、应急排险的直接工程费用由县财政承担，政策性赔偿等费用由乡镇财政承担。县财政依据工程审计报告拨付资金。

（四）避让搬迁政策性补助资金，按照3万元/户的标准核拨给乡镇，由乡镇根据实际情况拨付给农户。政策性补助资金必须是农户原居住房拆平后，经县国土资源局验收合格方可申请县财政予以拨付。

（五）避让搬迁集中安置所需土地的征用价格和青苗补偿，按照《县人民政府关于调整县征用土地补偿标准及有关问题的通知》（安政发〔2009〕4号）执行，其中集中安置所用林地的平整及配套按2万元/亩计算、耕地的平整及配套按1.5万元/亩计算；零星安置的土地征用和青苗补偿按照2万元/户计算（包括带征350平方米/户，参照征用耕地补偿标准）。上述费用由县乡两级按6:4比例负责落实。

（六）完成年度地质灾害防避让搬迁计划的，验收后每户奖励1.8万元；超额完成的验收后，按超额每户奖励2.8万元。奖励资金由给所属乡镇统筹安排。

五、工作要求

（一）加强领导。地质灾害治理与避让搬迁工作在县政府的统一领导下组织实施，县地质灾害防治联席会议成员单位、各乡镇（街道）要切实加强对地质灾害防治工作的领导，主要领导对本区域地质灾害防治工作负总责，分管领导具体负责；县国土局、财政局、民政局、规划局、水利局、交通局、教育局、旅委、安监局、气象局等部门要相互协作，各司其职，按照各自职责，全力做好防治工作。

（二）规范程序。有关乡镇（街道）每年向县国土资源局上报辖区内地质灾害隐患点治理或避让搬迁计划，由县国土资源局和县财政局负责拟定年度地质灾害防治项目实施方案，经县地质灾害防治联席会议审议后报县政府批准，列入乡镇、部门年度目标考核内容。

第9篇：资金规划方案范文

一、目标和任务

提高综合防灾能力，工程实施目标：对全区中小学校舍存在平安隐患的校舍进行抗震加固改造或重建。使其达到重点设防类抗震设防规范，并符合防御山体滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷和洪水、火灾、雷击等灾害的平安。

用三年时间，工程主要任务：从年开始。对地震重点监视防御区、七度以上地震高烈度区、洪涝灾害易发地区、山体滑坡和泥石流等地质灾害易发地区的中小学存在平安隐患的校舍进行抗震加固、迁移避险，提高综合防灾能力。其他地区，按抗震加固、综合防灾的要求，集中重建整体出现险情的D级危房、改造加固局部出现险情的C级校舍，消除平安隐患。同时，建立全区中小学校舍信息管理系统，实时监控校舍平安状况，为中小学校舍平安工程和学校建设提供服务。

二、基本原则

一）科学规划。充分考虑经济社会发展状况和教育发展水平，结合中小学布局结构调整、农村初中校舍改造、合格学校建设和校舍维修改造长效机制，科学制定中小学校舍平安工程总体规划，同时，按轻重缓急，合理制定中小学校舍平安工程年度实施计划和具体实施方案，分步骤、有计划地实施加固改造和迁建。

二）坚持规范。严格执行基本建设顺序，严格依照抗震设防要求和新实施的建设规范，精心设计，精心施工，确保每栋校舍的加固和改造质量，使中小学校舍工程成为“精品工程”为教育强区建设强基固本。

三、工程实施范围和步骤

校舍平安工程覆盖全区乡村和农村、公立和民办等教育系统所有中小学。

一）对中小学校舍进行全面排查鉴定。区人民政府组织对全区59所中小学校舍(不含在建项目)进行逐栋排查。形成对每一座建筑的鉴定演讲，建立校舍平安档案。2008年5月以后已经排查并形成鉴定演讲的校舍，可不再重新鉴定。

二）科学制定校舍平安工程实施规划和方案。根据排查、鉴定结果。并在对项目建设场址及周边地质、交通、环境等主要条件进行平安评估的基础上，依照突出重点，讲求实效的原则，科学制定校舍平安工作总体规划和具体的实施计划与方案。

三）区别情况。依照重点设防类抗震设防规范改造加固；对经鉴定不符合要求、不具备维修加固条件的校舍，按重点设防类抗震设防规范和建设工程强制性规范重建；对严重地质灾害易发地区的校舍进行地质灾害危险性评估并实行避险迁移；对根据学校布局规划确应废弃的危房校舍不再改造，也不再使用；完善校舍防火、防雷等综合防灾规范，并严格执行。新建校舍必需依照重点设防类抗震设防规范进行建设，校址选择应符合工程建设强制性规范和国家有关部门的汶川地震灾后重建学校规划建筑设计导则》规定，并避开有隐患的淤地坝、蓄水池、尾矿库、储灰库等建筑物下游易致灾区。

四、工程实施时间布置

一）年8月31日前完成对全区所有中小学校舍的逐栋排查。建立校舍平安信息档案，并根据排查鉴定结果，制订校舍平安工程三年加固、改造总体规划。

二）根据批准的规划。对存在平安隐患的校舍进行加固、改造或重建。年底，完成三年总工作量的30％（年校舍平安工程实施计划附后）2010年底，完成三年总工作量的90％；2011年底，完成全部工作量。

五、工作机制

区发改、教育、监察、财政、国土资源、房产、建设、水利、审计、平安监管、公安(消防)科技等部门为成员单位。领导小组统一领导和布置全区校舍平安工程，区政府成立中小学校舍平安工程领导小组。组织对校舍的逐栋排查和检测鉴定，审核每一栋校舍的加固改造、避险迁移和综合防灾方案，具体组织工程实施，落实施工管理和监管责任，按进度、按规范组织验收，建立健全所有中小学校、所有校舍的平安档案。统筹协调本区勘察鉴定和设计、施工、监理力量，加强组织调度，规范工程实施，严格工程质量平安管理。

由领导小组局部成员单位派员组成，领导小组办公室设区教育局。集中办公。办公室负责制订组织落实工程规划、实施方案和配套政策，统筹安排工程资金，落实对校舍改造建设收费有关减免政策；依照项目管理要求，监督检查工程质量和进度，设立举报电话，编发简报，推广先进经验，演讲工作进展。

六、资金保证和管理

省级统筹，资金安排实行以县（区）为主。中央财政补助。区政府将加大对校舍平安工程的投入，将校舍平安工程资金列入财政预算，确保资金及时到位，防止学校出现新的债务。鼓励社会各界捐资捐物支持校舍平安工程。

区政府给予指导、支持并实施监管。民办小学的校舍平安改造由投资方和本单位负责。

工程资金实行分账核算，健全工程资金管理制度。专款专用，不能顶替原有投入，更不得用于归还过去拖欠的工程款和其他债务。资金拨付依照财政国库管理制度有关规定执行。严格杜绝挤占、挪用、克扣、截留、套取工程专款。保证按工程进度拨款，不得拖欠工程款。校舍平安工程建设执行《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步做好农村寄宿制学校建设工程实施工作若干意见的通知》〔2005〕44号)有关减免行政事业性和经营服务性收费等优惠政策。

七、监督检查和责任追究