财务部经理助理工作精选(九篇)
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第1篇：财务部经理助理工作范文
规划、选拔、配置、开发、考核、激励和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。
二、工作职责：
1、制订公司中长期人才战略规划：制订公司人事管理制度，总分公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；指导、协助员工做好职业生涯规划。
2、组织设计与变革：组织架构设计；组织权限分配与管理；价值链分析；组织重组与管理流程改造；岗位设置与配置。
3、工作分析：工作流程分析；KPI指标确定；工作环境评估；职务职能体系建立；职位说明书制作；工作规范管理。
4、人员配备：人员晋升渠道设计；内部流动模型；人-职匹配考核体系；人才梯队建设；企业核心人才库。
5、劳动关系：劳动合法性评估；劳动合同管理；劳动纪律制度；劳资协调机制；冲突管理；劳动保险系统；劳动安全与职业卫生。
6、招募选拔：招聘渠道选择；招聘面谈技巧选择；招聘方案设计；筛选策略选择；面试与甄选方法确定；招聘题库设计；人才甄选；录用与管理制度建立。
7、素质测评：评估中心技术；情景模拟；结构化面试设计；员工素质普查；素质测评指标体系建设；胜任特征分析；职业能力及兴趣测评；性向测评；智力测评；价值观测评；情商测评。
8、培训与开发：培训规划与计划编制；培训需求分析与模式选择；各级各类人员的培训方案设立；员工职业发展与培训管理；培训资源管理；培训开发制度与效果评估；开发性工作模拟。
9、职业生涯发展：员工职业发展通道设计；关键员工职业生涯辅导；职业发展激励；员工发展潜能评估；关键人才储备计划。
10、人事风险控制：人力资源管理风险评估；授权监控系统建设；人事风险预警指标设定；信息沟通与反馈机制；人力资源管理危机反应机制。
11、绩效评估：绩效评估指标与权重确定；绩效评估标准与方法选择；部门业绩考评；分类人员考核；绩效评估结果的运用；绩效改善工具提供；绩效考评制度建立；综合平衡计分卡；工效挂钩的绩效模式优化；360度考评体系；企业高管人员绩效促进方案。
12、团队建设：员工满意度调查与分析；团队效率分析；员工心理与行为管理；团队领导胜任特征模型；学习型团队建设；团队目标管理；团队EVA绩效杠杆。
13、HRM成本管理：人力资源成本预算方案；人力资源管理成本分析与评估；人力资源价值成本分析与评估；成本效益衡量指标；成本控制管理；人力资源会计。
14、岗位评估：岗位参照模型设计；岗位分类与评定；岗位职等的确定；岗位评价因素设计与比较；岗位评价表的建立；部门权限设立。
15、薪酬设计：薪酬改善标准制定；薪酬策略与原则；行业地区薪酬水平调查；确定薪酬原则与策略；基于企业核心竞争力的薪酬模式确定；研究影响薪酬的各种因素，确定薪酬结构；确定薪酬等级；薪酬体系设计；薪酬模式选择；制订薪酬管理办法。
16、福利方案：综合福利方案设计；员工保险方案设计；补贴标准制定；福利计划与控制；员工辅助；弹利制度；企业福利改善措施。
17、长期激励计划：薪酬组合/薪酬包设计；长期激励模式选择；虚拟增值权方案；业绩股票方案；股票期权方案；储蓄-股票计划；EVA奖金计划；员工持股；管理层收购。
三、人力资源部岗位设置与职位说明
1、有关任职资格的名词解释：
专业：对专业工作有比较深入的理解，熟悉实际工作环节和工作流程，了解相关法律规范和政策，与外部工作单位有比较良好的合作关系
能力：具有较强的实际组织力、协调力和计划力
兴趣：对专业工作有浓厚的兴趣
心理状态：心理成熟、稳定，态度认真、踏实，富有社会责任感和工作责任感
2、岗位设置及职位说明书：
招聘主管职位说明书
工作代码：AUCMAHR-00
职位名称：招聘主管所属部门：人力资源部
级别：（略）薪资范围：（略）
职位说明：在了解公司各部门人事需求的基础上，按照人力资源招聘计划和职位说明书的具体要求，组织人员招聘公告、测试、面试和初审工作。
工作联系：上报对象：主管招聘与培训业务的经理助理
监督对象：招聘助理
合作对象：本部门各分管主管和其他部门经理与主管
外部联系对象：外部求职网站、人才交流中心、招聘机构和高校就业指导中心以及各类招聘广告媒体等工作职责：
1、了解人事需求
（1）按照公司人力资源计划，向各部门经理与主管了解人事需求
（2）进行人事需求汇总，并提出外部招聘意见
（3）将需求汇总和建议上报主管经理助理
2、制订招聘计划
（1）确定招聘时间和最后上岗时间
（2）确定合适的招聘媒体和招聘渠道
（3）拟定初试、面试方式及内容
（4）拟订招聘日程安排：
A、招聘公告；B、接受应聘简历；C、审核简历；D、通知初试；E、安排初试；
F、通知面试；G、组织面试；H、面试结果分析与审核；J、入职人员名单确认；H、通知上岗；I、确认上岗人员和时间
（5）上报招聘计划
3、制定招聘预算计划
（1）按招聘计划制定招聘预算
（2）向主管经理助理上报预算计划
4、计划确认后，及时向公司所在地人事行政部门申报招聘计划
5、组织招聘初试和面试工作
（1）与相关职能部门确定初试内容，并共同组织初试测试
（2）汇总分析初试结果，并与有关职能部门确认参加面试名单
（3）将初试结果和分析以及建议上报主管经理助理
（4）在面试名单正式确认后，面试通知
（5）筹备面试准备工作，配合面试评审小组开展面试工作
（6）配合面试评审小组整理和分析面试结果
6、在入职名单确认后，入职通知
7、及时跟踪被通知人员，确认最终到岗人员和时间，并通知各职能部门和培训主管
8、参与公司人力资源计划的制定，并提出建议
9、搜集外部信息
（1）与招聘网站、人才交流中心、猎头公司确立良好的合作发展关系，相互共享信息
（2）了解外部招聘媒体情况，并对其有效性进行评估
任职资格：，全国公务员共同天地
工作规范：劳动法、相关地方人事和用工条例、职员手册、招聘管理工作规范
培训主管职位说明书
工作代码：（略）
职位名称：培训主管所属部门：人力资源部
级别：（略）薪资范围：（略）
职位说明：在了解公司内部培训需求的基础上，依据公司战略发展计划拟订公司培训计划和职业发展计划，并按计划组织和开发各项培训课程，以达到公司的目的和职员的期望要求。
工作联系：上报对象：主管招聘和培训业务的经理助理
监督对象：培训助理
合作对象：本部门各分管主管、其他部门经理与主管和授权讲师
外部联系对象：外部培训机构、顾问公司、高校培训中心、外部培训学院和MBA等专业
学位教学点
工作职责：
1、了解公司培训需求
（1）调查和了解公司部门和职员培训需求
（2）与调配主管共同开发职员职业发展计划
（3）按照公司战略发展计划了解公司不足，并进行培训需求调研
（4）汇总需求，提出建议，并上报主管经理助理
2、制订公司培训计划
（1）按照公司战略发展计划和年度性工作计划，以及内部培训需求，制定年度培训计划
（2）按照公司半年度工作计划和培训需求调整制定半年度培训计划
（3）依据半年度培训计划和公司月度工作计划制定月度培训计划
（4）将各种培训计划分别及时向主管经理助理上报审核
3、制定公司专项培训计划
（1）按照公司战略发展计划和业务调整需要制定各类专项培训计划
例如团队建设、项目管理、职业认同和TPP等专项培训计划
（2）集团公司内、外部的双向交流计划
（3）及时上报主管经理助理审批，并报集团部门备案
4、制定培训预算
（1）根据各种培训项目的组织需要制定合理的培训预算计划，并留有8%~15%的机动富余
（2）上报预算计划
5、执行公司各项培训计划
（1）提前联系和确认培训师资、场地和时间
（2）与培训讲师共同备课
（3）培训通知
（4）安排培训需要的车辆、食宿
（5）布置培训会场，准备培训设备
（6）记录培训考勤
（7）作培训记录
（8）进行现场培训评估
（9）追踪培训作业
（10）登载个人培训积分
（11）分析培训评估问卷
（12）拟写培训总结，并上报
6、组织外部培训
（1）汇总培训需求，提出参加外部培训项目专题，并上报
（2）联系和接洽外部培训机构，商谈培训费用
（3）向外培人员所在部门的经理或主管征询培训意见
（4）知会相关外培人员，安排培训期间的工作
（5）办理参加外部培训内部审批程序，签定培训合同，并领取相应钱款和支票
（6）追询培训总结，公布后备案
（7）追询参加外部培训发票，报财务部销帐
7、培训工作汇总
（1）拟写专项培训总结，汇总每周培训工作
（2）进行月度培训汇总，提交工作月报
（3）进行半年培训汇总，提交工作半年总结
（4）进行年度培训汇总，提交工作年度总结
8、联系外部培训机构
（1）与外部培训机构建立良好的合作关系，相互共享信息
（2）定期了解主要培训机构和顾问公司的公共培训课程
（3）审核外部培训机构的专业培训资格
（4）评估主要外部培训机构的培训能力和效果
9、参与公司人力资源计划的制定，并提出建议
10、培训设备保管和使用安排
任职资格：
工作规范：培训工作管理规范、社会培训机构办学审批条例
绩效主管职位说明书
工作代码：（略）
职位名称：绩效主管所属部门：人力资源部
级别：（略）薪资范围：（略）
职位说明：按照职位、职务和职能标准，对公司职员（含部门经理以下）的业绩、态度、能力等内容进行考核，并提出培训、调配、提薪、嘉奖、教育和惩戒等建议。
工作联系：上报对象：主管绩效与薪资业务的经理助理
监督对象：绩效助理
合作对象：本部门各分管主管、其它部门经理与信息管理主管
工作职责：
1、构建公司内部绩效管理指标体系
（1）按照公司战略发展目标和计划，在主管经理助理的指导下，与其它各部门经理或主管共同确认考核要素的权重，合作制定各部门绩效考核指标体系。
（2）按考核要素和指标体系，编制各部门员工绩效考核表（一般分为日常、年度考核表、自我审告表和调配、晋升考核表等）
（3）按照考核指标体系和职务分类，将职员考核分为三类：一般职员考核表，主管人员考核表，部门经理以上考核表
（4）上报主管经理助理
2、考核和汇总日常绩效考核信息
（1）定期从各部门信息主管处获取职员的考勤记录信息
（2）定期从各部门经理或主管处获取职员工作成绩和进度的量化考核信息
（3）定期从主管副总处获取有关部门经理的工作业绩评估和考核信息
（4）汇总各项考核信息，拟写考核分析报告，并上报主管经理助理
3、汇总、核查各种专项工作绩效考核信息
（1）根据各项目运作进度，及时、连续地从各项目经理处获取项目内部职员的工作业绩评估信息
（2）进行专项调查，了解内部职员工作态度和情绪状况，记录调查信息
（3）汇总项目内的业绩考核结果，并就项目运作情况作简单分析
（4）将上述信息和分析报告上报主管经理助理
4、晋升考核评审
（1）根据人力资源部和主管部门的考察，确认被考核人员名单
（2）汇总其历年绩效考核结果，进行资历、资格和业绩的评审，并报送资格晋升委员会
（3）由被考核者的主管对其判断力、计划力、领导力和折中力进行评审，并填写晋升绩效表
（4）与被考核人员进行专题对话，并由其作自我述评
（5）选择现任较高级职位成员作为评比参照标准，进行相关指标比较和评审，
（6）拟写出考核报告，上报主管经理助理
5、绩效综合评审
（1）组织和指导各部门进行部门内年度综合评审，并发放年度综合绩效考核表
（2）组织各部门经理对本部门考核进行二次评审与调整
（3）协助评审委员会对公司绩效部门综合评审结果进行再审和评估
（4）公布评审委员会的最终年度绩效评审结果
（5）搜集和整理公司内部对年度绩效评审结果的反馈意见，并加以总结
6、与薪资主管参与制订和修改加班工资发放与奖金激励制度规范
7、协助调配主管共同了解公司职员的人岗适应情况
工作规范：公司人事考核规程、公司人事绩效考核工作规范
社会福利主管职位说明书
工作代码：（略）
职位名称：社会福利主管所属部门：人力资源部
级别：（略）薪资范围：（略）
职位说明：根据公司战略发展计划和公司实际状况，设想和制定公司职员福利规划，与社会保障部门建立良好关系，办理公司职员必备的各类福利保险。
工作联系：上报对象：主管绩效与薪资业务的经理助理
监督对象：社会福利助理
合作对象：本部门各分管主管和其它部门主管
外部联系对象：地方劳动、社会保障行政部门、地方社会保障管理中心、住房公积金管理中心、人才交流中心等
工作职责：
1、设想和制定公司内部职员的福利保险规划和年度计划
（1）根据公司职员福利保障制度和地方政府社会福利保险法规政策的要求，设想公司职员所能享受和必须具备的福利保障项目，并拟订福利规划
（2）面向公司内部职员作关于福利待遇的调查，将反馈情况综合后，加以合理考虑，并适当调整福利规划
（3）根据设想的福利规划，结合公司现实状况，分别拟订出政策性必备福利项目计划、职员奖励利计划和职员保障利计划
4、制订公司福利保险费用预算计划
（1）根据所设想的各类福利保险计划和公司职员工资总额，拟订年度福利保险费用预算计划
（2）将各类福利保险计划和年度福利保险预算计划上报主管经理助理
5、办理各项政策利保险
（1）凭公司证明在社会保险管理中心办理社会保险基金专户
（2）根据公司正式职员数量向社会保险中心投保失业保险、养老保险和基本医疗保险以及大病统筹保险
（3）根据公司正式职员数量，在公积金管理中心分别开设个人公积金帐户
（4）以上工作可以委托人才交流中心或公司代为办理
6、定期知会公司职员的个人保险情况
7、指导公司职员办理各类保险迁转和公积金使用等工作
8、具体安排和落实公司奖励利和保障利项目
例如：公司职员健身项目、交通费用报销、电话费用报销等等
工作规范：劳动法、失业保险条例、社会保险费征缴条例和北京医疗保险收缴规定，公司职员福利保险规范和公司福利工作管理规范
薪资主管职位说明书
工作代码：（略）
职位名称：薪资主管所属部门：人力资源部
级别：（略）薪资范围：（略）
职位说明：根据公司战略发展计划和公司实际状况，设计具有较强激励性质的职员薪资制度，并编制公司职员薪资计划，按工资计发周期提前向财务部报送工资计划，发放和管理公司职员工资。
工作联系：上报对象：主管绩效与薪资业务的经理助理
监督对象：薪资助理
合作对象：本部门各分管主管和财务部门工作职员
外部联系对象：地方税务部门，对口银行等
工作职责：
1、薪资调查
（1）了解公司职员对目前薪资状况的满意程度
（2）分析薪资调查，并作相关分析
（3）根据分析提出合理建议，并上报主管经理助理
2、参与制订和修改公司职员薪资结构、等级调整规划和方案
3、制定年度薪资计划，核算薪资预算总额，并上报主管经理助理
4、计发职员工资
（1）了解发薪周期内职员的绩效考核情况，核算奖金和加班费
（2）核算和扣除个人所得税款额
（3）根据工资计发周期和考绩及税额情况，及时安排月度工资计划
（4）上报主管经理助理审核
（5）报送财务部核算
5、草拟制订和修改加班工资发放制度
（1）与绩效管理主管合作调查加班工作情况
（2）在主管经理助理的参与下与绩效主管和其他部门经理、主管共同草拟加班工资发放制度规范或提出修改建议
（3）报送主管经理助理
6、草拟制订和修改奖金激励制度
（1）与绩效主管共同研究各种奖金激励制度
（2）共同调查现有奖金的实际激励效果
（3）在主管经理助理参与下，会同各部门经理或主管草拟奖金发放制度或提出修改建议
（4）整理意见，报送主管经理助理
7、协助社会福利主管核算年度福利保险预算
8、将各种信息及时报送给信息主管
工作规范：劳动法、个人所得税征缴条例、公司员工绩效考核管理规范、公司加班工资发放制度规范、公司奖金激励制度规范、公司薪资工作管理规范，全国公务员共同天地
人事主管职位说明书
工作代码：（略）
职位名称：人事主管所属部门：人力资源部
级别：（略）薪资范围：（略）
职位说明：根据公司战略发展计划和公司业务的实际需要，在绩效考核和专业审查的基础上，向人力资源经理提出公司内部人事调配建议，并具体落实和安排公司确认的职员调配计划，同时参与公司人力资源计划和公司职员职业发展计划的制定。
工作联系：上报对象：人力资源部经理
监督对象：调配助理
合作对象：本部门各分管主管和其它部门职员交流中心
外部联系对象：地方人事行政部门和人才中心
工作职责：
1、参与公司人力资源计划的制定
2、与绩效主管共同了解公司职员对目前工作职位的融合状况
3、就公司职员调配计划提出合理建议
（1）分析公司职员与现有工作职位的适应情况
（2）与培训主管共同开展职业发展计划制定工作
（3）综合以上信息，在分析的基础上提出合理修改调配计划的建议
4、接受职员调配申请
（1）接受职员主动调配申请，核实后，提出建议并上报人力资源部经理
（2）按照公司确认后的申请修改调配计划，并制定专项调配方案
5、执行调配计划
（1）按照调配计划，拟订具体调配方案
（2）拟写调配申请报告，并上报人力资源经理审批和批转
（3）报告批复后，将报告及时报送给调配人员所在部门主管（或经理）和调配接受方主管（或经理）审核
（4）批准后，报送业务主管副总经理审批，并附送调配申请报告
（5）调配方案批准后，知会调配人员，并进行专题谈话
（6）知会调配接受方主管，作好调配接受准备
（7）拟写调配总结报告
6、调配后，定期跟踪调配工作情况，了解调配者的工作实际绩效
第2篇：财务部经理助理工作范文
姓名：小姐国籍：中国
目前所在地：广州民族：汉族
户口所在地：广州身材：170cm52kg
婚姻状况：未婚年龄：27岁
培训认证：诚信徽章：
求职意向及工作经历
人才类型：普通求职
应聘职位：经营/管理类：总经理助理、行政/人事类、市场销售/营销类：
工作年限：5职称：无职称
求职类型：全职可到职日期：随时
月薪要求：3500--5000希望工作地区：广州
个人工作经历：公司名称：广州创缘咨询服务有限公司起止年月：2006-11～2009-02
公司性质：私营企业所属行业：其他
担任职务：总经理助理
工作描述：（1）负责总经理日常行政/文秘工作。
（2）负责行政管理方面的工作：
*根据公司的情况，制定公司相关的规章制度
*办公室的管理，包括办公设备的维护维修，办公文具的购买，车辆的安排和管理。
*公司活动的组织，如旅游、公司聚会等
*IT部门的工作安排，如建立公司网站，网站的更新和维护
*负责公司接待工作，如客人酒店安排，预订机票等
*公司重要文件的保管，如公司印章，营业执照
（3）负责客户服务质量监督，提供客户满意度调查分析报告。
（4）安排好总经理工作日程，做好相关的提醒及记录。
（5）做好公司重要会议的记录及会议纪要的整理，重点工作跟进和协调。
（6）及时向各部门传达总经理的各项指示及反馈意见的及时汇报。
（7）做好总经理各项事务的保密工作。
离职原因：
公司名称：广东移动通信责任有限公司广州分公司起止年月：2005-06～2006-10
公司性质：国有企业所属行业：邮政，电信
担任职务：客户经理
工作描述：－广东移动是我国信息通信行业中规模最大的省级公司、也是广东省最大的通信运营商。
（1）进行市场拓展，发掘潜在客户，向客户推广移动通信业务，根据客户的需求制定个性化的解决方案，完成个人销售指标。
(2)负责高端客户的服务管理、关系维护、投诉处理等方面工作，针对公司新推出的相关优惠政策及特色服务向客户提供个性化的服务及销售工作，从而提高公司在客户服务领域上的领先地位。
(3)定期与沟通100营业厅向集团客户驻地进行促销活动，现场推广移动信息业务，从而促进销售额的提高，以及提高客户的满意度。
(4)负责策划定期的客户沟通会，提升客户的忠诚度和满意度。
离职原因：个人发展
公司名称：美赞臣（广州）有限公司起止年月：2004-01～2005-05
公司性质：中外合资所属行业：粮油，食品
担任职务：秘书
工作描述：－美赞臣公司是有100多年历史的全球最大的营养品公司之一，在全球各大洲都有生产基地，营养产品行销全球100多个国家和地区
工作职责：
全国促销及广告费用的跟踪及分析
（1）合理安排全国A&P费用申请交单时间和回单时间，配合财务部做好回单的传递和签收工作；
（2）汇总全国A&P申请及回单记录，生成A&P费用月报表；
（3）协助经理控制A&P费用预算分析使用进度及合理性；
（4）核对财务部的A&P费用报告，发现问题及时向销售及市场行政部反映。
销售部门的非编制人员管理
(1)负责全国销售部门员工（约1500人）的入职、离职及调动的审核和办理。
(2)协助经理制定年度的工资费用及人员配置的预算,并根据预算进行费用成本控制。
(3)新入职员工介绍办公环境和必要的行政支持。
(4)汇总员工的考勤、假期的统计。
(5)制定每月的人力资源报告，如（月度在职人员流动报表，月度工资费用拆分报表，月度离职率及离职原因分析报表等）
离职原因：猎头公司推荐本人到广州移动工作
教育背景
毕业院校：广东商学院
最高学历：本科获得学位:管理学学士毕业日期：2004-06-01
所学专业一：人力资源管理所学专业二：
受教育培训经历：起始年月终止年月学校（机构）专业获得证书证书编号
2003-032003-06广东商学院助理人力资源管理师获助理人力资源管理师从业资格0319000006300081
2005-062005-07广东移动通信责任有限公司广州分公司营销技能培训
2005-102005-10广东移动通信责任有限公司广州分公司公文写作培训
2006-032006-03广东移动通信责任有限公司广州分公司商务礼仪培训
2008-042008-05广州众行管理顾问有限公司中层干部管理技能训练
语言能力
外语：英语良好
其它外语能力：大学英语四级
国语水平：精通粤语水平：精通
工作能力及其他专长
1.专业知识技能:
*超过三年以上高层助理的工作经验，对于协助总经理进行管理各部门、办公室行政事务、会议管理以及记录等具有丰富的经验；
*系统地学学四年的人力资源管理和行政管理专业知识，具备专业的人事行政理论基础；
*熟练掌握使用办公室各种软件和设备；
*具备良好的商务礼仪知识和外联能力；
*国粤语流利，英语水平良好；
*诚信、敬业，具有良好的职业操守。
2.人格特质:
*具备很强的计划和执行能力，做事严谨细致
*高度的责任心及敬业精神
*良好的团队合作精神
*良好的职业道德和个人修养
*擅于沟通和协调人际关系，具亲和力
*良好的心理素质，善于在压力下开展工作
*具备很强的保密意识
详细个人自传
个人联系方式
通讯地址：
联系电话：135XXXXXXXXXXX家庭电话：
第3篇：财务部经理助理工作范文
要想做一名成功的高效能人士，就必须从培养良好的个人习惯入手――本书自出书以来，高居美国畅销书排行榜长达7年，在全球70多个国家以28种语言发行超过一亿册。
几年前，公司招了一批新人，平均年龄25岁。
那个新助理，是我亲自招回来的。名牌大学毕业，聪明，活泼。
我得承认，招她的一个重要原因，是除了她在大学表现优异外，还写得一手好字，让我心生好感。
手把手地教她，从工作流程到待人接物。她也学得快，一教就上手。于是，我开始给她一些业务联系和票据处理工作。
但她经常出错，很紧张，来找我谈。我告诉她：错了没关系，就按你的想法去做。遇到问题了，来问我。
她还是经常出错，于是又来找我谈。这次谈得比较深入，她的困惑是：为什么总让她做这些琐碎的事情？
我问她：“什么叫做琐碎？”
她想了半天，跟我说：“我觉得我的能力不止能做这些。”
我说：“先把手头的工作做好，再循序渐进吧！”
半年后，她来找我，提出辞职：“本科四年，功课优秀，没想到毕业后天天处理的是些这样的事，没有成就感。”
我问她：“你觉得现在最没有意义的工作是什么？”
她回答：“帮您贴报销发票。”
我问她：“你帮我贴发票有半年了吧？通过这件事，你总结出了什么信息？”
她楞了一下，说：“贴发票就是贴发票，不出错就行了呗，能有什么信息？”
我说：我跟你讲讲当年我的做法吧――几年前，我从财务部调到总经理办公室，担任总经理助理。其中有项工作，就跟你现在一样，帮总经理报销发票。本来这个工作就像你刚才说的，不出错就行了。
但我一深想，觉得票据涉及公司各方面的经营和运作，便建了一个表格，将总经理给我报销的发票，按时间、数额、消费场所等等记录下来。
我起初建立这个表格的目的很简单，就是想总经理有情况来询问我时，我有准确的数据告诉他。
但通过长时间统计，我发现了一些规律，比如，哪一类商务活动，会在什么样场合举行，费用预算大概是多少；总经理的公共关系常规和非常规的处理方式……
后来，总经理发现，很多信息他根本没跟我说过，我也能处理得很妥帖，便问我为什么，我告诉他了我的工作方法。
渐渐地，总经理便交给我一些重要的工作；再渐渐地，他很多事情开始征求我的建议。我升职的时候，他说我是他用过的最好的助理。
小姑娘听完，不出声，收回了辞职报告。
大学毕业后的五年，重要的不是你做了什么，重要的是你在工作中养成了什么样的良好习惯。这个习惯指的是：认真踏实的工作作风，以及是否学会了如何用最快时间接受新的事物，发现新事物的内在规律，比别人更短时间内掌握这些规律并运用它们。
具备了以上要素，你就成长为一个被人信任的人。
人都有惰性，也都愿意用那些用起来顺手的人。当你具备了被人信任的基础，越来越多的工作机会就会提供到你面前。
第4篇：财务部经理助理工作范文
第二百零五条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二百零六条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第二百零七条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。
第二节经济合同的签订
第二百零八条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
第二百零九条对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。
第二百一十条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。
第二百一十一条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
第二百一十二条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。
第二百一十三条经济合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。
第二百一十四条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。
2.正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；馐、运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。
3.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。
第二百一十五条签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。
第二百一十六条签订购货合同应以现货为主，并坚持经销定进原则；付款尽可能采用托收承付，如需预付货款或定金按二百一十九条规定办理。
签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，赊销金额在20万元以下的由下属公司、企业经理审批，20万元至50万元的由总会计师和主管副总经理（总经理助理）审批，50万元以上的由总经理审批。
第二百一十七条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
第三节经济合同的审查批准
第二百一十八条经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
第二百一十九条经济合同审批权限如下：
1.下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。
2.下列合同由总经理或其授权人审批：
标的超过100万元的；
预付定金或预付货款超过10万元的；
联营、合资、合作合同；
重大涉外合同。
3.下列合同由董事长审批：
标的超过500万元的；
投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
4.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
5.法律顾问室负责对下列合同进行审查：董事会、总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。
第二百二十条经济合同审查的要点是：
1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。
2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
第二百二十一条根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
第二百二十二条经济合同的审批程序如下：
1.申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。
2.审核。对送审的经济合同，应按本《制度》第二百一十九条规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。
主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。
上述审批程序，一般为1…2天。特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。
第四节经济合同的履行
第二百二十三条经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
第二百二十四条合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
第二百二十五条各企业领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
第五节经济合同的变更、解除
第二百二十六条在经济合同履行过程中碰到困难的，各企业首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同的履行。
如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
第二百二十七条对主当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。
第二百二十八条变列、解除经济合同，必须符合《经济合同法》的规定，并应在公司内办理有关手续。
第二百二十九条变理、解除合同的手续，应按本《制度》第二百一十九条及第二百二十条规定的审批权限和程序执行。
经上报主管机关批准的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。
经上级主管机在见证或工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。
经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。
第二百三十条变更、解除经济合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律作废。
第二百三十一条变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
第二百三十二条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
第二百三十三条以变更、解除合同为名，行、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
第六节经济合同纠份的处理
第二百三十四条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
第二百三十五条合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。
第二百三十六条处理合同纠纷的原则是：
1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
第二百三十七条各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外.
第二百三十八条法律顾问室处理合同纠纷的范围是：
1.董事会、总经理交办的；
2.经各企业处理解决不了的；
3.其他应由法律顾问室处理的。
第二百三十九条提请处理合同纠纷的程序是：
1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），按本《制度》第二百二十二条的规定报批。
2.审批单位可依据情况，在1天内作出；由上报单位负责处理；由法律顾问室负责处理。
3.法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。
第二百四十条合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或记拆的足够时间。
第二百四十一条凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：
1.经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；
2.关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3.货款的承付、托收凭证，有关财务财目；
4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5.有关违约的证据材料；
6.其他与处理纠纷有关的材料。
第二百四十二条对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。
第二百四十三条各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
对于对方当事人在规定定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。
第二百四十四条对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。
第二百四十五条在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。
执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
第二百四十六条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。
第七节经济合同的管理
第二百四十七条本公司对经济合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，合同专用章制度及基础管理制度。
第二百四十八条本公司经济合同的二级管理具体是：
公司由总经理总负责凡管副总经理（总经理助理）具体负责，归口管理管理部门为法律顾问室。
下属公司一级由经理、副总理负责，归口管理人为办公室主任或秘书；各法人委托人具体负责各自授权范围的合同签订、履行工作。
第二百四十九条公司主管内贸的副总经理（总经理助理）负责审批内贸合同。
公司主管外贸的副总经理（总经理助理）负责审批外贸合同。
公司主管工业的副总经理（总经理助理）负责审批工业方面的引进、合资、合作合同。
公司主管房地产业的副总经理（总经理助理）负责审批房地产、建设合同。
第二百五十条法律顾问室的主要职责是：
1.负责管理公司的各类合同；
2.负责检查各类合同的合法性，实行法律监督；对公司审批或签订的合同负责把关，对下属企业审批的合同负责抽查，提供法律帮助；
3.负责对法人委托人和有关人员进行法律培训、考试、提高法人委托人的法律素质；
4.负责考评各企业的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；
5.配合各企业办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项；
6.配合各企业处理合同纠纷；
7.参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。
第二百五十一条下属公司、企业合同管理的主要职责是：
1.负责管理本企业签订的合同；
2.负责审查本企业签订的合同的合法性、完整性和可行性；对须报请公司或上级主管机关审批、见证、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；
3.负责本单位法人委托人的日常管理及年终审查的初审；
4.根据法律及本《制度》的规定，制定本企业合同管理的实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作；
5.负责修理本企业合同纠纷；对难度较大单位经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。
第二百五十二条法人委托人的主要职责是：
1.在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；
2.对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；
3.对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；
4.对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；
5.负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。
第二百五十三条凡具备下列条件的，可以发给法人委托证书：
1.政治思想好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章帛；能拒腐蚀，不贪污贿，不假公济私、损公肥私。
2.业务工作好。熟悉本职工作，能够良好地完成本人的业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，取得一定成绩，无遗留问题。
3.法律意识强。对《经济合同法》等经济法规认真学习，初步掌握并能运用有关法规。
第二百五十四条公司根据各部门和下属公司、企业的实际情况，决定法人委托人的设置及数额，具体人选由各单位确定，经培训考核合格后，发给法人委托书。
第二百五十五条法人委托书庆于每年终重新审核一次。审核的主要内容是：法人委托人在本年度的工作、学习及思想情况，取得什么成绩，发生什么问题，有无违纪行为等。审核后，法定代表人可根据情况分别作出：维持授权范围、变更授权范围、撤销授权及吊销法人委托书等决定。
第二百五十六条法人委托证书应妥善保管，防止遗失。不准将法人委托证书转借他人或用作其他证明，否则，除吊销其法人委托证书外，还要追究相应的责任。
第二百五十七条法人委托人工作调动时，应向所在企业交销其法人委托证书。
第二百五十八条签订合同专用章制度。公司及下属保企业对外签订合同所加盖的印章，除各企业的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有术拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可以予以处罚。
第二百五十九条合同专用章由各单位统一刻制、编号和颁发；严禁任何人私自刻制、使用。
第二百六十条合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。
第二百六十一条合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。
第二百六十二条公司各企业都必须认真做好经济合同管理和基础工作。具体如下：
1.建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。
第5篇：财务部经理助理工作范文
大家好！
今天，我们公司采取竞争上岗的方式选拔储运部经理助理，我为自己有幸成为参加竞争演讲者而高兴。首先我来做一下自我介绍：
我叫，是省县人，生于年，共青团员。
年7月毕业于市职业技术学院管理系社区服务与管理专业，专业内容主要涉及行政管理，人事管理，物业管理等内容，在校期间曾参加过三年的勤工俭学。毕业后，先后供职于省集团纸品公司，省通常高速汽修经营有限公司湖北分公司等单位。
在集团纸品公司工作期间，由一名普通的车间工人逐步晋升为实习带班长，带班长，后调入办公室统计，助理等职。先后从事车间管理，生产管理，生产统计，成本核算与控制，文件起草、上报，仓库管理以及厂区卫生管理等，负责同总公司人力资源部，行政部，财务部，生管部，总裁办，集团办等各主要部门的沟通联系工作。工作认真、积极、负责，得到了公司领导的认可。
在通常高速汽修经营有限公司湖北分公司工作期间任分公司经理，全权负责分公司的日常管理。在职期间对分公司进行了一系列的整改，使分公司的形象大有改观，营业收入、利润逐月上升，得到了领导的认可，并使众多南下北上的车辆到我公司进行维修保养，甚至出现了东北部分司机定点维修的现象，这在其它分公司从未出现过。
今年5月份我非常有幸的加入到我们英凯模金属网有限公司工作，现在在行政部负责卫生，宿舍，门卫等的管理工作。
在这近三年的工作期间，使我具备了一定的组织协调能力、综合管理能力、文字表达能力和调查研究能力，而这是作为一名合格的仓储部经理助理所必不可少的。仓储部是一个后勤部门，作为公司的一个必不可少的部门，每项工作的进行均需发挥团队合作精神。它的主要职责是仓储和运输的管理及相关配套的管理工作。这样的部门决定了它必然要求工作者具有细致、认真、严谨的工作态度，统筹的思维方法，吃苦耐劳的工作品质，积极向上的工作作风。
根据储运部的工作职能和工作特点，我提出如下的工作思路：
一目标：把储运部建设成为精干、高效、协调有序、团结勤奋的办事部门，充分发挥储运部的助手作用、协调作用、枢纽作用和保障作用。
二措施：搞好内部建设，突出工作重点，强化服务。
首先搞好内部建设。要以储运部的职责为依据，按照整体效能原则，搞好定岗定员，完善工作流程，严格工作责任制，将工作逐级落实到人，使人人有事做，事事有人管，不重复，不落空，不养闲人。加强业务学习和培训，进一步提高全体人员的业务素质和工作能力。搞好团结，增强凝聚力，调动一切积极因素，充分发挥储运部的整体功能。
其次突出工作重点。储运部的工作很多，人少事多的矛盾会出现。因此，要按照突出重点、兼顾一般的原则使各项工作协调发展。我公司多年来已经建立了一系列行之有效的工作制度、工作方法，积累了很多宝贵的工作经验，这就要求我们要在坚持制度、继承传统的基础上进一步做好以下几项工作。
一是要进一步加强信息流通工作。信息是领导决策的客观依据，及时准确的信息可以帮助领导做出正确的判断，制定正确的决策。因此，一定要把做好信息流通工作提到重要的日程上来。搞好信息的加工、整理和利用，及时准确地为领导提供有用的信息；
二是进一步提高办事效率。储运部是公司仓储和运输的管理部门。要按照“及时、准确、规范、安全”的要求，加强仓储管理和运输管理的程序化和规范化，努力进一步提高办事效率；
三是要继续提高储运部办公自动化水平。公司规模的不断扩大，业务市场的增加，使储运部的工作相对增多，工作节奏加快，工作质量要求也会越来越高，因此必须提高储运部的办公自动化水平，这主要就是要加强网络技术的培训，提高电脑操作的应用水平；
四是进一步搞好组织协调工作。组织协调是储运部工作的一项重要活动。需要通过科学的组织、合理的安排、认真的协调，把整个部门步调一致，互相配合，同步向前。
最后强化服务。我讲的服务就是储运部要踏踏实实地为领导服务，为公司服务，为基层服务。搞好这个服务，是储运部的工作性质和特点所决定的。
为领导服务要做到：一是要及时、准确为领导提供各种信息，使领导不失时机地掌握各种客观情况，以便做出正确的判断和决策；二是要忠实地执行领导的指示，努力完成领导交办的各项任务；三是要善于领会领导的思想决策，通过辐射性地思维活动，拓展领导的思维领域，深化领导的思想。
为公司服务要做到：—是要加强与各部门的工作沟通，协调好部门之间的工作关系；二是要按照领导的要求，安排好储运部各个时期的工作，保证储运部工作的正常运转；三是要协助领导当家理财，加强办公管理，既要开源，又要节流，多为公司办实事；四是搞好后勤保障，使库房、车辆运输等能够满足公司的需要。
为基层服务主要做到：热情接待；热心服务。
第6篇：财务部经理助理工作范文
时间不知不觉，我们后知后觉，辛苦的工作已经告一段落了，回首这段不平凡的时间，有欢笑，有泪水，以下是小编为大家准备了公司总经理个人年终总结2021五篇，欢迎参阅。
公司总经理个人年终总结一20__年_月_日，经_集团控股有限公司董事会的任命，我担任_传媒总经理一职。这半个月里，在集团董事会及公司下属的全力支持下，各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，我们在企业管理、投标揽活、项目管理、文化建设、稳定发展等方面都取得了可喜成绩，企业综合实力增强，社会信誉提高。回顾_年来工作，主要有以下几方面：
一、组织建设
设立部门，明确部门工作职责并配齐人员：营销总监_、运营总监_、财务总监_。由于我们团队仅有4个人，缺少行政总监一职，所以行政总监一职暂时由我和财务总监_共同担任，行政总监的工作暂时由我和财务总监_来完成。
二、文化建设
注重企业文化建设，提炼_传媒的文化“合众共赢、活力创新”，既强调与集团的关系又突出公司传媒性质的特征。秉承“诚信立足社会，服务创造未来”的经营理念，秉持“卓越服务、欢乐生活”的企业使命，坚持以客户为中心，主张“热心、贴心、省心、放心、开心”的五心服务经过不断营销创新、进取进取，取得了良好成绩，得到了社会各界的认可和鼓励。
三、团队建设
经过组织一系列活动来建设盈众传媒的大团队：组织盈众传媒高管赴南安参加摩尔拓展训练，培养_传媒团队的团结合作本事;组织高管参加职业素养及商务礼仪的培训，提高职业涵养;组织高管参加《企业文化：让企业拥有生命》的课程培训，使高管更清晰地认同公司文化。同时，在各项活动的开展过程中，我注意到给不一样的同仁们创造不一样的又适合他们个人的机会，让他们有机会表现自我，锻炼自我。
四、业绩建设
在一年里，由于团队的协力合作，业绩取得了骄人的成效。_传媒与_汽车销售有限公司签署了关于_汽车成立9周年相关报道宣传的合作协议，对集团内部承担业务;最终，传媒与_国际酒店签署了合作协议，实现与实体公司的首次合作;同时，截至报告时，_传媒正与_酒店恒品茶艺馆等几家公司进行项目洽谈中。
_传媒取得了如此的成绩与集团董事的支持和公司成员的共同协作是分不开的，但_传媒仅仅成立一年了，显性的问题比较明显，隐性的问题仍然存在。我将会和我的团队共同努力，开创更好的局面，取得更优异的成绩。
公司总经理个人年终总结二我是_，现任公司总经理助理一职，同时负责集团公司的资质升级资料的最终把关，以及集团下头公司的执业资格人员的延续，注册，变更维护和资质年检等工作。春华秋实，夏去冬来，过去的20__年是充实忙碌而又欢乐的一年。在这岁末年初之际，我回首过去、展望未来。过去的一年里，在上级领导的关心帮忙及同事之间的友好合作下，我克服了许多困难，在工作上、学习上得到了很大的提高。在这一年里，总的来说我工作还算顺利、平稳。为了发现问题，解决问题，为了今后更好的开展工作，为了让领导，同事们更好的监督指导我的工作，现从德、能、勤、绩、廉五个方面，将本人20__年的表现及工作情景总结如下：
一、加强理论学习，不断增强政治理论水平和思想道德素质。
理论学习是工作人员的立身之本，成事之基。近年来，我一向将理论学习作为自身的重要任务，自觉做到勤学多想。在工作和事业面前，我历来顾全大局，从不争名夺利，不计较个人得失，全心全意为公司服务。在思想上、政治上、业务上不断地完善自我，更新自我，为公司的进一步发展尽职尽责。
二、注重求真务实，不断提高自身的工作本事。
自我在目前的工作岗位上经过不断学习、不断积累，具备了比较熟练的办事流程，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在综合分析本事、协调办事本事等方面，经过锻炼都有了很大的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，在日常的各项工作过程中，尽量避免出错。提高工作本事的基本途径，就是坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记和工作记录，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。
三、爱岗敬业，勤奋工作，不断取得新进展。
勤勉敬业是对一名工作人员的起码要求。我能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，对工作中遇到的难题，总是想方设法、竭尽所能予以解决，始终能够任劳任怨，尽职尽责。我认为无论是在工作中和生活中只要多想他人长处，多想自我不足，就能不断提高政治业务素质。仅有尊重他人，就是尊重自我，不论领导交待的任务，还是同事咨询工作上的情景，我时刻提醒自我，要诚恳待人，态度端正，进取想办法，无论大事小事，都要尽本事帮忙。
平时要求自我，从遵守公司纪律、团结同事、打扫卫生等小事做起，严格要求自我。我能够认真遵守公司制定的各项规章制度，努力提高工作效率和工作质量，保证了工作的正常开展，没有无故迟到、早退的现象，始终坚守在工作岗位上，我始终认为，一个人苦点累点没有关系，人生的价值在于奋斗、在于创造、在于奉献。我必须以勤奋的理念去实现人生的价值，促进公司的发展、社会的和谐。无论在何地工作，我都本着对事业高度负责的态度，坚持任劳任怨，刻苦钻研，与时俱进，开拓创新，各项工作均取得较好的成绩。
四、履职尽责，完成各项工作任务。
20__年，我按照集团公司的总体工作部署和目标任务要求，以做好各项工作为己任，切实将工作落到了实处，取得了可喜成绩：
(一)努力做好运营管理工作
20__年1—11月，我担任分公司负责人，带领整个团队员工，围绕公司的中心工作，树立为客户全心全意服务的宗旨，立足本职，不怕困难，团结协作，认真做好公司运营管理工作，工作质量得到全面提高，确保了公司的正常运作，全面完成公司下达的年度工作任务，在工作中，主要做到了以下几点：
1、借鉴其他优秀企业的经验，结合本公司多年企业运营管理总结的基础上，提炼出一套适合公司有效的实施管理变革和提升的操作方法。
2、以组织的优化和员工的改造为核心，将二者结合起来，以克、顺、导、教、规五项基本行动为基准，让员工素质得到提升以及使组织运营系统更加精益化。
3、严格遵循公司造价咨询工作制度和规范的招标工作程序，确保造价咨询及招标业务的质量。
4、加强学习，经过学习，加深了对运营管理的一些基本关系和概念的了解，并运用所学知识来程度地提高运营管理工作的质量和效率。
5、为了实现公司的经营目标，20__年，我重点抓财务会计、技术、生产运营、市场营销和人力资源管理。
并将这五项职能联系成一个有机的整体，使其相互依靠和配合，切实为公司的发展护好航。
6、进取与相关政府部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的福利优惠政策，为公司节俭每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。
(二)统筹结合，努力做好总经理助理的各项工作
从20__年12月开始，虽然我不再兼任分公司的负责人，工作少了许多，但我并没有对自我放松，我始终坚持“精益求精，一丝不苟”的原则，认真对待每一件事，认真对待每一项工作，在总经理助理的职位上认真履责，坚持统筹结合，将各项工作都落到了实处，在工作中，我主要做到了以下几点：
1、为了让集团公司能够顺利的完成资质升级，我以专业的眼光和认真、负责的态度，做好了升级资料的把关、补充与审核工作，确保了材料贴合资质申报需要。
2、完成了分公司的执业资格人员的延续，注册，变更等维护工作。
3、根据《企业资质管理办法》和《企业资质标准》等有关规定，结合公司实际情景，做好了20__年度集团公司资质年检工作。
4、20__年，成立了_分公司，在负责分公司成立的过程中，我秉着认真、负责以及“为公司节俭每一分资金”的态度，进取与相关政府部门沟通、协调，争取相关部门对我公司的理解与支持，顺利办理了前期的营业执照、税务、环评可行性研究报告、水土坚持方案等，切实为_分公司的成立护好航。
回顾本年度的学习和工作，有成绩也有不足。自身的学习还有待加强，工作中有不细心的地方，还有就是工作的创新本事上还不够。今后我将从以下几方面着手展开工作：
1、在现有的团队氛围里，我要加强对团队意识的培养，增强内部凝聚力，锻炼个人业务本事。
2、要求部门员工在工作过程中不断学习提高自身专业技能水平，把握好工作的细节，争做一名优秀业务人员。
3、进取协助配合上级领导开展各项工作，增强自身的协调本事，加强后期的资质年检工作。
4、生活上尽自我的力，做好应当做的事，服从领导日常工作安排把自我的本质工作做得更出色。
5、做好客户服务工作，提高服务工作效率与服务工作质量，树立精品意识，打响服务品牌，切实为我集团公司的发展护好航。
总结过去，是为了肯定成绩，找出不足;展望未来，是为了以后进一步的提高。新起点、新期望。站在20__年的起点，我将满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态、更勤奋敬业的精神和更充沛的干劲，把工作做的更加出色。
公司总经理个人年终总结三2021年即将过去，我们将迎来崭新而充满挑战的2022。作为技术研发部我们在过去的一年里有许多收获，也存在不足的地方。回望走过的一年，有难以忘怀的欣慰，也有不堪回首的往事。回顾过去，展望未来，使人警醒，使人明智，催人奋进。所谓“志当存高远，真诚写春秋”，以下，本人将向各位领导汇报2021年的主要工作。
一、努力协调各部门，根据销售计划安排生产
根据公司销售的计划，统筹考虑原材料，生产设备，人员安排等各方面的因素，来确定生产产品的先后顺序。制定产品的生产工艺参数，安排各部门生产。协调生产车间，前道，复合车间和检验车间
二、工作求真务实，开拓创新
在2021年新产品的创新上，我们有了新的突破。我们经过长时间的研究探讨和实践的尝试，成功的生产出外观优美，材质耐磨的石英砂地板和具有抗菌，防水的植绒地板;以前需要购买压花的面层，我们进过自主的研发，可以自己生产;在2021年里通过不断总结后申报数项专利。在不断的实验和实践的过程中，我们大胆使用新的材料来减少成本提高产品的质量，以求给公司带来更大的收益。2021年，石英砂地板还处在初期的试产状态，今年生产_米，大约_平方米，研发费用大约_万。植绒地板今年生产_米，大约_平方米，研发费用大约_万。水池纹系列产品生产_米，大约_平方米，研发费用大约_万。商用地板新产品包括自然系列，都尚系列，卡乐系列，希尔系列，弗瑞系列，瑞诺系列等。
三、不断学习，认真总结
无论是旧产品的改进还是新产品的研发都需要我不断地学习新的知识，提高自己的理论水平。对于新产品的研发，需要考虑新产品生产前的各种因素，然后通过实验初步确定其工艺参数，再通过实际生产来检验工艺参数的正确性，再次进过实验、总结、思考和反复的实践，最后得到我们的各项工艺参数，确保生产出合格的产品。
四、今后努力的方向
1.努力学习，勇于实践，理论结合实践，提高综合素质和业务能力，为本职工作作出自己的贡献。
2.强化创新意识，加强各部门之间的合作，不断开拓，大胆创新。
我有信心和各部门一道，努力学习，不断开发新的产品。通过大家的努力使我们企业走在行业的前面，让我们为了企业的明天，共同努力，共创美好的明天。以上汇报如有不足之处，敬请各位领导和同志们批评指正。
公司总经理个人年终总结四转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将全年的工作总结如下：
个人总结部分：
一、完成的主要工作
1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年_万的退税工作。
以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。
及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。
3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年_月份由于本人工作上的疏忽对_部门没有及时进行变更，导致_单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在_总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。
除此以外，其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。
4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养
2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。
3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。
三、个人工作中存在的不足
尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：由于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。
四、明年的工作构想及要点
希望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的的效果。主要有以下三点：一是加强本部门的成本核算与管理，二是加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，限度地发挥财务部门的职能。三是是准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供依据。
第二部分：财务部门的总结：
大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频繁的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在2021年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：
1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款，及时的登账，和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。
2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量翻一番的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。
3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。
4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。
总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着2021年的逝去而成为历史，在新的一年2022到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。
最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好!再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望!
公司总经理个人年终总结五20__年是洪达公司起步的第一年，是各位同仁携手开拓，锐意进取的一年，在这一年里我公司认真贯彻集团的经营管理思路，围绕年度经营指标，努力推进维修服务标准化、规范化。为把洪达公司打造成山西高档车维修行业品牌，为争取在20__年取得更大的经营成果，获得长足发展打下坚实基础，一年来，在董事长的正确指引下和集团的领导下，在公司各部门的协助下，经过全体员工的同心同德，真抓实干，公司的各项工作都有了必须的进展，全年工作总结如下：
一、顺利完成经营指标，经营业绩平稳增长。
从5月份正式营业起，我们对主要岗位的员工进行了调整，强调了工作职责落实到岗，同时制定了20__年的各项经营指标，经过多半年的努力，我公司基本实现了本年度的经营指标，整体经营实现扭亏为盈。
二、狠抓细节管理，提高维修质量。
秉承“质量就是生命，产品代表人品”的服务理念，我们经过提高检验标准、确保使用原厂配件、旧件回收、完善客户回访制度等方面，重品质、抓落实，有效的提高了维修质量和服务水平。
三、加强市场营销，拓展业务范围。
公司紧邻武宿机场，地处市区边缘，又是刚刚起步，这是摆在我们面前无法改变的事实状况，但我们能改变的是自我，我们要让自我走出去，把顾客请进来，经过对周边环境和市场的考量，我们采用了广告宣传、发放宣传单页、小区活动和客户转介绍等方式让开业不到1年的我们，在短时间内获得了更多被认知的覆盖面，同时我们欣喜的看到，很多新顾客进来了，很多老顾客也回来了。
四、强调制度规范，提高员工素质。
在加入集团的大家庭以来，集团的规范化、制度化管理让我们受益匪浅，从管理人员到普通员工都发自内心的认识到规范管理给我们带来的变化。企业整体形象提升了，客户对我们更信赖了，员工从工作习惯到生活习惯;从个人形象到言谈举止;从工作效率、工作作风到精神面貌，以及对企业的感情都有了很大的提升。
五、提倡“以人为本”，“贴心服务”。
对员工的管理上坚持“以人为本，人人平等”。量力而行的改善员工的生产条件和待遇水平，提高员工的忠诚度和工作进取性。对违反公司规定的员工本着“教育为主，处罚为辅”的原则，和员工交心，做朋友。使员工思想稳定，工作安心。本年度公司主要岗位员工及管理人员无一人流失，促进了各项工作的顺利开展。
满意的员工才能创造满意的服务，为了得到客户的认可，我们供给了机场接送服务，有的客户半夜到达，我们的员工就半夜起床去接，送了客户再回去睡觉，第二天还正点上班。我们的24小时服务热线坚持专人接听、时刻畅通，我们的服务人员经常彻夜奔波在为客户救援的路上，为了节俭客户的时间维修车间的灯光总是亮到凌晨。一次，客户的车坏在了呼和浩特，为了不耽误客户的行程和生意，我们把公司的代步车连夜拖到呼市，让客户开我们的车继续办事，我们把客户的车拖回来维修。点点滴滴、历历在目，在那里，我代表公司，代表集团向我们这些最可爱的员工道一声：你们辛苦了!感激大家，我们的付出客户感受到了，我们的辛苦正在获得回报。
第7篇：财务部经理助理工作范文
财务会计管理制度模板总 则
第一条 为加强企业财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《中小企业财务制度》、新《企业会计准则》及其他相关法律法规，并结合本公司具体情况，为进一步发挥财务管理工作在公司运营管理和提高经济效益中的功效，特制定本制度。
第二条 财务会计工作必须在加强战略控制和运营执行的基础上，严格执行财经法纪，旨在提高经济效益、壮大经济实力、全方位提高企业综合管理水平，加速践行现代企业管理制度。财务管理工作中要贯彻勤俭办企业的方针，主体上，服务于各项战略制度;细节中，勤俭节约、高效务实，在企业经营过程中及时提出合理化建议，把控运营监控，降低费用消耗、增加积累、灵动筹资、科学投资。
一、财务机构与会计人员
第三条 公司设置财务部，并设置主办会计、成本会计和出纳等会计岗位。
第四条 财务部的职能：
(一)贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度;
(二)建立健全财务管理中的各种规章制度，配合企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业年度财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业各部门的财务活动。参与经营核算管理，反映、监督财务计划的执行情况，自行检查监督财务纪律;
(三)积极为经营管理提供服务，向总经理上报各项基于财务筹划的合理化建议，促进本公司取得更好的经济效益;
(四)负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金;
(五)负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制，制定成本管理和考核办法，及时探索降低目标成本的途径和方法。
(六)加强与其他各职能部门的沟通和联系，协调部门关系，指导各部门财务数据填制的规范化、标准化、制度化，解释财务制度中涉及到具体业务部门的操作细节，提高经营管理效率;
(七)对工商、税务、银行、财政、审计等有关部门深入沟通，配合相关部门的监督检查工作，主动提供有关资料，如实反映情况;
(八)完成公司交给的其他工作。
第五条 主办会计岗位职责：
(一)按照国家相关的会计制度规定，记账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，传递及时;
(二)坚持经济效益原则，定期检查，分析公司财务相关指标的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效率，及时向总经理提
(一)贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度;
(二)建立健全财务管理中的各种规章制度，配合企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业年度财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业各部门的财务活动。参与经营核算管理，反映、监督财务计划的执行情况，自行检查监督财务纪律;
(三)积极为经营管理提供服务，向总经理上报各项基于财务筹划的合理化建议，促进本公司取得更好的经济效益;
(四)负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金;
(五)负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制，制定成本管理和考核办法，及时探索降低目标成本的途径和方法。
(六)加强与其他各职能部门的沟通和联系，协调部门关系，指导各部门财务数据填制的规范化、标准化、制度化，解释财务制度中涉及到具体业务部门的操作细节，提高经营管理效率;
(七)对工商、税务、银行、财政、审计等有关部门深入沟通，配合相关部门的监督检查工作，主动提供有关资料，如实反映情况;
(八)完成公司交给的其他工作。
第五条 主办会计岗位职责：
(一)按照国家相关的会计制度规定，记账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，传递及时;
(二)坚持经济效益原则，定期检查，分析公司财务相关指标的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效率，及时向总经理提出合理化建议，做好公司财务管理工作;
(三)妥善保管凭证、账簿、财务报表和其他会计资料，建立健全财务管理中的各种规章制度，制定财务计划，参与监督监督财务计划的执行情况。负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，积极与其他各职能部门及有关国家机关的沟通和联系;
(四)完成上级交办的其他工作。
第六条 成本会计岗位职责：
(一)相关成本项目凭证、账簿的编制，如，原材料、产成品等;
(二)进行产品成本分析，编制成本报表，参与项目生产管理;
(三)规范监督公司材料领用情况，复核监督仓库期末盘点，监督相关资产的安全与完整;
(四)对职责范围内的会计资料的整理、保管，为规范公司成本核算流程，提供建议方法解决方案;
(五)完成上级交办的其他工作。
第七条 出纳岗位职责：
(一)严格执行国务院现行的《现金管理办法》，对本公司现金管理制度提出合理化建议;
(二)认真执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得白条抵库;
(三)建立健全现金出纳的各种账目，严格审核现金收付凭证;
(四)严格执行支票管理制度，编制支票领用登记簿，使用支票须经总经理签字后，方可生效;
(五)及时与银行沟通，做好对账、报账工作;
(六)配合其他财务人员做好各种账务处理;
(七)完成上级主管交办的其他工作。
第八条 建立健全公司内部会计控制制度，加强内部审计工作：
(一)建立健全内部会计控制制度，严格贯彻执行有关内部审计管理制度;
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益;
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误;
(四)审阅公司的财务计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据;
(五)纠正财务工作中的差错弊端，进一步规范公司的经济行为;
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因，提出改进建议和措施;
(七)完成上级交办的其他工作。
二、会计核算办法及细则
第九条 会计年度按公元纪年法，自每年一月一日起至十二月三十一日止，记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
第十条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载，记载、书写必须使用蓝黑色钢笔或黑色签字笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳记账，都必须在记账凭证上签字。
第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第十三条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须主管会计签名或盖章。
第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，应予以退回，要求更正、补充。
第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，并及时作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条 财务工作应当建立健全内部稽核制度，并做好内部审计工作。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十七条 财务审计每年一次。内部审计人员根据审计事项实行审计，并做出内部审计报告，报送总经理。
第十八条 本公司严格执行《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等行政法规，财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
会计主管办理交接手续，由总经理助理、主管副总经理或指定专人监交。
其他财务人员办理交接手续，由会计主管监交。 第十九条 本公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，共分为五大类：
(一)房屋及其他建筑物;
(二)生产设备(生产线、设备);
(三)电子设备(如计算机、复印机、打印机等);
(四)运输工具;
(五)其他设备。
各类固定资产折旧年限为：
(一)房屋及建筑物20xx年;
(二)生产设备20xx年;
(三)电子设备3年 ;
(四)运输工具5年;
(五)其他设备5年。
固定资产以3%-5%作为净残值率，采用平均年限法计提折旧，当其购入下期计提，固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产以后各期不计提。
购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险、税负等费用合计作为原值(税法规定用于生产的固定资产进项税额可抵扣);需安装的固定资产，还应包括安装费用、材料及人工费;作为投资的固定资产应以投资合同(协议)约定的价格为原价。
固定资产必须由财务处连同其他职能部门每年至少盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
第二十条 所有办公用具、用品的购置统一由后勤部编造计划、报经领导批准后方可购置。
所有用具必须统一由办公室指定专人管理，办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
第二十一条 建立健全采购、销售与仓储管理的相关制度，明确各方的权、责、利，切实提高购销存等各环节的管理效率，实现企业财务管理智能化。
三、现金及支票管理
第二十二条 支票由出纳或总经理指定专人保管。支票使用时须
填写支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额填列，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十三条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管人员签字)、主管人员审批。填写金额要准确无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
第二十四条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。 第二十五条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员及时通知，同意后可先付款后补签。
第二十六条 公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金;
(二)个人劳务报酬;
(三)出差人员必须携带的差旅费;
(四)结算起点以下的零星支出;
(五)法律法规规定的其他。
第二十七条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元(须由银行审核的，以最总审核数为准)，超额部分应及时存入银行。
第二十八条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 第二十九条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单(借
据)，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转其他应收款，在当月工资中扣还。
第三十条 符合本规定第二十六条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第三十一条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第三十二条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，下月初发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第三十三条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳付款，办理会计核算手续。
第三十四条 出纳人员应当建立健全现金、银行账目，逐笔记载现金、银行收支，账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
四、会计档案管理
第三十五条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十六条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章
(包括制单、审核、记账、主管)，由会计主管指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十七条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由会计主管指定专人保管，并分类填制目录。
第三十八条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
五、处罚办法
第三十九条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计 账簿;
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
附 则
第8篇：财务部经理助理工作范文
机构设置
安全委员会是酒店安全管理工作的领导决策机构和群众性组织．其主要目的是在总经理领导下，依靠群众做好酒店安全保卫工作，酒店安全委员会下设消防安全委员会及突发事件应急处理小组；酒店保安部既是安全委员会的常设办事机构，又是全面负责酒店安全工作的行政管理职能部门，安全委员会的机构设置采用以下办法：
1．酒店安全委员会设主任1人，由总经理担任，副主任2人，由主管酒店安全工作的总经理助理1名，保安部队长1人担任，委员若干人，由部门经理或部门主管担任。
2．酒店消防安全委员会在安全委员会领导下开展工作。设主任1人，由总经理担任，副主任1人，由主管酒店安全工作的保安部队长担任，委员若干，由各部门经理和保安部消防员担任；消防安全委员会负责全店群众性防火安全管理工作，办公室设在保安部，负责具体工作，消防安全委员会建立健全酒店义务消防队，义务消防队由保安部消防员负责，各部门建立义务消防队分队，负责紧急火情时的抢救工作。
3. 、突发事件应急处理小组：组长：总经理。副组长：总经理助理、保安部队长。成员：房务部经理、办公室主任、财务部经理、工程部主管。发生突发事件，在处理小组成员到达之前，由总值班经理负责处理。
二．酒店安全委员会的工作内容
1．制定和实施酒店安全奖惩条例，领导各治保小组开展安全保卫工作。
2．对违反安全制度的现象，提出批评，发出隐患通知书，并监督整改。
3．对违反法纪的员工提出处理意见，劝阻和制止违反治安管理的行为。
4．以防火、防盗、防破坏、防事故为中心，落实各项防范工作和防范措施。
5．指导和监督各部门建立健全各项安全制度，并定期检查落实情况。
6．对职工进行法制教育和安全教育，教育职工遵纪守法，并结合服务做好安全工作。
7．组织安全竞赛活动，发动和依靠全体员工做好安全工作。
三．消防安全委员会各级防火安全责任制
1．酒店消防安全工作的组织、领导由总经理兼消防安全委员会主任负责，副主任协助。
2．各部门员工消防安全意识的形成，素质的提高；对员工中出现的不安全隐患和火灾事故的教育、管理和处罚，由各部门经理兼消防安全委员会委员负责。
3．酒店机房和各种设备、设施的消防安全工作由工程部人员负责。
4．酒店消防、报警系统的管理、运用由保安部队长负责。
5．各部门办公室、库房、宿舍等区域的消防安全工作，由各主管部门经理负责。
6．酒店大厅及客房的消防安全工作由客房部经理负责。
7．厨房的消防安全工作由办公室主任负责。
8．酒店长包房、办公区域、施工现场、停车场及公共区域的消防安全工作，由保安部队长负责。
9． 保安部消防队长和总经办共同负责对全店员工进行消防知识培训和轻便消防器材的操作使用，对义务消防队员进行定期培训和考核。
四、处理各种突发事件应急措施
（一）抢劫案件应急措施
（1）当酒店发生抢劫案件时，如劫匪持有武器（指枪械），在场员工应避免与匪徒发生正面冲突，保持镇静，并观察匪徒的面貌、身型、衣着、发型及口音等任何特征。如劫匪未持有武器且有足够人手可以制服匪徒时，则等待适当机会将之擒获交与警方，但决不可草率从事以免造成不必要的伤亡。如监控中心工作人员发现酒店内发生劫案应立即告知部门经理或总值班员，并按指示向110报警。
（2）如劫匪乘车逃离现场，应记下其车牌号码、颜色、车款或牌子等，并记清人数。同时可以乘的士或其他交通工具跟踪并用通讯工具向110报告方位和地点，以便警方组织力量设卡拦截。在跟踪的过程中要注意隐蔽，以确保自身安全。
（3）保护好现场。劫匪遗留的凶器、作案工具等不要用手触摸。划出警戒范围，不要让无关人员进入现场。
（4）如现场在交通要道、公共场所等人多拥挤处无法将劫匪留下的证物留在原处的，应一一收拾起来用塑料袋装好，交给警方处理。
（5）访问目击群众，收集发生劫案的情况，提供给
公安机关。同时，公安人员未勘查现场或未处理完毕之前，相关人员不要离开。（6）在场人员不可向报界或无关人员透露任何消息，不准拍摄照片。
（7）如有伤者，要立即送往医院救治，并报告公安机关。
（二）绑架人质案件应急措施
（1）当酒店客房发生人质绑架案件时，楼层服务人员应立即向部门经理、总值班员和保安部报告。
（2）接报后应急处理小组可在事发楼层设立指挥部，并在第一时间报警。
（3）在警方到达之前应封锁消息,严禁向无关人员透露现场情况,以免引起客人惊慌和群众围观,导致劫匪铤而走险，危害人质安全。
（4）尽量满足劫匪的一些合理要求,如送水、送食物，以稳定劫匪的情绪。
（5）保安、工程人员在附近待命，以便配合公安人员的行动，并划出警戒范围。同时疏散劫匪所在房间上下、左右房的客人，以防劫匪带有爆炸危险物品。
（6）及时收集、准备好客房的登记入住、监控录像、工程图纸等资料，提供给警方。
（三）斗殴案件应急措施
1、预防措施
(1)保安部加强对大厅、楼道、娱乐场所的巡视，对成群结伴的人员注意观察，从中发现闹事苗头，加以制止。
(2)服务员在工作中如发现有可疑之处，应立即报告保安部。
2、报警
（1）一旦发现打架斗殴流氓滋扰事件，在场的服务员要及时打电话报告保安部，并通知在岗保安员控制事态。
（2）报告人要说明发案地点、人数、国籍、闹事人是否携带凶器，并报清自己的姓名。
处理办法
（1）当酒店内发生斗殴事件时，保安部值班人员接到报警后，迅速到达现场，将斗殴双方分开及劝散围观人群。
（2）如双方不听制止，事态继续发展，场面难以控制时，应迅速报告公安机关及知会酒店相关部门人员。保安员应迅速到场戒备，防止损坏酒店物品。
（3）如酒店物品有损坏，则应将殴斗者截留，要求赔偿。如有伤者则予以急救后交警方处理。现场须保持原状以便警方勘查，并协助警方辩认滋事者。
（4）如斗殴者乘车逃离，应记下车牌号码、颜色、车型及人数等特征。
（5）协助警方勘查打斗现场，收缴各种打架斗殴工具。
（6） 殴斗双方如有受伤情况，应立即送往医院室，请医生进行检查。
（四）食物中毒事件应急措施
在酒店如发现任何人士有中毒情形，无论是误服或故意服毒，除立即报警外，还需采取以下措施：
（1）拨打急救中心电话“120”呼救，如医务人员没有及时赶来，中毒者有生命危险，要将中毒者送附近医院抢救，并由总经办通知中毒客人的接待单位或家属，并向他们说明情况，协助做好善后工作。
（2）保护中毒者所在现场，不要让任何人触摸有毒或可疑有毒的物品（如：药物、容器、饮品及食物、呕吐物等）。
（3）安排好车位以便警车和救护车到达及离开时用。
（4）将中毒者私人物品登记交与警方。
（5）防止闲杂人员围观。
（6）将有关资料（包括警车、救护车到达及离开之时间、警方负责人姓名等资料）登记备案。
（7）发现投毒者或可疑人员，立即滞留，交警方处理。
（五）发生爆炸物（恐吓电话）应急措施
（1）接炸弹恐吓电话时处理办法：
a、任何人接到炸弹威胁电话，都应听清来电者的每一个字、噪音及其背景声音，以猜测来电者的位置。
b、假装听不清电话、拖延来电者占线时间以尽量获得更多信息，并作详细记录。
c、如来电者同意，可将电话转给总经理或总值班员。同时通知保安迅速采取行动。
d、如果来电说完就挂断电话，则立即通知总值班员或相关人员，以便采取进一步行动和对策。如有录音设备要及时对通话进行录音。
（2）接到电话后处理办法：
a、对电话内容绝对保密，并立即通知总经理、总值班员。
b、总经理、总值班员接警后应及时向公安机关报告，并召集应急处理小组人员进行磋商。
c、应急处理小组应对事件进行评估并决定是否需要组织人员对炸弹进行搜索。
d、通知警方，为了避免人群聚集及防止肇事者在公共场所散布不满和制造恐慌，须迅速派出便衣保安人员到公共场所戒备，同时派出穿制服的保安员进行警戒。
e、警方到达现场并开展搜查时，保安部应知会相关部门经理，以配合警方行动。
（3）对炸弹搜索的办法：原则上不允许员工参与对炸弹搜索的行动，但如果员工自愿并在确定风险系数后，可使用相关工具按有关程序进行搜索。
a、应急处理小组或保安部队长负责指导正当的搜索行动。
b、搜索者在未经确定前不得接触或弄乱任何有可能容纳爆炸装置的包裹、箱子或其它物体。
c、如发现情况，应及时报告应急小组或保安部队长。保安部队长接报后须通知警方，并派出保安员对炸弹或可疑物体的区域进行隔离警戒。
d、在警方到达现场对可疑物品进行检测和解爆时，应疏散附近无关人员并知会各相关部门经理，以配合警方工作和确保人员生命财产安全。
（4）事件处理中与有关部门的工作
a、应急小组应密切关注事态的发展，谨慎回答客人的疑问。
b、妥善处理客人对炸弹威胁的恐慌。
c、配合公安机关进行有关调查并与有关人员保持密切联系。
d、如有客人要求与某位权威人士通话，话务员可将电话转给应急处理小组成员。
e、酒店情况发生任何变化，话务员须将应急处理小组的指示及时通知各部门经理。
f、保安部负责派出人员到危险区附近的入口进行警戒，严禁无关人员进入。
g、防止肇事者在公共场所散布不满和制造恐慌。
j、如警方到达后，警戒人员应指引他们从后方区域到达事发现场。保安人员须保持警惕直到紧急情况结束。
h、如发生意外有人员受伤时，办公室负责组织人员抢救和疏散。
i、如事件现场涉及到电器和机械设备，工程部须配合警方工作。
（六）对爆炸物及可疑爆炸物管理规范
1、发现报警
(1) 酒店员工发现爆炸或可疑爆炸物，应立即打电话报告总机话务员，话务员接到报警要问清时间、地点及情况，报案人姓名、部门、部位。
(2) 话务员按下列顺序通知有关人员到场：一是保安部队长、工程部人员、大堂经理；二是总经理或副总经理、值班经理；三是房务部经理。同时填写“爆炸物及报警电话记录”。
2、各部门处理规范：
(1) 工程部，关闭附近由于爆炸可能引起恶性重大事故的设备，撤走现场附近可以搬动的贵重物品及设备。
(2) 保安部立即组织人员去现场，以爆炸物为中心在附近25米半径内疏散人员并设置临时警戒线，任何人不得擅自入内。
① 打电话向公安局报案，待公安人员到场后，协助公安人员排除爆炸物并进行调查。
② 向酒店领导汇报现场情况，积极配合做好各项工作，并组织有关人员做好灭火及抢救伤员的准备。
③ 对附近区域进行全面搜寻，以消除隐患，同时询问并做好记录。
（七）火灾事故处理
任何人在酒店发现糊味、烟火、或有不正常热度等情况，都有责任及时报警，处理方法：
1、发
现火情打店内报警电话，报警时要讲清起火具体地点、燃烧何物、火势大小、报警人的姓名、身份及所在部门和部位。2、视火情况有可能应先灭火，然后报消防中心，并保护好现场，如火情不允许，应立即打碎墙上的报警装置报警，同时拿上本区域的轻便灭火器进行自救灭火。
3、发现火情时不要慌张，不要高声喊叫，应沉着迅速报告酒店总指挥，决定后才能打119报警电话。
火情通报：
1、消防中心接警后，立即通知电话总机，告之火情已确认，然后按程序进行操作。其余人员应立即赶赴现场扑火。
2、总机应按以下顺序迅速通知有关部门：
保安部、工程部、总经理或副总经理或值班经理、客房部、着火部门及其它部门。
指挥机构：
发生火灾时应迅速组成领导小组，负责组织指挥灭火自救工作，小组成员：由总经理、值班经理、保安部队长、工程部人员、房务部经理等组成。
主要任务是：
1、组织指挥救火，视火情是否向“119”报警。
2、视火势，决定是否关闭送风机组或回风机组；是否切断电源和气源；
3、视火情决定是否疏散命令。
（1）消防负责人向队员简单介绍火情，分配任务。
（2）队员推消防车或其它灭火器材，乘消防电梯赶赴火灾现场。
（3）迅速派两名队员沿疏散楼梯小心上楼，观察情况，认为安全，可使用消防电梯将灭火器材送到出事楼层，然后将消防电梯送回一层，供消防队和其他人使用。
（4）迅速组织队员按救火程序实施灭火，并将工作进展情况随时报指挥部。
各部门应采取的行动：
（1）保安部：
①保安部队长携带对讲机、迅速到消防中心，接受救险总指挥部的指令。
②消防人员及办公室除一人留守外，其余人均携带手电筒，对讲机，迅速赶到现场，保安领班带领保安员维持秩序，控制酒店大门，阻止外人进入酒店以防不测。
（2）工程部：工程部人员迅速到消防中心，接受指令。工程部各部位员工坚守工作岗位，做好各种工作准备。其余员工立刻赶到现场进行救火。
（3）房务部
①部门经理赶到消防中心接受指令。
②主管或服务人员带万能钥匙赶到现场待命。
③服务中心留一人值班，及时向救险总指挥部报告失火楼层住的客人人数。
（3）其他部门
①接通知后，各部留足岗位人员后，其余人员在本岗位待命。
②有条不紊 地整理帐目、文件、资料等，上锁锁好，准备好疏散。
4．必要时的客人疏散，根据火情决定是否需要全面疏散客人，疏散命令由总指挥下达，具体实施办法是
（1）消防控制中心负责用紧急广播通知，先通知着火层上面一层，其次是着火层下面一层，第三是着火层以上逐层广播，通知时千万不得将紧急广播同时全部打开。
（2）总经办主任、房务部经理负责组织客房服务员引导客人疏散，将疏散下来的客人安排在安全地点。
8．与专业消防队配合，如果巳向消防局“119”台报警，各部门应密切配合专业消防队行动，具体办法是
(1)各部门接到火情通知后，除按指定任务执行外，其他人均应原地待命，等侯指示
(2)保安部，负责维持好门前秩序，根据情况疏导门前车辆，以便消防队顺利到位
(3)房务部，应派人到门前引导消防队到出事现场
(4)工程部，派人到门前，在消防队到场后，介绍消防水源和消防系统情况，并视情况或按总指挥的命令决定断电、断煤气。
(5)专业消防队到场后，现场指挥要将指挥权交出，并主动介绍火灾情况，根据其要求协助做好疏散和扑救工作。
5．善后处理工作，火灾扑灭后，要做好以下善后工作：
(1)全面疏散后，各部门要清点自己人员，看是否全部撤出危险区域，客房部要清点客人，防止遗漏。
(2)总经办视情况负责与自来水公司、煤气公司、医院等单位联系。(3)餐饮部视情况准备食品饮料，安排好疏散客人的临时生活。
(3)工程部在火灾扑灭后，应及时关闭自动水喷淋阀门，更换损坏的喷头或其它消防设备，并使所有的消防设施恢复正常。
(5)保安部负责保护现场，并重新配备轻便灭火器。
6．实施中的注意事项：
(1)当火情由酒店自己组织力量可以扑救时，不惊动消防机关。
(2)总指挥部设在消防中心，总指挥由总经理或值班经理担任，所有命令由其下达
(3)火情发生后，所有对讲机应处于待命状态，当总指挥呼叫时，要用简明的语言，准确报告情况。
(4)总经办、房务部在实施疏散计划时，要将客人从防火梯疏散，绝对不要等待电梯，电梯只供消防队员使用。要防止不知火情危险的客人再回到他们的房间，疏散中不能停留以免堵塞通路
(5)客房服务员负责指导、检查疏散情况，检查内容包括：房间、洗澡间是否留有未听到疏散通知的人，是否留有行动不便的客人，是否留有未熄灭烟头和未关闭的灯，主要出入口是否关闭。
（八）诈骗行为的防范与处理
预防住店行骗
（1）总台服务员严格登记手续，认真审核住店宾客的证件。
（2）有必要时宾客的证件可复印发现问题时备用。
（3）收银员接受支票时，须核实支票单位与持票人单位是否统一，否则不接受。发现可疑立即通知保安部予以扣留审查。
（4）住客费用超过3000元时，财务部须派送催帐单，无正当理由不付款者，不得继续留住。
（5）发现宾客违反上述规定，并有诈骗迹象，保安部将予以扣留审查，并上报公安机关。
预防假信用卡、假币行骗：
（1）财务部应对收银员进行专业知识培训，熟练掌握辨别真假信用卡和识别假币的专业知识和技能。
（2）收银员必须熟悉各银行通报的黑名单。
（3）收银员必须严格按照信用卡的检验程序，认真检验信用卡的有效期和卡上特有标志。
（4）认真鉴别货币的真伪，特别对大面值的货币进行认真检验。
（5）发现有人使用“黑名单”上的信用卡或假信用卡、假币，接待人员应稳住对方，并立即通知保安部将人扣留审查，必要时上报公安机关。
（九）对精神病，上访人员，闹事人员的防范与处理应急措施
重点防范
(1)酒店等重要部位由保安部负责巡视，对公共区域的可疑人员进行盘问。确保酒店及公共区域安全
(2)发现可疑人员，采取观察、谈话等方式探明来人是否有异常情况，同时应控制并予以妥善处理。
内部配合：
酒店人员密切配合，组成内部防范系统，加强巡视。发现精神病人、或其他闹事人员。
处理办法：
1、通过劝说或强制等办法制服来人，以免事态扩大。
2、迅速将来人带入办公室或无客人区域，查明来人身份、来意，工作单位及住址。
3、通知保安部或值班经理，必要时送交公安
机关处理。4、尽量不惊扰客人，采取相应手段，将闹事苗头迅速制止，控制在一定范围，避免造成不良影响。
五、安全事故报案管理
1、店内发生凶杀、抢劫、，重大盗窃、诈骗以及其它恶性刑事案件时，员工一旦发现应在5分钟内向保安部报案，保安部接报后迅速赶赴发案现场，查明情况，保护现场，并立即请示店领导及直接向市公安局报案。
2、店内发生盗窃、打架斗殴，流氓、毁坏公共财物等治安案件时，员工一旦发现，应立即报案并保护好现场，保安部接报案后，应迅速赶到现场，进行调查处理，并视情况紧急程度决定立即汇报或事后汇报。
3、住店宾客向大堂经理及值班经理投诉中提出的各类案件，大堂经理必须让客人填写报案表，同时在5分钟内向保安部报案。
第9篇：财务部经理助理工作范文
时间：2005年4月14日
地点：中国人民大学逸夫楼4
主办：中国人民大学商学院新理财杂志社北京诺亚舟企业顾问有限公司
主讲人：中国人民大学商学院刘俊勇博士
芬兰QPR软件公司高级顾问Visa Lepola
北京首信股份有限公司经营财务部总经理，原北京诺基亚通讯公司财务部经理武学东先生
华润轻纺集团总经理助理金鉴先生
中外运集团人力资源部副总经理王新宇先生
本刊曾经对平衡计分卡和战略地图做过系统的介绍和讨论。平衡计分卡作为一种战略管理或者业绩评价工具进入中国有一段时间，其在企业的实施情况又如何呢？对此，参加研讨会的专家及近50家企业的财务高管从平衡计分卡的应用领域、信息化、实施难点、外部推动力量等几个方面进行了研讨。研讨会让与会人员感受到了立体的平衡计分卡。
选择前的环境思考
平衡计分卡是一种优秀的战略管理或者业绩评价工具，和其他登陆中国的管理工具一样，也有适应“水土”的问题。不单单是因为它产生于国外企业的实践，根本的原因是各个企业的情况不同，要从企业自身来考虑它的适用性。在选择平衡计分卡时，或者说选择任何管理工具，每个管理者都应该和武学东一样作这样的思考：“这个工具很好，但是在什么样的企业能够发挥它的最大作用，或者什么样的企业可以更好地使用这种工具，提高竞争力。结合公司环境、发展阶段、业务特点等因素有针对性地应用这种工具的核心理念。不然，这种工具虽然可能很好使，但是不一定适合你的公司，或者说不一定在这个时间适合你的公司。那么，在什么时间能够发挥它的作用？如果不适合，是不是选择其他工具会更好一些？工具的本身就是工具，在什么时间能够拿来、怎么适应自己的需要，一定要具体情况具体分析。”
武学东认为应该重视平衡计分卡应用环境的思考。第一，公司战略明确，有很好的指标分解与贯彻体系。没有明确的战略，意味着没有明确的方向，你又让工具帮你向哪里发展呢？谁明确呢？是公司的员工明确，不是公司的领导明确。这是最重要的环节，为此诺基亚不惜余力。
每年3月份，诺基亚都要制定公司未来的三年计划，图1是诺基亚的计划循环。第一步定义公司的远景目标，即公司的使命。如随环境的变化诺基亚的使命从“科技以人为本”发展到现在的“未来的移动生活”。第二步定义战略意向，即公司想做成什么样，在电信或者通讯领域里应该起什么样的作用，给这个社会带来什么样的价值。第三步建立战略计划，分析公司竞争优势和弱势，确定组织、流程和资源安排，这样产生出未来三年的长期计划。这个长期计划每年3月份之前都要制定出来，可能仅仅是在上一年基础上的完善。每年的循环过程始终让诺基亚有一个明确的发展方向，所有的工作以战略为中心，保证企业的发展不偏离轨道。接下来就是战略计划的分享过程，这是武学东认为做得比较到位的地方。诺基亚会有专人飞往全球各地的工厂讲解和灌输前三步的成果，让每一个层次的人都能够确切地理解公司的想法和做法，大概在6、7月份完成。10月份左右开始第五步制定年度预算，由于高科技企业变化快，诺基亚也将预算调整为半年，以提高预算的准确性和市场应对性，减少资源的浪费。之后马上做预算指标的分解，在下一年的2月低做完所有的个人计划。这是每年每个部门经理最痛苦的时刻，因为不管你是多大的部门，都要一个人一个人去谈。每一个人的计划是什么，为了完成公司的预算计划和指标你应该有什么样的指标、有什么样的行动方案，达到什么样的目标。6个月之后，根据个人的业绩评估打分。个人计划是依据年度预算，年度预算是依据三年计划，这样公司的三年计划、战略和预算，员工都分享了。
实际上在这个循环里边包含了三个部分（如图2）：一部分是战略性的长期计划循环过程，在全球的范围内去定义。定义远景目标，制定战略意图，制定战略计划，分享战略计划，最后对战略计划进行评估，然后开始新的战略计划。这个长期计划包含了两部分：年度计划和个人计划的循环过程。制定年度预算，对年度预算（6个月）进行评估；根据公司级的年度预算制定个人计划，对个人计划进行评估。这是三个不同层面上的循环， 参与的人不一样，有一个组织的计划程序（如图3）。持续战略计划的制定过程每3个月一次，诺基亚全球大概有3万名职工，这个过程大概有500多人参与。短期计划的制定过程大概是6个月一次，参与的人大概有2000人。个人计划的分解过程，又叫IIP（investment in people），实际上是对个人的一种投资和激励，每6个月一次，这是除生产上具体的操作员工外，大部分员工都参与的过程。战略计划一定要跟员工进行交流，12个月进行一次。
虽然每个循环不是每个人都参加，但是3个层次循环的结合能够真正地保证公司的战略贯彻到最后一个人的头上。对于庞大的跨国公司来说，每个员工都成了战略中的一员，战略不再空洞、不再遥远，它就在身边，在每位员工日常的工作中得到实现。
第二，公司管理稳定规范，能够使用一些指标来持续地反映某一单位的业绩。这是实施平衡计分卡的前提条件。处于改革阶段、低谷阶段、上升阶段、下降阶段或动荡阶段的企业，应用平衡计分卡都将很难实现其作用。因为在这些时期测量的指标不稳定，前后不能对比，也不能用它评价员工的业绩。比如整个诺基亚全球的公司虽然都实施了平衡计分卡，但是是在不同的业务单元。诺基亚有三大产业：移动电话生产、网络客户服务、企业解决方案和多媒体。后两块业务就没有实施平衡计分卡，因为这两块业务总处于不稳定期，有一个合同可能能干8个月，没有合同半年都没事情做，实施平衡计分卡就起不到很大的作用。而手机则每天都很顺畅地在全球生产，有一个可以完整提品的稳定的、大规模生产的公司，而且它必须用很高的效率与对手竞争，特别重视流程。所以在手机运营业务中，包括采购、物流、发货、销售、生产、质量控制和研发的前期等都实施了平衡计分卡。
第三，全员参与，责任落实，保证平衡计分卡实施的执行力，因为行动方案不是管理层做出来的，而是员工做出来的。诺基亚的分享战略计划过程就是实现全员参与，每位员工都要通过与部门经理的沟通交流将责任落实下来，有明确的工作内容。
第四，拥有有效的信息系统，及时反映结果。众多的指标如果只依靠人工是无法想象的，更不要说提高效率了。这是保证平衡计分卡可行性的基本条件。诺基亚在信息系统方面的基础工作还是比较完善的，ERP系统主要以SAP为主，在生产管理方面有QMS、PDMS，报告系统使用的是海波龙（Hyperion），再辅之以其他一些自己开发的excel tools。完善的信息系统为实现管理提供了有力的支持。
第五，企业文化和价值观（管理）与职业经理人制度的作用。武学东为我们举了一个形象的例子。假如员工制订的业绩指标有问题，部门经理会让员工去改正，那么员工一定要按照要求去改。如果他说：“我就是不改正，又能怎么着？”在这种情况下就没有办法执行下去。在诺基亚这种事情是不会发生的，它的企业文化和制度保证了执行。一软一硬潜移默化地进入每位员工的心中，形成企业总体的氛围和理念。
以上5点是平衡计分卡对企业环境的要求，这些内容其实是属于企业管理的基础工作。平衡计分卡从2000年开始在诺基亚公司实施，到现在有5年的时间，仍在不断地完善。在寻找为什么平衡计分卡在诺基亚这样的公司实行起来就很顺利、有效，而在中国的许多企业当中推行就很困难的原因时，大家不约而同地提到了基础工作这一点。武学东用两位名人的话和大家分享了这方面的想法。一位是计算机鼻祖约翰・冯・诺依曼的话：“如果你根本不知道自己在讨论什么，那么对其强求精确是毫无意义的。”另一位是杰拉尔德・温博格的话：“不值得做的事情，就不值得做对。”人们都想把企业管理得井井有条、精准、有效率，但其实企业的基础一定要先做好，战略一定要非常有效，如果环境都失去了，你把它做得非常完美也是一点用处都没有的。中国的很多企业基础工作比较差，在这样的基础之上使用任何工具都会很吃力。“工具其实什么用都没有，工具以外的东西决定了企业的一切。当企业管理环境很差的时候，追求使用一个好的工具是毫无意义的。”武学东深深感到在诺基亚期间其细致到位的管理工作，使战略可以从芬兰一直贯彻到北京的各家公司。
平衡计分卡的样子
平衡计分卡到底是什么？我这里没有一个明确的定义。但是每位演讲者和我们分享了他们实施平衡计分卡的细节，先给了大家一种实实在在的感受，让每个人心中都有了平衡计分卡的样子。这里也用一些描述来描画出平衡计分卡。
第一，卡普兰：“如果你不能衡量它，你就不能管理它。” 换句话说，就是“你不能改进你所不能衡量的东西。”在1999年之前，诺基亚基本上是侧重于对个人的业绩评价，对组织的评价指标比较淡化，也只是注重财务指标。实施平衡计分卡后，可以对业务进行全方位的评价，知道了这个组织真正做得怎么样，北京的工厂和韩国的工厂可比，自己也有可比性。在财务、人事、客户管理和流程管理方面有都指标，管理起来更容易和清晰。比如生产一台手机，每台手机成本多少、供应周期多长，超过60天的物料就有可能会荒废，大概有多少；人的方面，人的流动率、直接员工和间接员工的比率、员工的满意度等。对每一个指标诺基亚还都做了非常详细的定义，比如每一个手机的成本为什么会设这个指标，它跟什么相关，它的定义是什么，如何来计算，数据来源是哪里，然后可以直接找到负责这个指标的人或者分工厂。每一个指标还有一个目标值，来明确公司发展的趋势。
华润原来是一家贸易公司，经过两次转型走到今天，成为一家多元化实业公司。公司的转型使信息量增加，产生了管理信息细化的需要；虽然是多元化经营，但是公司的使命让公司成为行业的领导者，具有核心竞争力，讲究业绩和回报率，需要专业化的管理；多元化经营让华润处于不同的行业，对集团来说，需要统一的管理方法，而各行业的评价指标不同，需要评价和考核，如此引入了平衡计分卡。华润现在的评价体系是6S，它是平衡计分卡和EVA的集成。最开始的6S也很简单，之后6S的总体框架与平衡计分卡的框架结合在一起，框架中的关键指标则引进了EVA的概念，其构建原则也采用平衡计分卡之观点：兼顾企业长短期、财务与非财务、内部与外部、结果与过程的结合，最后以绩效合同的方式表现出来。平衡计分卡使公司的战略方向清晰，战略落实有保障。
第二，平衡计分卡是表现管理过程而非纯粹的量度系统，它包含数量化及质量化的目标及量度，而非纯数量化目标及量度。这是镇太集团培训部经理王荣生的总结。（镇太集团是一个大型玩具制造家族企业，1977年创立至今，发展迅速。让我们很惊讶的是这个家族企业也在实施着平衡计分卡，而且很见成效。）这一点在武学东和金鉴的演讲中也得到了验证。在诺基亚，上级与下级会对指标的完成情况进行交流和解释，像答辩一样，完成的如何，做了哪些，以后怎么改进，等等。这是一个双方沟通和交流的过程，为的是把以后的工作做得更好，而不是把以前的工作真的给一个处罚或者奖励。在诺基亚设的指标里多数是定性的，比如说打个分，但很少直接拿一个数字去评价。重在谈，重在沟通后去改进，而不是拿一个指标说你有问题后去改进。
金鉴认为，评价在管理中的作用非常重要。评价的目的是为了改善业绩，所以其作用在于帮助经理人、业务部门等改善业绩。而传统的评价方法，从利润包干到利润分成都有与战略目标脱节、鼓励短期行为、强调惩罚、不利于改善提高等局限性。那么评价是应该以结果为导向，还是应该以过程控制为导向？平衡计分卡属于后者，这也是平衡计分卡作为一种评价工具和其他评价方法最根本不同的地方。
第三，平衡计分卡有利于企业内部全方位的沟通，提升企业的竞争力和长期价值。从第二点我们就可以感觉到，过程的控制中，不是以得到最终的数字为目的，而是重在沟通以达到改进。对每一项指标进行分析，跟管理层讲解趋势、问题、目标、差距，并在讲解中得到改进措施和行动方案。如此的沟通明确了每个人的工作职责，没有了信息障碍。
第四，平衡计分卡是战略执行工具而非战略制定工具，并且是长期有效的战略管理工具，而非潮流。清华同方的杨小舟副总裁在《新理财》4月份的杂志上发表了“用平衡计分卡统率中国企业的战略执行”一文，表达了对平衡计分卡在中国实践的看法。在研讨会上，他针对疑问对平衡计分卡作了性质上的更正：“不管是多大的企业，无论是在哪个阶段都应该制定相应的战略。如何制定战略，我觉得都有自己的方法。平衡计分卡更主要的是战略的执行，而不是战略的制定。平衡计分卡源于实践，当初它是用于绩效管理，后来发现很多企业在用于战略管理，我们应该用发展的眼光去探讨它。中国企业选择平衡计分卡也应该把握住‘实质重于形式’的原则。”王化成教授和他的团队对业绩评价做了很多研究和探讨，他们比较了传统的评价指标――利润指标、EVA的评价理念、金字塔的评价理念、平衡计分卡的评价理念，等等。他主张中国企业应用平衡计分卡。王教授谈到：“中国的企业在战略方面存在很多问题，在理财行为和经营方面短期行为比较严重，而平衡计分卡能比较好地解决这两个问题。这是最大的原因。”
实际上，我们非常欣喜地看到，虽然平衡计分卡在中国推行的时间很短，但是已经有一些企业取得了很好的成果和经验。比如金蝶。金蝶不是完全照搬照抄卡普兰和诺顿的理念，而是在他们理念的基础上有了发展和创新。金蝶的理念是：产品领先，伙伴至上，快速反应，能力为先。比如它提到的“能力为先”，一切的一切都是源于员工的能力，所以要注重员工能力的培养，而很多时候用利润指标来评价，就达不到这样的效果，达不到持续发展的效果。
实施平衡计分卡的“术”与“道”
第一，发挥领导才能，全员参与。平衡计分卡从四个角度来设定衡量企业的指标，四个角度使战略贯穿于这个流程的始终。前边提到，企业通过沟通达到指标的分解和责任的落实，那么，要想在沟通中得到改进措施和行动方案，并最终促其实现，避免让这个过程扭曲成一个“讨价还价”的过程，就要建立在全员参与的基础之上。这里就要依靠领导的才能，凝聚所有参与者自发投入推动平衡计分卡。
第二，团队精神。谁来推动平衡计分卡？当这个问题在我们杂志社提出的时候，我们认为这不成其为问题，当然是财务部门了，要不为什么我们来介绍和推动这件事情？但是，研讨会的演讲嘉宾有两位来自企业人力资源部门，一位是华润的金鉴经理，一位是中外运的王新宇经理。在讨论中平衡计分卡多以业绩评价工具的身份出现，而这正属于人力资源部门的职责。在诺基亚，财务部门受到非常大的重视，大部分部门经理都有财务的背景，平衡计分卡也是以财务部门为核心来做，但很多具体工作是由其他部门来完成的。而在华润，人力资源部门对推动平衡计分卡起了不可忽视的作用，同时也充分认识到了财务部门在其中的作用。其实谁来推动平衡计分卡在各个企业情况不同，同样的是企业必须有团队精神。正像金鉴所说：“你不要把平衡计分卡只看作是一个绩效评价体系，你要把它看作是能够实现企业目标、通过不断改进企业的业绩来实现企业价值的工具。”人力资源部门不把它当作只是自己的工作，而不重视其他部门；其他部门也不把它当作只是人力资源部门的职责，而不理睬它的存在，如此才可真正推行下去。王荣生做了总结：“高层推动不撒手，中层执行不走样，基层参与不余力。我们需要的是‘合作分工’，而非‘分工合作’。”
第三，目标（target）、基准（benchmarg）的制定和选择成为难点。这是这次研讨会中每个人都在思考的问题，我们的演讲嘉宾对此也没有一个很肯定的答复。每个企业情况不同，千差万别，是和历史对比还是和别人对比？在这里我想选择武学东介绍诺基亚的做法，为读者提供一种思路。诺基亚在手机生产上一直拥有着优势，和自己比会不知道走向何方。在制定目标和基准的过程中，他们也花了近半年的时间，随着逐步应用才达到现在这样比较稳妥和推广的阶段。诺基亚有一个专家组，专职评价诺基亚全球一共8个工厂的整个运营体系指标，积累了很广泛的经验。同时他们也考察了市场上的平均运营水平。之后，他们根据公司过去的表现设计了一个让员工感到可以实现的指标。可能在理论上这种方法并不是很科学，但是实践做出来以后却很可行。
