工程管理理念与目标

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【摘要】依据国网新疆公司财务集约化以及“深化应用、提升功能、实时管控、精益高效”的管理要求，借助财务管控平台探索简单有效的解决途径，开发了工程财务管控模块，解决工程财务信息线上数据隔离、线下数据零散、文档整理费时费力等问题。

【关键词】工程；管理；信息

一、专业管理理念和目标

1.系统融合统一

通过与ERP项目管理、资金管理、基建内控系统融合。将多个系统的数据整合到一个平台上，并通过实用、高效的查询方案，为工程管控管控提供有效支持。充分利用现有数据，发掘数据的潜在价值。

2.业务全面覆盖

梳理工程财务处理流程，强化工程财务闭环管理。从工程项目启动到立项、初设、准备，再到开工、投运、预转资、结算、决算、竣工审计的各个环节入手，由业务专责在日常工作中维护相关信息及文件，工程财务工作各节点的整个业务步骤的关键数据全部记录在系统中，数据也将更加透明、清晰、有效，以便于跟踪和查询。同时，系统提供自动提醒和预警功能，为日后项目的审计、评价、分析提供方便。从工程财务全局管理视角出发，建成包括资本性、成本性和专项成本项目的全面、完整的应用平台。

3.业务以计划为龙头

充分发挥预算与计划的统驭作用，实时反映工程执行情况。以综合计划、投资预算为导向，通过岗位授权、流程设置，实现录入、审核、监控、分析的管理要求，借助项目过程管控体系，财务实时掌握各资金性质项目的业务动态，并将查询结果以专业报表的形式展示，使管理的角度和细度都更加精细化，提升管理效率和决策能力，切实帮助公司全面管理和实时了解工程财务活动的需要。通过分析ERP、基建财务预算、财务管控相关信息之间的关系，将分散在各个系统中的核心财务业务数据和业务流程进行整合，强化投资计划与投资情况执行的监控、实时把控电网基建预算与项目成本情况，并展开多维度、批量式或组合式的查询分析，避免了传统人工统计项目信息的繁琐和压力，提升了业务人员的工作质量和效率，最终形成可进行多种维度分析的业务数据，全过程反映年度工程投资预算执行效果，从而达到工程项目财务数据智能化应用的管理目的。

4.业务流程融合

围绕项目前期到开完工信息、暂估转资、结决算、正式转资的业务主线，将工程的日常管理融入其中，通过导入、人工维护的方式随时将信息维护到系统中。通过系统的查询、统计功能将信息实时、汇总的方式反应出来，并为内部管理做到支撑。

5.文档有序共享

实现文档管理平台的建设，确保工程财务各环节关键信息的统一管理。通过文档管理平台，实现工程各阶段文档的日常维护、索引、查询工作，实现统一的文档共享；实现以组织机构权限、岗位权限、流程设置等维度设定浏览文档权限。并可与项目过程管控工作同步进行，将零散、杂乱的文档集中管理、同步共享，避免文档遗失、沟通成本过高的现象，实现项目过程文档高效、智能管理，极大地提升工作效率。

6.辅助决策分析

通过系统的查询功能、报表功能，将日常管理工作中的各类报表、分析方案融入到系统中，并同步实现对比分析、时限提醒功能，为辅助决策做好支持。

二、实现方式

为实现公司工程财务管控目标，根据实地调研结果设计了工程财务管控模块。该模块依托现有财务管控信息平台，在完全保留现有管理流程和业务系统运作的基础之上，通过优化业务管理流程、整合系统数据、完善系统功能实现对工程财务管理工作的规范化、标准化和精细化管理，达到工程财务全过程闭环管控，提升公司工程财务管控能力的目的。

1.实现业务全面覆盖

该方案将资本性项目与成本性项目一并纳入其中，将工程类业务全面覆盖。

2.以计划线、流程线、文档线为抓手，完善日常管理工作

将年度投资计划、项目资金预算、项目成本一线贯通，实现以计划文号“下达日期”最新的年度投资计划为依据，投资计划、基建财务预算、预算管理三个维度统计项目成本实际发生情况。实时掌握三者之间的关系，发挥资金预算效果。由各专责在日常工作中将需要收集、备案的相关信息及文件等资料维护到系统。系统实现从工程项目启动到立项、初设、准备，再到开工、投运、预转资、结算、决算、竣工审计的各个环节的进度控制和文档维护，工程财务工作各节点的整个业务步骤的关键数据全部记录在系统中，数据也将更加透明、清晰、有效，以便于跟踪和查询。同时，系统会根据预设的参数，自动提醒和预警，也为日后项目的审计、评价、分析提供方便。

3.强化查询分析功能，将内部管理融入系统

实现以投资计划、投资预算为龙头，全面覆盖资本性、成本性项目，贯穿工程财务整体进度的综合查询功能。按单项工程维度展示工程项目实施情况明细。将日常管理涉及到的工程决算转资情况表、项目竣工决算及转资进度表、业务预算执行情况表、项目投资计划及财务完成情况等融入系统。

三、实现效果

通过系统融合实时跟踪对比预算与计划执行情况；通过计划线、流程线、文档线线上处理，实现线上与线下数据互联，提升信息的完整性和时效性；实现关键节点实现全过程跟踪监控；实现关键文档实现统一、有序管理；实现工程财务全面、完整应用平台。

作者：李雅洁1 李步2 程芬2 单位：1国网新疆电力公司信息通信公司 2远光软件股份有限公司