项目资金精选(九篇)

前言：一篇好文章的诞生，需要你不断地搜集资料、整理思路，本站小编为你收集了丰富的项目资金主题范文，仅供参考，欢迎阅读并收藏。

第1篇：项目资金范文

为此记者专门采访了51资金项目网CEO、北京威肯投资公司总经理余军先生。

记者：余总您好!听说您创业之前工作非常好，请问您为何选择创业呢?

余军：很简单，我的想法和其他创业者的想法一样，当时虽然工作还可以，但总觉得很难有大的发展，也太安逸，所以就选择了具有挑战性的创业。

记者：恩，据说在创业之初，您并未选择51资金项目网，是什么促使您投身其中呢?

余军：这话要从我项目融资开始说起，那时候在广东，辞职之后，就投身到创业当中，项目启动需要400万资金，当时我自有资金不到一半，必须融资。由于不是广东本地人，融资相当困难，为此我回到老家。

在一次投融资沙龙上，我认识了投资人张总，张总也就是现在51资金项目网的投资商，我和张总一见如故，谈得很好，我说：“中小企业融资难问题越来越普遍了，要是有个网络平台帮助融资就好了。”这话一出，就像一个金灿灿的火种一瞬间点亮了张总的慧眼，我们一拍即合，呵呵，你没想到吧，创办51资金项目网就是这样产生的。经过后期的细节沟通，张总随即投入了启动资金300万元，第二天域名就注册了。

记者：挺有传奇色彩的，现在51资金项目网发展极为顺利，您能具体介绍一下吗?

余军：好的。51资金项目网作为专业的资金项目对接平台，业已成为连接全国投资者和融资者的最大网络平台。我们为投资方筛选、推荐项目，为项目方寻找、引进资金，并且为各类企业及创业者提供专业投融资服务，充分实现了资本的合理流通和资源的优化配置。

51资金项目网自成立以来，不断发掘市场机会和投资热点，现拥有找资金、找项目、投融资资讯、创业、政府招商等六个频道，庞大的数据库中拥有数以万计的资金信息和项目信息，目前注册会员逾20万，第二轮风险投资正在紧锣密鼓的洽谈中，此次资金的注入主要用于网站新版的开发和各地分站的建设。

记者：看来51资金项目网不到一年的发展的确很快，那么请问51资金项目网的优势在哪里?

余军：民间投融资服务行业有其自身的复杂性，如投资周期长、操作复杂、关联方众多等，诸多因素的存在导致单纯依靠网络媒介来撮合资金和项目的对接，只能起到牵线搭桥的作用，实质性的促成合作往往需要线下专业机构的全方位运作。

以51资金项目网为支撑的全媒体展播平台的建立正是互联网行业和投融资行业的强强联合，展示了互联网行业的美好前景以及投融资行业强劲的需求，有着巨大的市场潜力和发展空间，全媒体展播模式极大的提高了资金项目对接的成功率。除此之外全媒体展播平台还能快速实现区域间的联动，能快速整合各区域优质信息，优化资源配置。

记者：余总，现在51资金项目网正在全国招商，拓展各地分站，您作为51资金项目网首席执行官，我不知道您是如何规划的?

余军：目前，已有越来越多的资金方、项目方真切的感受到我们51资金项目网的纽带作用。

我们计划在六个月内完成全国的布局，首批启动100个分站，期待与有一定自有资金(20万以上)、对互联网和投融资行业有兴趣的社会有识之士共同携手，共创辉煌。

我们有信心将51资金项目网打造成为全国资金项目对接的第一门户，让“找资金，选项目，首选51资金项目网”真正植根于千千万万的投资创业者心中。

第2篇：项目资金范文

（一）项目资金投资相关事项的可行性分析有待科学化

园区项目工程繁琐，耗时长、投资大、覆盖面广，如果在投资前期对项目的可行性以及资金未来预算情况没有科学的分析，那么就很难实现资金效用最大化，无法为项目的顺利进行提供坚实的财务基础。从一些地区的园区烂尾工程可以看出，它们大多是由于对某项目建设的可行性分析不到位，没有做好投资前期的项目资金预算工作而导致的连锁反映。以河北某省级工业区为例，为了响应“京津冀一体化发展”的政策，盲目扩大园区建设规模，某综合项目的停工引发了一系列配套项目的烂尾工程。

（二）项目资金融资方式方法有待创新

园区建设耗资巨大，资金融资是项目资金管理的重要工作。随着我国资本市场的不断开放与完善，进入我国金融市场的融资方式也逐渐多元化。目前，我国产业园区的项目资金主要依靠银行贷款、民间借贷、中长期债券融资、股权融资、BT开发模式等，相较于最初的起步阶段来讲取得了一定的突破性进展。但是，相对于金融市场上企业之间的融资方式来讲还有较大的提升空间，尤其是在资金链条出现紧急断裂危险的情况下。如果没有更加多元化的融资方式以及完善的融资体系，那么将会给园区项目资金的稳定性带来较大的影响。

（三）项目资金日常管理规范性有待加强

项目资金日常管理工作的规范与否直接关系着项目资金的具体使用情况，是园区项目建设中最为具体的工作。虽然各地方政府通过规范性文件就园区项目资金管理工作进行了指导性规定，多数园区也根据自身发展状况做出了具体的规定，但是在具体管理过程中却差强人意。有些园区并没有严格按照“收支两条线”的原则管理资金；有些需要经过严格审批的项目支出由于监督力度的薄弱而使得审批制度流于形式；有些项目资金的日常监督只注重事后监督或者事后审计，资金问题无法及时发现，导致项目资金的流失等。这些不规范的操作看似不严重，但是却给园区项目建设埋下了较大的财务隐患。

（四）项目资金管理信息化水平有待提高

园区建设所涉及的项目众多，单纯依靠人工来对项目资金进行管理，不仅工作量大，而且工作效率较低。经过几年的探索与努力，很多地区的园区都已经建立起了相关工作的信息平台。比如，早在2007年四川省经委建设产业园区就已经与四川电信携手共同创建了省级平台、园区平台以及企业级平台三级平台，形成了整个园区系统的信息化沟通与管理。就项目资金管理来说，有关日常管理沟通的工作可以通过上述信息平台予以完成，但是就其具体使用状况、项目进度、资金运作分析等各项更为深入的管理工作而言，并没有一个较为完善的系统予以支撑，很多工作仍旧需要在会计电算化等软件的基础上进行人工操作。

二、加强园区项目资金管理的具体建议

（一）完善项目资金投资相关事项的可行性分析

1.全视角分析投资项目的可行性投资项目的可行性分析是园区项目建设中的方向性问题，不全面的分析很可能造成项目资金的浪费，因此园区要对投资项目的可行性进行全视角分析。以某省级园区项目建设为例，该园区要求所有建设项目的立项申请必须提交可行性分析报告，并且要求该报告不可以是格式范本所生成的。在园区项目的可行性分析内容中，主要包括园区项目背景（提出背景、发展状况）、园区市场研究（市场供给、需求、价格、预测、推销等）、园区项目研究（SWOT分析、地块研究、周边规划、定位方向等）、项目投资估算、开发进度、项目财务评价、项目风险评价、项目综合社会、经济、文化等评价。只有通过严密的、全方位的可行性分析，才能为项目资金管理的后期工作奠定最为坚实的基础。当然，上述可行性分析案例并不是唯一标准，具体分析仍旧需要园区结合具体项目予以分析，但是要把握“全面性”这一原则。2.做好项目预算，并对其进行可行性分析项目预算是园区项目前期投资的一个重要工作，也是对项目资金后期管理的一个具体标准。园区应当在结合上述项目投资可行性分析的基础上，做好项目资金预算工作，并保证预算的科学性。一方面，要全面、细致。即预算要贯穿整个项目工程，并且对项目工程中的一些主体工程进行细致的预算。另一方面，要留有调整余地。园区项目耗资巨大、工程时间较长，突发事件或者不可抗力事件较多，过于死板的预算会延误项目进度、影响项目质量。同时，也要要结合以往经验对预算表的科学性进行分析。

（二）创新项目资金融资方式方法

1.项目资金融资方式的多元化2015年5月，首只中国式产业地产公募REITs被证监会受理，仅享园区的收租权。随着我国金融市场的开放与完善，诸如房地产信托、联合开发、房地产证券化、售后回买回租、融资租赁、私募股权融资、项目融资、海外融资、夹层融资、建筑商贴息贷款等融资方式逐渐融入到了各大项目的开发过程中。探索这些融资方式在园区项目建设过程中的应用对于拓宽项目融资渠道、维持资金链条的稳定有着十分重要的意义，园区应当不断结合自身情况选择合适的融资渠道，构建融资体系。以联合开发为例，园区项目众多、各个项目之间都有一定的关联性，并且各个项目之间的资金使用状况不一，那么就可以采用联合开发的方式，将某些项目的闲置资金合理运用于某资金链条较为紧张的项目。2.完善项目融资方式方法配套管理制度不同的项目融资方式，其所面临的风险也有所不同。因此，园区在选择项目融资方式时要注意对每一种融资方式的风险评估以及后续的风险应对工作，结合具体项目状况，构建合理的风险指标以及风险预警机制。由于项目存续时间较长，因此要衡量短期、中长期融资的比例，尽可能以中长期融资为主，短期融资则作为项目资金应急方式。同时，要尽可能规范融资过程中的程序性问题，避免由于人为原因造成的资金流失。

（三）规范项目资金日常管理

1.建立精细化的项目资金日常管理制度园区项目资金的日常管理工作较为繁琐，精细化的管理制度可以为资金管理人员提供规范的操作指引，也有助于监督项目资金的具体使用情况。以某省级园区为例，该园区按照地方政府的相关规定就园区的项目资金管理制定了统一的管理制度，但是其管理制度的实施并没有终止于此，而是在此基础上就不同的具体项目由项目负责人分别制定详细的、针对性的项目资金日常管理制度，并由项目负责人承担项目资金使用的主要责任。比如，园区配套设施（如花坛、路灯等）项目资金的日常管理相较于某项耗资巨大、耗时较长的工程而言就较为简单，并且项目责任人所承担的责任风险也较小。有些园区按照用途对项目资金进行分别管理、也有些园区按照工程进度对项目资金进行管理，这些方式都是可以结合具体项目情况予以借鉴的。2.建立项目资金内部控制制度内部控制制度是对园区项目资金日常使用状况的一种强有力的监督措施。一方面，要加强对项目资金内部控制活动的具体实施力度。比如，阶段性工程资金拨付的审批制度或者联签制度；有关采购工作岗位的分离制度等。另一方面，要加强项目资金的内部审计，不仅仅是事后审计，更要注重对项目资金使用的事前风险评估以及事中的审计，将违规使用资金的风险尽可能阻止在发生之前。

（四）提高项目资金管理信息化水平

如上文所述，有关项目资金管理的日常信息沟通已经取得了突破性的进展，值得我们关注的是有关项目资金使用情况的信息化呈现。以苏州工业园区为例，其所运用的项目资金管理及控制系统是专门针对苏州工业园区基础设施建设管理特点开发的项目管理协同工作平台。该平台内包括了园区内的所有项目，在主体上有业主、设计、建立、代建、试验检测、监理等单位，并就资金的年度计划管理、招标管理、结算审计、报表统计与数据分析应用、征地动迁、手续审批等管理内容予以呈现，实现了项目建设各方共同使用的多项目资金管理平台。该种自主开发项目资金管理信息系统的方式是值得借鉴的，它不仅可以全面的将项目资金管理信息囊括于其中，还可以在多种主体之间进行信息的交换与互动，并且对于园区而言具有针对性，大大提高了项目资金管理的效率和效果。

三、结论

第3篇：项目资金范文

市政府：

自全省沿江开放开发工作推进会议以来，我区迅速贯彻落实会议精神，以“两区互动，强工兴城”战略为引领，大力实施“12345”战略，掀起了全区沿江大开发的新，实现了项目建设进度加快，经济社会快速发展。

一年来，我区围绕沿江开发，做了大量的工作，取得了显著的成效。

一是编制了《九江石化产业园发展规划》围绕构建千亿元石化产业园，出资120多万元，聘请国内研究机构——中国石化咨询公司编制了《九江石化产业园发展规划方案》，为浔阳区发展石化产业指明方向。

二是编制了《浔阳区沿江开发工作发展规划》结合浔阳区实际，投资30多万元，编制了《浔阳区沿江开发工作发展规划》，该规划也为中科院南京地理与湖泊研究所专家组编制《九江沿江开发规划》提供了重要参考资料。

三是正在编制《浔阳区沿江物流产业园发展规划》出资60多万元，聘请上海同济大学建筑设计研究院，正在编制《浔阳区沿江物流产业园发展规划》，并完成初稿，进行了初审。

四是成功申报“省级服务业综合改革试点区”投资30多万元，聘请专家，编制了《浔阳区省级服务业综合改革试点方案》，参加全省专家组的评审，浔阳区被列为省级服务业综合改革试点区，也是九江地区试点县区。

五是积极打造“浔阳区沿江物流产业集聚区"集聚区位于滨江东路、长虹北路至九江石化分公司之间约5平方公里范围内，目前申请方案已经上报省发改委，并通过审核。

六是积极推进沿江重大项目建设全年共组织沿江重大项目集中开竣工仪式2次，项目总投资158亿元，其中花果园北路项目单项投资7000多万元，全部由区政府投资建设，目前开工项目正在加快推进中。

七是开展了四个重点课题调研完成了《浔阳区工业园发展现状调研报告》、《浔阳区在沿江大开发中如何谋求发展》、《彰显城区特色、发展沿江经济》、《浔阳区老工业区基本现状及整体搬迁改造报告》等课题研究。

第4篇：项目资金范文

1现阶段农业项目资金管理中存在的问题

1.1 农业项目资金立项不规范

农业项目资金立项中，有的单位巧立名目虚假申报，或将其他单位实施的项目作为本单位的实施项目申报；有的单位将同一项目用不同的名称重复申报，或将以前实施的几个项目拼装申报综合性项目；有的单位钻空子，将同一项目在多个部门重复申报。个别部门在项目批准计划下达之后，擅自变更项目资金用途，不按规定履行报批手续，随意增加相关项目预算，或是在实施中采取手段隐瞒项目资金的去向等。

1.2

农业项目资金的管理、使用、核算不规范

第一，财务制度不健全,管理人员的管理意识低下,有关领导没有充分重视，导致完整的制度的缺失,人员不到位,工作目标不明确,管理工作杂乱无章。有些单位甚至任用没有相应的财务资格的工作人员。

第二，项目资金使用不规范,各种违反规定的现象频频出现，改变专项资金用途;配套资金不到位;将专项资金拨付给非项目单位;用原有资产顶替项目资金等,第三，会计核算不规范。

1.3 农业项目资金的监督不得力

农业项目资金的使用管理缺乏有效的制约监督机制，资金使用监督责任不明，资金管理失去应有的监控。

项目实施过程缺乏有效监管，招投标管理违规，竣工验收不及时、不到位，缺乏专项资金的绩效评价体系，对项目的管理和效益的评价责任不明等，这些问题都将影响专项资金规范、安全、有效使用。

2完善农业项目资金管理使用的思考针对上述农业项目资金管理使用中存在的问题，我们必须认真对待，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保农业项目资金的管理使用高效率。

2.1 加强领导，增强责任制意识

落实管理责任高度重视，成立项目建设领导小组，单位负责人要增强管理意识, 做到项目管理体系、项目管理领导责任人、项目法人责任制“三明确”,加强项目立项、招投标、实施、竣工验收等全过程的资金管理。

2.2

加强资金管理制度建设做好农业专项资金财务管理制度的制订、执行工作。

结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使农业专项资金的财务管理有章可循。

2.3

加强资金的支出管理项目资金应坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。一是坚持“专项核算、专人管理”。项目单位要规范会计科目和会计账户设置，按项目名称设置项目明细账，实行“专账核算、专人管理”，以加强项目成本核算和资金管理。二是规范支付方式。项目单位要积极推行国库集中支付制度，尚未推行国库集中支付制度的地区，要严格执行县级财政报账制度，从支付方式上加以规范。

三是实行招投标和政府采购制度。积极推行招投标和政府采购制度，对符合招投标条件和政府采购管理范围的开支，由项目所在地财政部门和主管部门实行招投标和政府采购，确保专项资金使用的公开、公平和透明。四是坚持“专款专用”。项目单位要按照“专款专用”的原则使用专项资金，不得用于机构、人员经费和基本建设等支出，财政部门应酌情安排项目工作经费，直接用于项目管理，以免出现计提项目管理费而导致挤占专项资金。

五是规范财务审批制度。

项目单位要健全财务报账手续、报账程序，规范财务审批，坚持“一支笔”审批制度，对支出的原始凭证严格审核，区分项目支出与非项目支出，严禁“白条”入账和大额现金结算，杜绝挤占、挪用、套取专项资金。

2.4

加强培训指导工作采取专题培训、以会代训等多种形式，对项目负责人、项目管理人员等进行会计法律、法规和农业专项资金财务管理等知识的培训,提高他们对财务管理工作的认识。组织财务人员进行专业知识、法律法规和职业道德的培训, 努力提高工作能力和服务意识,认真按照农业专项资金财务管理的要求做好财务核算和内部监督。

2.5

加强监督检查工作发挥财政、审计和上级主管部门的监督作用，除上级统一组织的监督检查外，还应定期对年度的资金使用、项目建设进行全面督查，对不配合农业项目资金管理工作的单位和个人，及时进行通报，并追究相关单位和人员的责任

2.6 继续推行和完善财政支农资金报账制

财政资金报账制是在不改变项目单位资金管理权、使用权的情况下,由项目单位将专项资金使用的合法有效票据报送主管部门、财政部门审核、批准,向财政部门申请拨款, 这是财政部门对专项资金加强监督管理的一项制度。

2.7

建立健全农业项目绩效评价制度通过绩效评价，实现项目实际情况与预期目标的对照，考察项目投资决策的正确性和预期目标的实现程度；通过对项目各阶段工作的回顾，查明项目成败的原因，总结投资项目管

第5篇：项目资金范文

第二条 甲乙双方一致确认，本项目执行期为自_____年____月至_____年___月。项目完成的总体目标、经济、技术、质量指标是：

1．总体目标：项目总投资__________万元。其中在项目执行期内，计划新增投资__________万元。合同到期时，项目达到______生产阶段，企业总资产达到__________万元，企业总人数达______人，并通过甲方的项目验收。

2．经济目标：在本项目执行期内，项目实现累计销售收入_________万元，累计缴税总额_________万元，累计净利润_________万元，累计出口创汇__________万美元。

3．技术指标：项目产品主要性能指标达到

a． __________________________________________________

b． __________________________________________________

c． __________________________________________________

4．项目产品达到的质量标准：

a．企业获得的质量认证体系证书_________________________

b．项目产品执行的质量标准_____________________________

c．项目获得的国家相关行业许可证_______________________

第三条 甲乙双方确认，在项目执行期内，项目实施阶段目标是

1．______年____月至______年____月：__________________

2．______年____月至______年____月：__________________

3．______年____月至______年____月：__________________

4．______年____月至______年____月：__________________

第四条 甲乙双方确认,本合同签字时乙方已为实施本项目贷款________万元。为支持本项目，乙方所提供贷款证明及付息的有效凭据经甲方认可后，甲方将安排为此贷款贴息________万元。甲方的贴息款拨付进度：

1．______年____月________万元

2．______年____月________万元

第五条 甲乙双方确认，除甲方首次拨款外的剩余贴息款，将视项目进展及验收情况，再行决定拨付金额及时间。

第六条 乙方承诺，在本合同生效后，乙方在项目实施过程中将接受甲方的监督、检查。在项目执行期间的规定时间内，按甲方所规定的格式，如实上报___________资金项目跟踪考核表；在项目完成后的规定时间内，按甲方所规定的格式，如实上报___________资金项目验收表。

第七条 在本合同生效后5年内，甲方有权因非商业目的（如：在政府性会议、报告、文件、统计资料等）使用乙方企业项目信息。

第八条 任何一方因不可抗拒力不能履行合同时，应及时通知另一方，并在合理期间内出具合同不能履行的证明。任何一方提出变更合同的需求，需与另一方协商，签订变更协议后方可执行。

第九条 甲乙双方应严格遵守本合同的各项条款。在项目实施过程中，如发现乙方违反本合同及有关规定，甲方有权撤销或中止合同。撤销或中止合同后，乙方应进行项目清算，并根据甲方要求退还部分或全部已拨资金。同时，甲方今后不再受理乙方的申请。

第十条 双方如发生争议，应协商解决。协商不成，任何一方均可向北京仲裁委员会提起仲裁。仲裁是终局的，对双方均有约束力。

第十一条 根据项目具体情况，经双方协商订立的附加条款将作为本合同的组成部分。

第十二条 本合同未尽事宜，参照《关于支持高新技术产业创新及产业化的暂行办法（XX年5月修订》及相应的实施办法执行。

第十三条 本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，每份具有同等的法律效力。

甲方：___________（盖章） 乙方：__________（盖章）

负责人：________________ 负责人：________________

日期： _________________ 日期：__________________

账户名称：______________ 账户名称：______________

开户行：________________ 开户行：________________

账号：__________________ 账号：__________________

联系人：________________ 联系人：________________

电话：__________________ 电话：__________________

传真：__________________ 传真：__________________

地址：__________________ 地址：__________________

第6篇：项目资金范文

关键词 海外工程项目 资金管理 资金收支

随着经济全球化，海外工程承包领域市场竞争日益加剧。对外承包工程企业普遍存在的问题是资金紧张。因此，需要有效控制海外项目资金，保证海外承包工程的资金安全，降低海外工程承包项目财务风险。鉴于此本文将结合工作经验，提出海外工程项目资金管理中应采取的相应措施。

一、海外工程项目资金管理存在的问题

海外工程项目在资金管理中存在的主要的问题是： （1）海外项目跨国跨区域不便于资金集中管理。（2）海外工程项目资金回收慢，资金使用成本高。（3）海外工程项目在资金使用上预算管理不严。（4）人民币升值，海外工程项目受汇率影响比较大。

二、海外项目资金管理分析

（一）强化海外工程项目资金集中管理

随着公司在海外的市场逐渐扩大，改变了以前项目资金独立使用的情况，建立了分区域资金运行管理机制。即在每个国家或相邻的几个国家设立经理部或分公司，将本国或所管辖区域的各个项目的资金进行统一管理。通过对资金的集中管理，合理调度，使最少的资金投入获取最大的收益，具体体现在以下几个方面：

（1）资金集中结算。公司全面监控资金收付，开立统一的外币和当地币账户，集中办理各项目的收支结算，所有收支均纳入统一账户，避免资金分散沉淀，监控各项目的工程进度和履约状况，及资金运作。（2）保证资金的安全。由于外资银行与中资银行的性质及风险存在差异，在非中资银行开户，应通过政府网站、中国相关银行在当地的分支机构以及中国出口信用保险公司等机构进行调研，动态了解开户银行情况进行资金风险评估。根据各地的政治经济情况及公司在当地承接项目的情况，设定调查评估风险等级，定期对银行账户资金进行风险评估。若评估结果认为账户资金存在潜在风险，应将资金转移到中资银行在当地的分支机构，或转移到资信较好的外资银行。在资金安全无法得到保证的情况下，及时将资金转回国内。（3）统一调度资金，降低资金使用成本。通过统一资金账户，使公司内部资金相互调剂余缺，尽可能使自有资金满足当地项目的资金需求，提高资金的使用效率，减少从国内或其他地区调动资金，减少资金使用成本。

（二）加强海外工程项目资金回收管理

项目资金是工程的“血液”，尽可能及早、最大限额地收取工程款。工程款回收的管理应该贯穿于整个项目过程，而不是事后采取救火措施，这样才能减少和化解风险，对风险进行有效控制。

（1）做好投标评估，预防先天性不足。在项目投标过程中，如果只考虑项目中标而忽视项目资金风险，接受业主的不公平条件，则给工程款回收埋下隐患。要防范风险就必须对投标的项目进行全面评估，包括业主单位的资信、项目的资金来源、招标文件中的风险条款等，并有针对性地采取规避措施。（2）制定严密的合同条款。合同是双方经济关系的基本规则，是企业维护权益的依据。中标后，严把合同关，规范工程价款结算条款，特别是对结算方式认真研究。（3）及时做好竣工验收工作。工程企业的职责就是按合同中规定的质量、工期要求完成项目履约，在履约过程中要及时报请建设方组织中间验收和竣工验收，督促建设方按照合同完成验收的评定，为工程结算及资金回收做好充分的准备。（4）加强公司内部管理，积极清收工程款。在项目工程通过竣（交）工验收后，项目部财务部门必须认真做好项目完工结算工作，列出详细的应收、应付清单，在确认各项收付情况后，将往来账目移交给上级财务部门。明确项目经理作为清收工程款第一责任人，将资金回收与项目经理业绩考核挂钩。（5）树立法律意识，必要时采取法律手段。在日常工作中应树立法律意识，规范工作程序，注意收集整理各方面资料，为日后可能的诉讼做好证据准备，防患于未然。在以往工程过程中，由于运用法律手段解决工程纠纷的意识不强，导致工程资料和结算资料不完整，当出现纠纷时，无法走正常的法律程序，陷入被动局面。

（三）加强海外工程项目资金收支预算管理

建立健全海外工程项目资金预算管理制度，规范项目的资金运动，控制资金流动方向，提高资金运用效率。

（1）海外工程项目应实行全面资金预算，建立资金预警体系，按年、季度、月编制资金预算。资金回收计划应根据工程进度并结合合同条款按月进行筹划。资金支付计划应根据工程进度估算，分项分月编制。（2）严格执行用款审批制度。每月必须申报用款计划并经审批后使用，同时根据使用资金额度大小，设定不同的授权审批范围。（3）根据工程进度支付分包款。各个专业部门要严把关，建立各部门和各专业，即合理分工又互相制约的付款审批程序。从多个不同角度对付款文件进行审批，既满足分包商的合理付款要求，又严格把关，杜绝提前、超额付款。

（四）海外工程项目资金的汇率风险和防范

海外承包工程一般是以外币签订的合同，且合同期较长。最近几年由于人民币持续升值，合同收入折算人民币金额减少，同时大部分设备和材料从国内采购，主要劳务分包为国内分包队伍，所以，材料成本和人工成本逐年增加。由于对外承包合同中没有加入汇率变化保护性条款，在汇率变化时，只能自己承担相关损失。为了规避汇率风险，根据项目具体情况可以采取以下有力措施：

（1）涉外合同的签约币种应根据招标文件及各种货币汇率变动趋势等，优先选择中国金融机构认可的国际通用货币（如美元、欧元、日元、英镑等）。（2）投标报价时应根据当期汇率并结合项目工期内的远期外汇牌价，充分分析汇率可能的变动幅度，将合同期内汇率变动对项目造价的影响纳入报价考虑。（3）改换用途。对于外汇存款余额，优先采取内部调配，用作其他国际贸易直接使用，同时积极开展外汇理财及投资活动等。这既规避了本项目汇率风险，同时还为公司留存了外汇，为其他国际贸易活动创造了条件，减少了外汇兑换汇率损失。（4）提前锁定汇率。充分运用银行金融手段，对相关汇率进行提前锁定，如采取远期结汇以及信用证等方式，对将来收取的美元提前锁定汇率。（5）活用政策。尽可能选择国内外具备收取外汇资格的承包商、供应商进行交易，并支付其外汇。（6）适时结汇。加强同银行的沟通，争取结汇政策优惠，及时掌握汇率信息，尽可能在汇率最高点进行结汇。

三、总结

海外工程项目资金管理是确保工程顺利开展的重要途径和保障，而海外复杂的工程环境，特殊的环境背景，不同的政治文化因素等对资金管理造成了一定的困难。除了做好上述资金管理工作外，我们还应该结合项目实际情况，采取积极有效措施，使项目资金在安全保障的条件下得到高效运用。

（作者单位为五冶集团上海有限公司）

[作者简介：刘芳（1981―），女，湖北人，中级，会计学专业。]

参考文献

[1] 孟文华.海外工程承包项目资金管理的思考[J].财务与会计，2013（9）.

[2] 张翠芬.对外承包企业的资金管理[J].国际商务财会，2008，237（9）.

第7篇：项目资金范文

为贯彻落实20**年度新社区建设工作部署，根据区党委《关于规范开发区工程投资和管理的若干意见（修订）》（*开委〔20**〕61号，下称“《意见》”）的精神，结合我区新社区建设的工作实际，现对《**开发区新社区建设项目和资金管理（修订）办法》（*开管办〔20**〕13号，下称“《管理办法》”）补充修订如下：

一、关于项目招（竞）标和项目施工

根据《意见》关于工程招投标管理的规定：“50万元以上（含50万元）的新社区建设工程项目，必须按照国家招投标法的规定进行招标；50万元以下及15万元以上（含15万元）的工程项目，采用邀请招标的方法招标，具体工作由区招标办公室和建设单位共同负责；15万元以下的工程项目，由发包单位提出申请和工程要求，由建设分局负责安排组织施工和完成日常市政维修工作”的要求，对《管理办法》项目建设实施中“项目招（竞）标”和“项目施工”作如下修订：

（一）明确上述规定中新社区建设工程项目的建设单位统一为开发区新社区建设指挥部（下称“指挥部”），负责邀请招标的单位为区招投标办公室，组织实施项目建设管理的单位为区建设分局。

（二）50万元以上（含50万元）的工程项目，必须按照国家招投标法的规定进行招标；在审批立项时，对不具备招标条件而又必须实施的工程项目，应先理顺招标关系后再予审批。15万元以下的工程项目，由建设分局按有关规定进行委托施工。具体操作程序为：由建设分局新社区建设项目专责小组拟定施工单位，建设分局审核后报区分管领导审批，然后送指挥部备案并予实施。

（三）50万元以下及15万元以上（含15万元）的工程项目，按以下办法和流程进行管理：

1、项目审批立项后，建设单位分批将项目资料移送招标单位，由招标办公室组织实施邀标工作，确定中标单位后指挥部凭中标通知书将项目审批立项资料一并移交建设分局，由建设分局按原规范组织项目建设的实施。

2、指挥部派1—2人参加邀标工作小组，参与工程邀标；邀标程序及方案由招标办制定，并报指挥部备案。

3、建立邀请应标施工单位数据库。综合几年来参与开发区新社区建设施工单位的业绩、信誉、资质和资金承受能力等因素，由建设分局筛选提供相关施工单位，报招标办建立施工单位数据库。然后，按照择优邀请原则，由指挥部办公室协调，与区建设分局和招标办商议确定邀请应标单位。

二、关于项目工程量变动

《管理办法》关于项目工程款的结算规定：“项目实施过程中，如有工程变更的应按相关规定执行：变更工程量1万元以下（含1万元）的由建设分局的项目负责人同意实施；1万元以上3万元以下（含3万元）的由建设分局决定执行；3万元以上的必须报指挥部审核批准。”结合实际，作如下补充修订：

（一）工程量变更核定。工程项目实施过程中，如有不可预见因素需调整施工内容或变更工程量时，建设分局项目负责人应报告指挥部项目管理负责人，对变更内容应以现场会议记录形式予以确认，确认后三天内报指挥部备案。

（二）工程变更量审批权限。一是变更工程量1万元以下的由指挥部项目管理负责人同意实施；二是1万元（含1万元）以上3万元以下的由指挥部办公室主任会议决定；三是3万元（含3万元）以上的由指挥部办公室核查并报主管领导批准。

三、关于项目工程验收和工程结算

（一）竣工验收及工程结算流程

新社区建设项目必须严格按施工合同要求施工验收，工程验收及工程结算要严格遵循以下工作流程，即：施工单位工程完工项目单位（社区）开具工程完工证明施工单位凭证明申请建设分局竣工验收建设分局组织竣工验收指挥部组织项目验收施工单位组织结算资料并报送建设分局审查建设分局送审计办结算审核施工单位办理结算请款手续并报送指挥部。

（二）流程操作办理时限

1、申请竣工验收。施工单位在工程完工15天内，要凭项目单位（社区）开具的工程完工证明向建设分局提出竣工验收申请。

2、组织竣工验收。建设分局在收到施工单位工程竣工验收申请后的15天内，要及时组织竣工验收。

3、组织项目验收。建设分局完成竣工验收后的15天内，新社区建设指挥部要及时组织项目验收。

4、结算资料审查。指挥部完成项目验收后的15天内，施工单位要将项目工程结算资料报送建设分局审查。

5、工程结算审核。审计办要在接到建设部门报送的工程结算资料后的15天内完成工程结算审计。

6、办理结算请款。项目工程结算审计工作完成后的15天内，建设者分局要协助施工单位按规定办理工程款结算手续并报送指挥部。

四、项目资金的管理

（一）关于工程款请款手续

《管理办法》关于专项经费的请拨和项目工程款的申领规定：“新社区建设项目专项经费的请拨按财政预算经费的申请办法执行，由区财政局分期划拨区财政结算中心，再由指挥部统筹使用；新社区建设项目签订施工合同、动工或竣工后，施工单位可按工程进度分期提交拨付工程款的申请，并完善所需资料交建设分局审核，报指挥部审批后由区财政结算中心直接将款项划拨施工单位。”现做如下修订：

新社区建设项目资金管理采取“财政预算专项经费请拨”和“建设项目拨款申请”相结合的模式进行运作。即：新晨

1、财政预算专项经费请拨：

新社区建设项目专项经费的请拨按财政预算经费的申请办法执行，由区财政局分期划拨至区财政结算中心；

2、建设项目拨款：

新社区建设项目工程款的请拨由施工单位按工程进度及工程款支付要求分期提交拨付工程款的申请，完善所需资料后由监理核实工程进度并交建设分局审核；经指挥部办公室审查后，报指挥部主管领导批准，再送区财政局基建审核组登记备案。完善上述相关审批程序后，由区财政结算中心直接将款项划拨施工单位。

（二）关于工程款的结算。

第8篇：项目资金范文

一、总体构想

专项资金的管理核心是一个滚动项目库，一套数量化指标体系。主要目的是通过建立依公共财政的思想设立的量化指标体系，将单位报送的若干年专项项目，按照指标体系的要求进行量化评价，将评价的结果按照分值由高到低进行排序，并依次提供资金安排意见，以利于提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。

一个滚动项目库。各单位申报财政补助的所有专项项目，均纳入项目库管理，项目库本身具备项目维护、项目评价、项目排序、财力控制、审批流程管理等多项功能，并与行政事业单位部门预算编审系统相结合，将专项资金预算纳入整个部门预算，并将明确的财政补助专项转入财政预算执行系统进行管理。

一套量化指标体系。作为专项项目库管理的基础，专项指标评价体系要按照公共财政的原则进行设立，将审批专项资金的思维过程予以细化、量化，分解为若干指标，并对应相应的分值。将申请财政补助的所有专项项目全部纳入此指标体系进行量化评价，得出相应的分值，供项目库进行排序。

二、细化指标，建立体系

从各角度全方位地评价每一个专项资金项目，就必须根据可能涉及的专项资金的情况，设立一整套科学合理的指标体系，其结果才有说服力，也才能据以提出科学的项目取舍和资金拨付的决策参考意见。因此，细化指标和建立指标体系是专项资金项目库工作的重中之重。

专项资金项目库指标体系遵从全面评价原则、财政效率原则和项目优先原则。接项目的性质分为（l）建设性项目；（2）车辆、设备购置项目；（3）维修、小型改造及租赁项目；（4）会议、活动项目；（5）业务费、培训费、开办费、手续费、临时人员费等项目；（6）科技三项、企业挖潜改造支出等6大类进行分类排序。鉴于支农项目有其特殊性，暂不列入专项项目评价指标体系。

在专项项目分类的基础上，将项目评价指标分为两大类分别对项目进行评价：项目基本评价指标（以下简称“基本指标”）和项目分类评价指标（以下简称“分类指标”）。基本指标是项目库中所有项目均要进行评价的指标；分类指标是分别对各类专项的不同性质而设定的评价指标。每一类指标按照公式1，分别计算出基本情况指标得分和特性指标得分。

评价得分=∑（第i项指标总得分×第1项指标权重） 公式1

再根据每类所设的权重比例，并考虑附加分等条件进行修正并代入公式2计算出本项目的最后得分。

评价得分=∑（第1类指标总得分×第1类指标权重）十附加分 公式2

基本评价指标的评价范围是所有专项项目，每个专项项目不论项目类别均要按照基本评价指标进行评价。基本评价指标对项目的基本情况进行评价，主要包括项目所属产业、项目主要功能、项目替代成本、资金配套率、项目受益范围和受益时间等，每项指标有一个基本分，另有具体可能情况的相应系数，二者乘积即为本项的得分。如项目所属产业指标以行业系数确定权重，若某专项项目对应项目所属产业为科技，其行业系数1．0，本项的基本分为20分，则此项目本项指标的得分=20×1．0＝20。

分类评价指标按不同分类设立，能体现国家政策，提高财政资金使用效率的指标，这些指标的设立，既要符合项目自身的特点，又要有利于量化测算，比如建设性项目可以设立项目完成情况、项目时间限制、资金使用计划等分类指标进行测算。又如科技三项及企业挖潜项目可以分为关于项目可行性论证报告的指标、关于项目单位的指标、关于项目本身的财务经济指标等三项指标。总之，各类项目要根据实际情况和评价目的细化后的测算指标，计算分类评价指标的得分。

项目附加分和减分主要是对项目外在性及某些未能列入上述指标体系的特殊项目，以绝对分调增调减，综合平衡。

每一个项目都要先进行项目基本评价指标的评价，具体到某一类项目又分别应进入各自所属类别的项目分类评价指标进行评价；然后将项目附加分和减分计入，根据最后的得分在该项目所属类别内各项目间进行滚动比较，择优提供资金支持。

三、管理形式

申报与评价。单位申报专项项目采用年度申报与临时申报相结合的办法，项目库的评价分为定期评价与不定期评价。各财政拨款单位应于每年报送下一年度部门预算时一并报送今后几年拟进行的专项项目，同时提供项目申请报告及附属资料。申请报告和附属资料必须全面、详细、准确。财政预算部门收到后，将专项项目用专项资金评价指标体系评分，将结果录入专项资金项目库。

组织形式。财政部门成立专项资金项目库领导小组，全面负责项目库的评价、管理、协调等工作。领导小组组长由主管预算工作的局长担任，成员由预算主管科室、部门主管科室、专业主管科室及其他有关科室的主要负责同志组成。

第9篇：项目资金范文

关键词:服务业;引导资金;项目管理;信息技术;中心城市

中图分类号:F29文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)13-0052-03

服务业是发展前景广阔、增长潜力巨大的重要产业。通过对服务业的薄弱环节、关键领域和重点行业,正确发挥服务业国家转项引导资金的作用,对于转变经济发展方式,提升中国中心城市集聚辐射和综合服务功能,具有十分重大现实意义和战略意义。引导资金通过很小比例的投资补助吸引大量社会资本对特定方向的服务业的投入,从而加快这些服务业的发展步伐。特别是对于在处于市场化产业化起步期的一些服务业领域,作用十分关键。项目是服务业引导资金发挥其作用的主要动力和支撑载体。为实现服务业项目的规范管理,切实发挥好项目库在城市经济社会发展中的基础性作用,进一步创造有利于服务业发展的良好环境和条件,本文就采用电子信息技术,建立统一的服务业项目管理系统提出初步设想。

一、系统目标

(1)服务业政府主管部门管理职责范围内的服务业项目的登记、进度跟踪、汇总、分类统计和信息;(2)提供方便的用户接口和操作指引,以互联网技术为依托,用户经过授权取得密码后,可在任何地方随时通过互联网进入系统。稍经培训,就能掌握储备库项目的录入、修改、转移、删除和查询统计功能。(3)提供搜索引擎,可通过关键字、类别、时间、单位、内容等要素查找到相关的项目;(4)系统功能全面,能够满足服务业主管部门和各区级服务业管理部门对服务业的日常管理工作,系统功能清单经服务业主管部门审核后,由设计单位分析设计;(5)系统具有良好的可扩充性,可扩充性便于系统规模扩充和功能扩充;(6)系统具有良好的性能,包括较短的响应时间,以及在开放公共服务的情况下,多人在线时仍然具有良好的处理能力;(7)具有系统日志功能,系统日志应该包括用户登录/退出信息和访问信息、功能使用信息等,并提供日志查询和统计功能;(8)提供良好的安全性,包括用户登录密码加密、权限分配、密码保护、防攻击等能力;(9)提供系统管理工具,以方便管理人员进行用户登记、权限分配、系统备份、数据下载和上传、系统参数设置。

二、需求分析

(一)用户分析

(1)系统管理员:系统管理员负责维护系统的正常运行,调整和设定其他用户的权限,设置系统参数,跟踪和监控系统的异常事件,并使用系统工具对数据进行定期备份或者恢复。(2)基本用户:基本用户代表服务业主管部门日常业务处理人员,系统管理员可对基本用户按照实际情况进行权限指定,比如基础资料管理人员、项目管理人员、项目资金管理人员等。(3)决策用户:决策用户代表非业务处理人员,一般指服务业主管部门领导,他们对系统的需求跟一般业务人员不同,更注重于报表和分析结果。(4)区级基本用户:同基本用户一样,区级基本用户代表区一级服务业管理部门业务处理人员的需求,不同的是,他们只能限于处理与本区相关的项目对象。(5)区级决策用户:同决策用户一样,区级决策用户代表区一级服务业主管部门的领导,但他们只能处理与本区相关的项目,并对它们进行分析。(6)区级管理员:区级管理员只能管理本区的用户权限和执行系统功能,其权利低于系统管理员,系统管理员的设置优先于区级管理员。(7)来访者:如果系统对公众开放,则匿名访问者将统一使用来访者(Guest)账号,系统可以对Guest账户开放有限查询和浏览权限,以方便公众获取相应的信息。(8)公众普通用户:公众普通用户代表注册者用户,可以为注册用户提供多于Guest账号的服务,比如下载服务,或者开放一些次敏感的信息给注册用户(比如历史项目资料)。(9)项目相关方用户:项目相关方用户代表项目申请方,系统将为这类型用户提供一些特定的服务,以方便跟踪、监控、收集、查验相关的项目情况,使项目的信息能够更加及时地反馈到主管部门。

(二)业务分析

1.项目入库。服务业主管部门根据产业政策导向确定投资主题,凡在投资主题需求范围内的项目鼓励申报,并登记入库。登记的方式有两种:第一种由服务业主管部门工作人员根据项目单位上报的项目材料进行登记,第二种由项目单位在网上自行登记申报。项目经申报登记以后,进入待审核状态。所有待审核的项目将根据服务业主管部门制定的项目导向计划进行审核,审核通过以后,会进入项目评审准备阶段,未通过审核的项目,系统不再跟踪,但会保留在项目库中。

2.项目评审。未经评审的入库项目由工作人员和项目相关单位为评审准备材料,并将相关信息登记入库,材料齐备后,方可进入评审。评审通过后的项目必须登记评审意见和相关手续办理日程,除此以外,未通过的项目将标注为“评审未通过”,并不再跟踪。项目相关单位也可以查询到本单位项目的评审意见。

3.项目跟踪。项目评审通过以后,将进入项目实施状态。实施过程中的项目,根据划定的项目报告周期,由项目相关单位定期或不定期报告项目进度情况和资金使用情况等。项目进度跟踪既可以由工作人员根据呈送的文字材料填写入库,也可以由项目实施单位在网上直接填报。如果需要上传文字和图片,也可以通过系统直接上传到数据库。

4.项目验收。项目完成(竣工)以后,须对项目进行总结,并对预算和实际资金使用情况、项目实际的经济技术指标等登记报告。验收结论须收入项目库,以便于领导查看和决策。项目未按计划书完成的或者项目因故中止,须登记原因或者上传总结报告。对于分期实施的项目,前期完成的情况,将为后期项目的申报、资助、执行提供决策参考。项目完成以后,作为历史项目存储。

5.项目评价与验证。服务业项目投入经营或者使用以后,将产生经济效益,对项目的经济效益进行评估,验证项目与计划的预期是否一致,差异程度,将有助于主管部门改进项目筛选制度、资助制度,不断改进产业导向政策等等。项目完成以后,后续跟踪的时间、跟踪哪些指标,将根据项目的规模、性质、范围等来确定,跟踪的方式采用由项目承担单位网上填报即可。

三、网络结构

(1)系统采用B/S的结构,所有用户通过Internet经验证后接入系统,由防火墙对内部服务器和局域网进行保护;(2)所有数据集中存储于数据库服务器中,各区级用户只能透明地访问和操作属于本区级项目库中的数据,无权访问其余的数据;(3)服务业主管部门也只能访问本级的项目数据库,除非区级用户将项目提到市级以后方可访问;(4)系统可以对公众开放,并提供有限的服务。对公众开放的权限由系统管理员设定;(5)为便于数据采集,提高工作效率。系统也可以对项目相关单位开放服务功能,便于项目单位提交材料、查询审核进度等。

四、技术目标

(1)客户端浏览器支持Internet Explore 6.0;(2)采用页面静态化技术,可轻松支持同时较多人数的在线访问;(3)采用Net Framework 2.0 + MSSQL 2005(或者MS SQL 2000)当今最为先进的架构体系,从而有效提高系统安全性和执行速度,也大大方便了二次维护,有效降低维护成本;(4)增强的安全机制,可有效抵御Web方式入侵和攻击等危害网络安全的事项和行为, 达到GB17859-1999安全等级第三级的要求;(5)可扩充性和可伸缩性支持,系统可以通过自定义方式实现增删的栏目和根据需求设定访问权限;数据库服务器和Web服务器可以分离,有效减少系统入侵导致的损失.并能提高服务质量;(6)在使用ADSL(512KB)连接的情况下,平均响应速度在1～2秒之间;(7)用户接口应该满足易使用性的要求,系统将采用互联导航系统、关键字等信息检索和网络搜索等功能使得用户能够快速找到所需的信息和服务。系统的设计、内容安排和功能设计将本着为所针对客户的需求和习惯进行;(8)易维护性支持,维护平台提供丰富的模板系统和“傻瓜”型的人机界面;(9)可共享性支持,网站的设计应该保障网站所产生和积累的信息能够方便地共享,不会因为网站今后因为某些需要进行调整和混合,都不会造成不必要的重复工作或信息丢失;(10)可管理的系统后台,系统管理通过系统提供的工具对数据进行维护,设定用户的访问权限,设定系统运行参数;(11)采用存储过程开发. 存储过程是预编译好的、可以完成特定功能的SQL语句的集合;运行在数据库端的过程。能有效提高处理速度,加快前台的响应,减少Web服务器的压力;(12)系统采用简体中文。

五、系统结构

(1)系统从设计到开发将完全采用面向对象的技术,采用 2.0技术;(2)系统整体的架构完全遵循Microsoft公司建议的对象模式,使得整个体系架构符合e时代企业应用的发展趋势;(3)将表示层(View)和逻辑层(Model)分开的一个优越性,在于容易在某种数据的基础上,增加多种表现或者改变某种形式;(4)逻辑层(Model)以及表示层(View)分开以后,使得它们各自能够独立的变化。进而使得可维护性,可以扩展性,可测试性方面得到很大的改善;(5)将控制层(Control)和表示层(View)分开,可以动态的决定表示的形式;(6)将控制层(Control)和逻辑层(Model)分开,使得用户的输入和数据处理之间的关系可以灵活决定;(7)采用静态页面技术(SHTML),可以满足在低带宽下系统仍然具有良好的反应能力和用户数容量。通过防火墙和增强的权限认证技术,保(下转63页)(上接53页)证系统具有较好的防攻击能力。将系统逻辑组织成应用服务器,保证系统具有较好的适应能力和迁移能力。

六、软件组成与功能