工资管理办法精选(九篇)

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第1篇：工资管理办法范文

一、总则

办公自动化是以电脑为核心的复杂的“人与机”信息处理系统，它集管理、控制、服务等功能于一体，是一门受时代科技支持的综合性的应用技术学科，加强和加快办公自动化建设，是促进办公业务迅速向前发展的物质基础。加大办公自动化建设的力度，扩大其应用的覆盖面和应用能力，是提高办公效率，优化服务质量的有效措施。

加快全局办公自动化建设是当前的一件大事，是十分重要和非常必要的。加快办公自动化建设，首先要进行管理思想的变革，特别是领导干部更要转变观念，力求达到管理的科学性和有效性。

各级领导要高度重视，加强领导，将此项工作列入工作日程，立足于现代化办公管理，从自身做起，从身边做起，发挥局内网功能，实现办公自动化、标准化管理。

各部门主要领导负总责，针对办公自动化管理人员技能、素质欠缺的实际，配合局信息中心采取多种形式，加强对办公自动化管理人才的培养、提高，使他们掌握办公自动化的基本知识和技能，成为本部门办公自动化建设的技术骨干，并带动全部门人员掌握办公自动化技术，努力促进全局办公自动化人才培养的现代化，使办公自动化系统应有的效率得到高效发挥。

二、办公自动化范围

㈠、日常办公

1、能迅速处理各种文书、资料，包括输入、翻译、编辑、拍板、修改、打印、储存等功能的文字信息处理；

2、能收集、生成报表统计、账目计算、日常事务管理的数据信息处理；

3、能高效率、大容量地登记、分类、储存、检索各种信息资料的信息查询；

4、能在网上下载资料、信息、传递文件，运用电子信箱进行网络通信等处理。实现公文、档案、秘书、信息宣传、办公等日常工作全程网络化、无纸化。

㈡、环境管理、科研

1、制作多媒体（cai）课件及数据库的开发与利用；

2、合理使用局内网作为宽带高速的网络平台，开发和利用具有办公自动化功能的应用软件，将办公自动化系统引入机关领导及有关行政、科研、管理部门的办公桌面；

3、充分利用信息技术和发挥局内网的作用，实现全局的资源共享，为全局办公自动化系统服务；

4、通过tnterent实现局内网与各个部门、上级部门的互连，实现政务信息和科研成果资源共享。

三、安全保密要求

安全是办公自动化正常运行的基本要求，它既是一个技术目标，又是管理目标。保密是电讯、文字储存、传输系统必须保证的工作前提，作为办公自动化主体技术的计算机技术本身包含着不安全因素，这些不安全既有系统自身的，也有人为地，因此全局在办公自动化建设过程中，必须做到：

1、坚持安全保密原则，建立办公自动化系统安全保密原则，建立办公自动化系统安全保密工作的科学管理体系。

2、局成立计算机安全保密工作领导小组，加强对计算机、磁盘秘密载体的规范管理，杜绝设备技术故障，消除环境不安全因素。

第2篇：工资管理办法范文

一、物资的计划管理：

1、物资实行月计划考核，各单位每月所报物资计划，必须由主管厂长审核签字后，于本月16前报下月计划，一式两份分别报供应科和经营部或由内部网申报,由供应科和部一并考核，不可使用材料后再补计划，根据计划的有效率给与打分，当月进行奖罚；

2、所报材料计划，准确率要达到90%以上，材料计划必须写明其规格、型号，配件计划要注明主机型号及所需配件的规格、型号；

3、每月各单位只允许报二次加急计划，加急计划必须由主管厂长审核签字方可生效，急用物资到货后必须马上出库。大型设备安装工程的物资计划必须提前俩个月申报，计划要有厂长签字，以防造成物资积压使库存上升，物资计划及出库要设专人负责；

4、各单位每月报的计划由供应科汇总利库后，通过NC网上报公司供应中心，由供应中心组织货源，当月计划额不得超过本单位当月材料费定额；

5、常用标准件和易耗品不考核计划率，其它物资都按要求考核计划率。

6、非标加工件和外委修理件，需走供应中心的，必须申报计划，经主管厂长审批后，报供应中心，加工件和修理件必须经供应科验收并填写验收单，做为走帐凭据；

二、物资的出入库管理

1、供应科物资的收支存，要按照的管理目标要求执行，物资从计划到出库都要通过网完成，物资仓库管理，要执行和物资供应的仓库管理办法；

2、厂属各用料单位，不得随意更换领料员，如需变更经厂长同意后报供应科，以便通知供应中心信息科做变更信息。

3、计划物资到货后，供应及时要在网内公布，使用单位要组织相关人员进行验收（特别是配件及机电产品），验收合格后办理出库手续，如不验收，出现质量问题影响正常使用的，负责由使用单位自负；

4、各用料单位每月领用的材料不得超过其消耗定额，不得超使用范围刷卡领料或者串换、变通领用。同时还要完成其“双增”指标。

5、各用料单位的材料库房自行管理，厂每月对各库房的库存结构、摆放归类、出入库记录和卫生情况等进行一次检查，对领用的材料随时进行使用情况跟踪检查。

6、需过磅物资由使用单位监磅(重车过磅和回皮），，根据使用情况逐月出库；

三、废旧物资的管理

1、各领料单位必须交旧领新。并且做好废旧回收再利用工作，是我管理中非常重要的一项。供应科应按照去年下发的《废旧物质管理办法》中的回收比例明细，严格认真地做好帐目、回收、保管、利用工作。

2、交旧领新需在当日完成，如当日不能交旧的由领料员打欠条，折日交旧，但不能超出一个月.，各单位交旧后由供应科出据《回收单》，返还用料单位备查。

3、今后能用旧材料代用的，决不出库新材料、能修复旧的、决不更换新的领发料原则。

4、各单位或班组的修旧利废，供应科核定数量，生产部鉴定质量品种效益,填写《修旧利废统计表》，经核定报经营部结算。

5、供应科每半年向汇报废旧物品回收情况,库存情况,修旧利废情况。无利用价值的由供应中心回收或厂领导,相关科室鉴定后统一处理,任何单位和个人都不准私自拿用,变卖废旧物品,如果发现按厂里相关规定处罚。

四、材料费的结算管理.

1、任何材料都要经过刷卡领料交割程序或内网申领，保证，网内与经、车间之间同步在每日下午：30分前结算出当日的材料费；

2、全厂实行内部材料价格，每月2日下午各单位领料员与经营部、供应科核对当月的材料费；7日经营部按定额向领料卡充值下个月的材料费。

第3篇：工资管理办法范文

第一条 为有效配置财务资源，构建高效的资金运作平台，规范公司在实行收支两条线下的资金管理工作，根据国家有关法律法规及本公司的管理要求，制定本办法。

第二条 本规定所称的资金收支是指子公司所有的现金流入和现金流出。

第三条 本规定适用集团公司所属各级子公司。

第二章 基本原则

第四条 资金集中原则。子公司收到的所有资金全部进入收款账户（一般户），除逐级归集上划至集团公司外，收款账户只收不支，由集团公司统筹管理；子公司所有的资金支出均由支出账户（基本户）支付，子公司依据年度预算编制月度资金计划表按月向集团公司申请核拨。

第五条 预算管理原则。资金收支两条线以年度预算为指引，各项支出按管理界面和部门职责，以年度预算为依据分级分工审核。

第六条 分级管理原则。资金收支两条线按公司行政管理级次实行分级管理。

第三章 管理界面

第七条 集团公司负责资金收支两条线政策的制定、管理和考核，负责统筹管理子公司各类流入资金，及时审批并拨付各项支出资金，负责全公司资金的筹措，保证子公司合理的资金需求。

第八条 子公司负责本单位的资金管理，保证各类资金安全、及时的回收，及时、准确编制资金用款计划，严格执行集团公司各项资金管理规定，保证资金安全。

第四章 部门职责

第九条 集团公司财务部是收支两条线的综合管理部门，负责监控各子公司银行账户和现金流量状况，负责审核各子公司的经营性资金用款计划，负责归集、拨付与筹集资金。

第十条 集团公司综合业务部负责审议子公司成本项目资金拨付计划。

第十一条 集团公司运营部负责审议子公司平台建设及投资项目资金拨付计划。

第十二条 集团公司行政部负责审议子公司物资采购及日常办公费用的资金拨付计划。

第十三条 集团公司人事部负责审议子公司工资及社保费用的资金拨付计划。

第十四条 集团公司财务部负责按照董事会审定额度拨付下属子公司各项支出资金。

第十五条 各子公司业务部门按职责分工负责项目管理，组织编制月度资金计划表，并将有关资料汇总后提交给各子公司财务部门。

第五章 账户性质及管理

第十六条 集团公司采取建立收入支出账户的两级管理体系，银行账户按管理级次分级管理，各子公司对所属账户的资金安全和资金使用负责。

第十七条 收入账户是包括产品销售收入、利息收入、投资收益、营业外收入、其他收入等的银行帐户。

第十八条 支出帐户的支付范围包括：营业成本支出、营业税金及附加支出、销售费用、管理费用、财务费用、经集团财务部批准的其他支出。支出账户是子公司的基本账户。

第十九条 各子公司设立的收款户只限本地*银行经营网点，并开通网银功能，银行印鉴中的法人私章由集团财务部保管，网银授权钥匙由集团财务部保管。收款户不得收取现金，收入款只能通过转帐汇款。

第二十条 收入账户不允许对外支付，仅限于按级向上归集资金，按月向子公司基本户拨款。

第二十一条 各子公司开户、销户、账户用途的变更须报集团批准，由于银行系统升级、工商登记变更等客观原因导致的账户信息的变更应及时报集团备案。

第六章 收款管理

第二十二条 各子公司收到的货币资金必须全额及时入账，不得私设“小金库”，严禁账外设账；不得以任何名义开设个人存款户（存折）作为过渡帐户，一经发现将对责任人以挪用公款论处。

第二十三条 各子公司应不断加强应收款项管理，保证资金安全回收，防范坏账损失风险。各子公司应定期查收各项应收款项，对逾期未收款项应及时向债务人发出催账通知，对久拖未还款项应及时采取合法的债权保全措施，对已作坏账核销、但债务人仍存在的应收款项应专设备查簿详细记录，并及时催收。

第七章 资金申请

第二十四条 各子公司应建立月度资金用款计划例会制度。

第二十五条 各子公司应以年度预算为依据，结合本企业的现金流量情况，按照规定的时间（每月底25日前上报下月资金计划表）和形式（电子档与纸质签字档扫描件）向集团财务部上报月度资金计划表。

第二十六条 各子公司应制定资金申请的内部管理流程，明确相关部门的工作职责。

第二十七条 各子公司向集团申请计划外资金必须及时且有充分合理的理由。频繁申请计划外资金的单位将视情节予以处罚。

第二十八条 各子公司编制资金用款计划务求准确，对于连续三个月出现月末支出账户资金存量大于预付金额度及自留结余资金合计数的，集团公司将予以通报批评。

第八章 资金审核

第二十九条 每月底26日-28日，集团财务部组织各部门召开月度资金计划会，集中审议各级子公司上报的下月月度资金计划表。财务部根据各部门的审核结果，结合各子公司的资金存量和实际支付情况，确定各子公司的拨款额度。29-30日将审议结果报董事会最终审定。

第三十条 集团公司综合业务部以年度预算为依据审核各子公司上报的成本项目支出。

第三十一条 集团公司运营部以年度预算为依据审核各子公司上报的平台建设及维护支出、投资项目支出。

第三十二条 集团公司行政部以年度预算为依据审核各子公司上报的物资采购及日常办公费用。

第三十三条 集团公司人事部以年度预算及工资表为依据审核各子公司上报的工资及社保费用。

第九章 资金拨付

第三十四条 集团公司财务部按照董事会审定的当月资金额度，于每月1-5日向子公司基本支出户拨付款项。

第三十五条 集团公司分管领导出差期间，其资金审批权限根据公司领导分工的有关规定执行。

第十章 付款内控管理

第三十六条 各子公司采用预算管理、现金流量控制、限额经费核定相结合的原则进行付款管理。

第三十七条 各子公司所有资金必须严格按照付款审批权限进行支付。重要的资金支付业务必须实行集体决策和审批制度。

第三十八条 各子公司的资金支付须附有合法有效的支持文件。（包括各类有效经济合同、合法的发票或凭证、领导在权限范围内同意付款的批示等）。支出项目之间不得挪用、占用，若违反规定一经查实，将按所挪用、占用的资金额度扣减次月用款额度，并追究相关责任人责任。

第三十九条 采用网络汇款方式必须保证付款人员、审核人员的网络IC卡、读卡器和密码的安全，网络汇款严格按事先设定的电子审批权限流转，不得简化和篡改。

第十一章 资金监控

第四十条 各子公司收入账户与支出账户均纳入集团的监控范围。通过银企直连资金监控系统实现资金信息的实时反映、现金流量的实时监控，资金的统一管理和调度。

第四十一条 集团定期或不定期对子公司资金收、付的各环节进行实地检查监督，检查结果直接纳入子公司财务经理的考核。

第十二章 附则

第4篇：工资管理办法范文

为保证把这项工作落到实处，项目部首先对所属农民工按照工种进行造册，充分掌握农民工实际情况，杜绝分包管理中的欺骗隐瞒；二是在全标段作业区内工程建设显眼位置公布了清欠举报电话0536-6425270；三是计量款再紧张也要想方设法保证农民工工资发放，保证工资及时足额发放；四是项目部每月组织计划、工程、财务等部门，直接与分包队伍，对其所完成的工程量精确验工计价，当场监督分包队伍对农民工工资的发放，随后对务工的民工进行现场调查，对分包队伍管理者拖欠情况进行检查，以做到利于监督。

第一条 监督用工单位与农民工签订劳动合同，并在劳动合同中明确工资支付项目、支付标准、支付形式、支付时间及双方约定的其他工资事项。

第二条 用工单位支付农民工工资不得低于当地最低工资标准；工资支付标准未约定或者不明确的，按照不低于当地社会平均工资标准支付。

第三条 工资应当以法定货币形式支付，不得以实物或者有价证券抵付。

第四条 用工单位应当每月按时支付农民工工资。按照劳动合同约定工资结算周期超过一个月的，应当每月预付工资，预付的工资不得低于当地最低工资标准，余额部分到工资结算周期满时一次结清，并足额支付。

第五条 用工单位应当将工资直接支付给农民工本人，不得将农民工工资拨付给不具备用工主体资格的组织和个人。用工单位可委托银行农民工工资。委托银行工资的，应当与银行签订委托工资协议，受委托银行应当按时将农民工工资拨到其个人账户，农民工持卡或存折支取工资。

第六条 用工单位支付农民工工资应当编制工资发放表，载明支付单位、支付时间、支付对象的姓名、支付的明细项目和金额、扣除的项目和金额等事项，办理工资支付的签收手续，并将工资支付记录保存两年以上。

第七条 用工单位因生产经营困难暂时无法按期支付工资的，应当向农民工说明情况，同时就工资支付时间与工会或农民工代表协商一致，可以延期支付工资，但最长不得超过30 日。超过30 日不支付农民工工资的，视为无故拖欠工资行为。

第八条 用工单位应当在施工工地醒目位置设立公示牌，公示每月工资支付情况、每次工资结算情况，公示项目部投诉举报受理部门和电话。

第九条 用工单位与农民工依法解除劳动关系的，应当自解除劳动关系之日起五日内一次性付清农民工工资和相关费用。工资计发到解除劳动关系之日。

第十条 建立工资保障金制度。项目部按各施工队合同工程价款的3 ％分别预存农民工工资保障金。工期超过1 年的，可按年度工程预算的3 ％预存农民工工资保障金。农民工工资保障金专项用于该工程拖欠农民工工资的垫付。

工资保障金包含在工程总造价内，从应付工程款中列支。

第十一条 实行用工单位工资监督员制度。用工单位指派或者农民工民主推选1 一2 名工资监督员，工资监督员负责向项目部反馈工资发放情况，并及时通报有关部门。

第十二条 任何组织和个人发现有下列情形之一的，有权向项目部举报：

（一）用工单位未依法与农民工签订劳动合同的；

（二）用工单位未按期支付农民工工资的；

（三）用工单位未按劳动合同约定标准支付农民工工资的；

（四）工资支付标准约定不明确时，用工单位支付的工资低于当地社会平均工资水平的；

（五）用工单位未按期按标准预付农民工工资的；

（六）用工单位未按期与农民工结算并足额支付剩余工资的；

（七）其它影响农民工工资发放情形的。

第5篇：工资管理办法范文

外商投资融资租赁公司管理办法最新版全文第一条 为促进外商投资租赁业的健康发展，规范外商投资租赁业的经营行为，防范经营风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》等有关法律、法规，制定本办法。

第二条 外国公司、企业和其他经济组织(以下简称外国投资者)在中华人民共和国境内以中外合资、中外合作以及外商独资的形式设立从事租赁业务、融资租赁业务的外商投资企业，开展经营活动，适用本办法。

第三条 外商投资租赁业可以采取有限责任公司或股份有限公司的形式。

从事租赁业务的外商投资企业为外商投资租赁公司;从事融资租赁业务的外商投资企业为外商投资融资租赁公司。

第四条 外商投资租赁公司及外商投资融资租赁公司应遵守中华人民共和国有关法律、法规及规章的规定，其正当经营活动及合法权益受中国法律保护。

商务部是外商投资租赁业的行业主管部门和审批管理部门。

第五条 本办法所称租赁业务系指出租人将租赁财产交付承租人使用、收益，并向承租人收取租金的业务。

本办法所称融资租赁业务系指出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁财产，提供给承租人使用，并向承租人收取租金的业务。

外商投资融资租赁公司可以采取直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式开展融资租赁业务。

第六条 本办法所称租赁财产包括：

(一)生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械设备、办公设备等各类动产;

(二)飞机、汽车、船舶等各类交通工具;

(三)本条(一)、(二)项所述动产和交通工具附带的软件、技术等无形资产，但附带的无形资产价值不得超过租赁财产价值的二分之一。

第七条 外商投资租赁公司和外商投资融资租赁公司的外国投资者的总资产不得低于500万美元。

第八条 外商投资租赁公司应当符合下列条件：

(一)注册资本符合《公司法》的有关规定;

(二)符合外商投资企业注册资本和投资总额的有关规定;

(三)有限责任公司形式的外商投资租赁公司的经营期限一般不超过30年。

第九条 外商投资融资租赁公司应当符合下列条件：

(一)注册资本不低于1000万美元;

(二)有限责任公司形式的外商投资融资租赁公司的经营期限一般不超过30年。

(三)拥有相应的专业人员，高级管理人员应具有相应专业资质和不少于三年的从业经验。

第十条 设立外商投资租赁公司和外商投资融资租赁公司应向审批部门报送下列材料：

(一)申请书;

(二)投资各方签署的可行性研究报告;

(三)合同、章程(外资企业只报送章程);

(四)投资各方的银行资信证明、注册登记证明(复印件)、法定代表人身份证明(复印件);

(五)投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告;

(六)董事会成员名单及投资各方董事委派书;

(七)高级管理人员的资历证明;

(八)工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书;

申请成立股份有限公司的，还应提交有关规定要求提交的其他材料。

第十一条 设立外商投资租赁公司和外商投资融资租赁公司，应按照以下程序办理：

(一)设立有限责任公司形式的外商投资租赁公司，应由投资者向拟设立企业所在地的省级商务主管部门报送本办法第十条规定的全部材料，省级商务主管部门应自收到全部申请材料之日起45个工作日内做出是否批准的决定，批准设立的，颁发《外商投资企业批准证书》，不予批准的，应书面说明原因。省级商务主管部门应当在批准外商投资租赁公司设立后7个工作日内将批准文件报送商务部备案。股份有限公司形式的外商投资租赁公司的设立按照有关规定办理。

(二)设立外商投资融资租赁公司，应由投资者向拟设立企业所在地的省级商务主管部门报送本办法第十条规定的全部材料，省级商务主管部门对报送的申请文件进行初审后，自收到全部申请文件之日起15个工作日内将申请文件和初审意见上报商务部。商务部应自收到全部申请文件之日起45个工作日内做出是否批准的决定，批准设立的，颁发《外商投资企业批准证书》，不予批准的，应书面说明原因。

(三)已设立的外商投资企业申请从事租赁业务的，应当符合本办法规定的条件，并按照本条第(一)项规定的程序，依法变更相应的经营范围。

第十二条 外商投资租赁公司和外商投资融资租赁公司应当在收到《外商投资企业批准证书》之日起30个工作日内到工商行政管理部门办理登记注册手续。

第十三条 外商投资租赁公司可以经营下列业务：

(一)租赁业务;

(二)向国内外购买租赁财产;

(三)租赁财产的残值处理及维修;

(四)经审批部门批准的其他业务。

第十四条 外商投资融资租赁公司可以经营下列业务：

(一)融资租赁业务;

(二)租赁业务;

(三)向国内外购买租赁财产;

(四)租赁财产的残值处理及维修;

(五)租赁交易咨询和担保;

(六)经审批部门批准的其他业务。

第十五条 外商投资融资租赁公司根据承租人的选择，进口租赁财产涉及配额、许可证等专项政策管理的，应由承租人或融资租赁公司按有关规定办理申领手续。

外商投资租赁公司进口租赁财产，应按现行外商投资企业进口设备的有关规定办理。

第十六条 为防范风险，保障经营安全，外商投资融资租赁公司的风险资产一般不得超过净资产总额的10倍。风险资产按企业的总资产减去现金、银行存款、国债和委托租赁资产后的剩余资产总额确定。

第十七条 外商投资融资租赁公司应在每年3月31日之前向商务部报送上一年业务经营情况报告和上一年经会计师事务所审计的财务报告。

第十八条 中国外商投资企业协会租赁业委员会是对外商投资租赁业实行同业自律管理的行业性组织。鼓励外商投资租赁公司和外商投资融资租赁公司加入该委员会。

第十九条 外商投资租赁公司及外商投资融资租赁公司如有违反中国法律、法规和规章的行为，按照有关规定处理。

第二十条 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的公司、企业和其他经济组织在内地设立外商投资租赁公司和外商投资融资租赁公司，参照本办法执行。

第二十一条 本办法中所称省级商务主管部门是指各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门。

第二十二条 本办法由商务部负责解释。

第二十三条 本办法自二五年三月五日起施行。原外经贸部20xx年第3号令《外商投资租赁公司审批管理暂行办法》同时废止。

外商投资企业组织形式根据《外资企业法实施细则》的规定，外资企业的组织形式为有限责任公司。

第6篇：工资管理办法范文

项目融资的主要特点项目融资和传统融资方式相比，具有以下特点：

1.融资主体的排他性。

项目融资主要依赖项目自身未来现金流量及形成的资产，而不是依赖项目的投资者或发起人的资信及项目自身以外的资产来安排融资。融资主体的排他性决定了债权人关注的是项目未来现金流量中可用于还款的有多少，其融资额度、成本结构等都与项目未来现金流量和资产价值密切相关。

2. 追索权的有限性。

传统融资方式，如贷款，债权人在关注项目投资前景的同时，更关注项目借款人的资信及现实资产，追索权具有完全性;而项目融资方式如前所述，是就项目论项目，债权人除和签约方另有特别约定外，不能追索项目自身以外的任何形式的资产，也就是说项目融资完全依赖项目未来的经济强度。

工程项目融资管理办法内容全文一、 BT模式融资建设程序

(一)授权确定业主单位

实行BT模式的政府投资项目，原则上总投资在 5000 万元人民币以上且必须是公益性和基础性项目，区政府通过授权确定项目业主，由项目业主通过招标方式选择投融资人。融资人必须以自有资金和中长期融资能力作为项目建设保障，不得搞项目反担保。

(二)BT 融资建设方案的论证和审批

项目业主单位应在项目 可行性研究报告中专章或单独编制《 BT 融资建设方案》，由区发展改革部门会同财政局和项目行政管理部门提出审查意见后， 报区政府审批。

BT 融资建设方案应包括以下内容： BT 融资建设的内容、范围、数量;融资人应当具备的条件和能力;合同双方的权利和义务;项目资金、质量、进度的监控措施;回购条件与程序;项目建设成本分析(含 BT 融资成本分析);回购资金的来源、依据以及对政府建设资金动态平衡计划的影响。

(三)审定投资概(预)算

项目施工图(或初步设计)审批后，由项目 业主编制预(概)算送区政府投资项目评审中心审查后，报区政府审定。

(四)招标确定投融资人

一般采用公开招标方式，采用邀请招标的，项目业主提出书面理由，送区招标监管办提出审查意见后报区政府审定。

招标文件由项目业主牵头编制。招标文件中：应对融资人的融资能力、建设管理能力和履约信誉提出严格要求;明确合同总价的构成，分别列出建筑安装工程费、融资人融资的财务费用、投资收益和进入总价但由项目业主掌握使用的资金额等，其中建筑安装工程费、融资人融资的财

务费用一般应实行固定总价包干;明确诚信管理条款和不诚信的处罚措施;回购条件和程序;以及其他双方的责任、权利和义务。

招标文件送区招标监管办提出审查意见后，报区政府审定。

(五)签订 BT 承包合同

(六)建设管理和验收

区建委、区交通局、区水务局等行业主管部门负责指导项目业主和投融资人组建的项目 管理公司办理建设手续，监督施工招标和工程质量，监督 BT 合同的执行，协调相关问题。项目实施过程中采用企业会计制度，区审计、区财政委托财务中介机构全过程跟踪审核资金到位和使用情况，适时评估项目建设成本和财务风险。

竣工验收由融资人负责组织，分为技术验收和建设管理验收。技术验收按国家工程质量管理规定程序办理，业主、设计、监理、质量和安全监督部门参加，主要对工程质量进行验收。技术验收通过后，进行建设管理验收，根据项目行业分类分别由区发改委、经委、建委、市政委、财政局、交通局、水务局、规划局、国土房管理局、环保局、审计局等部门参与，主要是通报技术验收情况，对工程建设规模和内容、使用功能、投资控制情况进行评估和验收。

(七)回购和移交项目

建设管理验收后，工程移交项目业主试运行。项目业主与融资人按照合同约定的方法对回购条件逐项核查、认定。需中介机构作出结论的，由相关职能部门监督，双方共同委托的机构作出结论。项目竣工验收合格，且符合回购条件的，双方签订回购备忘录，项目进入回购期。回购备忘录报审批部门和项目行政管理部门备案。区政府项目评审中心要针对BT项目制定专门的评审办法，确保投资人的合理回报收益。

二、投融资人条件

具备独立法人资格、具备符合工程要求的相关资质、 注册资金达到 5000 万元( 净资产 6000 万元)以上、管理水平先进、专业技术力量雄厚、 业绩突出、信誉良好的单位。且提交提出本项目的自有资金( 资本金)不得低于 35% 。

三、 投融资方式( 二选一)

(一)施工二次招标型 BT 模式。

项目业主选定仅承担投资职能的融资人( 可为联合体，下同)，由融资人设立具有法人资格的项目公司对 BT 项目进行融资、建设组织和管理。项目公司自行融资、办理工程建设有关审批手续、依法通过招投标程序选择勘察、设计及施工承包商、监理单位和主要材料设备供应商等。

(二)直接施工型 BT 模式。

依法通过招投标程序选定同时承担投资和施工职能的融资人，由融资人直接承担项目融资和施工职能，项目的建设管理职责(包括办理相关建设审批手续、勘察、设计及监理单位的委托及管理等)由项目业主承担。

四、项目过程管理项目

业主应成立专门机构完成项目 的征地拆迁等前期工作，监督乙方资金的到位、使用和建设管理情况，审查建设总进度计划，组织回购;并委派工程、财务专业人员常驻施工地点与乙方派驻人员联合办公, 并与设计、监理保持日常工作关系，定期参加联席会议，监督施工单位按经审查的施工图及工程预算进行施工及成本控制，审核工程结算清单。同时协助融资人处理好与各相关单位的关系。

融资人须完全按照项目业主、融资人、设计、监理单位共同最终确认的设计文件(包括设计标准、施工方案)和工程预算，负责工程项目管理、施工管理及成本控制，做到文明、安全施工，确保工程项目 按质按期顺利完成，并对工程的质量终生负责;负责组织工程竣工验收、资料归档并移交。

五、 回购办法及价格

(一)回购程序及价格

1. 业主在工程竣工并验收合格后应完整地收购融资人投资建设的工程项目。

2. 业主在回购款项全部清偿之前，融资人保留该项目 的产权，但不能以此为由影响业主的正常使用，且不得以该项目 作其它收益或抵押。

3. 业主可提前清偿收购款项，但是应提前1 个月 通知融资人。

(二)回购价格：

工程项目竣工后， 启动回购程序。回购费用= 建筑安装工程费 + 融资的财务费用 + 融资的投资回报收益 + 回购期利息。

1. 建筑安装工程费： 融资人在投标中所报工程中标价。

工程一切保险和第三者责任保险由融资人投保并在其投标报价中考虑，中标后不再调整。因实施工程量与投标工程量相差而导致的投标人各种成本和费用及利润的上升和降低的风险均由融资人承担，不再因此调整综合单价。

2. 融资的财务费用：融资人的融资财务费( 包括BT 建设方建设管理费、 融资费、 及其他风险费用，下同)：

工程项目竣工验收并取得建设工程验收备案证后的次月一日开始计算，根据中标年财务费费率和未支付回购款的额度计价结算，每次支付回购款时计算一次，每次支付回购款应支付融资财务费率为：融资财务费=结算建筑安装工程费且未回购的额度中标财务费费率(根据中标年财务费率进行折算)。

3. 融资的投资回报收益： 工程项目竣工验收并取得建设工程验收备案证后的次月一日开始计算，每次支付回购款时计算一次，每次支付回购款应支付融资投资收益为：

融资投资收益=结算建筑安装工程费且未回购的额度 中标投资收益率( 根据中标年投资收益率进行折算) 。

进入总价但由业主掌握使用的资金不进入结算， 上述费用涉及有重复计算的只计算一次。 六、 回购期限及支付办法

回购款支付期限为 2 年左右，按以上回购价格预留建筑安装工程费 5%作为质量保证金，在进入回购的二年内，回购款项由业主根据资金到位情况分期分批支付完成， 第一年年末之前支付回购金额的 50%，第二年年末之前支付余下回购款项，并同时计算融资财务费用和投资收益。工程项目竣工验收并取得建设工程验收备案证后的次月一日，为回购款财务费用、投资收益和利息起始计算日，扣除的 5% 质保金不计算财务费用、投资收益和利息，回购款在工程竣工验收合格并备案移交、档案移交、工程经结算审计、双方签订回购备忘录并报相关部门确认后开始支付。

如果因项目业主原因造成工程结算未办时，可暂按合同金额支付回购款，当支付至合同金额的70% 时停止支付回购款，待工程竣工验收合格并备案移交、档案移交、工程经结算审计、双方签订回购备忘录并报相关部门确认后再支付余下的回购款项。

因业主资金不能按时到位而导致的业主不能按时支付回购款项时，应支付而未支付的回购款按同期一年期项目 贷款基准利率上浮不高于1 5% 计算该部份的利息;非业主资金原因导致回购在两年支付期限内未支付完，则超过两年后的时间不再计算财务费用、投资收益和利息。

第7篇：工资管理办法范文

通过先期进行村内管网、入户管网改造的“户户通工程”，二期实施城自来水管网延伸的“村村通工程”，实行整体推进的供水模式。造成了我区农村饮水安全项目受限于城市自来水供水规划的尴尬局面。

1、年农村饮水安全工程资金安排使用情况

为全面解决汉长安城内饮水安全问题，实现农村供水城市化总体目标，年项目计划由西二环沿张李路跨汉城湖、经李西路、邓六路、丰景路至西三环铺设供水主管道8.6公里，使西二环与西三环城市自来水相贯通，形成供水环路，全面解决未央宫、汉城街道17个村4所学校5万人饮水安全问题。计划总投资1100万元，其中：市级补助376.4万元，区财政配套723.6万元。（区级配套部分由年区级人饮资金安排487万元，剩余236.6万元列入年预算。）

2、农村饮水安全工程项目管理要求

第8篇：工资管理办法范文

关键词：水电行业；施工设备物资；管理办法；问题分析

Abstract: in recent years, the rapid development of national economy, more and more social production activities, people's living standards and quality of life is in constant increase. Power resources as social production and life essential information, its usage is also greatly ascend. Behavior of water and electricity, as the important resources supply industry in our country, for the normal operation of the social production and social life of the well has a very important role. In the management of water and electricity industry, the construction equipment goods and materials management is an important management content. Hydropower construction equipment goods and materials management, production activity has a direct influence for water and electricity industry. Therefore, this article will discuss about hydropower construction equipment material management method, analyzes the importance of water and electricity construction equipment goods and materials management, expounds the problems existing in the hydropower construction equipment goods and materials management work, put forward the concrete countermeasures to strengthen.

Keywords: water and electricity industry. Construction equipment goods and materials; Measures for the administration; Problem analysis

中图分类号：TV文献标识码：A文章编号：2095-2104(2013)

在水电施工企业当中，水电施工设备物资是企业十分重要的资产，它的缺失，造成企业运行的瘫痪。所谓的水电施工设备物资管理，就是对水电企业生产运营过程当中可能会用到的一切物资的管理，其管理工作贯穿物资的采购与储备、规划与使用当中的各个环节。而水电施工设备物资管理的目的就是实现对施工设备物资的合理配置与应用，使其最大限度地服务于企业的日常施工，达到降低生产成本，提高企业经济效益的目的。水电施工设备物资管理在水电企业的管理工作当中占有重要的位置。因此，本文以水电施工设备物资管理办法为题进行探讨是有一定的经济价值的。

一、水电施工设备物资管理重要性

水电施工设备物资管理作为水电企业管理工作的重要内容，其对于企业的发展有着不可估量的作用。下面，我们就来对水电施工设备物资管理的重要性进行分析：

1、是水电企业正常运行的基础条件

施工设备物资，是水电企业在生产运营当中的不可缺少的工具。目前，我国的许多水电企业都十分重视设备的更新与发行，这正是为了配合企业的多元化发展，满足企业生产与发展的需要。在水电企业的运营过程当中，无论是哪一样设备与物资的缺少，都会使企业的生产运营无法正常进行，给企业带来严重的经济损失。

2、有利于企业经济效益的提高

企业存在与发展的目标就是实现经济效益的提高，而设备物资在这样的一个过程当中扮演着极为重要的角色。提高企业的生产效率是提高企业经济效益的重要之一，特别是在目前竞争十分激烈的市场环境之下，谁具备最高的生产效率，谁就会在经济效益方面取胜。因此，许多企业将企业生产效率的提高作为实现企业经济效益提高的重要手段。而企业的施工设备物资正是企业提高生产效率，保证企业生产质量的重要法宝。所以，水电施工设备物资的管理对于企业经济效益的提高有着积极的促进作用。

3、强大企业的实力

在激烈的市场竞争之下，实力强大的企业会得到合作伙伴的青睐。而企业的人才、设备与技术是衡量企业实力的重要指标。企业的设备物资管理水平在一定程度上代表了企业的管理水平与企业的未来，企业的设备物资实力代表了企业的发展力。在许多项目的投标之时，企业的现有设备与物资是衡量企业实力的规定内容。所以，为了实现经济上的成功，许多企业致力于设备物资的采购与管理。

二、水电施工设备物资管理工作中存在的问题

最近几年来，我国的水利水电行业实现了突飞猛进的发展，越来越多的水利水电工程出现在社会大众面前。但是，我国的水电企业在施工设备物资管理工作中还存在着一些问题，对于其跻身水利水电行业有着一定的负面影响。关于水电施工设备物资管理方面的问题，主要有以下几点：

1、水电施工设备物资管理机制不健全

在我国的水利水电行业，施工设备与物资的管理机制还有待完善。在我国，有关于施工设备物资的招标体系还不健全，相对的管理机制有存在漏洞。在设备物资的采购之时，没有规范的询价机制规范设备物资的采购行为，设备物资的采购行为较为盲目，没有提前的规划。另外，也没有对正规材料的供应商的供应行为的规范制度。这些管理机制上的不健全，对于我国水电施工设备物资的管理有着有不良影响。

2、水电施工设备物资的招标管理不规范

第一，从招标的行为来说，其具有不规范性。水利水电工程具有一定的特殊性，所以其施工所用到的设备物资的采购要有一定的科学性与合理性，采购方式应当具体问题具体分析。可是，在实际的采购过程当中，对于采购的流程没有严格的控制与有效的管理，其规范程度不足。招标活动的投标人选择的差异与暗送秋波的技术评价标准的不同，使我国的水电施工设备特准的招标管理行为不规范。第二，招标中没有技术规范书的支撑。在进行设备物资采购之前，缺少技术规范书的制定环节，使得设备物资的供应商不能进行有效技术书的提交，评标人对于材料供应商的选择科学性无从考证。

三、加强水电施工设备物资管理的办法

1、合理进行设备物资的采购规划

设备物资采购的负责人员要对企业的生产实际进行全面的分析，工程所需的设备物资的采购计划要依据工程施工部门的意见进行制定，从施工进度的实际情况出发，对所需采购的设备与物资进行急缓安排。对于机械设备的配件采购计划，则应以机械部门的意见为准，对所需更换的机械零件进行及进采购。除此之外，设备物资的采购计划还应参考工程资金管理部门，以工程可利用资金为准进行施工设备与物资的采购。

2、严谨采购行为

水电施工设备物资的采购对于水电施工质量有着深远的影响。所以，在进行设备物资的采购之时，要对设备物资的供应商进行全面的调查，尽可能多地获得设备物资供应商的真实信息，了解其社会口碑与形象。对于设备物资的出厂检验与到货检验程序要严加注意，以防设备被人偷换。采购人员要保证每一个进厂的机械设备不存在质量问题，同一批的机械设备不存在数量问题。另外，设备物资的采购者要具备良好的职业道德，不得为了一已私利而采购不良机械设备，更不可从中吃回扣，取提成。

3、加强设备物资的仓储管理

仓储管理是水电施工设备物资管理的重要环节，在我国水利水电的设备物资仓储管理工作当中，应当以利用最小的设备仓储量来满足企业最多的生产需求作为仓储管理的工作原则。仓储管理人员应当尽可以减少设备物资在仓库当中的存在时间，增加其利用时间，提高设备物资的流转效率。只有这样，才能使有限的设备物资发挥出更大的生产价值，为企业创造更高的经济效益。

4、合理供应水电施工设备物资

水电施工设备物资应当用在刀刃上，因此，在设备与物资的供应环节，要以关键水电工程为主，配合企业的重点工程施工效率的提升。其次，在要实际情况划分出设备物资管理的时间段，以此为依据加强设备物资的管理力度。在施工需要设备物资配合之时，需要施工负责人出据使用凭证，施工现场要有专门的设备物资管理人员，设备物资在使用之时，要有经理的真实签字。只有手续全部到位的条件下，才能使用设备物资，严重管理设备物资，避免不必要的资源浪费。

[结语]

综上所述，水电施工设备物资是水电企业正常运行的基础，设备物资的管理也是水电企业管理工作当中的重要。本文对水电施工设备物资管理的重要性与存在问题进行了分析，对设备物资各个环节的管理办法提出了具体建议。希望我国的水利水电企业重视设备物资的管理工作，运用合理的管理办法，降低企业生产成本，提高企业经济效益。

[参考文献]

[1]. 刘明龙.浅议公路施工企业机械设备的管理[J].硅谷.2009(02)

[2]. 魏鸿榕.建筑施工企业设备管理体制改革初探[J].建筑机械化.2000(03)

第9篇：工资管理办法范文

       一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法

       继全省分、支行长会议之后，市分行召开了XX年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。

       二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。

       今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在99.5%以上，信贷资金保持较高的营运水平。

       1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。

       2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金87笔23350万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。

       三、加强统计管理工作，提高统计资料质量

       （一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。

       （二）为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点分析。

       （三）我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行（部）会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。

       四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作

       今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系，积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。

       （一）自粮食市场放开后，国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴情况进行了调查摸底，及时掌握各级粮棉油储备数量、库存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况分析；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。

       （二）积极加强宣传，密切与财政、企业主管部门的联系，争取理解和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈财政部门，督促下拨资金，避免了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。共3页,当前第1页1

       （三）经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力，财政补贴资金到位情况及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财政补贴资金6243万元，实收各项财政补贴资金4857万元，财政补贴资金到位率77.8％。

       五、监测和分析等级行管理指标，适时调整工作思路

       XX年度等级行考核与以前年度相比有很大的调整，首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调整工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保障，有效提

高了各行的经营管理水平。

       六、加大调查研究深度，做好业务经营分析，发挥业务综合职能

       为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，我行十分注重提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。

       七、加强现金和利率检查，确保政策正确执行

       （一）今年以来，我行按照有关现金管理的文件精神及具体实施办法，继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格按照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季库存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行（部）在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行（部）进行了检查。从检查情况来看，企业现金收支基本能按照管理要求执行。

       （二）我行利用多种形式向购销企业宣传利率政策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调整分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率政策的同时，我行要求各支行（部）每季对利率执行情况进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行（部）全部贷款的利率执行情况进行了全面的检查，从检查情况来看，利率执行情况基本能按照国家有关政策要求。

       八、认真做好夏季信贷资金需求预测，为经营决策服务。

       为进一步做好XX年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系，

       搜集相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调整变化情况，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约6200万公斤、收购油菜籽1945万公斤。

       回顾XX年上半年我行资金计划管理工作，虽然做了大量的工作，但是对照省分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全市计划在岗人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月（季）财政补贴资金到位情况不甚理想，有待进一步加大与当地财政部门协调力度。

       九、下半年工作打算

       二四年下半年我行资金计划管理工作要积极适应当前新形势，迎接新挑战，紧紧围绕年初制订的资金计划管理工作意见，积极性地开展工作，充分发挥资金计划管理工作的综合职能作用，更好地为全行的各项业务工作服务。

       （一）根据年初确定的工作目标和考核内容，加大资金计划工作考核力度，按季向所辖支行、部公布考核指标完成情况，促进全市资金计划管理工作的顺利进行。 共3页,当前第2页2

       （二）建立适应市场化要求的信贷投放预测机制。按照“购得进、销得出、有效益”的原则预测年、季度企业购销量，编制年、季度粮棉购销计划；根据粮棉市场供需情况和预期购销价格测算，按照“以效定贷，以销定贷”的贷款原则预测信贷投放量，编制年、季度贷款投放计划。同时结合我市实际情况和粮棉市场变化趋势，及时修正年、季度粮棉购销计划和贷款投放计划，以逐步建立适应市场化要求的信贷投放预测机制。

       （三）积极主动与当地财政部门沟通和协调，促使地方配套的财补资金按时足额到位，减少各类财补资金滞留专户的时间，努力提高财补资金的到位率，为实现全行经营目标创造有利条件。

       （四）进一步提高现金和利率管理水平，组织业务人员认真学习并掌握有关现金和利率管理政策，同时结合当前银行反洗钱的工作要求，提高执行现金和利率政策的正确性，加大检查监督力度。及时发现和纠正现金和利率政策执行过程中出现的问题。