银行金库工作总结精选(九篇)
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第1篇：银行金库工作总结范文
一、日常工作具体内容
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好****年各种财务报表及统计报表、个人工作总结，并及时送交相关主管部门。
5、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
6、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
7、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
8、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
9、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
10、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
11、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、试用期工作总结、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
二、加强理论学习，提高自身综合素质。
一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、班主任工作总结、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。
三、恪守规章制度，履行岗位职责。
在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存
核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、学生会工作总结、同进同出。
四、增强防范意识，落实“三防一保”。
安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。
五、团结奋进，共同营造良好的工作环境。
“团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、教师工作总结、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。
六、工作体会
（一）体会到要作好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
（二）健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。
第2篇：银行金库工作总结范文
（一）完善监督检查制度，规范财政监督管理
1.完善执法检查制度。根据国家相关法律法规，调整出台了《财政局行政执法责任制》和《财政局执法权限》，明确了区财政局执法责任和执法权限、局领导执法责任、行政执法科室和执法人员的执法责任。
2.规范监督管理。一是将财政监管检查工作纳入目标管理，明确专职科室和业务科室的财政监管职责，监察科负责制定财政年度检查计划，协调财政监督工作，督促检查计划落实。业务科室结合职能工作，强化财政资金监管，负责按计划实施年度检查和上级财政部门对口处（室）布置的专项检查，形成了财政监督工作人人有责的工作局面。二是强化专职监督。监察科认真履行监督职责，定期开展预算执行情况、财政资金运行情况的检查，重点检查面达到有预算管理职能的机构数量的30%。监督的范围涵盖财政收支以及预算的编制、执行、调整、决算的全过程。三是整合监督资源，密切与区监察局、区审计局联系工作，沟通信息，拓宽监督渠道。
（二）开展监督检查工作，全面完成目标任务
1.扎实开展专项资金检查工作。一是按照区委财经领导小组第二十二次会议的相关要求，对年部门预算执行情况进行了检查。区财政局、区审计局相关业务科室抽调18人组成6个检查小组，对全区19个区本级、4个街道办事处进行了检查，对预算收入是否及时入账、是否严格执行支出预算、是否按规定的支出用途使用资金、是否严格遵守财政、财务制度等方面进行全面检查，并对单位存在的问题下达整改通知书，进行限期整改，切实加强资金管理，提高资金使用效益。二是扩大内需及灾后重建项目资金使用情况、会计信息质量、银行账户管理情况等进行了检查。三是对年教师绩效工资、社区用房建设、办案补助经费、小流域治理经费、家电下乡以及村级公共服务和社会事业管理改革经费等等项目进行跟踪监督，进一步规范了资金管理。
2.贯彻落实“小金库”治理“回头看”工作。一是按照治理工作的实施方案，安排了我区“小金库”治理“回头看”自查自纠工作，并向市治理办上报我区“小金库”治理“回头看”工作自查阶段总结报告。二是委托中介机构抽调注册会计师组成检查小组对我区单位开展重点检查。三是做好党政机关和事业单位“小金库”专项治理“回头看”工作。四是对社会团体、国有及国有控股企业的“小金库”治理工作，做好协调和业务指导工作。
3.配合相关科室开展我区社保基金、住房公积金、扶贫救灾基金等专项检查工作，并按时上报重点检查报告。
（三）夯实监督基础工作，促进规范化服务
1.进一步规范内部财政执法。按照《财政违法行为处罚处分条例》和《财政检查工作办法》有关规定，认真履行监督职责，在执法中严格按财政检查程序实施检查，切实做到有法必依、执法必严、违法必究。
第3篇：银行金库工作总结范文
一、账外账的主要表现形式
从审计实践看，行政事业单位账外账的设立形态可谓五花八门，其手段、方法各异，技术性、隐蔽性越来越强：有的存放在单位食堂账上；有的放在社团组织账上；有的将现金放入财务室或秘密放在具有隐蔽性的其他部门；有的将部分现金放在财务人员手中；有的以个人名义在银行开立存折账户，由相关人员保管。其主要表现形式有：
一是较难确认的体外循环。实行会计结算中心统一核算制度后，进入结算中心单位的费用开支被严格控制。因而一些主管部门往往在年初或年末，以某一理由拨出部份资金到其下属单位，其部分费用转嫁给下属单位、或由下属单位报销、或由下属单位直接与经营单位结算。在主管部门的账上拨款理由充足，在下属单位上级补助收入与主管部门的拨出款分毫不差，主管部门转嫁的费用在下属单位的账上反映的是自身的支出。
二是隐蔽性很强的账外结算。目前行政事业单位资产重购置、轻管理的情况仍然较为突出，有的甚至有意不建资产明细账，为将资产租赁收入或转让收入不入账打下伏笔。资产拥有单位直接在资产租用单位（个人）或受让单位中拿取实物或接待，其费用由对方单位记账，年终双方核对认可，各不拖欠。
三是虚列支出套取现金。目前税务机关对一些商业零售企业实行评税制或包税制，开具发票的销售额与应纳税额的关系不十分密切。一些商家为拉业务，为客户少购多开、甚至不购也开发票。这些单位利用虚开的正规发票虚列开支，也有一些单位编制假发放清单等套取资金。
四是设立未经批准的、所谓的技术服务中心、咨询中心，把行政监督对象变为有偿服务对象，以少收大量的行政事业性规费为代价获取部分服务费、咨询费，作为服务中心、咨询中心的收入。而这些服务中心、咨询中心未经任何机关批准，审计机关审前一般不能掌握。
二、账外账的资金来源、存在形式及去向
账外账的资金来源及形成大多与单位职权、职能、资产的所有权有关。利用这种权力与资源搞账外收入，权限大小同账外账的数额在一定程度上呈相关性。主要来源有：
一是截留收入直接转移到账外。账外账的资金来源多种多样，基本上是用隐瞒收入、侵占、截留、转移和乱收费等非法手段来实现的。
二是将违规收费款项不入账，以个人名义存入银行，或存入违规开设的单位账户，这些账户在审前调查或审计承诺过程中，被审单位不会向审计机关提供。
三是利用一些个人交款后索取发票的意识不强、或收款单位以发票用完以后补开简等借口不开发票，将其收入隐藏形成账外资金。
四是变卖、出租闲置资产收入形成账外资金。部分单位固定资产明细账设置不齐全、或有意不建明细账，为隐匿闲置资产变卖、出租收入打下伏笔。
五是将公房出租收入进入账外账。主要表现为不签订租赁合同或签订租赁金额不同的“阴阳”合同，用假合同应付有关部门的检查。
六是利用行政执法权或业务管理权，将下属单位或业务关联单位上缴的管理费、服务费进入账外账。
七是采用虚列支出的方法，套取现金形成账外账。
账外资金使用与列支的费用五花八门，共同的特点都是以权谋私，或者用于超标准发放职工奖金补贴及其他个人消费性开支，或者支付国家规定的正常财务支出所不允许的款项。
账外资金通常有以下去向：一是以为职工谋福利、乱发奖金、补贴；二是用于拉关系走后门进行请客送礼或为上级部门领导付账；三是小团体旅游的费用；四是购置不便公开甚至提供给个人使用的商品；五是领导层或小范围私分。六是用于领导经手的用途不便公开或应由个人支付的费用；七是单位领导以白条直接提取现金，有否用、怎样用只有领导自己清楚。这种情况下账外资金被贪污的可能性很大。
三、审计发现账外账的途径与方法
账外账的私设手段不论多么隐蔽，但违背不了资金来有其踪、去有其影的必然规律，审计查找的方法多种多样，如：核对法、监盘法、分析法、访谈法等等。在审计实践中，下列途径与方法对发现被审计单位存在的账外账能取得较好的效果。
（一）实施规范而严格的库存现金监盘发现线索。这是检查“小金库”的最原始也是最基本的一种方法。一般单位的“小金库”设置与单位财务部门设置体系有一定的关系。如“小金库”现金的收付往往就在单位的财务部门，因为如果在其它部门，势必会引起与本单位财务部门的矛盾，而且职工及与之发生关系的单位也会知道这个单位有“两本帐”。审计应在被审计单位财务人员毫无思想准备的情况下，选择某一天进行突击盘点，可从现金库里发现尚未收拾干净的账外收支的蛛丝马迹，顺藤摸瓜尽早抓住被审计单位薄弱环节，为查实账外账打开突破口。在监盘现金时，如果调整后的账面现金余额小于或大于实际库存现金，且存在数额较大的盘盈和盘亏，均可能是单位私设小金库所为。因为现金保管人员不可能用自己的现金为单位垫付大额支出。而对于存放于保险柜的存折、存单，不管是单位户或是个人户，一般都是小金库资金。盘点时，应要求提供所有现金、有价证券、欠条、收支票据等，并对保险箱、抽屉中的凡是涉及到单位的账薄、笔记本、凭证进行仔细的检查，往往收获颇多。如审计在对某学校二个出纳人员监盘现金时，我们发现了一张未入账的、非单位法定银行账户的存款利息单，从而查明了该校的6个非法定账户。
（二）从有关人员电脑中的相关文件中发现线索。在目前计算机运用较为普遍的情况下，一些财务人员很有可能在计算机中记录账外资金的收支情况，或者编辑在账外资金中发放的补贴、福利费清单和经济合同等等。审计通过对有关人员电脑的检查，发现这方面情况线索的可能性较大。为防止被审单位删除这些文件，这项工作最好在审前调查阶段进行。一旦发现有疑点资料应立即复制到审计人员的计算机，并打印后交有关人员签章。如在某学校检查有关人员电脑时，发现了最近操作过的“××小学补贴”的文件，但相关账证中未看到相关支出，又为我们判定该校有“小金库”提供了依据。
（三）从非财务资料中查找线索。如会议记录、月（季）度工作总结、行事历、合同、协议等。从审计实践看，正规财务账内与账外账一般不会有资金往来关系，也很难查到线索。而会议记录等非财务资料中很有可能发现一些账外账的线索。从收入角度考虑，要检查是否存在工作已开展或已完成但未在账内核算的隐性收入。如行事历中有何时收取何种费用，而正规账中未查到该收入，基本可以判断该单位有账外收入；从支出角度考虑，可能在会议记录上有讨论决定何时发何种福利等事项，而正规账上未查到该支出，基本可以判断该单位存在账外资金。如在审计前有关部门对某学校的两次收费检查过程中，他们都一口否认有假日办举趣班的情况。审计过程中通过查阅学校行政会议记录、班主任手册，掌握和查明了该校将大量的办兴趣班收支游离于账外的严重问题。
（四）利用审计现场实施系统进行模糊查询发现线索。虽然绝大部分单位的账外账不会与单位账有经济往来，但也有一些单位出于某种考虑或财务人员技术上的因素，账外账在单位账中存在一定的联系。在这种情况下，运用审计现场实施系统进行模糊查询、结合审计人员的专业判断效果非常明显。如有些收入来源不正规的资金，被审单位账上往往以“收入”、“汇入”、“上缴”等模糊字样出现在摘要栏，审计可先浏览 “银行存款”明细账摘要中的内容，经专业判断后，设定有怀疑的字样进行模糊查询，在此基础上检查原始凭证。另外，通过往来科目审查也有可能发现账外账。如果被审单位往来款明细账上摘要栏出现以“代收”、“代付”等模糊字样的，应作为重点审核内容。如在某局下属的一国有公司审计过程中，发现往来科目摘要栏中有较多“代收”、“代付”情况，通过检查原始凭证，发现属于为某一中心代收代付税款，查实了该国有公司将400多万元的业务收入和部分费用支出游离于公司法定账。
（五）通过检查银行账户发现线索。一般情况下，小金库涉及的人员范围较小，资金的进出一般通常通过开设内部掌握的银行账户或个人储蓄账户进行，而这种资金往来与单位正常的经济业务存在着千丝万缕的联系。因此，在检查过程中，应当注意观察分析被检查单位的账户往来情况，重点关注四个方面，一是银行对账单中一进一出金额相同的资金，是否进行了相应的账务处理。如果发现该单位银行对账单有资金进出，而账面未作处理，或只在账面的“银行存款”科目一进一出，基本上可以认定还有其他银行账户或存在出借银行账户的情况；二是检查账面“银行存款”科目的摘要栏，有无概念含糊的内容。如某大队的银行存款科目中，收到了几笔内容不清，且数额较大的款项，经过检查银行进账单，发现这些资金来自于以本单位名称开户的另一个账户，而这个账户未列入审计承诺书所附的银行账户开设情况表，具体收支当然未列入单位法定账中。三是检查银行对账单存款余额与单位的存款日记账余额是否相符。如果长期不符，且数额较大时，应找明原因；四是检查转账支票。目前使用的转账支票一个致命的缺点是没有收款单位的账号。因收款单位的要求等原因，甲单位在开给乙单位的支票上有可能未填写收款单位，乙单位取得支票后把进账单的收款单位填写为丙单位，导致账外账的产生，为单位违法和个人犯罪提供“温床”。审计要特别注意对被审单位所属机构收入来源的审核，从中发现疑点。如某行政执法单位在食堂使用的收款票据中，向一个有业务联系单位收取一笔应属单位收入的大额资金，收费内容超越了食堂正常的收入项目。经到对方单位调查，发现该发票的收据联上盖着该单位的行政章而非食堂印章。由于出票单位在转账支票上未填明收款单位，因而该笔资金进入了食堂账，作为职工福利费使用。
（六）通过检查固定资产发现线索。在通过对固定资产明细账的检查分析的过程中，重点关注两个方面。一是关注处置固定资产资金收入不入账的问题。现阶段许多单位，特别是行政事业单位，经常在固定资产购进和转售环节中资金出现体外循环、私设小金库，造成资金流失。审计时，对有账无物的，要看是否有残值在体外存放或固定资产丢失问题。对有物无账的，注意是否掩盖着收入不入账的问题。如某单位10多年前已被征用拆除的房屋还挂在账上，经检查发现，该单位将已补偿的营业用房游离于账外并出租，租赁费收入在体外循环，同时还有100多平方米房屋未得到补偿。二是关注房屋出租。如某学校账面反映收到5个单位的房屋出租合收入，而收回承租单位的水电费却有6个单位。经进一步审查，有部分房屋出租收入游离于账外。
（七）对拨付下级资金进行延伸检查发现线索。由于会计核算中心对收入支出严格管理，一些主管单位通过资金转移支付，将问题向下级单位转移。主要表现为利用有关单位套取资金转放到擅自设置的账目，私存私放；上级部门与下属二级单位或下属经济实体相互勾结、弄虚作假套取现金，将现金转入私设的账目中，私存私放。支出检查时，要重点关注对下级单位的拨款。特别注意未与财政部门联合下文拨付的资金。除正常的对下属单位补助外，很有可能产生二种情况：一是下属单位代主管单位发放工作人员在补贴、福利、奖金，或列支主管单位账面不能列支的费用，到时主管单位以补助形式补偿；二是主管单位拨款直接进入下属单位“小金库”，性质就更严重。如某主管单位未与财政部门联合发文，以专项补助形式，向其某下属单位拨付大额专款，实质是弥补的职工福利、补贴。
（八）结合被审计单位职能或经营范围和规模，通过对支出的逻辑性分析发现线索。任何单位财政（财务）收支与其业务工作、经济活动，存在着一定的相关性或比例关系。审计时要对支出的逻辑性进行充分分析。如某学校食堂在当地的几家超市购买大量的米、油、菜等，审计人员认为不符合逻辑。因为超市的米、油、菜价格要比专业市场、菜市场的价格高得多。经进一步审查发现了该校通过到超市开具大量的假发票套取现金，形成小金库。再如某事业单位，其规模并不大，但审计发现一张原始发票购入办公用品数万元，实质是一张假发票，套取现金后转入小金库，然后为单位领导购置了家用电脑。
第4篇：银行金库工作总结范文
为了顺利完成一九八三年国库券发行任务，现在对发行工作中若干具体问题作如下规定：
一、办理国库券发行工作的机构
国库券条例第七条规定，国库券的发行和还本付息事宜，由中国人民银行及其所属机构办理。为了便利单位和个人认购，经与农业银行、中国银行商定、这两个银行的所属机构也同时办理国库券的发行和还本付息工作。
各省、自治区、直辖市国库券办公室根据本省、自治区、直辖市的国库券分配方案，编制一九八三年四种（五元、十元、五十元、一百元）面额所需数量的领用计划，于一九八二年年底以前上报中央国库券办公室。然后由人民银行总行结合印制数量加以适应调整后分配发运。
二、单位认购、交款办法
中央、地方和部队所属单位，接受上级主管部门分配的任务后，应及时将本单位认购数报县（区）级国库券推销委员会办公室和上级主管部门。
各单位对认购的国库券，原则上应一次交款。少数单位一次交款有困难的，可以分两次交，但应在六月三十日前全数交清。
单位交款时，应填写“一九八三年国库券单位交款凭证”一式四联，向其开户的银行办理交款（在建设银行开户的，可持交款凭证到人民银行交款）。收款银行负责审查交款凭证各项内容填写正确无误后，办理收款手续。
银行收款后，应签发“一九八三年国库券收款单”（三联），并将其中第二联（收据联）给交款单位，作为以后领取本息的凭证。
三、个人认购、交款办法
职工、城市居民和个体工商业者购买国库券，由所在单位（市民由街道办事处）统一办理。认购工作一般应在四月底以前结束，各单位应将认购数报县（区）级国库券推销委员会办公室和上级主管部门。同时应根据购买人的需要，向收款银行编报所需国库券分配面额的计划。
职工交款，可以由本人一次交清；也可以由发放工资部门按本人所订的交款计划，从应发工资中代交。各单位统一代收的国库券款，必须按月送交银行，不得留在单位或作为储蓄存款，更不得挪用。银行收款后，尽可能按代交单位的要求酌予发给所需面额的国库券，不再开临时收据。
农民购买国库券，由生产队统一办理。具体的交款、发券办法，在保证钱券两清，不错、不乱、不丢失的前提下，由各省、自治区、直辖市的财政、银行部门自行商定。
各单位（包括生产队、街道办事处）代个人交款时，应填写“一九八三年国库券个人交款凭证”一式五联，收款银行负责审查交款凭证的各项内容正确无误后，办理收款手续。
城乡个人购买国库券，由于特殊原因，不愿在单位统一购买的，也可以到银行直接购买。由购买人填写（或银行代填）“一九八三年国库券个人交款凭证”第一、三两联，同时由银行发给相应面额的国库券。
四、国库券款上划办法
人民银行、农业银行、中国银行对代收的国库券款，以“90代收单位购买国库券款项”科目，和“91代收个人购买国库券款项”科目，分别开设专户，不计利息。
人民银行、农业银行（或人民银行、中国银行）双设机构地区，农业银行、中国银行代收的国库券款项，应于当天（或次日营业开始后）划转当地人民银行，并将留存的单位和个人交款凭证第一联（报查联）和国库券收款单第三联（存根联）一并附送。
人民银行县支行所属集镇办事处和农业银行县支行所属营业所代收的国库券款，应于每月25日上划人民银行县支行，并将留存的单位和个人交款凭证第一联（报查联）和国库券收款单第三联（存根联）一并附送。
人民银行各经办行（包括单设农业银行的县支行）对代收的国库券款，从一九八三年三月份起，每月上划一次。于月初将截至上月底收到的款项，全数逐级上划人民银行省、自治区、直辖市分行。上划数必须与报同级国库券办公室的数字一致。省、自治区、直辖市分行汇总后，于中旬内转划人民银行总行。人民银行总行于月底集中划交中央总金库，以108“款”“国库券收入”科目入库。
人民银行县支行（或城市区办）每月收到各收款银行报来的上划款项报单和随附的单位和个人交款凭证第一联，经整理汇总，并与“90代收单位购买国库券款项”、“91代收个人购买国库券款项”科目核对一致后，填写“一九八三年国库券交款凭证汇总单”，连同单位和个人交款凭证第一联（报查联），于次月三日前送当地县（区）级国库券推销委员会办公室（财政局）。县（区）级国库券办公室按照国库券月报规定的内容，编制国库券月报表，逐级上报。
五、挂失问题①
个人购买的国库券要妥善保存，银行不能受理挂失。各级财政、银行部门应做好宣传解释工作。
注：①此项小标题是编者加的。
六、报告制度
在发行国库券期间，为了便于向国务院报告发行情况，各省、自治区、直辖市国库券推销委员会办公室（财政厅、局）、中央各主管部和解放军总后勤部财务部，应向中央国库券办公室报送以下材料：
1.二月底报送国库券任务分配方案、分配依据和工作部署情况。
2.从三月份起到交款结束止，各省、自治区、直辖市国库券推销委员会办公室，于每月8日前用电报月报报告上月末止累计认购、交款数。认购数按各县（市）和主管部门统计上报数、交款数由各县（市）国库券推销委员会办公室根据人民银行县支行（或城市区办）转送的交款凭证第一联（报查联），按月报内容分类统计上报，其总数必须和银行上划数一致。
中央主管各部门和解放军总后财务部，根据所属单位上报数，于每月8日前将上月底的认购数、交款数，用书面报表或电话报中央国库券推销委员会办公室。
3.在认购和交款期间，每月报一次书面简报，着重反映认购和交款好的典型事例及工作中存在的问题。
4.交款结束后，报送工作总结。总结内容包括：认购、交款情况，各阶层购买国库券负担水平分析，工作经验和对今后发行国库券的意见等。各省、自治区、直辖市并应附送“一九八三年国库券认购、交款情况统计表”。
七、国库券的推销办事机构和办事人员①
第5篇：银行金库工作总结范文
以下内容由收录，希望能为大家提供帮助。
一、主要做法及成效
(一)加强学习，全面提高综合素质。一是加强政治理论学习，不断提高政治素质。二是加强业务学习，提高业务水平。紧密结合财政工作实际，学习各项业务知识，不断提高业务素质。
(二)健全制度，不断规范监督行为。一是建立完善《财政票据管理办法》、《扶贫资金管理办法》、《差旅费报销管理办法》《政府采购内控管理制度》等内部控制制度，进一步提高财政系统干部职工的政治素质，业务水平，加强机关内部管理，提高财政工作管理水平和办事效率。二是在认真履行“一岗双责”严格执行党风廉政建设责任制各项规定的同时，认真落实廉政风险预警防控管理工作。结合工作实际，从单位、股室、个人岗位三个层次，逐一排查廉政风险点，确定风险等级，并有针对性地提出和制定相应的防控措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险管理机制。真正建立起监督管理的长效机制，从根本上筑牢党员干部廉洁从政的制度防线，积极营造了廉政、风正、心齐、气顺的良好工作氛围，树立了财政部门的良好形象。
(三)围绕大局，认真履行监督职责。今年来，我们充分发挥职能作用，在切实加强财政内部监督检查的同时，积极牵头协调配合有关部门重点围绕扶贫资金、惠农资金、社会保障、会计信息质量、“小金库”治理等影响程度高、资金规模大、领导重视、社会普遍关注的的热点、难点问题开展了系列专项检查，取得了一定的实效。
一是根据《财政局关于开展财政国库集中支付中心资金安全专项检查的通知》文件要求，我单位立即进行了国库集中支付中心财政资金安全检查自查工作，3月19日财政局监督检查局苏兴全局长带队到我县开展国库集中支付中心资金安全检查，发现以下问题：一是支付中心岗位设置不合理，未建立ab角替岗制度;二是直接支付退票流程不规范、存在手工填制直接支付凭证;三是直接支付凭证传递未建立登记制度。
以上问题都已整改完毕，并将整改报告上报与财政局。将进一步增强精细化管理意识，努力提高日常管理水平，以强化部门预算执行为核心，做好对已纳入国库集中支付范围的各项资金的支付，做好账务记载与核查工作，确保财政资金的安全性。
二是为切实履行财政部门内部监督检查工作职责，充分发挥内部监督检查和财政管理的重要作用，提升财政管理水平，维护财经纪律，有效防控廉政风险及其他风险，根据《财政局关于开展2020年度财政部门内部监督检查工作的通知》文件安排，针对内部控制制度的建立、预算执行情况、专项资金分配管理以及资产管理等情况于2020年4月15至2020年5月15日重点对财政局农财股、行财股、预算股、国库股和资产管理相关股室进行检查。
三是根据《县财政局关于对2020年至2020年扶贫资金管理使用情况进行专项检查的通知》文件，联合相关股室及相关单位对县17个乡镇的2020年-2020年扶贫资金管理使用情况进行专项检查。
四是根据《滥发奖金工资补贴问题专项整治工作小组关于印发<关于深化拓展滥发奖金、工资、补贴问题专项整治工作的通知>》精神，县纪委监察局、县审计局、县人社局、县财政局组成专项检查组，对县公安局(看守所)、县安监局、县城建局、县卫计局、县国土局5个单位进行重点检查，未发现滥发奖金、工资、补贴和私设“小金库”的现象。
五是为确保惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作扎实开展，取得实效，根据《省财政厅关于印发<惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作方案>的通知》(川财监督〔2020〕4号)要求，党组高度重视，迅速部署，由财政牵头，于6月22日至10月组织各相关单位开展了惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项自查、重点督查工作。明年我县将继续深化推进专项治理工作，加强资金监管力度，把专项治理工作作为今后一项重要政治任务，主动担当，定期清理，杜绝惠民惠农财政补贴资金审核、办理、发放、管理、使用等过程中可能出现的私自保管代管、违规收卡借卡、扣留扣压群众“一卡通”及优亲厚友、吃拿卡要、贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、套取骗取等问题。
六是为深入贯彻落实预算法，严格财经纪律，强化预算约束，进一步严格预算管理和会计信息质量监督检查工作，按照《财政局关于开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的通知》(阿财监督〔2020〕12号)、《财政局关于开展2020年度会计监督检查工作的通知》要求，根据工作实际周密部署，成立专项检查组于于2020年8月16日至10月29日进行严肃财纪律、严格部门预算和会计信息质量监督专项检查，此次检查采取实地查看、查阅资料、调看账目和现场反馈的方式进行，未发现违规发放津补贴、工资、奖金“三公”经费、私设“小金库”情况。但此次检查中发现我县部分单位在报销办公费、公务用车费、差旅费中存在问题，针对这一情况，及时下达整改通知书，并再次重申严禁公款吃喝、公车私用、违规发放津补贴、严格执行财务管理制度等。
七是为全面理清我县各部门、各乡(镇)银行账户管理情况，及时发现各单位在银行账户管理工作和资金使用管理方面存在的问题。根据县人民政府工作安排，由县财政局牵头于2020年11月13日至20日开展了部门银行帐户清理工作，按照“部门自查与专项检查”相结合的方式，对全县88家行政事业单位在金融机构开设的银行帐户情况进行全面清查。
(四)以人为本，切实加强队伍建设。一是在日常工作中，我们始终坚持“两手抓、两手硬”的方针，切实加强干部队伍的思想建设、作风建设、党风廉政建设和能力建设，认真履行一岗双责，切实加强全局党风廉政建设，严格执行党风廉政建设责任制的各项规定，进一步增强了全局干部的勤政廉政意识，做到廉洁从政、廉洁监督，为出色完成各项财政监督工作提供了有力保障。二是为了打造一支业务精、能力强、素质高的乡镇财政干部，更好的服务于基层，推进基层公共服务均衡化、落实财政支农惠农政策的职责，我们举办了专门针对乡镇财务人员的业务培训，加强乡镇财政管理，充分发挥乡镇财政监督作用。
二、存在问题及下一步工作打算
(一)存在的问题。一年来，我县的财政监督检查工作虽然取得了一定的成绩，但与上级的要求还有一定的差距，还存在许多不足。存在的问题主要表现在：财政监督机构队伍建设滞后，检查人员较少，检查力量薄弱;财政监督的深度和广度还不够;工作中缺乏权威性、及时性、有效性和主动性;财政监督的手段还需要进一步强化;财政“大监督”格局的基础还需要进一步夯实。所有这些问题，都需要在今后的工作中认真研究并加以解决。
(二)下一步工作打算。一是抓好日常财政监管，努力提高财政资金分配使用的安全性、规范性和有效性。保证财政资金分配使用的安全、规范和有效是财政监督机构的一项重要职责。要围绕财政管理工作重点，对税收征管质量、政府非税收入征缴、政府采购行为、财政专项资金的分配及财政票据的领报缴销等情况实施日常监督。对财政预算的执行实行跟踪反馈制度，落实财监机构对有关财政拨款和财政专项资金使用情况的年度审核制度。加强对近年来县财政出台的各项改革措施和管理制度落实情况的监督，促进财政管理整体水平的进一步提高。二是强化惠民惠农政策的监督检查力度，保障群众的根本利益。把监督检查贯穿于惠民惠农专项资金管理的全过程，细化监督管理措施，加强同纪委、审计及资金主管部门的协调配合，保障惠民惠农财政补贴资金的安全性。三是抓好财政专项检查，着力解决财经领域存在的突出问题。
第6篇：银行金库工作总结范文
1-6月，全县地方一般预算收入实现6073万元，完成年初预算6422万元的94.6%，同比增加3835万元，增长171.4%。其中：税收收入完成5291万元，增长193.9%；非税收入实现782万元，增长78.5%。全县上划省级收入完成2780万元，上划中央收入完成2448万元，以上一般预算总收入完成11301万元，增长160.9%。1-6月，全县基金收入完成86万元，增长186.7%。一般预算支出158679万元，占年初预算289902万元的54.7%，同比增加63975万元，增长67.6%。
(一)全力保障灾后恢复重建资金需求。截止2010年6月底，累计筹集灾后重建基金1547644.95万元，其中：中央财政灾后恢复重建基金560372.72万元、省级资金35080.13万元、特殊党费33958.1万元、捐赠资金26200万元、援建资金520345万元、融资及银行贷款69000万元、其它资金302689万元。累计支出931567.32万元，确保了恢复重建资金需求。
（二）全面落实惠民政策。安排城乡低保资金2456.8万元、城乡医疗救助资金95万元、新农合资金1355.45万元、就业资金476万元，缓解了群众生活困难问题。及时兑付惠民政策，安排粮食直补资金2135万元、退耕还林资金3236.4万元，发放家电下乡与汽车摩托车下乡补贴400万元。
（三）切实加强资金监管。加强指导乡镇会计基础工作，做好乡镇救灾资金、重建资金、民生资金监管。加强与浙援指标部的衔接工作，确保浙援资金及时到账。严格资金拨付管理，确保浙援资金安全高效支付。开展了乡镇、部门扩大内需和恢复重建资金、援建补助资金、捐赠资金、专项资金清理检查。对全县123个单位小金库进行清理和重点检查。对土地收购资金和全县农村城镇居民住房重建资金使用情况进行清理。加强财政投资评审，评审项目420个，送审总投资是15.88亿元，审减金额为1.07亿元，审减率为6.75%。
（四）稳步推进各项改革。实行部门单位和乡镇预算上人大常委会审议，预算管理透明度进一步提高。深化“乡财县管乡用”改革，全面启用“乡财县管理信息系统”平台，规范乡镇债务管理，出台了《村级财务清理实施方案》、《乡村债务清理核实和审计锁定工作方案》。采购金额达到6487.6万元，节约资金1388.3万元，节约率17.6%。国库集中支付资金59447万元。直接支付占95.8%，授权支付占4.2%。全面开展国有资产清理检查，注册成立青川县洁康水务投资有限公司。完成东山小区住房销售、租住的调配。:
（五）扎实做好帮扶工作。成立帮扶工作领导小组，完成了帮扶规划，帮扶工作队先后7次到乡镇实地规划并组织实施。
（六）其他工作。一是完成农业综合开发土地治理项目并通过验收，被列入国家农业综合开发县。二是开展业务培训2期，参培人数300余人。三是机关建设，创先争优活动扎实开展。
二、2010年下半年工作打算
（一）增收节支，确保重点支出需要。一是咬定全年目标任务不放松，努力培植稳定财源和纳税大户，促进财政收入稳定增长。加强税收征管，大力组织财政收入，做到应收尽收。二是紧紧抓住扩大内需和灾后恢复重建机遇，加大与省、市财政部门的沟通、协作，进一步做好项目申报和已申报项目的跟踪管理，积极争取上级政策和资金支持，努力增加全县财力。抓紧灾后企业生产恢复，支持招商引资。三是严格控制和压缩一般性支出，集中财力支持灾后重建和扩大内需保持经济恢复发展，保障县城老城“脱胎换骨”重建资金需要。
（二）关注民生，促进社会和谐稳定。全面落实好各项涉农惠农政策，加快涉农补贴、农村社会事业等资金的拨付兑现。大力支持教育、公共卫生、社会保障、公共安全等社会事业，完善城乡居民最低生活保障、企业职工基本养老保险和失业保险制度，落实好促进就业和再就业优惠政策，提高就业保障水平。进一步完善规范公务员津补贴、事业人员绩效工资制度改革。
（三）切实做好项目资金监督检查。认真做好我县灾后恢复重建资金、“两房”恢复重建资金、扩大内需资金和中央政府公共投资项目等的监督检查工作。全程跟踪各类资金的管理使用过程，防范违规违纪现象发生，提高资金使用效益。抓好县级部门各类财政资金和财务核算的清理检查工作。深入推进治理“小金库”工作，建立长效监督机制。抓好强农惠农、乡村债务核实锁定、村级财务清理等工作。搞好会计信息质量监督检查，使单位财务核算更加规范化，提高会计信息的真实性。切实规范和加强项目支出管理,提高项目资金的使用效益。加大财政投资评审力度，加强项目预算评审、竣工决算评审，提高财政投资效益。
（四）做好各项基础工作。继续做好财政改革相关工作。进一步深化部门预算改革，完善定员定额管理。积极配合推进“大平台”建设。深入推进财政支出预算绩效考评，不断提高财政资金有效性。开展“村财民理乡管”改革。规范程序，加强政府采购力度。完成国有资产清理，加强国资管理。
第7篇：银行金库工作总结范文
关键词：支农资金 管理 环节
中图分类号：F234 文献标识码：A
文章编号：1004―4914（2012）06―159―02
近年来，随着党和国家对“三农”工作的重视以及财政投入的大幅增加，探索财政支农资金管理，提高财政支农资金使用效益已成为大家越来越关心的问题。这就要把握好项目实施的不同阶段财政支农资金管理的重点环节。
一、项目前期，要做好做实项目实施方案。为财政支农资金检查提供依据
要编制好项目实施方案尤其是编制好项目资金使用计划表，实施内容要客观、具体、详细、量化，要科学合理，逐笔逐项分析测算。明确仪器、设备、材料等生产资料的名称、规格、型号、单位价格、产地等。不能想当然，拍脑袋，弄虚作假。支持环节不可面面俱到，要突出关键环节，缺什么补什么。要明确关键环节具体的补助标准、单位工程量补助定额及补助依据。同县、同区域、同类型的项目补助标准要一致。指南中有明确标准规定的要以指南为准。项目实施地点要明确项目实施的具体地点，直观准确；要落实到具体乡镇、村，落实到具体地块或场。有可能的地方要附实施地点及实施规模的具体区位图，不能以县域笼统代替项目建设地点及规模情况。
项目实施方案的编制，对于项目主管部门：项目实施方案作为项目论证、审核、最终决策的依据，同时也是批复项目的依据。对于项目实施单位：项目实施方案是争取财政支农项目的关键，是安排项目计划和组织项目实施的依据。对于项目监督部门：是项目检查、审计、监察、验收的依据。
二、项目中期，应从项目建设管理、资金管理等关键环节抓起，保证项目顺利实施
1.项目建设管理要求。工程设计与施工，实行招投标制；设备采购要实行政府统一采购或招标采购；工程质量实行工程施工监理制，实行项目合同管理，层层签订项目合同书；各项农艺措施严格按技术规范操作，项目实行竣工验收制。
财政部《基本建设财务管理规定》：凡使用国家财政投资的建设项目应当执行财政部有关基本建设资金支付的程序。实行政府采购和国库集中支付的基本建设项目，应当根据政府采购和国库集中支付的有关规定办理资金支付。
《中华人民共和国招标投标法》规定：在中华人民共和国境内全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，进行工程建设包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的电要设备、材料等的采购，必须进行招标。
2.资金管理的要求
（1）现金支付的管理，不准大额支付现金。根据国务院《现金管理暂行条例》规定的用途和范围支付现金，现金的结算限额为1000元，超过限额的部分应当以支票、银行汇票或者银行本票支付。确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金，如违犯《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。超出规定范围和限额使用现金的，按超过额的10%～30%处罚。
现金管理是内部控制制度的重要环节，现金管理出现漏洞会直接造成严重危害。不仅为国家资产的安全性埋下了隐患，也妨碍国家货币政策和宏观调控政策的执行，而且为各种违法违纪行为的产生提供了便利，容易造成以下严重后果：一是为个人贪污公款开了方便之门；二是单位大额支付现金，就可以通过虚列支出等手段套取现金，为单位私设小金库提供便利条件；三是单位大额支付现金为提供商品及服务企业偷逃部分税金创造了条件因此，各单位应建立健全现金收付制度，加强财务管理，提高现金账务处理的严格性和及时性。相关部门也应加大监督力度，促进对支付大额现金的规范管理。
（2）票据的管理，要取得真实、有效、合法的凭证，“白条”不得入账。所谓“白条”，是指行为人开具或索取不符合正规凭证要求的发货票和收付款项证据，以逃避监督或偷漏税款的一种舞弊手段。在购买商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动，都应取得发票。这种发票套印全国统一发票监制章并且盖有填制单位的公章，所记载的各项内容不得涂改；发票是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。购买实物的发票入账，必须有验收证明；经上级批准的经济业务事项，应将批准文件作为发票的附件。还有一种是单位内部自行填制的凭证，如工资单、入库单等。
不得有虚开发票或非法代开发票的行为。虚开发票行为指为他人或让他人为自己开具与实际经济业务不符的发票；有以上行为的，根据《中华人民共和国发票管理办法》，由税务机关没收违法所得；虚开或非法代开金额在1万元以下的，可以并处5万元以下的罚款；金额超过1万元的，并处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3.资金报账制管理，大多数财政涉农专项资金实行“报账制”，推行这项制度是规范财政资金运作的重要措施。在“报账制”资金运作方式下，财政专户管理，资金封闭式运行，拨付程序规范，在一定程度上保证了资金专款专用。检查中发现有些部门也钻报账制的空子，报账收支不真实，在项目确定之后，便大功告成，在工程未做的情况下，利用虚假的资料，正规的税务发票在财政部门套取资金。因此，一定要健全财政报账制的会计核算办法，规范报账审核程序，明确拨款手续，明晰报账资金的范围，确保报账收支内容的完整性，建立报账资金公示制，自觉接受广大群众和社会舆论的监督。
4.会计核算的管理，不同性质的单位会计核算的要求不同。在做账时，要准确把握单位的性质。具有行政职能的农业主管部门和事业单位使用财政部门、上级单位拨入的有指定用途、并需要单独报账的专项资金，要用“拔入专款”、“拨出专款”、“专款支出”科目。按资金来源和项目设明细账，进行明细核算。
收到拨款时，借记“银行序款”科目，贷记“拨入专款”；拨给所属单位专项资金时，借记“拨出专款”，贷记“银行存款”；实际支出时，借记“专款支出”，贷记“银行存款”，“材料”等科目；年终结账时，对已完工的项目，将“拨入专款”与“拨出专款”、“专款支出”科目对冲，借记“拔入专款”本科目，贷记“拔出专款”、“专款支出”科目，其余额按拨款单位规定办理。
企业收到政府补贴的情形多种多样，补贴名目各不相同。根据现行规定，对于国家拔入的具有专门用途的拨款，根据《企业会计制度》的有关规定，企业应于实际收到专项拨款时，借记“银行存款”科目，贷记“专项应付款”科目；拔款项目完成后，形成资产部分，借记“固定资产”等科目，贷记有关科目；同时，借记“专项应付款”科目，贷记“资本公积”科目。未形成资产部分，报经批准后，借记“专项应付款”科目，贷记有关科目；拨款项目完成后，如有拨款结余需要上缴的，借记“专项应付款”科目，贷记“银行存款”科目；不需上缴的，应记入“资本公积”科目。
企业取得的各类财政性资金，除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外，均应计入企业当年收入总额。对企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金，准予作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。
农民专业合作社核算国家财政补助的资金，应当使用“专项应付款”科目，本科目应按国家财政补助资金项目设置明细科目，进行明细核算。
合作社收到国家财政补助的资金时，借记“银行存款”等科目，贷记“专项应付款”。合作社按照国家财政补助资金的项目用途，取得固定资产、农业资产、无形资产等时，按实际支出，借记“固定资产”、“牲畜（禽）资产”、“林木资产”、“无形资产”等科目，贷记“银行存款”等科目，同时借记“专项应付款”，贷记“专项基金”科目；用于开展信息、培训、农产品质量标准与认证、农业生产基础设施建设、市场营销和技术推广等项目支出时，借记“专项应付款”科目，贷记“库存现金”、“银行存款”等科目。
5.会计账簿的管理。所有实行独立核算的国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他的组织都必须依法设置、登记会计账簿，保证其真实、完整。依法设置会计账簿，是单位进行会计核算的最基本要求。禁止账外设账，各单位发生的各项经济业务事项应当在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，不得违反国家统一会计制度的规定私设会计账簿，另设一套或多套账簿，将应纳入统一核算的经济业务事项分离出来，以达到种种非法目的。与辅助账簿的区分，辅助账是对某些在序时账簿和分类账簿等主要账簿中都不予登记或登记不够详细的经济业务事项进行补充登记时使用的账簿。辅助账的设置应视实际需要而定，并非一定要设置。账外设账，是滋生“小金库”、不正之风的温床，是产生虚假会计资料的根源，影响了会计单位会计核算的真实、完整，是一种极为严重的违法行为。不依法设置会计账簿的，除责令限期改正，可以对单位并处三千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处二千元以上二万元以下的罚款；属于国家工作人员的，还应当由其所在单位或者有关单位依法给予行政处分：构成犯罪的，依法追究刑事责任。会计人员情节严重的，吊销会计从业资格证书。
三、项目后期，做好项目资产管理和项目的绩效评价，保证项目圆满完成
1.资产管理及移交。项目形成的固定资产全部登记造册，并采取承包、租赁等形式进行管护维修；建立长期的项目跟踪监测制度和后续管理长效机制。部分财政支农专项资金投入所形成的资产，管理不规范，有的由同级主管部门经营、管理；有的不按规定作资产管理、核算，所取得的经营收益由主管部门或者项目实施单位自行支配；有的甚至体外运作，直接导致国有资产的流失，更不能体现财政支农资金投入的目的和效益。
2.注重项目绩效评价。按照财政部绩效管理办法和指导意见，财政支出绩效管理，既要设定绩效目标、实施绩效评价，还要进行绩效运行跟踪监控和绩效评价结果反馈及应用。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理模式。省财政厅、主管部门和项目单位应当将绩效评价结果作为以后年度编制和安排预算的重要依据。在编制项目支出预算时，要将项目支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，凡达不到绩效目标或评价结果较差的项目，并且不进行整改或整改不到位的，要相应核减或取消项目预算。
总之，我们要不断加强财政支农资金管理的工作总结，不断加强与完善财政支农资金管理制度的建设，科学合理使用财政支农资金。确保资金合理有效安全使用，保证项目任务的圆满完成。
第8篇：银行金库工作总结范文
一、加强学习，努力提升政治素质和思想认识水平
今年计财处全体干部能够按要求认真参加市局组织的政治业务学习、辅导讲座等学习教育活动，并认真撰写政治笔记，心得体会。重点从三个方面加强了政治理论和思想认识内容的学习。
一是认真学习了自治区党委及乌鲁木齐市委关于贯彻学习党的十会报告等文件精神和领导讲话。结合税务工作实际，对重大投资项目对区域税收的影响，振兴规划一系列政策出台和落实后对税收收入的影响程度等问题进行了认真思考，大家解放了思想，转变了思维，在政治上、思想上做好了充分准备。
二是参加了公务人员职业道德建设学习培训。按照以德才兼备，以德为先的标准，严格要求和教育处室干部，工作中要不断增强公务员职业道德的水平和能力。
三是加强了计财工作业务学习。为了确保计财工作更加规范，高效的运转，针对工作的需求，制定和完善了各项管理制度。建立每周业务学习例会制度，把学习内容与实际工作相结合，增强工作的主动性，抓好处室每位干部工作计划的工作落实，以电算化的全面应用来提高工作效率，完成了收入进度查询系统的应用，大大提高了工作效率和数据准确率，减轻了基层负担。
二、认真履行工作职责，努力完成各项工作任务
（一）税收计划、会计、统计和票证工作
1.结合实际测算下达2013年度地方级税收分征收单位税收计划建议和报告。
2.及时了解、监督计划的完成情况，认真做好月份税收计划完成情况报告并及时上报。
3.积极落实税收分析例会制度。按时召集各处室及区（县）局召开税收分析例会，收集、汇总税收分析例会资料。
4.认真组织20__年税收会统报表年度会审工作。组织了系统内9个区县税务局税收会计统计人员进行20__年税收会统报表的年度会审会议；参加了全疆报表会审工作，及时准确地将反映乌鲁木齐市地税税收完成情况的报表上报自治区地税局。
5.组织安排布置20__年全系统税收统计的企业划型及相关年报表统计工作。
根据国家税务总局的要求，年初安排布置对全系统纳税企业、个体工商业户按规模进行企业大、中、小、微型的划分工作。为准确反映我市各类企业的税收分类情况，我们多次与区局计财处、中软公司和乌鲁木齐市国税局沟通联系，将自国税取得的数据导入税收征管软件中，减轻了基层工作人员的负担，并按规定时间将20__年度统计报表上报区局。
6.进行税收会计检查。利用市地税局税收票证检查的契机，5月份对8个基层单位进行了税收会计、“三代”税款手续费审核工作的检查，针对发现的问题现场给予解答，并要求改正，对被检查单位提出的问题进行整理，结合当下实际工作对税收会计、统计及相关工作流程进行了重申，并下发。
7.按月根据各区（县）局上报的数据报区局，税收电旬报。编报市局税收收入进度表，每月根据各区（县）局上报的银行对账单与人民银行进行市级收入的对账，每月对国税代征两税两费数据进行统计；
8.根据区局工作安排，开展了税收调查工作，安排各区（县）局6月份对上报的数据进行汇总、审核。
9.拟定2013年税收票证各项工作 通知、安排、计划。
10.认真开展了2013年税收票证检查工作。此次检查对市局系统11个用票单位，176个持票人，货物运输业代征，邮政门市代征，进行了检查。检查范围为20__年1月至2013年5月的税收票证使用、管理和税款缴库情况。重点检查征管系统票证管理中票证数据的查询核对。对检查单位的情况和问题进行了通报，并监督进行整改。上报了2013年税收票专项证检查的报告。
针对“营改增”工作的推进，重点检查货物运输业代开票情况，并要求货物运输业代开工作近期要严格票证、手续费等结报、缴销、申报工作。
对检查单位的情况和问题进行了通报，并监督进行整改。上报了2013年税收票专项证检查的报告。
11.认真组织学习了国家税务总局令28号《税收票证管理办法》，要求各区、县局要做好票证的盘点、计划领用票证工作，特别要做好2013年下半年的票证领用计划，已便合理的使用票证，避免造成税收票证的浪费。对已停用的各类税收票证做好清理造册工作。
（二）税收分析及重点税源工作
每月21日给区局上报重点税源企业数据；上报一季度重点税源企业分析报告；上报20__年全年、2013年一季度税收高风险企业数据核查报告；上报20__年纳税大户税收核实数据。
（三）财务及经费管理工作
1.每月对本系统的经费报表进行审核、汇总、考核和管理，按时上报区局。每月审核汇总本系统“三代”税款手续费明细表、结报单，提供经费结余情况表。负责市本级经费会计业务，进行账务、报表的处理。每月完成本系统房改资金账户的会计业务工作。每季与财政部门对账。
2.部门决算工作：组织召开本系统20__年度部门决算编报会审会议，圆满完成了各核算单位的决算，及系统决算，并对2013年财务情况进行了分析及绩效评价。参加区局部门决算会审工作。
3.根据自治区地税局《关于做好20__年财政供给单位人员信息数据更新工作的通知》，对各预算单位20__年单位信息和人员信息变化情况，进行了数据更新工作。为了保证信息数据的准确性，本次报送工作采用会议形式集中编制，由各预算单位具体负责此项工作的财务人员参加。各单位认真审核上报的信息，保证各项数据真实、准确、完整，且与相关报表数据保持一致，同时报送相关的文字说明，为次年的统计工作打好了基础。
4.系统税务经费统筹工作。今年我局为了进一步加强我市地方税收收入征管，适度控制税收征管成本，增强统筹调度资金的能力，实现在税收征管经费筹集和支出方面逐步实现计提标准统一、无差别化管理的目标，依据市财政对乌鲁木齐市地税系统税收征管经费实行“固定基数、增长提成”的方案，在系统内推行税收征管经费总挂总提，统筹安排使用的经费管理办法。这种新的经费管理模式的实施即有利于各区（县）局更好的依法征税，而非任务征税。又有利于改变各区（县）局之间收入不平衡的的现状。更有利于基层干部专心抓收入，抓队伍建设，集中精力投入到组织收入工作中去。
5.市局在保基本、持均衡的前提下，着力向基层倾斜，合理统筹安排支出，确保经费收支平衡。对15个预算单位的支出情况进行了测算，核定了固定公用支出及人员支出。由于市局统筹安排使用的经费只占税收征管经费固定基数的60%，在用于保证各区（县）局基本固定支出的前提下，为了更好地开展各项税收工作，经费不足部分可由各区县财政部门按照税收征管经费固定基数的40%及税收收入的增长提成予以弥补，由各区县财政部门直接拨付同级地税部门。各区（县）局应加强税收征管，严格税源控制，应收尽收，保障税收收入的可持续增长，将争取到的税收征管经费由于本单位的能力建设以及为纳税人服务支出、办公经费补助等方面。
6.同时，对市局机关、机关服务中心、干部培训中心、机关工会、稽查局、第一分局上报本部门2013年预算收支情况。通过对这六个核算部门上报的预算支出情况进行审核，并结合历年来实际收支，核定的预算收支情况，做到了统一部署、统筹兼顾、突出重点、厉行节约，统一标准，综合预算，取得预期效果。
7.完成了本系统“小金库” 长效机制工作档案报表报送工作。治理“小金库”长效机制档案报表包括《单位开设银行账户情况表》和《单位非税收入收缴情况表》，涉及16个核算单位。清理后规范账户65户，清理20__年上缴非税收入 87.69万元。包括资产出租出借收入81.74万元，资产处置收入5.59万元。通过治理工作的开展，要求各单位要进一步加强对“小金库”治理工作的思想认识，努力克服消极思想和懈怠情绪，认真总结经验，积极查找不足，巩固“小金库”专项治理工作成果。认真落实治理“小金库”长效机制的建设，从健全惩治和预防腐败体系，加强党风廉政建设的高度，将“小金库”治理纳入日常监督管理工作中，常抓不懈，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生。
8.进行了系统规范职工食堂管理调研工作。落实自治区党委巡视组对20__年系统存在津补贴发放不规范的问题整改情况的工作。
9.“三代”税款手续费工作。上半年年共核拨手续费2100万元。
（四）基建项目及政府采购管理
1.完成了2013年各基层单位上报的基建计划的收集整理、过会和批复工作，并按基建管理相关要求向自治区地税局上报了2013年基本建设项目计划及预算资金的申请。累计申请基建项目资金700万元。(2013年市局共上报区局新建基建项目两个，分别为市地税局档案馆和米东区地税局职工食堂项目，批复6个基层单位基建项目8个，其中包括：1、米东区对局办公楼进行整体粉刷及整修。2、经济开发区对旧办公楼征收大厅进行整体装修。3、稽查局拟对职工食堂进行扩建并整体装修。4、天山区对局办公楼的五楼、六楼进行改造以及对解放北路税务所改造装修。5、县局对局办公楼二楼露天晒台进行全封闭改造。6、培训中心对二楼多功能厅主席台等进行改造重 修。
市局要求各单位在接到基建批复通知后尽快组织相关人员成立领导小组，严格执行财务、基建等有关规定，并按照政府采购相关要求进行工程项目招投标，市局计财处将对新批复的基建项目的开展实施情况进行监督检查。)
2.对接做好了县地税局甘沟乡税务所前期开工的各项准备工作，并组织多家单位开展了新追加的税务所配电工程项目（全室内）的竞价谈判，目前该税务所正处于施工阶段。
同时，组织协调了甘沟乡东风村的援建项目，加紧完成设计院设计规划，确定项目施工方案等各项前期准备工作。
3.开展了市地税局档案馆立项等各项资料、申请的前期申报工作。
4.开展了市局系统闲置资产（房产、土地）摸底调查工作（目前此项工作仍在继续），同时推进同国税局资产置换的各项前期准备工作。
5.下发了2013年度政府集中采购目录和分散采购限额标准，并就2013年的政府采购工作作出了相关要求。
6.完成了2013年一季度和上半年政府采购报表的报送工作。
7.共完成了36笔政府采购申请的审核、批复工作，其中集中采购6笔，分散采购（自行采购）30笔（经财政局批准集中转分散2笔）。
（五）国有资产管理工作
1、完成了各单位20__年资产占有使用权登记年检及审核上报工作。
2、完成了各单位20__年资产信息报表的审核上报工作。
3、完成了基层单位上报的资产处置审核、核销工作。
4、协调组织开展了市地税系统资产盘点条码设备配置工作。
（六）审计工作
1.按照区地税局工作安排，配合自治区审计厅对我局进行了延伸审计工作。期间，陪同区审计厅工作人员前往市局所属4家单位（沙区、新市区、头区、经济区）实地查看，核实了应征未征及减免税、欠税等数据情况。
2.陪同区审计厅工作人员前往2家企业（自治区钢铁运输公司—头区、新疆蓝天石油化学物流有限公司—沙区）进行了实地查看，核实了企业申报等情况。
3.对税率执行情况进行了核实。区审计厅工作人员通过区局数据库筛选了一些企业数据，经市局征管处核实情况后，回复报送了核实结果。
4.配合市审计局对我局系统单位进行了为期近两个月的年度审计工作，提前安排好审计办公场所和所需办公用品，随时按其要求协调所属单位接受审计及报送有关资料，做好后勤保障工作，此项工作顺利完成。
5.根据《自治区地方税务局领导干部经济责任审计暂行办法》的规定，按照市局人事教育处的要求，我处抽调所属单位人员成立审计组，于2013年5月28日至30日对乌市地税局原机关党委副书记王哲同志和水磨沟区地税局原党组书记、局长桑希华同志，履行经济责任的财务收支情况进行了审计。审计工作得到了相关部门及领导的支持配合，审计组顺利完成了审计工作。
（七）车辆管理、装备工作
1.年初，根据区地税局车辆配备管理规定，安排布置了市局系统各单位上报本年及下一年度的车辆购置计划工作。汇总后，经市局党组会议研究同意，分别上报了2013和2014年度车辆购置计划的请示。
2.根据区地税局核定给我局系统公务用车车辆编制情况，按照《自治区地税局计划财务处关于核定乌鲁木齐市地税局车辆编制的通知》（新地税计财便函〔2013〕33号）和《自治区地方税务局关于重新核定全区地税系统公务车辆编制的通知》（新地税函〔2013〕155号）的相关规定，给我局系统核定公务车辆总编制247辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤用车232辆。
虽然此次重新核定车辆编制工作政策性强、涉及面广、时间紧、工作量大，但是接此通知后，及时统筹安排，领会文件精神，认真统计所属各单位的管辖机构数、纳税登记户数、人员编制数等各项数据，对所属各单位的现有车辆进行了摸底，按照“保持存量、统筹安排增量”的原则，严格按照规定的标准核定了所属各单位的车辆编制，经市局研究同意按时上报了《乌鲁木齐市地税局关于核定车辆编制报告》。
3.根据《自治区地方税务局关于乌鲁木齐市地方税务局公务车辆编制的批复》（新地税函〔2013〕183号）规定，及时对所属13个单位分别下发了核定的车辆编制通知。
4.为了进一步加强今后全局系统公务用车管理工作，不断提高公务用车配备、使用、管理的规范化、制度化、科学化水平，就市局系统公务用车管理工作下发了《乌鲁木齐市地方税务局关于进一步加强公务用车管理工作的通知》，进一步明确了公务用车车辆的具体配置标准等相关规定和要求。
5.根据《自治区地税局计划财务处关于上报车辆购置计划的通知》（新地税计财便函〔2013〕50号）要求，定编后重新上报车辆配置计划。接此通知后及时安排了此项工作，按照新定的车辆编制数，汇总了缺编的单位重新上报的车辆配置计划，经市局研究同意按时上报了《乌鲁木齐市地税局关于2013年车辆配置计划的请示》。
6.根据区地税局工作安排，需各单位对现有车辆进行三方（控办、车管所、单位资产）信息核对工作。为完成好此项工作，努力解决好车辆的遗留问题，及时组织召开了专题会议，安排布置所属各单位将现有所有车辆进行认真、仔细地摸底清查，并提出了相关工作要求。
7.服装的后续配发工作。对系统13个单位，服装配饰进行了发放。对新增人员服装、鞋帽、领章帽徽、领带等发放。
三、其它方面
1.积极配合市审计局、区局督察内审处对我局20__年税收计划执行情况进行审计。
2.积极准备材料，按月参加市政府经济运行会。
3.为其它相关部门提供数据，做好数据的解释使用数据共享服务工作。
4.进一步加强了与财政、统计、经济与发展改革委员会、人民银行、国税局等部门的工作协调。为其它相关部门提供数据，做好数据的解释使用工作。协助市财政局、市委财经办、市统计局、市委秘书处搞好税收情况的分析。
四、存在问题及改进措施
1、工作中的预见性还需进一步加强，有时有忙于应付的现象，使一些工作在完成的过成中没有深度。
2、对区、县局业务指导工作还需进一步深入。经常下基层解决基层工作中的难题和问题。
3、要 继续加强学习，练好内功，提高自身素质，不断的向实践学习，向先进学习，向书本学习，以适应新的税收征管模式的需要。
4、要进一步增强工作的预见性和主动性，主动沟通，及时汇报，工作做到早安排、早打算、早落实。深入基层、掌握情况，及时决策。
五、下半年工作计划及措施：
1.完成上报车辆三方（控办、车管所、单位资产）信息核对工作。
2.做好新的车辆登记簿的注册登录工作。及时汇总上报满足条件的报废车辆工作。
3.对清理出的车辆遗留问题，进行分类汇总上报，逐步解决好这些问题。
4.开展本系统20__年度内部财务收支情况的审计工作。对市局所属15个财务核算单位的20__年度内部财务收支情况实施审计，审计面达100%。具体工作为：制定审计方案、下发审计通知书、进行实地审计、拟定审计报告底稿并分别下发被审计单位、收集各单位意见反馈、拟定审计决定并下发被审计单位，收集各单位整改情况。最后按单位分别整理装订完整资料。
5.继续配合自治区地税局和指导区、县局做好税收票证的管理工作。严格执行和遵守《税收票证管理》的各项规定。对今后税收票证领用、发放做到有效、及时，积极到位地为征收第一线服务。
6.继续做好县地税局甘沟乡税务所和东风村援建项目的各项施工工作。
7.继续推进市地税局档案馆的前期立项等各项工作。
8.继续推进同国税局资产置换工作。继续做好基层单位上报的资产处置审核、核销工作。
第9篇：银行金库工作总结范文
述职报告是干部工作业绩考核、评价、晋升的重要依据，述职者一定要实事求是、真实客观地陈述，力求全面、真实、准确地反映述职者在所在岗位职责的情况。对成绩和不足，既不要夸大，也不要缩小。下面就让小编带你去看看财务部月度工作述职报告范文5篇，希望能帮助到大家!
财务部月度述职报告1__月份在公司领导和各位同事的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家团结奋进，踏实工作，较好地完成各项工作任务。现在我把这个月来自己的工作、学习等方面的情况做个简要汇报：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，遵纪守法，遵守财经纪律;认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务;合理合法处理好日常财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报;认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系;在资金预算方面，为提高资金预算的准确性，在实际支付时做到，没有资金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、完成主要的各项工作：
1、及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作，粘贴凭证附件，并对各类会计档案，进行了分类、装订、归档，确保财务记录资料完整保存。
2、认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作，确保季度、年度决算顺利进行。
3、及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表，并对财务收支状况和资金使用情况进行认真分析和思考，定期向总公司报送汇总。
4、积极参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。
5、其它日常事务性工作。
三、加强政治业务学习，努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，所以我不断学习，改进其方法，讲求学习效果。通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养，使自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。在工作中，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
四、对以后的工作要求。
总结工作的同时，还充分认识到存在的不足，如：依法理财的观念还有待进一步加强、处理问题不够成熟等。对于以后的工作要求，在做好日常会计核算工作的基础上，继续不断学习业务知识、更新知识、完善自我，使自身的业务能力不断提高;同时向领导及同事们学习好的财务管理，积累经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益化。最后，我决心再接再厉，在公司领导的正确指导下以及同事们的支持下，不遗余力地作好工作。
财务部月度述职报告2自________年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(________年—________年)：初学阶段
年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。
客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。
第二阶段(________年—________年)：发展阶段
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。________年底我又被调往公司新接管的VILLA管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(________年—现在)，不断提升阶段
年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获
在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1.以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2.实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3.积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
财务部月度述职报告3我自20____年7月份到公司上班，7月底被分配到____办事处担任委派财务经理，现在已有6个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大做简要汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在合肥办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、严格控制合肥办事处现金支出。
严格按公司的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不符合要求的发票、超出费用报销围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将合肥办事处发生的费用控制在预算围内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制，提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。
2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。
费用结算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的费用认真审核，询相关人员原因，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。
3、按时结算。
按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与成本，取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。
4、正确计算工资薪酬。
根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况，及时向办事处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损。
5、及时向总部报送财务分析及经营分析。
根据r3系统及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表，监督该月各项指标执行情况，分析各项指标异常因素，制定下月预计目标;及时填制经营分析，反应该月合肥办事处经营情况、财务状况及存在的题。
6、及时完成总部的其他要求。
如及时完成对11年合肥办事处收入预算的编制、及时配合完成11年公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手。
三、存在的题
半年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对部分公司规定还没有吃透，另外合肥办事处正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响，对这些题，我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我，为公司发展竭尽所能。
最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕，她们对我的工作给予许多帮助和配合。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩。三是希望大在11年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
财务部月度述职报告4一、进一步创新管理、完善服务，财务部月度工作报告。在工作理念上继续创新，在工作方法上继续突破，在服务水平上继续提高，切实转变工作作风，提高服务水平，以良好的形象促进公司的协调发展。
二、“查漏补缺”完善制度。针对检查和自查中发现的问题，组织开展财务管理“查漏补缺”工作，分岗位、分业务对工作中的薄弱环节进行梳理和完善;结合公司实际情况进一步修订、完善财务制度。
三、突出财务预算导向功能。增强财务预算对经营活动的引导和约束，强化可控事项的刚性管理，提高财务管理的前瞻性，从财务角度指导和服务与各单位生产经营，提高投入产出比，达到增收节支。
四、把握资金使用管理重点。统筹调配资金，降低财务成本，提高资金使用效率，确保生产经营与项目建设的资金支持。
五、有效提高决策支撑能力。对公司所有经济业务管理推进财务关口前移，提前介入参与决策，避免后期财务环节的被动;加强对前期项目的财务论证，为投资决策提供依据，防止无效、低效投资;对在建项目进行效益评价和规范性指导，提出提高效益、效率的措施和建议;对在运项目进行财务评价，查找问题，总结经验，提高项目投产后的竞争能力;根据风险内控和财务管理的有关要求，结合小金库检查和内部审计结果，进一步规范经济行为，发挥财务的指导作用，实现财务管理的规范化，防范财务风险。
六、进一步加强应收账款管理工作。加强应收账款月度管理，每月制定应收款项目标责任书，将收款责任分解落实到各单位、各部门，加大收款力度，缩短收款周期，预防坏账发生，避免公司损失。
七、研究政策做好纳税筹划。加强与税务机关、当地政府的联系，研究并合理运用税收优惠政策，周密筹划，做好水泥厂增值税退税及粉煤灰蒸压标砖税收优惠政策利用的各项工作，最大限度降低公司税负。
八、坚持培训提升管理水平。针对公司目前会计核算和财务管理的薄弱环节制订培训方案，加强财务人员的政治理论、党纪国法和专业业务知识的学习，提升财务人员的整体素质，进一步推进公司“内强素质、外树形象”活动的深入开展。
虎岁扬威兴骏业 ，兔毫着彩绘宏图!2011年是满怀希望、令人憧憬的一年，面对新形势、新挑战、新机遇，财务部全体人员要坚定信心，迎难而上，把压力当动力，真抓实干，为实现公司跨越发展再创辉煌而努力奋斗!
财务部月度述职报告5我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20____年7月29日正式加入________，成为了这个大家庭的一员。在20____年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20____年工作情况总结如下：
作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务
日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款
金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。
三、金店销售结款及销售核算
金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账;其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款;最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在______的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。
四、记现金及银行存款日记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;严守公司秘密，及时向领导提供数据。
五、工资的发放
关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据______提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误。
六、办理银行业务
因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和______的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元/年，一小笔不必要的费用。
七、其他
与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通，配合______的工作顺利进行。
